خبهمن| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال خودروسازی بهمن

گزارش فعالیت نماد خبهمن آبان ماه سال 1402

پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد خبهمن که عمدتا بر صنعت خودرو و ساخت قطعات استوار میباشد، افزایش 136 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته.

سهم خبهمن از محل واگذاری سهام در آبان ماه سال 1402 مبلغ 51.7 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است و تا پایان آبان ماه 56.5 میلیارد تومان سود نقدی با مشارکت در مجامع دریافت نموده است.

ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس نماد خبهمن

ارزش سرمایه گذاری خارج بورس خبهمن 9702 میلیارد تومان برآورد شده است و با نسبت 50 درصدی p/nav معامله میگردد.

تحلیل سهم خبهمن

قیمت خبهمن از منظر بنیادی در بورس 25% زیر ارزش ذاتی معامله میگردد و در صورت ایجاد سیگنال ورود تکنیکالی توصیه به خرید نماد خبهمن داده میشود.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم خزامیا بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت خودرو و ساخت قطعات این لینک را مطالعه کنید . 

در بررسی نمودار تکنیکال نماد خبهمن، قیمت سهم حدودا 17% رشد داشته است، در حال حاضر مقاومت خبهمن محدوده 1800ریال در نظر گرفته خواهد شد، در صورت ادامه دار شدن صعود و عبور قیمت از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی سهم خبهمن سطح 2200 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، اولین حمایت خبهمن محدوده 1500 ریال و حمایت بعدی 1300 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

پورتفوی سرمایه گذاری بورسی گروه بهمن ( نماد خبهمن ) که عمدتا بر صنعت خودرو و ساخت قطعات استوار میباشد رشد 130 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است، سهم خبهمن در عملکرد مهر ماه 162 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شناسایی نموده است و تا پایان مدت 7 ماه 56.5 میلیارد تومان سود نقدی به جهت مشارکت در مجامع دریافت نموده است.

ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی سهم خبهمن 9703 میلیارد تومان برآورد شده است و هرچند گزارشات تلفیقی و 12 ماهه سهم خبهمن اعتبار بالاتری دارد با این حال با نسبت 48 درصدی P/NAV در حال معامله بوده و حددو 22% از ارزش ذاتی خود از نگاه بنیادی فاصله دارد.

گروه بهمن ( نماد خبهمن ) عملکرد مطلوبی در گزارش میاندوره ای 6 ماهه بر جای گذاشت، درآمد های عملیاتی سهم خبهمن طی این دوره 1171% و سود عملیاتی 1377% نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.

EPS خبهمن طی این دوره 158ریال گزارش شده است، این در حالی است که در مدت مشابه 5 ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده و افزایش 3060 درصدی را تجربه نموده است.

دلیل رشد سود عملیاتی سهم خبهمن در صورت مالی 6 ماهه افزایش حاصل از سود فروش سرمایه گذاری ها میباشد.

نماد خبهمن جزو سهام بنیادی و پر پتانسیل در مقایسه با همگروهیان خود بوده و در 6 ماهه سال مالی 1402 حاشیه سود خالص خود را به 89% رسانده است.

آخرین ارزش پرتفوی نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) در شهریور ماه سال 1402 با حدود 24% رشد در مقایسه با ماه گذشته حدود 24700 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد خبهمن به ترتیب اختصاص دارد به:

1. بهمن دیزل با سهم 13130 میلیارد تومان
2. سرمایه گذاری بهمن با سهم 4050 میلیارد تومان
3. گسترش نفت و گاز پارسیان با سهم 3120 میلیارد تومان

ضمنا سهم خبهمن در شهریور ماه حدود 3297 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و حدود 265 میلیارد تومان خرید غیر بورسی داشته است. همچنین حدود مبلغ 2260 میلیارد تومان فروش داشته که از این میزان 1800 میلیارد تومان سود واگزاری شناسایی شده است.

قیمت سهم خبهمن حمایت مهم ناحیه ۱۸۰ تومان را از دست داده است لذا در صورت تایید پولبک، حمایت بعدی سهم خبهمن ناحیه ۱۳۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. اما در صورت برگشت مجدد قیمت به بالای حمایت از دست رفته، مقاومت‌های سهم خبهمن به ترتیب نواحی 250 و 300 تومان در نظر گرفته خواهد شد.

درآمد های عملیاتی: 170 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  47% افزایش  یافته است.
سود عملیاتی: 151 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه   48% افزایش  یافته است.
سود خالــص: 115 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه   77% افزایش  یافته است.
EPS سهم خبهمن: 9 ریال که در مقایسه با ماه گذشته 80% افزایش   پیدا کرده است.

دلایل تغییرات:

• به استحضار می رساند افزيش سود عملياتي 3ماهه سال1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل،ازبابت رشددرآمد فروش سرمايه گذاري ها است. 

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های خود را در دوره آینده افزایشی پیشبینی کرده است.

• براساس راھبرھای شرکت، تبدیل سھام کم بازده به سھام و اوراق پربازده جزو برنامه ھای اصلی شرکت می باشد.