جم| جدیدترین تحلیل و سیگنال شرکت پترو شیمی جم

جم tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

حمایت جم مقاومت جم جم سهامیاب ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت پترو شیمی جم ( نماد جم ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم جم را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم جم کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه جم – بهمن ماه 1403

نماد جم در بهمن  1403 موفق به کسب 7317.8 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 1% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 27% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 62% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش جم

محصول اصلی شرکت ( اتیلن ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 7% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 6% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 6% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد جم تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 72% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 55% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع جم کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع جم هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی جم

نماد جم در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 7248.9 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 47 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 59 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 29 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد جم

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( اتیلن ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 1 درصد افت

مقدار فروش : 24 درصد رشد

نرخ فروش : 13 درصد رشد

تحلیل بنیادی جم تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم جم 56288 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 73% افزایش داشته است و 37% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 جم

در جدیدترین گزارش جم در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی جم

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 3841 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 68 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 14 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 14 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی جم طی این دوره با افزایش 99 درصدی به 7429 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش جم تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم جم طی سه ماهه انتهایی سال  به 19789 میلیارد تومان فروش و 17682 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم جم :

سهم جم در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم جم بین سطح حمایتی 48000 ریال و سطح مقاومتی 56000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم جم می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد جم

1. حمایت جم 48000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 45000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت جم 56000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 64000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر جم

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم جم

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد جم که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 4923.6 میلیارد تومان بوده است، که 20% از آن از محل صادرات بوده، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد جم

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -19%
نسبت به میانگین ماهانه: -10%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -243%
محصول اصلی نماد جم در این ماه اتیلن بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +16% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -3% و +9% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت پترو شیمی جم ( جم ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد +75% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 20% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

خبر جدید نماد جم

جم    پترو شیمی جم از بهره برداری از  پادجم که از امسال آغاز شده خبر داده است.  با دریافت استایرن از پارس، سال آینده  120 هزار تن محصول تولید خواهد شد با حاشیه سود 15% الی 20%
در این صورت جم میتواند با این واحد 12 همت فروش ایجاد نموده  که منجر به سود حداقل 2 همتی معادل 23% سود سال گذشته گردد. که رقم قابل توجهی است. ظرفیت کلی 260 هزار تن میباشد و با رسیدن به ظرفیت کامل می تواند تا 50% سود جم رو افزایش دهد.

همچنین بابت شکایت از پتروشیمی مهر مبلغ 872 میلیون دلار (60 همت با دلار 70 هزار تومانی معادل 65% مارکت جم) رای دیوان عالی رو هم گرفته که هنوز مهر رای رو نپذیرفته و دنبال شکایت است. ارزش جایگزینی مهر 400 میلیون دلار میباشد.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا