عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت نفت بهران |
نماد | شبهرن |
سال تاسیس | 1376 |
سال عرضه اولیه | 1380 |
موضوع فعالیت | تولیدی |
محصول شرکت | انواع فرآوره های روانکار |
مواد اولیه شرکت | لوبکات و آیزوریسایکل |
عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه |
مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت |
سهامداران عمده | بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 30 درصد |
شرکت نفت بهران (شبهرن) با بيش از نيم قرن تجربه در صنعت روانکارها به عنوان بزرگترین توليدکننده انواع روغنهای موتور بنزینی، دیزلی وصنعتی در ایران شناخته میشود.شرکت دارای سه واحد فرعی بنام های شرکت بهتام روانکار، شرکت بازرگانی بهران، شرکت صنایع شيميایی تابکم و دو شرکت وابسته به نامهای برق و انرژی پيوندگستر پارس و توليد نيروی مرکزی صبا میباشد
محصولات شرکت نفت بهران (شبهرن)
انواع روانکارخودرو، صنعتی و ..، انواع پارافین وکس، ورفورال اکسترکت، ضدیخ
فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شبهرن
مواد اوليه مورد نياز در توليد روغن، متشکل از 13 الی 10 درصد روغن پایه و 60 الی 95 درصد مواد افزودنی میباشد که در گریدهای مختلف، متغير است. روغن پایه گروه I مورد نياز از طریق پالایش لوبکات دریافتی از پالایشگاههای کشور و روغن پایه های گروه II و III از خارج کشور وارد میگردد. همچنين مواد افزودنی نيز از منابع داخلی و خارجی تامين میشود.
عوامل موثر بر فروش شرکت نفت بهران
بازار داخلی تحت تاثیر سازمان حمایت مصرف کننده و بازار صادراتی
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شبهرن
بهای تمام شده توليدات شرکت مربوط به مواد اوليه (عمدتا لوبکات و مواد افزونی) بوده و متاثر از نرخ تورم نيست، سطح این ریسک در بهران کم ارزیابی میشود. اما در برهه ای از زمان، تورم بالا موجب افت کيفيت مواد داخلی و اختلال در دسترسی به آنها میشود. عمده اثر نرخ تورم در کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و طولانیتر شدن زمان تعویض روانکارها میباشد. اما با توجه به اینکه قيمت داراییها از جمله قيمت خودرو افزایش یافته و نگهداری آن اهميت بيشتری برای مصرفکنندگان دارد و با توجه به اقدامات و فعاليتهای شرکت در زمينه کاهش ریسکهای ناشی از تورم، به رغم پيشبينی رشد تورم در ماههای آتی، سطح ریسک نسبتاً کم ارزیابی میشود.
اکثریت واردات شرکت را خریداری روغن پایه تشکیل میدهد. درصورتی که شرکت بتواند این محصول را از داخل کشور خریداری کند، به نفع شرکت خواهد بود و سودآوری را افزایش میدهد. همچنین، ریسکهای تحریم و نرخ ارز را هم کم میکند. مواد اولیه شرکت بر اساس قیمت جهانی نفت و نرخ دلار نیما ارزشگذاری میشود.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شبهرن
نوسان قيمت جهاني نفت خام و اثر آن بر نرخ فروش محصولات صادراتي و نرخ تأمين مواد اوليه و همچنين تغييـرات قيمـت حامل هـاي انرژي و شرايط تحريم از عوامل عمده تأثيرگذار بر صنعت و محيط بيروني شركت مي باشد .
تغيير تكنولوژي توليد خودرو در سالهاي آتي
قيمت گذاري دستوري در خصوص محصولات موتوري و عدم امكان عرضه محصولات بر اساس كشش بازار و قانون عرضه و تقاضا
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
شبهرن tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بررسی نمودار تکنیکال سهم شبهرن
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایهگذاران مانند "سهم شبهرن را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم شبهرن کی واریز میشود؟" پاسخ خواهیم داد.
نماد شبهرن در بهمن 1403 موفق به کسب 2500.5 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازههای زمانی مختلف بهشرح زیر است :
نسبت به ماه گذشته : 7% افت
نسبت به مدت مشابه سال قبل : 28% رشد
نسبت به میانگین ماهانه : 5% رشد
این افزایش درآمد نشاندهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماههای آینده نیز ادامه دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.
محصول اصلی شرکت ( روغن موتور بنزینی ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
میزان تولید : 6% افت نسبت به ماه گذشته
مقدار فروش : 7% افت نسبت به ماه گذشته
نرخ فروش : 15% رشد نسبت به ماه گذشته
از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 34% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
تا این لحظه، 22% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع شبهرن هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویههای معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیههای منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد میکنیم گزارشهای زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
نماد شبهرن در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2683.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 17 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 51 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 15 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( روغن موتور بنزینی ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 5 درصد رشد
مقدار فروش : 6 درصد رشد
نرخ فروش : 5 درصد افت
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم شبهرن 23727 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35% افزایش داشته است و 10% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد میکنیم گزارشهای زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش شبهرن در کدال، صورت مالی نهماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهمترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 1316 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 4 درصدی را نشان میدهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 11 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 15 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی شبهرن طی این دوره با افزایش 2 درصدی به 3288 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم شبهرن طی سه ماهه انتهایی سال به 8525 میلیارد تومان فروش و 6453 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد میکنیم لینکهای زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
نمودار تکنیکال سهم شبهرن
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد شبهرن که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 2286.6 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنالهای مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیلهای جدید بازار بورس فراهم میکند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -11%
نسبت به میانگین ماهانه: -2%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +13%
محصول اصلی نماد شبهرن در این ماه روغن فرایندی صادراتی بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +2% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +4% و -3% را تجربه نمودهاند.
جمعبندی عملکرد شرکت نفت بهران ( شبهرن ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 46% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 91% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانههای کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد میکنیم لینکهای زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد