عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت نفت بهران |
نماد | شبهرن |
سال تاسیس | 1376 |
سال عرضه اولیه | 1380 |
موضوع فعالیت | تولیدی |
محصول شرکت | انواع فرآوره های روانکار |
مواد اولیه شرکت | لوبکات و آیزوریسایکل |
عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه |
مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت |
سهامداران عمده | بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 30 درصد |
شرکت نفت بهران (شبهرن) با بيش از نيم قرن تجربه در صنعت روانکارها به عنوان بزرگترین توليدکننده انواع روغنهای موتور بنزینی، دیزلی وصنعتی در ایران شناخته میشود.شرکت دارای سه واحد فرعی بنام های شرکت بهتام روانکار، شرکت بازرگانی بهران، شرکت صنایع شيميایی تابکم و دو شرکت وابسته به نامهای برق و انرژی پيوندگستر پارس و توليد نيروی مرکزی صبا میباشد
محصولات شرکت نفت بهران (شبهرن)
انواع روانکارخودرو، صنعتی و ..، انواع پارافین وکس، ورفورال اکسترکت، ضدیخ
فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شبهرن
مواد اوليه مورد نياز در توليد روغن، متشکل از 13 الی 10 درصد روغن پایه و 60 الی 95 درصد مواد افزودنی میباشد که در گریدهای مختلف، متغير است. روغن پایه گروه I مورد نياز از طریق پالایش لوبکات دریافتی از پالایشگاههای کشور و روغن پایه های گروه II و III از خارج کشور وارد میگردد. همچنين مواد افزودنی نيز از منابع داخلی و خارجی تامين میشود.
عوامل موثر بر فروش شرکت نفت بهران
بازار داخلی تحت تاثیر سازمان حمایت مصرف کننده و بازار صادراتی
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شبهرن
بهای تمام شده توليدات شرکت مربوط به مواد اوليه (عمدتا لوبکات و مواد افزونی) بوده و متاثر از نرخ تورم نيست، سطح این ریسک در بهران کم ارزیابی میشود. اما در برهه ای از زمان، تورم بالا موجب افت کيفيت مواد داخلی و اختلال در دسترسی به آنها میشود. عمده اثر نرخ تورم در کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و طولانیتر شدن زمان تعویض روانکارها میباشد. اما با توجه به اینکه قيمت داراییها از جمله قيمت خودرو افزایش یافته و نگهداری آن اهميت بيشتری برای مصرفکنندگان دارد و با توجه به اقدامات و فعاليتهای شرکت در زمينه کاهش ریسکهای ناشی از تورم، به رغم پيشبينی رشد تورم در ماههای آتی، سطح ریسک نسبتاً کم ارزیابی میشود.
اکثریت واردات شرکت را خریداری روغن پایه تشکیل میدهد. درصورتی که شرکت بتواند این محصول را از داخل کشور خریداری کند، به نفع شرکت خواهد بود و سودآوری را افزایش میدهد. همچنین، ریسکهای تحریم و نرخ ارز را هم کم میکند. مواد اولیه شرکت بر اساس قیمت جهانی نفت و نرخ دلار نیما ارزشگذاری میشود.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شبهرن
نوسان قيمت جهاني نفت خام و اثر آن بر نرخ فروش محصولات صادراتي و نرخ تأمين مواد اوليه و همچنين تغييـرات قيمـت حامل هـاي انرژي و شرايط تحريم از عوامل عمده تأثيرگذار بر صنعت و محيط بيروني شركت مي باشد .
تغيير تكنولوژي توليد خودرو در سالهاي آتي
قيمت گذاري دستوري در خصوص محصولات موتوري و عدم امكان عرضه محصولات بر اساس كشش بازار و قانون عرضه و تقاضا
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بررسی تحلیل بنیادی سهم شبهرن
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
سهم شبهرن (شرکت نفت بهرن) در دی ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 1780 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 12 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 15 درصدی را تجربه کرده است.
شبهرن در مهر ماه توانست بالغ بر 47 میلیون لیتر از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 17% افت پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات شبهرن در این ماه می توان به:
مطالب زیر جهت مطالعه بیشتر پیشنهاد میشود:
فروش شرکت: 15300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 21% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 3900 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 3% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 3200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 2% افزایش یافته است.
سود خالــص: 2300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 11% کــــاهش یافته است.
EPS نماد شبهرن: 1899 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 11% کــــاهش یافته است.
نماد شبهرن (شرکت نفت بهران) برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی پخود فروش حدود 152 میلیون لیتر معادل 5800 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
قیمت سهم شبهرن حمایت مهم ناحیه ۱۹۰۰ تومان را پیش روی خود دارد که در
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم شبهرن 2024.6 میلیارد تومان گزارش شده است که 79% از این رقم از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین گردیده است، تغییرات درآمدی شبهرن به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 14% رشد داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 18% رشد داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 43% رشد داشته است.
محصول پر فروش نماد شبهرن در آذر ماه سال 1402 روغن موتور دیزلی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 2 درصدی نرخ و رشد 10 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
مجموع درآمد شبهرن طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 25% افزایش داشته است و طی این مدت 91% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد شبندر در صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای این لینک را کلیک کنید.
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم شبهرن 1769.7 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 1% کاهش داشته است.
فروش ماهانه شبهرن در مقایسه با متوسط ماهانه 3% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 4% رشد را نشان میدهد.
16% از عملکرد شبهرن از طریق فروش صادراتی بوده و مابقی به فروش داخلی رسیده است.
نماد شبهرن طی عملکرد 8 ماهه افزایش 23 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 79% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
سهم شبهرن در صنعت فرآورده های نفتی فعالیت داشته و محصول اصلی شبهرن در آبان ماه سال 1402 روغن موتور بنزینی بوده است که مقدار فروش آن نسبت به ماه گذشته رشد 21 درصدی داشته است، نرخ فروش آن نیز 5% افت را تجربه نموده است.
قیمت سهم شبهرن در بورس از منظر بنیادی در محدوده خرید نمیباشد و با توجه به P/E فوروارد محدوده 6 واحدی در صورتی که سهامدار بلند مدت شبهرن هستید پیشنهاد به نگهداری داده میشود و شبهرن در اصلاح های قیمتی برای ورود جدید جذاب خواهد شد.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم شپنا بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت فرآورده های نفتی در بورس این لینک را مطالعه کنید .
سهم شبهرن (شرکت نفت بهرن) در مهر ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 1780 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 14 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 37 درصدی را تجربه کرده است. شبهرن در مهر ماه توانست بالغ بر 48 میلیون لیتر از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 17% افت پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات شبهرن در این ماه می توان به انواع روغن موتور دیزلی فروش دخلی اشاره کرد که سهم 497 میلیارد تومان در رتبه اول و روغن موتور بنزینی فروش داخلی با سهم 477 میلیارد تومان از فروش داشته است.
فروش شرکت: 10300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 27% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 3100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 31% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 2650 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 37% افزایش یافته است.
سود خالــص: 2100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 39% افزایش یافته است.
EPS نماد شبهرن: 1767 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 39% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد شبهرن:
پیش بینی های سهم شبهرن در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد شبهرن (شرکت نفت بهران) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 306 میلیون لیتر معادل 11600 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
بهترین عملکرد صنعت فراورده های نفتی در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد شبندر بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
در بررسی نمودار تکنیکال شبهرن قیمت سهم محدوده مقاومتی 26500 ریال را دارا میباشد، در صورت شدن گرفتن فشار تقاضا و عبور قیمت از محدوده مقاومتی ذکر شده، حرکت سهم تا 30000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت ورود سهم شبهرن به فاز اصلاحی، اولین حمایت شبهرن 22000 ریال خواهد بود.
شرکت نفت بهران طی دوره 1 ماهه شهریور با انجام 25% صادرات به فروش 2075 میلیارد تومانی دست یافته است، فروش ماهانه شبهرن در مقایسه با ماه گذشته 10%، نسبت به متوسط ماهانه 28% و نسبت به شهریور ماه سال گذشته 33% رشد داشته است.
روغن موتور بنزینی به عنوان پر فروش ترین محصول سهم شبهرن در مقایسه با ماه گذشته افزایش 6 درصدی نرخ فروش و کاهش 3 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است، همچنین روغن های صنعتی نیز به عنوان دومین محصول پر فروش نفت بهران در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 28 درصدی مقدار و افت 13 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.
مجموع عملکرد شبهرن در نیم سال ابتدایی رشد 25 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 59% از کل درآمد سال قبل محقق شده است.
قیمت نماد شبهرن حمایت خط روند صعود در محدوده قیمتی 25000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم تا 30000 ریال ادامه دار خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی شبهرن محدوده 22000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
نماد شبهرن طی عملکرد ماهانه با افزایش 18 درصدی درآمد نسبت به ماه گذشته به فروش 1883.9 میلیارد تومان دست یافته است، 17% از کل درآمد ماهانه سهم شبهرن از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است، همچنین فروش ماهانه شبهرن در مقایسه با متوسط ماهانه 21% و نسبت به مدت مشابه 16% رشد داشته است، مقدار فروش سهم شبهرن در مقایسه با ماه گذشته افت 9 درصدی را تجربه نموده است که علت آن کاهش فروش روغن های فرآیندی و صادرات آن میباشد و افزایش نرخ فروش این شرکت موجب شده تا موفق به ثبت رکورد جدیدی در گزارش ماهانه بگردد.
مجموع عملکرد 5 ماهه نماد شبهرن نسبت به مدت مشابه افزایش 23 درصدی داشته و طی این مدت 47% از کل درآمد سال قبلی محقق گردیده است.
