| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت نفت سپاهان |
| نماد | شسپا |
| سال تاسیس | 1371 |
| سال عرضه اولیه | 1393 |
| موضوع فعالیت | فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای |
| محصول شرکت | تولید کننده روغن پایه و فرآوره های روانکار |
| مواد اولیه شرکت | لوب کات |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت |
| سهامداران عمده | شركت گروه پتروشيمي تابان فردا 67 درصد |
شرکت نفت سپاهان (شسپا) به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده و تأمین‌کننده روغن پایه گروه یک در خاورمیانه سهم مناسبی از بازارهای صادراتی را اختیار دارد که باتوجه به رشد نرخ ارز، فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم می‌آورد. یکی از اهداف شرکت نفت سپاهان، کاهش خام فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کسب جایگاه مناسب برای برند اسپیدی در بازارهای داخلی است.
محصولات شرکت نفت سپاهان (شسپا)
فرآورده های روانکار شامل انواع روغن موتورهای بنزینی ، دیزلی، روغن دنده خودرو، روانکارهای صنعتی و همچنین و گریس و ضدیخ
فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شسپا
هزینه های عمومی اداری و هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی ، طبیعتا افزایش قیمت نفت و رشد قیمت دلارنیمایی باعث رشد هزینه های نماد شسپا خواهد شد .
عوامل موثر بر فروش
شسپا هم تامین کننده محصولات پایه و روغن های موتوری و صنعتی داخل بوده و هم به کشور های امارات متحده عربی ، هند ، پاکستان ، چین و … صادر می کند.
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شسپا
هرچند شسپا به واطه فروش صادراتی، درآمد دلاری دارد اما باید در نظر داشت حدود۹۰ درصد از بهای تمام شده محصولات شرکت را مواد اولیه اصلی تشکیل میدهند. اکثر افزودنی های مورد استفاده در فرایند تولید روغن های نهایی شرکت نیز وارداتی میباشد.نرخ ارز و عدم امکان پیش بینی پایداری و ناپایداری شرایط موجود منجر به بالا رفتن ریسک نرخ ارز میشود.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شسپا
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بررسی تحلیل بنیادی و اخبار جدید نماد شسپا
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت نفت سپاهان ( شسپا ) در بهمن ماه 1402 فروش 3116.4 میلیارد تومانی را به دست آورده که افزایش 45 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین رشد 72 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است،
درآمد ماهانه شسپا نسبت به بهمن ماه سال گذشته 89% افزایش را تجربه نموده است.
بخش اصلی درامد سهم شسپا روغن پایه صادراتی بوده که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 200 درصدی مقدار و افزایش 3 درصدی نرخ را تجربه نموده است.
نماد شسپا طی 11 ماه به فروش 21286.6 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 27 درصدی داشته و طی این مدت 15% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سیمان :
بهبود عملکرد نماد سهرمز در گزارشات کدالی
نماد شسپا (شرکت نفت سپاهان) در دی ماه 1402 حدود مبلغ 2156 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38% رشد پیدا کرده است.
مطالب زیر جهت مطالعه بیشتر پیشنهاد میشود:
سهم شسپا در دی ماه حدود بیش از 63 هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 7 درصد افزایش پیدا کرده است.
همچنین از پر فروش ترین محصولات شسپا در این ماه میتوان به محصولات ذیل اشاره کرد:
فروش شرکت: 16000 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 18% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 4400 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 39% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 3200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 16% افزایش یافته است.
سود خالــص: 3000 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 14% افزایش یافته است.
EPS نماد شسپا: 534 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 14% افزایش یافته است.
نماد شسپا (شرکت نفت سپاهان) برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 196000 تن معادل 6300 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
نماد شسپا (شرکت نفت سپاهان) در آذر ماه 1402 حدود مبلغ 1943 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 1% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 42% رشد پیدا کرده است.
سهم شسپا در آذر ماه حدود بیش از 59 هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 5 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پر فروش ترین محصولات شسپا در این ماه میتوان به محصولات ذیل اشاره کرد:
بروز رسانی و بررسی نماد تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت سهم شسپا ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم شسپا 1969.8 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 6% رشد داشته است.
