| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت صنعتی دوده فام |
| نماد | شصدف |
| سال تاسیس | 1383 |
| سال عرضه اولیه | 1398 |
| سهامداران عمده | شرکت گسترش پایا صنعت سینا |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | دوده |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | موثر بر بهای تمام شده و بخش صادراتی درآمد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه روغن آروماتیک |
شرکت صنعتی دوده فام (شصدف) در سال 1383به ثبت رسید و پس از گذشت 15 سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهامداران در سال 1398 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید انواع دوده صنعتی است. ماده اولیه مصرفی شرکت روغن آروماتیک سنگین میباشد که تماماً از تولیدکنندگان داخل تهیه میشود. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه شرکت دزفول واقع گردید است.
محصولات و فعالیت اصلی سهم شصدف
تولید دوده سخت و نرم
عوامل موثر بر هزینه شرکت صنعتی دوده فام
حدود 90 درصد از بهای تولید محصولات مربوط به مواد اولیه روغن میباشد که طبیعتا افزایش نرخ مواد اولیه روغن تاثیر مستقیم در بهای تولید محصولات دارد.مواد اولیه مصرفی شرکت شامل روغنهای فورفورال،co،cfo، قطران و مواد بسته بندی می باشد که تامین کنندگان عمده مواد شرکت های پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی امیرکبیر، پالایشگاه آبادان، پتروشیمی جم ، پتروشیمی تبریز، شرکت نفت ایرانول، پتروشیمی شازند و پالایش نفت شازند است و نرخ آن به صورت مستقیم از تغییرات قیمت لوبکات و نفت کوره تاثیر می پذیرد.
تاثیر نرخ دلار بر نماد شصدف
تغییرات نرخ ارز هم برای مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات موثر بوده و هم به بخش صادراتی درآمد شصدف
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های شصدف
با توجه به اینکه بخشی از قطعات و تجهیزات خطوط تولید و بسته بندی وارداتی می باشد ، تغییر در قوانین و مقررات دولتی ، تحریم های بین المللی و قوانین محدود کننده در تعیین نرخ فروش محصولات متناسب با تغییر بهای تمام شده و همچنین هرگونه شرایط محدود کننده دیگر به عنوان ریسک مهم در این زمینه تلقی می گردد.
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
صنعتی دوده فام(شصدف) سال مالی خود را با ثبت رکورد و فروش خوب به پایان رساند
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد شصدف (شرکت صنعتی دوده فام) در بهمن ماه سال 1402 حدود مبلغ 173 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 14 درصد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افت پیدا کرده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
سهم شصدف در بهمن ماه حدود بیش از 3300 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 20% کاهش پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصولات شصدف در این ماه میتوان به دوده صنعتی صادراتی با سهم 98 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی دوده در این ماه 51/200/000 تومان بوده که در مقایسه با ماه گذشته 3% رشد پیدا کرده است.
سهم شصدف با قرارگیری بر روی حمایت ناحیه ۳۳۰۰ تومان
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
صنعتی دوده فام از طریق فروش داخلی و صادراتی درآمد 201.8 میلیارد تومان شناسایی نمود.
80% از درآمد ماهانه شصدف از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین شده است.
درآمد ماهانه نماد شصدف نسبت به ماه گذشته 68% رشد، نسبت به متوسط ماهانه 24% رشد و نسبت به مدت مشابه 12% افت را تجربه نموده است.
محصول اصلی شصدف در دی ماه دوده صنعتی داخلی گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 148 درصدی مقدار فروش و همچنین افت 4 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.
مجموع عملکرد 10 ماهه سهم شصدف نسبت به مدت مشابه افزایش 3 درصدی داشته و طی این مدت 72% از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.
افزایش سرمایه 528 درصدی سهم شصدف از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفته است.
برای مشاهده تحلیل جدید شخارک این لینک را کلیک کنید.
نماد شصدف صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم شصدف : 5% رشد
سود ناخالص شصدف : 8% رشد
سود عملیاتی نماد شصدف : 2% افت
حاشیه سود ناخالص سهم شصدف 3% رشد داشته است.
سود هر سهم نماد شصدف 2916 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS شصدف طی مدت مشابه 3375 ریال بوده است و افزایش 46 درصدی را تجربه نموده است.
شصدف از طریق فروش داخلی میتواند 2175 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 1700 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال مالی داشته باشد.
برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد شکربن این لینک را کلیلک کنید.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم شصدف 119.8 میلیارد تومان گزارش شده است که 57% از این درآمد از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق فروش صادراتی به دست آمده است، تغییرات درآمدی شصدف به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 55% افت داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 29% افت داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 16% افت داشته است.
محصول پر فروش نماد شصدف در آذر ماه سال 1402 دوده صنعتی داخلی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 14 درصدی نرخ و افت 66 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
مجموع درآمد شصدف طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 5% رشد داشته است و طی این مدت 72% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
پیشنهاد هیئت مدیره به افزایش سرمایه ترکیبی از محل سود انباشته 190% و از محل مازاد تجدید ارزیابی 338% که قیمت تئوریک شصدف بعد از افزایش سرمایه حدود 650 تومان میباشد.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد شغدیر در صنعت محصولات شیمیایی وابسته این لینک را کلیک کنید.
با توجه به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های بورسی، گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه با هدف خريد دارايي ثابت ازمحل منابع داخلي شرکت درگذشته، حفظ سيستم تقسيم سودفعلي و ممانعت ازخروج وجه نقد وکاهش هزينه هاي مالي که در تاریخ 1402/09/21 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد. جزئیات افزایش سرمایه سهم شصدف را در بخش پایین ملاحظه می‌فرمایید:
قیمت سهم شصدف با شکست مقاومت ناحیه ۳۸۰۰ تومان اکنون پتانسیل ادامه حرکت صعودی را در صورت حفظ تقاضای به وجود آمده در کلیت بازار تا نواحی مقاومتی ۴۶۰۰ و ۶۳۰۰ تومان را در میان مدت دارد. اما در صورت ایجاد فشار عرضه در کلیت بازار و از دست رفتن حمایت ناحیه ۳۸۰۰ تومان، حمایت بعدی سهم شصدف ناحیه ۳۲۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم شصدف 265.4 میلیارد تومان بوده است که رکورد جدیدی در گزارشات کدالی محسوب میشود و در مقایسه با ماه گذشته 142% رشد داشته است.
فروش ماهانه شصدف در مقایسه با متوسط ماهانه 71% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 125% رشد را نشان میدهد.
35% از درآمد ماهانه شصدف از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است.
نماد شصدف طی عملکرد 8 ماهه افزایش 7 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 66% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
سهم شصدف در زمینه شیمیایی فعالیت داشته و محصول اصلی شصدف در آبان ماه سال 1402 دوده صنعتی بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افزایش 149 درصدی داشته است، نرخ فروش آن 4% رشد داشته است.
وضعیت سهم شصدف در گزارش عملکرد ماهانه، فروش 109.5 میلیارد تومان را نشان میدهد، درآمد ماهانه نماد شصدف در مقایسه با ماه گذشته 41% و نسبت به متوسط ماهانه 33% افت را نشان میدهد، همچنین در مقایسه با مدت مشابه همچنان 5% افزایش درآمد داشته است.
تحلیل بنیادی شصدف در عملکرد تجمیعی 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 5% کاهش داشته است و طی این مدت 53% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.
قیمت نماد شصدف در بورس گران معامله شده و در محدوده خرید نمیباشد و توصیه به خرید نمیگردد، p/e فوروارد شصدف 9.2 واحد ارزیابی شده است.
صنعتی دوده فام ( نماد شصدف ) عملکرد ضعیغی را در نیم سال اول سال 1402 بر جای گذاشت، تغییرات مهم در صورت مالی 6 ماهه سهم شصدف به شرح زیر میباشد:
درامد های عملیاتی: 5% کاهش
سود ناخالص: 7% افزایش
سود عملیاتی: 11% کاهش
بهای تمام شده: 9% کاهش
حاشیه سود عملیاتی نماد شصدف از 20% نیم سال اول در سال گذشته به 19% رسیده است.
EPS شبصیر طی دوره 6 ماهه 2172 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 2650 ریال بوده است و کاهش 18% را تجربه نموده، برآورد میشود شصدف در 6 ماهه دوم 1235 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 989 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
نماد شصدف طی دوره ماهانه به فروش 184.8 میلیارد تومانی دست یافته است که 59% از این درآمد را از طریق فروش صادراتی و مابقی را از طریق فروش داخلی به دست آورده است.
عملکرد ماهانه سهم شصدف در مقایسه با ماه گذشته 4%، نسبت به متوسط ماهانه 17% و نسبت به مدت مشابه 85% افزایش داشته است.