سهم شبهرن (شرکت نفت بهرن) در تیر ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 1602 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 8 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 3 درصدی را تجربه کرده است. شبهرن در تیر ماه توانست بالغ بر 53 میلیون لیتر از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 12% افت پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات شبهرن در این ماه می توان به انواع روغن موتور بنزینی فروش صادراتی اشاره کرد که سهم 499 میلیارد تومان در رتبه اول و روغن موتور دیزلی فروش داخلی با سهم 394 میلیارد تومان از فروش داشته است. ضمناً در تاریخ چهارشنبه مورخ 21 تیر ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 68% سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 3050 ریال معادل 88% ایپیاس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
EPS نماد شبهرن در گزارش میاندوره ای فصل بهار برابر با 926 ریال بوده که افزایش 51 درصدی نسبت به مدت مشابه را نشان میدهد، همچنین درآمد های عملیاتی سهم شبهرن 40%، سود ناخالص 46% و سود عملیاتی شبهرن 40% رشد داشته است، حاشی سود ناخالص شرکت نفت بهران با رشد 1.5 درصدی نسبت به مدت مشابه رقمی معادل 33% گزارش شده است، باید در نظر داشت در مجمع شبهرن 305 تومان به ازای هر سهم تقسیم گردیده است که معادل 85% سود میباشد و در تاریخ 22 مرداد 1402 پرداخت خواهد شد.
شرکت نفت بهران ( نماد شبهرن ) طی عملکرد یک ماهه خرداد ماه سال 1402 به درآمد 1742.3 میلیارد تومانی رسیده که علاوه بر ثبت رکورد جدید در گزارشات ماهانه تغییرات زیر را نیز تجربه نموده است:
نسبت به ماه قبل: رشد 6%
نسبت به متوسط ماهانه: رشد 20%
نسبت به مدت مشابه: رشد 18%
علت ثبت رکورد افزایش 25 درصدی مقدار فروش روغن موتور دیزلی میباشد، اما نرخ فروش این محصول کاهش 3 درصدی نسبت به ماه گذشته را تجربه نموده، مجموع عملکرد سه ماهه شبهرن در مقایسه با مدت مشابه افزایش 39 درصدی داشته و طی این مدت 27% از کل درآمد سال گذشته پوشش داده شده است.
بر اساس چارت تکنیکال نماد شبهرن، حمایت های سهم محدوده های 24000 و 21000 ریال ارزیابی میگردند، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم شبهرن تا محدوده های 33000 و 40000 ریال محتمل خواهد بود، در حال حاضر سهم شبهرن سیگنال ورود صادر نکرده است.
فروش سهم شبهرن در عملکرد ماهانه برابر با 1641 میلیارد تومان گزارش شده که 20% از این درآمد از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده است، درآمد ماهانه نماد شبهرن نسبت به ماه گذشته 30% و نسبت به مدت مشابه 39% رشد داشته، محصول اصلی نفت بهران در اردیبهشت ماه سال 1402 روغن موتور بنزینی داخلی بوده، که مقدار فروش این محصول 39% بیشتر از ماه گذشته بوده و نرخ فروش آن تغییری نداشته است، تحلیل بنیادی شبهرن نشان میدهد که مجموع عملکرد دو ماهه از سال مالی رشد 57 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و 17% از کل درآمد سال قبل پوشش داده شده است، رشد مقدار فروش و تقویت نرخ آن منجر به رشد درآمد شبهرن گردیده که در صورت ثبات انتظار میرود گزارش میان دوره ای شبهرن با شرایط خوبی همراه باشد.
درآمد فروردین ماه سال 1402 شرکت نفت تهران ( نماد شبهرن ) 1263.2 میلیارد تومان گزارش شده، سهم صادراتی شبهرن در این ماه 19% بوده و مابقی از طریق فروش داخلی به ثبت رسیده است، عملکرد اولین ماه نماد شبهرن نسبت به ماه قبلی 23% کاهش و نسبت به مدت مشابه 88% رشد داشته است.
روغن های موتور دیزلی و بنزینی بیشترین وزن سبد فروش سهم شبهرن را به خود اختصاص داده اند، نرخ فروش این محصولات با افزایش 3 درصدی نسبت به ماه قبل همراه بوده اما در مقدار و تولید با افت جدی اولین ماه سال مالی خود را آغاز نموده اند به طوری که مقدار فروش روغن موتور دیزلی 22% و مقدار تولید ان 10% کاهش داشته و همچنین مقدار فروش روغن موتور بنزینی 27% و مقدار تولید آن نیز 16% افت داشته است.
نماد شبهرن به سطح مقاومتی 30000 ریال واکنش نشان داده، در صورت ادامه دار شدن روند صعودی و فشار تقاضا و عبور از این سطح مقاومتی، مقاومت بعدی 37000 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت بروز نشانه های اصلاح، اولین حمایت سهم شبهرن 25000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
شرکت نفت تهران ( نماد شبهرن ) با ثبت درآمد 1635.3 میلیارد تومان سال مالی خود را به اتمام رساند، هرچند درآمد اسفند ماه نماد شبهرن افت 1 درصدی نسبت به ماه قبل را نشان میدهد اما نسبت به متوسط ماهانه و مدت مشابه رشد 13 درصدی را تجربه نموده است، بیشترین وزن سبد فروش سهم شبهرن را روغن موتور بنزینی تشکیل داده که نرخ فروش آن افزایش 35 درصدی و مقدار فروش آن افزایش 39 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است، مجموع درآمد 12 ماهه نماد شبهرن رشد 53 درصدی نسبت به مدت مشابه دارد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد