خفناور (خفناور| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت مهندسي و صنعتي روان فن آور)

تحلیل بنیادی سهم خفناور ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

تحلیل بنیادی و گزارشات ماهانه سهم خفناور ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم خفناور (شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 4 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 33% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20% افت پیدا کرده است.

سهم خفناور در اسفند ماه حدود بیش از 46/200 قطعه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته 27 درصد افت پیدا کرده است

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خفناور در اسفند ماه می توان به شاتون پراید با سهم 4 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

ضمنا شرکت طی اطلاعیه ای از اخذ مجوز افزایش نرخ ۲۰ درصدی پرفروشترین محصول خود یعنی شاتون تیبا و پراید خبر داد

قیمت سهم خفناور پس از برگشت مجدد به بالای حمایت از دست رفته اکنون(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد خفناور که در بهمن ماه با ثبت گزارش مطلوبی به درآمد 5.8 میلیارد تومان رسید، موفق به افزایش 26 درصدی درآمد نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش 34 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و 93 درصدی نسبت به مدت مشابه گردیده است، مجموف درآمد خفناور در عملکرد تجمیعی 11 ماهه رشد 110 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است، پر فروش ترین محصول سهم خفناور شاتون پژو با سهم 43 درصدی از فروش ماهانه گزارش شده است این در حالی است که در ماه گذشته تولید و فروشی از این محصول انجام نشده بود.

خفناور در نه ماهه موفق به ساخت EPS معادل 16 ریال گردیده است ، طی مدت مشابه 65 ریال زیان شناسایی شده بود.همچنین درآمدهای عملیاتی شرکت مهندسي و صنعتي روان فن آور طی این دوره رشد 8 درصد، بهای تمام شده رشد 7 درصد ، سود ناخالص رشد 54 درصد، هزینه های مالی کاهش 30 درصد و سود عملیاتی  نیز ۲,۳۴۴ میلیون ریال گزارش شده در حالی که در مدت مشابه ۵,۶۴۲ میلیون زیال زیان شناسایی شده بود. تغییر و توضیح با اهمیت دیگری در گزارشات سهم خفناور مشاهده نمیشود.

 شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور با نماد خفناور در دهمین ماه از سال مالی به درآمد 4.6 میلیارد تومان را کسب نموده است . این رقم در مقایسه با ماه قبل افت 8 درصد و نسبت به متوسط ماهانه 7 درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه 130 درصد افزایش را تجربه نموده است .

پر فروش ترین محصول سهم خفناور شاتون تيبا با سهم 65 از فروش ماهانه را بخود اختصاص داده است . مقدار فروش این محصول 7 درصد و نرخ فروش نیز افت 2 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است . 

مجموع درآمد نماد خفناور طی عملکرد 10 ماههنسبت به مدت مشابه سال قبل 109% رشد داشته است.

نماد خفناور حمایت 19000 ریال را پیش رو دارد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 23000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 15800 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

سهم خفناور (شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 5 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 25% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 150% رشد پیدا کرده است.

سهم خفناور در آذر ماه حدود بیش از 65/200 قطعه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته 14 درصد رشد پیدا کرده است

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خفناور در آذر ماه می توان به شاتون تیبا با سهم 3 میلیارد و 400 میلیون تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

قیمت سهام خفناور را مشاهده می کنید که پس از عبور از مقاومت مهم ناحیه 2200 تومان اکنون راهی مقاومت ناحیه سقف کانال نزولی یعنی ناحیه 3100 تومان شده است. در صورت عبور از این مقاومت مهم ناحیه ۳۷۰۰ تومان مقاومت بعدی سهم خفناور در نظر گرفته شده است.

سهم خفناور (شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 4 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته بدون تغییر و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 100% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خفناور در آبان ماه حدود بیش از 57/100 قطعه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته 5 درصد رشد پیدا کرده است

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خفناور در آبان ماه می توان به شاتون تیبا با سهم 2 میلیارد و 700 میلیون تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

EPS محقق شده سهم خفناور (شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور) در دوره شش ماهه برابر با 15 ریال سود گزارش شده این درحالیست که در مدت مشابه قبل زیان 166 ریالی ساخته بود. همچنبن درآمد عملیاتی 96 درصد و هزینه های مالی 99 درصد رشد داشته است . سود ناخالص شرکت درین دوره12661   ریال گزار ش شده این درحالیست که در مدت مشابه ریال 5671 زیان شناسایی کرده بود .سهم خفناور هنوز گزارش تفسیری این دوره را منتشر ننموده است . 

سهم خفناور (شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور) در مهر ماه معادل 40,925 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 100% افزایش داشته است.همچنین درآمد شرکت نسبت به ماه قبل29% و نسبت به میانگین ماهانه نیز6% افت داشته است .شاتون تیبا با میزان فروش ۲۸,۵۳۸ میلیون ریال سهم 70 درصدی از کل فروش این ماه را بخود اختصاص داده است .

سهم خفناور (شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور) در ادامه اصلاح خود به محدوده حمایتی ریال واکنش مثبت نشان داده است، در صورت تثبیت قیمت حرکت سهم تا 23700 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت شکستن این سطح حمایتی، حمایت بعدی نماد خفناور 15500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

سهم خفناور (شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 5.6 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 35% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 41% افزایش داشته است.
سهم خفناور نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 92% افزایش درآمد داشته است.

مجموعا طی عملکرد 6 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% رشد داشته است.

سهم خفناور (شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 4 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته بدون تغییر و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 100% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خفناور در مرداد ماه حدود بیش از 27800 قطعه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته تغییری نیافته است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خفناور در مرداد ماه می توان به شاتون نیسان با سهم 2 میلیارد و 400 میلیون تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

فروش شرکت: 11 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  90% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 600 میلیون تومان که دوره مشابه گذشتـه  250 میلیون تومان زیان ناخالص شناسایی شده بود.
سود عملیاتی: 160  میلیون تومان که دوره مشابه گذشتـه  615 میلیون تومان زیان عملیاتی شناسایی شده بود.
سود خالــص: 140  میلیون تومان که دوره مشابه گذشتـه  630 میلیون تومان زیان خالص شناسایی شده بود.
EPS سهم خفناور : 14 ریال که دوره مشابه گذشتـه   63 ریال زیان خالص هر سهم  شناسایی شده بود.

دلایل تغییرات سود سهم خفناور:

• افزایش درآمدهای عملیاتی بدلیل افزایش نرخ فروش محصولات به شرکت مگاموتور نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۰ بوده که اسفند ماه ۱۴۰۰ از طريق سامانه کدال منتشر گردیده است.
•  افزایش در شاتون پراید و TU5 بدلیل تولید بیشتر جهت فروش به بازار آزاد بوده که با توجه به توضیحات فوق منجر به افزایش در سود عملیاتی نیز گردیده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• سهم خفناور (شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود هیچ گونه پیشبینی فروشی نداشته است.

احتراما به استحضار میرساند با توجه به تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به مبلغ ۱۰ ریال به ازای هر سهم، برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. سود سهام کلیه سهامداران حقیقی: شرکت طی دیماه سال ۱۴۰۱ از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد.
2. سود سهام کلیه سهامداران حقوقی: طی بهمن ماه از طریق شرکت پرداخت خواهد شد لذا سهامداران حقوقی نسبت به اعلام مشخصات و شماره حساب بانکی به واحد امور سهام شرکت اقدام نمایند.

از سهامداران محترم که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند تقاضا می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

قیمت سهم خفناور پس از تست سه باره ناحیه مقاومتی ۳۷۰۰ تومان و با ایجاد یک الگوی سر و شانه سقف نزول خود را آغاز کرده است. در همین راستا حمایت ناحیه 3000 تومان را پیش روی خود دارد که در صورت حمایت می تواند مجددا تا مقاومت ناحیه ۳۷۰۰ تومان رشد کند اما در صورت عدم حمایت و تمایل قیمت به اصلاح بیشتر قیمت می تواند اصلاح خود را تا کف حمایتی ۲۳۰۰ تومان نیز ادامه دهد.

فروش شرکت: 51 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  85% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 4 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  78% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1 میلیارد تومان که دوره مشابه گذشتـه  49 میلیون تومان زیان عملیاتی شناسایی شده بود.
سود خالــص: 1 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  957% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 93 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  933% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 2%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   1٪ افزایــــش   یافته است.
 

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت برای سال مالی آتی خود هیچ گونه پیشبینی فروشی نداشته است.

شرکت مهندسي و صنعتي روان فن آور با نماد خفناور در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 4 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 50% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 200% رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در تیر ماه حدود بیش از 177 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 669% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در تیر ماه می توان به شکر با سهم 16 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

خفناور در انتهای خرداد ماه  معادل 55,594 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است  که نسبت به ماه قبل 47% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 89% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 124% افزایش درآمد داشته است.

شاتون تيبا و نیسان رتبه اول و دوم در پر فروش ترین محصولات این شرکت را در خرداد ماه بخود اختصاص دادند که به ترتیب سهم 54 و 27 درصد از کل فروش را داشتند .

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 79% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 94% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 107% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 155% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 96% افزایش درآمد داشته است.

• فروش شرکت: ۱۹ میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۹ % کاهش پیدا کرده است 
• زیان ناخالص: 1 میلیارد تومان که در دوره مشابه سال گذشته 1میلیارد تومان سود ناخالص شناسایی شده بود
• زیان عملیاتی: ۳ میلیارد تومان که در دوره مشابه سال گذشته ۱۵ میلیون تومان سود عملیاتی شناسایی شده بود
• زیان خالص: ۳ میلیارد تومان که در دوره مشابه سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده بود

دلایل تغییرات:

• کاهش ۹ درصدی فروش از ۲۰ میلیارد تومان به ۱۸ میلیارد تومان و همچنین رشد ۵ درصدی بهای تمام شده محصولات دلیل اصلی زیان خالص شرکت می باشد

با توجه به قرارگیری شرکت در بازار پایه زرد فرابورس عدم شفافیت کامل لذا شرکتی چگونه پیش بینی در خصوص پارامترهای تولید و فروش ارائه نکرده است

شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور با نماد خفناور در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه دی ۱۳ % رشد پیدا کرده است.