فروش ماهانه شسپا در مقایسه با متوسط ماهانه 14% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 35% رشد را نشان میدهد.
53% از عملکرد ماهانه شسپا از طریق فروش صادراتی و مابقی لز طریق فروش داخلی تامین شده است.
در تحلیل بنیادی شسپا از ابتدای سال مالی طی عملکرد 8 ماهه افزایش 15 درصدی درآمد نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 76% از کل درآمد سال قبلی خود را محقق نموده است.
سهم شسپا در صنعت فرآورده های نفتی فعالیت داشته و محصول اصلی شسپا در آبان ماه سال 1402 فروش روغن پایه صادراتی بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افت 49 درصدی داشته است، نرخ فروش آن نیز کاهش 3 درصدی را تجربه نموده است.
علت رشد فروش روغن صنعتی صادراتی بوده است که در ماه گذشته هیچ فروشی از این محل به ثبت نرسیده است.
قیمت شسپا در بورس در حال حاضر در محدوده خرید نمیباشد و با توجه به p/e فورارد 6 واحدی توصیه به خرید از منظر بنیادی داده نمیشود.
احتراماً به استحضار میرساند پیرو هماهنگیهای صورت گرفته با بانک تجارت به جهت پرداخت سود نقدی مصوب مجمع عمومی سالیانه سال مالی ۱۴۰۱ سهامداران حقیقی که موفق به دریافت سود سهام خود از طریق سامانه سجام در تاریخ ۱۱ شهریور سال جاری نشده اند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ و با مراجعه از طریق شعب بانک تجارت میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی خود اقدام کنند.
نماد شسپا (شرکت سیگنال نفت سپاهان) در مهر ماه 1402 حدود مبلغ 1858 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 58% افزایش پیدا کرده است. سهم شسپا در مهر ماه حدود بیش از 68000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 3 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین شسپا از محل فروش روغن هاي پایه صنعتي فروش صادراتی 677 میلیارد تومان در رتبه اول و روغن موتور های فرآیندی فروش صادراتی با سهم 491 میلیارد تومن در رتبه دوم درامد داشته که پر درآمد ترین محل درآمدی شسپا بوده است. شسپا در این ماه حدود 68 رصد درآمد خود را از محل صادرات محصولات بدست آورده است.
فروش شرکت: 10240 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 7% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 3075 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 37% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 2500 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 32% افزایش یافته است.
سود خالــص: 2515 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 31% افزایش یافته است.
EPS نماد شسپا: 450 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 32% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد شسپا:
احتراما مبنی بر افشای اطلاعات تغییرات بیش از 30 درصد به اسحضار میرساند سود عملیاتی و سود خالص شرکت در دوره مالی منتهی به ۱٤۰۲/۰۶/۳۱ در مقایسه با مدت مشابه دوره گذشته به ترتیب به میزان ۵ درصد و ٤ درصد رشد داشته است که عمدتا ناشی از عوامل ذیل میباشد:
پیش بینی های سهم شسپا در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد شسپا (شرکت نفت سپاهان) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود هیچ برآوردی نداشته است.
همچنین سهم شسپا با ثبت فروش 10240 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 52 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.
بهترین عملکرد صنعت فراورده های نفتی در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد شبندر بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
قیمت نماد شسپا محدوده حمایتی 4600 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبین و بیس سازی قیمت در این محدوده، حرکت شسپا تا محدوده 5800 ریال و بعد از آن 7000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، اصلاح قیمت تا محدوده 4000 ریال ادامه خواهد یافت ...
فروش ماهانه شرکت نفت سپاهان ( نماد شسپا ) 2050.6 میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به ماه گذشته 17%، نسبت به متوسط ماهانه 25% و نسبت به شهریور ماه سال گذشته 34% رشد داشته است.
علت رشد فروش سهم شسپا افزایش مقدار فروش محصولات صادراتی میباشد، شسپا 63% از درامد ماهانه خود را از طریق صادرات تامین نموده است، مقدار فروش محصولات نفت سپاهان افزایش 18 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است.
مجموع عملکرد نماد شسپا در نیم سال اول 7% افزایش داشته و طی این مدت 55% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است و انتظار میرود شسپا در گزارش میاندوره ای با ثبات سود همراه باشد.
نماد شسپا طی عملکرد ماهانه به فروش 1758.7 میلیارد تومان دست یافته است که 57% از این مقدار را از فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده است.
عملکرد ماهانه سهم شسپا در مقایسه با ماه گذشته 5%، نسبت به متوسط ماهانه 9% و نسبت به مدت مشابه 7% افزایش داشته است.
روغن های فرآیند صادراتی به عنوان محصول پر فروش شسپا ( شرکت نفت سپاهان ) در مقایسه با ماه گذشته افت 4 درصدی مقدار فروش را به همراه داشته است، نرخ فروش این محصول 12% نسبت به ماه گذشته رشد داشته است.
مجموع عملکرد 5 ماهه نماد شسپا نسبت به مدت مشابه 2% رشد داشته است و طی این مدت 44% از کل فروش سال قبل کاور شده است.
نماد شسپا (شرکت سیگنال نفت سپاهان) در تیر ماه 1402 حدود مبلغ 1668 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 19% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10% افت پیدا کرده است. سهم شسپا در تیر ماه حدود بیش از 58000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 9 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین شسپا از محل فروش روغن هاي صنعتي فروش صادراتی 386 میلیارد تومان در رتبه اول و روغن موتور بنزيني فروش داخلی با سهم 323 میلیارد تومن در رتبه دوم درامد داشته که پر درآمد ترین محل درآمدی شسپا بوده است. شسپا در این ماه حدود 50 رصد درآمد خود را از محل صادرات محصولات بدست آورده است.
ضمناً در تاریخ شنبه مورخ 17 تیر ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از 88% سهامداران مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برگزار گردید که در آن مبلغ 600 ریال معادل 81% EPS ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
اولین حمایت سهم شسپا ناحیه ۴۷۰ تومان میباشد که قیمت می‌تواند در صورت حفظ این ناحیه مجدداً به روند صعودی خود بازگردد. اولین مقاومت سهم شسپا در مسیر صعودی ناحیه 680 تومان و درصورت عبور ناحیه 1000 تومان در نظر گرفته خواهد شد.همچنین درصورت از دست رفتن ناحیه 470 تومان حمایت بعدی سهم شسپا ناحیه 400 تومان درنظر گرفته خواهد شد.
EPS نماد شسپا در گزارش میاندوره ای فصل بهار برابر با 179 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه افزایش 9 درصدی داشته است، همچنین درآمد های عملیاتی سهم شسپا ( شرکت نفت سپاهان ) 6%، سود ناخالص 18% و سود عملیاتی 20% بهبود داشته است، باید در نظر داشت حاشیه سود ناخالص و عملیاتی شسپا به دلیل کاهش بهای تولید و نرخ لوب کات 3 واحد رشد داشته است، همچنین، میزان تولید 3% افزایشی شده است، باید در نظر داشت در مجمع شسپا 80% سود برابر با 60 تومان تصویب گردیده است.
فروش ماهانه نفت سپاهان با نماد شسپا با انجام 49% فروش صادراتی به 2049.3 میلیارد تومان رسیده است، این رقم نسبت به ماه گذشته 13% و نسبت به متوسط ماهانه 51% رشد داشته اما نسبت به رکورد قبلی خود در سال مالی گذشته و مدت مشابه افت 2 درصدی درآمد را تجربه نموده است، مقدار فروش روغن پایه صادراتی تغییر محسوسی نسبت به ماه گذشته نداشته و نرخ فروش آن با کاهش 5 درصدی همراه بوده است، تحلیل بنیادی شسپا نشان میدهد که مجموع عملکرد 3 ماهه نسبت به مدت مشابه افزایش 6 درصدی داشته و طی این مدت 26% از کل درآمد سال قبلی تحقق یافته است.
