| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی جم |
| نماد | جم |
| سال تاسیس | 1378 |
| سال عرضه اولیه | 1390 |
| سهامداران عمده | شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری 14.5 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | الفین |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | موثر بر تهیه مواد اولیه و بر بخش صادراتی درآمد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه |
شركت پتروشيمي جم (جم) بعنوان يكي از بزرگترين واحدهاي توليد الفين در جهان، از طرح هاي توسعه اي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در سال1378 در منطقه آزاد پتروشيمي پارس در عسلويه بوده است كه عمدتا به منظور توليد الفين ها و پلي اتيلن هاي سبك خطي و سنگين تاسيس گرديده است.
محصولات و فعالیت اصلی سهم جم
محصولات تولیدی شرکت شامل اتیلن، پروپیلن، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک، بنزین پیرولیز، بوتادین، بوتن1 و نفت کوره می باشد.
عوامل موثر بر هزینه شرکت پتروشیمی جم
پتروشیمی جم عمدتا مواد اولیه مصرفی مورد نیاز خود را از شرکت های پتروشیمی نوری و پارس بر مبنای %۵ -FOB خلیج فارس و خرید اتان از مجتمع گازی پارس جنوبی بر اساس نرخ‌های اعمالی معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت بر پایه نرخ‌های ارز تعیین شده از سوی مراجع قانونی تهیه می‌کند.
تاثیر نرخ دلار بر نماد جم
افزايش نرخ ارز موجب افزایش هزينه هاي تامين خوراك، مواد شيميايي، قطعات و لوازم يدكي شده و همچنین بر بخش صادراتی درآمد جم موثر میباشد .
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های شرکت پتروشیمی جم
تغييرات جهاني قيمت نفت ، خوراك مصرفي و محصولات پليمري و شيميايي
جنگ روسيه و اوكراين و ريسك ناشي از جنگ هاي منطقه و اثرات آن بر شركت هاي پتروشيمي
تغيير قوانين كشورها بالاخص قوانين مرتبط با محيط زيست
ركود جهاني اقتصاد
افزايش تورم داخلي و كاهش ارزش پول ملي
ركود صنايع پايين دستي
قيمت بالاي خوراك مايع و اثرات سوء قيمت گذاري اين خوراك
بالا بودن قيمت خوراك گازي و عدم همسويي با قيمت هاب هاي اصلي بين المللي
افزايش سير صعودي قيمت نفت و اثرات آن بر خوراك پتروشيمي
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
وضعیت نماد جم
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بررسی تحلیل بنیادی و اخبار جدید سهم جم
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
(شرکت پترو شیمی جم) در بهمن ماه 1402 حدود مبلغ 4527 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 1% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 22% افزایش پیدا کرده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
سهم جم در بهمن ماه حدود بیش از 151 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 10% افت پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصولات جم در این ماه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
قیمت سهم جم با عبور موفقیت آمیز از مقاومت ناحیه ۴۶۰۰۰ ریال میتواند با
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
پترو شیمی جم از طریق فروش داخلی و صادراتی درآمد 4567.4 میلیارد تومان شناسایی نمود.
81% از درآمد ماهانه جم از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین شده است.
درآمد ماهانه نماد جم نسبت به ماه گذشته 218% رشد، نسبت به متوسط ماهانه 47% رشد و نسبت به مدت مشابه 22% رشد را تجربه نموده است.
محصول اصلی جم در دی ماه اتیلن داخلی گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با کاهش 6 درصدی مقدار فروش و همچنین رشد 413 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.همچنین از نکات دیگر گزارش میتوان به نرخ فروش بوتادین اشاره نمود کi همزمان با رشد نرخ‌های جهانی محصول، نرخ این محصول رشد 7% داشته است.
مجموع عملکرد 10 ماهه سهم جم نسبت به مدت مشابه کاهش 2 درصدی داشته و طی این مدت 80% از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.
برای مشاهده تحلیل جدید تاپیکو این لینک را کلیک کنید.
نماد جم صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم جم : 1% افت
سود ناخالص جم : 2% رشد
سود عملیاتی نماد جم : 11% افت
حاشیه سود ناخالص سهم جم 2% رشد داشته است.
سود هر سهم نماد جم 2287 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS جم طی مدت مشابه 2912 ریال بوده است و کاهش 21 درصدی را تجربه نموده است.
جم از طریق فروش داخلی وصادراتی میتواند 42342 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 34003 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.
برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد جم پیلن این لینک را کلیلک کنید.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم جم 1436.9 میلیارد تومان گزارش شده است که از این درآمد 92% آن از محل فروش داخلی و مابقی از طریق فروش صادراتی تامین گردیده است، تغییرات درآمدی جم به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 25% رشد داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 57% افت داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 52% افت داشته است.
محصول پر فروش نماد جم در آذر ماه سال 1402 پلی اتیلن سنگین داخلی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 6 درصدی نرخ و افت 27 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
مجموع درآمد جم طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 5% افت داشته است و طی این مدت 69% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد جم پیلن در صنعت محصولات شیمیایی این لینک را کلیک کنید.
(شرکت پترو شیمی جم) در آبان ماه 1402 حدود مبلغ 1150 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 68% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 60% افت پیدا کرده است.
سهم جم در آبان ماه حدود بیش از 31 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 75% افت پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصولات جم در این ماه می توان به پلی اتیلن سنگین صادراتی با سهم 728 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.
نمودار سهم جم با شکست مقاومت مهم سقف کانال نزولی کوتاه مدت، اکنون پتانسیل ادامه حرکت صعودی خود را با شکست مقاومت ناحیه 4600 تومان دارد. لذا در همین راستا مقاومت های مهم سهم جم نواحی 6200، 7000 و 7700 تومان در نظر گرفته خواهد شد. اما در صورت افت تقاضا در کلیت بازار حمایت مهم سهم جم ناحیه 3800 و 3200 تومان در نظر گرفته خواهد شد.
وضعیت سهم جم در گزارش عملکرد ماهانه، فروش 3557.6 میلیارد تومان را نشان میدهد، درآمد ماهانه نماد جم در مقایسه با ماه گذشته 8%و نسبت به مدت مشابه 13% افزایش داشته است اما در مقایسه با متوسط ماهانه 2% افت را تجربه نموده است.
پلی اتیلن سنگین به عنوان محصول اصلی شرکت پتروشیمی جم افت 3 درصدی مقدار فروش و رشد 17درصدی نرخ فروش در مقایسه با ماه گذشته را تجربه نموده است.
تحلیل بنیادی جم در عملکرد تجمیعی 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 9% رشد داشته است و طی این مدت 62% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.
پتروشیمی جم ( نماد جم ) عملکرد متعادلی را در نیم سال اول سال 1402 بر جای گذاشت، تغییرات مهم در صورت مالی 6 ماهه سهم جم به شرح زیر میباشد:
درامد های عملیاتی: 13% افزایش
سود ناخالص: 24% افزایش
سود عملیاتی: 17% افزایش
بهای تمام شده: 10% افزایش
حاشیه سود عملیاتی نماد جم از 15% نیم سال اول در سال گذشته به 16% رسیده است.
EPS جم طی دوره 6 ماهه 2143 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 1952 ریال بوده است و رشد 10% را تجربه نموده، برآورد میشود جم در 6 ماهه دوم 29671 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 23818 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
فروش پتروشیمی جم طی دوره ماهانه به 3379.1 میلیارد تومان رسید که 30% از این میزان از طریق صادرات و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده است، افت فروش در سهم جم ادامه داشته و در مقایسه با ماه گذشته 7% و نسبت به متوسط ماهانه 9% کاهش را تجربه نموده است، عملکرد ماهانه نماد جم نسبت به سهریور ماه سال گذشته رشد جزئی 2 درصدی را تجربه نموده است، پلی اتیلن سبک صادراتی به عنوان محصول پر فروش جم در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته با افزایش 21 درصدی مقدار فروش همراه بوده است.