دوده صنعتی صادراتی به عنوان محصول اصلی و پر فروش شصدف نسبت به ماه گذشته افزایش 2 درصدی نرخ فروش و رشد 17 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
مجموع عملکرد نماد شصدف طی نیم سال اول کاهش 6 درصدی درآمد را تجربه نموده است و پیش بینی میشود در گزارش میاندوره ای با کاهش سود همراه باشد، شصدق طی این مدت 48% از کل درآمد 12 ماهه سال قبل خود را پوشش داده است.
نماد شصدف (شرکت صنعتی دوده فام) در مرداد ماه سال 1402 حدود مبلغ 136 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته بدون تغییر و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 28% افت پیدا کرده است.
سهم شصدف در مرداد ماه حدود بیش از 4500 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 29% افزایش پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصولات شصدف در این ماه میتوان به دوده صنعتی صادراتی با سهم 90 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی دوده در این ماه 35/300/000 تومان بوده که در مقایسه با ماه گذشته 1% رشد پیدا کرده است.
پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص انجام تعمیرات یکی از خطوط تولید شرکت صنعتی دوده فام، بدینوسیله به استحضار می رساند با عنایت به اتمام تعمیرات، خط تولید مربوطه از تاریخ 1402/05/25 بعداز تعمیرات اساسی مورد بهره برداری قرار گرفته است.
در بررسی نمودار تکنیکال نماد شصدف، قیمت سهم سطح مقاومتی 40000 ریال را دارا میباشد و اولین حمایت پیش روی شصدف 29000 ریال خواهد بود، همچنین در صورتی که سهم شصدف موفق به عبور از مقاومت 40000 ریال شود، مقاومت بعدی 52000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
میزان فروش صادراتی نماد شصدف طی دوره فعالیت ماهانه 47% گزارش شده است، فروش ماهانه سهم شصدف 135.7 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته 18%، نسبت به متوسط ماهانه 15% و نسبت به مدت مشابه 24% افت داشته است، دوده صنعتی به عنوان محصول اصلی صنعتی دوده فام نسبت به ماه گذشته افت 15 درصدی نرخ و رشد 9 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
مجموع عملکرد سهم شصدف از ابتدای سال مالی نسبت به مدت مشابه 18% کاهش داشته و طی این مدت 30% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.
EPS نماد شصدف در گزارش میاندوره ای فصل بهار برابر با 1098 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه 13% افت داشته است، همچنین درآمد های عملیاتی سهم شصدف 16%، سود عملیاتی 4% و سود خالص افت 13 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
باید در نظر داشت در مجمع سهم شصدف 315 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم گردیده است.
درآمد نماد شصدف طی عملکرد 1 ماهه برابر با 166.1 میلیارد تومان گزارش شده است که 67% از فروش سهم شصدف از محل فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده است، عملکرد ماهانه سهم شصدف در خرداد ماه در مقایسه با مدت مشابه افت 29 درصدی داشته اما نسبت به ماه گذشته و متوسط ماهانه به ترتیب از افزایش 4 و 7 درصدی برخوردار بوده است، بر اساس شفاف سازی شصدف یک افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی ها در پیش میباشد، تحلیل بنیادی شصدف نشان میدهد که مجموع عمبکرد 3 ماهه شرکت صنعتی دوده فام نسبت به مدت مشابه کاهش 16 درصدی را تجربه نموده و 23% از کل درامد سال گذشته پوشش داده شده است.
قیمت سهم شصدف بر روی حمایت ناحیه ۳۶۰۰ تومان چرخشی را داشته است لذا مقاومت های بعدی سهم شصدف در صورت حفظ ناحیه حمایتی 3600 تومان به ترتیب ناحیه 5900 تومان و پس از آن 7800 تومان در نظر گرفته خواهد شد.
نماد شصدف (شرکت صنعتی دوده فام) در اردیبهشت ماه سال 1402 حدود مبلغ 160 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 6% رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 33% افت پیدا کرده است.
سهم شصدف در اردیبهشت ماه حدود بیش از 4200 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 7% کاهش پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصولات شصدف در این ماه میتوان به دوده صنعتی صادراتی با سهم 83 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی دوده در این ماه 35/100/000 تومان بوده که در مقایسه با ماه گذشته 9% رشد پیدا کرده است.
EPS نماد شصدف در گزارش سالانه به 3823 ریال رسیده که افزایش 22 درصدی نسبت به مدت مشابه را نشان میدهد، درآمد های عملیاتی سهم شصدف در دوره مورد گزارش 93% و بهای تمام شده 91% افزایش داشته است، سود ناخالص و سود عملیاتی نماد شصدف به ترتیب 97 و 82 درصد افزایش داشته اند، باید در نظر داشت هزینه های عمومی اداری 158% و هزینه های مالی 1007% رشد را تجربه نموده اند که عمدتا مرتبط با تسهیلات بانک سینا و بانک تجارت میباشد.
بر اساس نمودار نماد شصدف شاهد این هستیم که قیمت در اینتر مدیت صعودی قرار داشته و با فشار خریدارن موفق به شکست سقف کانال سایدوی خود گردیده است، با توجه به شکست قله تاریخی سهم شصدف به سهامداران پیشنهاد نگهداری داده میشود و میتوانند حد ضرر خود را تا مقاومت شکسته شده جا به جا نمایند، همچنین در صورت تثبیت قیمت در ناحیه 51000 ریال سیگنال ورود پله ای نماد شصدف صادر میگردد.
شصدف درآمد 150.9 میلیارد تومان را در گزارش ماهانه فروردین خود شناسایی نموده، 66% از این درآمد از طریق بازار صادراتی تامین شده و مابقی از طریق فروش داخلی هرچند این فروش افت 22 درصدی نسبت به ماه قبل را نشان میدهد اما با توجه به تعطیلات نوروز و رشد 64 درصدی نسبت به مدت مشابه عملیات مطلوبی در نظر گرفته خواهد شد، دوده صنعتی صادراتی در مقایسه با ماه گذشته با افزایش نرخ 17% و کاهش 66 درصدی در مقدار فروش همراه بوده است.
شناوری شصدف نرمال میباشد، نسبت P/E کمتر از همگروهیان و یکی از سهم های کوچک گروه شیمیایی میباشد لذا قابلیت پروژه شده را دارد و در صورت ایجاد سیگنال ورود تکنیکال میتوان نوسان مثبتی دریافت نمود.
نماد شصدف با رشد خوبی که داشته به محدوده مقاومتی 49000 ریال رسیده، در صورت تداوم روند صعودی و عبور قیمت از این محدوده، 56000 ریال محدوده مقاومت بعدی در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت 42000 ریال ارزیابی میگردد.
شرکت صنعتی دوده فام با نماد شصدف در اسفند ماه سال 1401 با ثبت درآمد 192.8 میلیارد تومانی به سال مالی خود خاتمه داده است، 67% از این درآمد از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده، دوده صنعتی که بیشترین وزن سبد صادراتی این شرکت را تشکیل داده است با کاهش 28 درصدی مقدار فروش نسبت به ماه قبلی همراه بوده است، مجموع عملکرد 12 ماهه سهم شصدف 94% بیشتر از سال قبل گزارش شده است.
نماد شصدف (شرکت صنعتی دوده فام) در بهمن ماه 1401 حدود مبلغ 215 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 7% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 92% رشد پیدا کرده است.
سهم شصدف در بهمن ماه حدود بیش از 5750 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 12% کاهش پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصولات شصدف در این ماه میتوان به دوده صنعتی صادراتی با سهم 182 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.
همچنین نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی دوده در این ماه 31/500/000 تومان بوده که در مقایسه با ماه گذشته 6% رشد پیدا کرده است.
نماد شصدف (شرکت صنعتی دوده فام) در دی ماه 1401 حدود مبلغ 230 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 61% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 156% رشد پیدا کرده است.
سهم شصدف در دی ماه حدود بیش از 7700 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 67% رشد پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصولات شصدف در این ماه میتوان به دوده صنعتی صادراتی با سهم 144 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.
همچنین نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی دوده در این ماه 29/700/000 تومان بوده که در مقایسه با ماه گذشته 5% کاهش پیدا کرده است.
قیمت سهم شصدف بر روی مقاومت مهم ناحیه ۳۵۰۰ تومان قرار گرفته است لذا در صورت شکست این ناحیه، مقاومت بعدی سهم شصدف ناحیه سقف تاریخی ۴۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. همچنین در صورت اصلاح بیشتر اولین حمایت سهم شصدف ناحیه 3000 تومان و پس از آن کف حمایتی ۲۵۰۰ تومان مهمترین حمایت سهم شصدف به حساب می آیند.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