عملکرد ماهانه نماد شسپا در اردیبهشت ماه سال 1402 نشان از ثبت درآمد 1813.7 میلیارد تومانی دارد، فروش ماهانه سهم شسپا در مقایسه با ماه گذشته و مدت مشابه به ترتیب رشد 100 و 15 درصدی دارد، 55% از درآمد ماهانه شسپا از محل فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده است، روغن پایه صادراتی پر فروش ترین محصول شسپا ( شرکت نفت سپاهان ) در اردیبهشت ماه گزارش شده که با وجود افت 5 درصدی نرخ فروش این محصول شاهد افزایش چشمگیر 171 درصدی مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته هستیم، تحلیل بنیادی شسپا نشان میدهد که مجموع عملکرد دو ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه رشد 12 درصدی داشته و 15% از کل درامد سال گذشته جبران شده است.
مبلغ فروش شرکت نفت سپاهان در سال مالی 1401 43% افزایش داشته که ناشی از تغییرات نرخ و ترکیب حجم فروش میباشد، سود ناخالص نماد شسپا 44%، سود عملیاتی 42% و سود خالص نیز با رشد 32 درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است، نکته قابل اوجه در خصوص تحلیل بنیادی سهم شسپا ( شرکت نقت سپاهان ) کاهش 1 واحدی حاشیه سود عملیاتی میباشد که به دلیل رشد بیشتر بهای تمام شده نسبت به رشد درآمد ها به واسطه افزایش قابل توجه نرخ خوراک میباشد، مقدار تولید و فروش سهم شسپا نسبت به گذشته تفاوتی نداشته و افزایش درآمد مربوط به رشد نرخ محصولات شرکت میباشد به طوری که محصولات موتوری بنزینی و دیزلی 25% رشد داشته و بخشی از هزینه های تولید را جبران نموده است، همچنین متوسط نرخ ارز که مبنای تسعیر صادرات شرکت میباشد رشد 28 درصدی داشته است، در نهایت EPS شسپا در عملکرد سالانه 1401 برابر با 735 ریال بوده که افزایش 32 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
قیمت نماد شسپا مقاومت موینگ در محدوده 6000 ریال را حفظ کرده، و در حال تجدید قوا برای حرکت به سمت اهداف 8000 و 9000 ریال میباشد، در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده اولین حمایت شسپا 5600 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
نماد شسپا (شرکت سیگنال نفت سپاهان) در فروردین ماه 1402 حدود مبلغ 907 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 47% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5% رشد پیدا کرده است.
سهم شسپا در فروردین ماه حدود بیش از 29500 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 52 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین شسپا از محل فروش روغن پایه فروش صادراتی 224 میلیارد تومان درامد داشته که پر درآمد ترین محل درآمدی شسپا بوده است.
شسپا در این ماه حدود 50 رصد درآمد خود را از محل صادرات محصولات بدست آورده است.
نماد شسپا موفق به عبور از محدوده مقاومتی 5500 ریال شده، در صورت تثبیت قیمت و حفظ محدوده 5500 ریال حرکت سهم شسپا تا محدوده 6600 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده ذکر شده، اصلاح سهم تا قیمت 4500 ریال دور از ذهن نخواهد بود.
شرکت نفت سپاهان با نماد شسپا سال مالی خود را با ثبت درآمد 1710.5 میلیارد تومانی به پایان رساند، درآمد اسفند ماه سهم شسپا نسبت به ماه قبل 4%، نسبت به متوسط ماهانه 12% و نسبت به مدت مشابه 57% رشد داشته است، 52% از فروش این ماه از طریق صادرات و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده است، بیشترین وزن سبد فروش سهم شسپا را روغن پایه صادراتی تشکیل داده که نرخ فروش آن 5% و مقدار فروش آن 65% افزایش داشته است، مجموع عملکرد 12 ماهه شرکت نفت سپاهان رشد 39 درصدی نسبت به مدت مشابه دارد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