علت افت فروش کاهس فروش صادراتی پلی اتیلن سنگین میباشد که نسبت به ماه گذشته کاهش 90 درصدی مقدار فروش داشته است، نرخ فروش این محصول افزایش 6 درصدی را تجربه نموده است.
مجموع عملکرد جم طی نیم سال اول رشد 9 درصدی داشته است و طی ایت مدت 54% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده استو پیش بینی میود در گزارش میاندوره ای با ثبات سود همراه باشد.
نماد جم (شرکت پترو شیمی جم) در مرداد ماه 1402 حدود مبلغ 3619 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 2% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11% رشد پیدا کرده است.
سهم جم در مرداد ماه حدود بیش از 142/5 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 13% رشد پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصولات جم در این ماه می توان به پلی اتیلن سنگین صادراتی با سهم 838 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.
قیمت سهم جم پس از برخورد به حمایت مهم ناحیه 4200 تومان با تقاضا روبرو شده و اکنون مقاومت ناحیه ۵۱۰۰ تومان را پیش روی خود دارد که میتواند در صورت عبور موفق از این ناحیه، رشد خود را تا به ترتیب مقاومت های ناحیه ۶۷۰۰ و 7500 تومان نیز ادامه دهد. همچنین در صورت افت تقاضا اولین حمایت سهم جم ناحیه ۴۲۰۰ تومان میباشد.
فروش ماهانه پتروشیمی جم با انجام 38% صادرات به مبلغی معادل 3551 میلیارد تومان رسیده است، درآمد جم طی دوره فعالیت 1 ماهه نسبت به ماه گذشته و متوسط ماهانه 6% کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23% رشد داشته است، پلی اتیلن سبک صادراتی به عنوان محصول اصلی و پر فروش نماد جم گزارش گردیده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 68 درصدی مقدار فروش همراه بوده است، نرخ فروش این محصول افت 7 درصدی را تجربه نموده، مجموع عملکرد سهم جم از ابتدای سال مالی نسبت به مدت مشابه رشد 10 درصدی داشته و طی این مدت 37% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.
EPS نماد جم در گزارش میاندوره ای فصل بهار برابر با 1319 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه افت 2 درصدی داشته است، همچنین سود ناخالص سهم جم طی این دوره 16% و سود عملیاتی تنها 12% رشد داشته است، حاشیه سود ناخالص جم با اندکی بهبود به 25.5% رسیده است.
قیمت نماد جم به سطح حمایتی 46000 ریال رسیده، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم جم تا محدوده 60000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 40000 ریال ارزیابی میگردد، در صورت ورود به حد ضرر پایبند باشید.
فروش نماد جم طی عملکرد 1 ماهه برابر با 3759.6 میلیارد تومان گزارش شده که 35% از این درآمد از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده شده است، علت افت فروش نسبت به ماه گذشته کاهش مقدار فروش اتیلن داخلی به میزان 42% و افت نرخ این محصول به میزان 44% میباشد، تحلیل بنیادی سهم جم نشان میدهد که مجموع عملکرد 3 ماهه شرکت پترو شیمی جم نسبت به مدت مشابه رشد 7 درصدی را تجربه نموده و طی این مدت 28% از کل درآمد سال گذشته تحقق یافته است.
تحلیل بنیادی پتروشیمی جم ( نماد جم ) نشان از تحقق درآمد 4571.7 میلیارد تومانی در عملکرد ماهانه اردیبهشت ماه سال 1402 دارد، 25% از فروش جم از طریق صادرات و مابقی به فروش داخلی رسیده است، فروش سهم جم در مقایسه با ماه گذشته 52% و نسبت به مدت مشابه 45% افزایش داشته است، جم طی عملکرد دو ماهه از سال مالی 11%، درآمد خود را نسبت به مدت مشابه افزایش داده و 19% از درامد سال گذشته را جبران نموده است، اتیلن داخلی محصول پر فروش شرکت پتروشیمی جم ( سهم جم ) میباشد که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 1 درصدی نرخ فروش و 89 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده.
نماد جم مابین سطح حمایتی 58000 ریال و سطح مقاومتی 68000 ریال قرار دارد و گارد اصلاحی به خود گرفته، در صورت ادامه دار شدن فشار عرضه و از دست رفتن حمایت ذکر شده، حمایت بعدی 53500 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت تثبیت قیمت مقاومت بعدی 76000 ریال ارزیابی خواهد شد.
پتروشیمی جم با انجام 13% صادرات در فروردین ماه سال 1402 به درآمد 3017 میلیارد تومانی رسیده که در مقایسه با ماه گذشته و مدت مشابه به ترتیب با افت 24 و 18 درصدی مواجه بوده است، اتیلن محصول پر فروش نماد جم در مقایسه با ماه گذشته با افت 28 درصدی در نرخ فروش همراه بوده است، اما میزان تولید و فروش به ترتیب 13 و 16 درصد بهبود داشته اند.
مبلغ متعلق به هر حق تقدم استفاده نشده سهم جم 45886 ریال در نظر گرفته شده و سهامدرانی که در مجمع افزایش سرمایه جم مشارکت داشته و در مهلت قانونی موفق به فروش حق تقدم خود نشده اند میتوانند به تعداد برگ سهام خود این مبلغ را از شرکت مطالبه داشته باشند.
نماد جم درگیر محدوده مقاومتی پر ریسک 53000 ریال میباشد، در صورت عبور از این محدوده مقاومتی، حرکت سهم جم تا محدوده قیمتی 62000 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم جم 45000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
شرکت پتروشیمی جم با نماد جم با ثبت درآمد 3976.3 میلیارد تومانی سال مالی خود را به اتمام رساند، درآمد اسفند ماه سال 1401 سهم جم نسبت به ماه قبل 17% و نسبت به متوسط ماهانه و همچنین اسفند سال گذشته 19% بیشتر است، نماد جم در این ماه 25% از درآمد خود را از طریق فروش صادراتی تامین و مابقی را از طریق فروش داخلی به دست آورده است، بیشترین وزن سبد فروش سهم جم مربوط به اتیلن میباشد که نرخ فروش این محصول نبت به ماه قبل 42% و میزان فروش آن نیز 20% افزایش را تجربه نموده است، مجموع عملکرد 12 ماهه نماد جم 15% از درآمد سال گذشته بیشتر است.
شرکت پتروشیمی جم در یازدهمین ماه از سال مالی بدون تغییر خاصی نسبت به ماه گذشته ، به درآمد 3721.7 میلیارد تومانی دست یافت . 41 درصد از این درآمد از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فرش داخلی تامین گردیده است .
درآمد بهمن ماه 1401 نماد جم در مقایسه با متوسط ماهانه افزایش 13 درصدی و نسبت به مدت مشابه افزایش 5 درصدی را تجربه نموده است .
بیشترین وزن شبد فروش نماد جم در بهمن ماه مربوط به اتیلن بوده که با وجود افزایش 14 درصدی در نرخ فروش ، 24 درصد افت در مقدار فروش را تجربه نموده است . میزان تولید این محصول با افزایش 3 درصدی نسبت به ماه قبل مواجه بوده است .
نماد جم (شرکت پترو شیمی جم) در دی ماه 1401 حدود مبلغ 3740 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 26% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4% رشد پیدا کرده است.
سهم جم در دی ماه حدود بیش از 166 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 25% رشد پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصولات جم در این ماه می توان به پلی اتیلن سبک با سهم ۱۷۱ میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.
اولین مقاومت سهم جم ناحیه ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است که در صورت شکست میتواند رشد خود را تا مقاومت بعدی خود یعنی ناحیه 5000 تومان ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به مقاومت ناحیه ۴,۲۰۰ تومان اولین حمایت سهم جم حمایت مینور ناحیه 3600 تومان تعیین شده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