این شرکت در بهمن‌ماه مجموعاً 64208 قطعه از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 1% رشد پیدا کرده است که از پرفروش ترین محصولات این شرکت می توان به شاتون تیبا با سهم یک و نیم میلیارد تومان و پس از آن شاتون نیسان با سهم ۶۷۰ میلیون تومان اشاره کرد.

با توجه به فروش ۲۷۰۰ قطعه شاتون پژو در بهمن ماه دلیل اصلی افزایش ۱۳ درصدی درآمد این ماه نسبت به دی ماه فروش شاتون پژو می باشد

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 29% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 13% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 1% افزایش درآمد داشته است.

قیمت با ایجاد واگرائی مثبت در محدوده حمایتی واکنش مثبت نشان داده باید در نظر ذاشت عموما افزایش حجم معاملات منجر به برگشت قیمت گردیده است و در صورت تثبیت قیمت مقاومت 30000 ریال را بر سر راه خود داشته و در صورت از بین رفتن حمایت استاتیک حد ضرر فعال خواهد شد.

قیمت پس از برخورد با سقف کانال وارد فاز اصلاحی شده در حال حاضر با ایجاد واگرایی مثبت به محدوده کف کانال رسیده و با توجه به عدم ایجاد نشانه های پرقدرت صعودی احتمال شکست کف کانال را محتمل مینماید ، سطح حمایت بعدی 24000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت تثبیت قیمت مقاومت های 37 و 46 هزار ریال تا تارگت قله تاریخی  بر سر راه سهم قرار دارد . 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 5% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 14% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 20% کاهش درآمد داشته است.
همچنین شرکت اعلام داشته  با توجه به اینکه درمورد بخشی از دارایی های شرکت هنوز این مشکل وجود دارد وشرکت در نظر دارد که کلیه دارایی های ثابت خود را در افزایش سرمایه لحاظ نمایدوهمچنین به دلیل اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت ، هر 5 سال یکبار مقدور می باشد ، شرکت تصمیم دارد که از این فرصت، به نحو احسن استفاده نماید.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 9% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 10% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 10% کاهش درآمد داشته است.

خفناور در محدوده مووینگ بلند مدت خود در حال ادامه اصلاح قیمتی حداقل 10 درصدی تا قله قبلی خود میباشد و علاوه بر نقدشوندگی ضعیف نشانه پر رنگی از برگشت روند روی چارت مشاهده نمیشود و رعایت حد ضرر 40000 برای سهامدارن پیشنهاد میگردد.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 39% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 20% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 18% کاهش درآمد داشته است.
خفناور در مهر ماه بالغ بر 48 هزار قطعه انواع شاتون فروخته که 40 درصد کمتر از شهریور و 25 درصد کمتر از متوسط ماههای قبل است. نرخ فروش محصول اصلی شرکت، شاتون تیبا، نسبت به ماه گذشته و متوسط شش ماهه با کاهش ناچیزی همراه بوده است. نرخ فروش این محصول از اسفند 98 تا امروز تنها 11 درصد رشد کرده است. 
شرکت خبر افزایش سرمایه 325 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها داشته که در مرحله اول و پیشنهاد هیئت مدیره میباشد .

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 39% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 42% افزایش داشته است.

طی عملکرد 6 ماهه سال مالی  نسبت به مدت مشابه سال قبل 5% رشد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 3% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 17% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 15% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 5% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 20% کاهش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 27.% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 39.9% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 8% کاهش درآمد داشته است.

شرکت روان فن آور در فروردین با افزایش بیش از 80 درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته به درآمد فروش 1.6 میلیارد تومانی دست یافت. میانگین فروش ماهانه شرکت در سال 99 نیز در حدود 2.3 میلیارد تومان بود. 

 خفناور در فروردین بیش از 39 هزار قطعه شاتون خودروهای مختلف تولید کرد که نسبت به دوره مشابه گذشته رشد 200 درصدی نشان می دهد. مقدار تولید میانگین ماهانه 99 حدودا 60 هزار قطعه عنوان شده بود. شرکت در این ماه بیش از 38 هزار قطعه به فروش رساند که در قیاس با دوره مشابه گذشته 40% افزایش نشان می دهد. همچنین در سال 99 بصورت میانگین هر ماه بیش از 60 هزار قطعه به فروش رسانده بود. 

 نرخ فروش شاتون تیبا در فروردین بدون تغییر نسبت به اسفند برابر 34 هزار تومان به ازای هر قطعه گزارش شده است.