| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس |
| نماد | حفارس |
| سال تاسیس | تیر ماه 1389 |
| سال عرضه اولیه | تیر ماه 1390 |
| موضوع فعالیت | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | باعث رشد هزینه های شرکت میشود. |
| مهم ترین هزینه های شرکت | سربار تولید شامل هزینه حمل و نقل و انتقال |
| سهامداران عمده | شرکت تعاونی ایثارگری ایده آل شهر آرا 50% / سازمان خصوصی سازی 1% / سایرسهامداران حقوقی 7% |
نماد حفارس (شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس) در سال 1368 با با نام شرکت حمل و نقل بین المللی گندم و آرد ایران آغاز فعالیت نمود اما در سال ۱۳۸۳ این نام به شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس تغییر پیدا کرد. و در تیرماه سال ۸۹ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر پیدا کرده است و در نهایت در تیرماه سال ۹۵ پس از طی مراحل اداری در بازار بورس پذیرفته و عرضه اولیه شد. همچنین این شرکت دارای ۳۴ شعبه و نمایندگی در سراسر کشور می باشد.
عوامل موثر بر فروش سهم حفارس
تاثیر نرخ ارز بر سهم حفارس
درآمد حفارس ریالی بوده و افزایش نرخ ارز صرفاً باعث رشد هزینه ها و رشد بهای تمام شده شرکت می شود که منجر به کاهش سودآوری شرکت میشود
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم حفارس
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بروز رسانی و بررسی چارت تکنیکال سهم حفارس
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد حفارس (شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس) در اسفند ماه سال 1402 حدود مبلغ
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس ( حفارس ) در بهمن ماه 1402 فروش 119.3 میلیارد تومانی را به دست آورده که کاهش 2 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین رشد 13 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است،
درآمد ماهانه حفارس نسبت به بهمن ماه سال گذشته 61% افزایش را تجربه نموده است.
حمل آرد بخش عمده درآمد این شرکت را تشکیل داده که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 4 درصدی داشته است.
نماد حفارس طی 11 ماه به فروش 1176 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 8 درصدی داشته و طی این مدت 87% از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت حمل و نقل:
بهبود عملکرد نماد حتوکار در گزارشات کدالی
تحلیل تکنیکال سهم حفارس نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 2000 ریال و حمایتی 1600 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم حفارس 2250 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی حفارس 1370 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد حفارس در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم توریل از این لینک استفاده نمائید.
شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس از طریق فروش داخلی درآمد 121.9 میلیارد تومان شناسایی نمود، درآمد ماهانه نماد حفارس نسبت به ماه گذشته 12% رشد، نسبت به متوسط ماهانه 17% رشد و نسبت به مدت مشابه 68% رشد را تجربه نموده است.
عمده درآمد حفارس در دی ماه از طریق حمل آرد گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 5 درصدی داشته است.
مجموع عملکرد 10 ماهه سهم حفارس نسبت به مدت مشابه کاهش 13 درصدی داشته و طی این مدت 78% از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.
برای مشاهده تحلیل جدید حکشتی این لینک را کلیک کنید.
نماد حفارس صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم حفارس : 19% افت
سود ناخالص حفارس : 51% افت
حاشیه سود ناخالص سهم حفارس 97% افت داشته است.
سود هر سهم نماد حفارس 54 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS حفارس طی مدت مشابه 56 ریال بوده است و کاهش 4 درصدی را تجربه نموده است.
حفارس از طریق فروش داخلی میتواند 1331 میلیارد تومان درآمد عملیاتی تا پایان سال داشته باشد.
برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد حکشتی این لینک را کلیلک کنید.
نماد حفارس (شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس) در آذر ماه سال 1402 حدود مبلغ 109 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 2% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 63% افزایش پیدا کرده است.
سهم حفارس در آذر ماه حدود بیش از 72 میلیارد تومان از درآمد ماه را از محل حمل آرد به دست آورده است که به عنوان پر سود ترین منبع درآمدی شرکت در این ماه شناخته شده است.
بهترین عملکرد صنعت حمل و نقل در آذر ماه برای نماد توریل بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
قیمت سهم فارس پس از اصلاح قابل قبولی که از سقف قیمتی داشته است اکنون به ناحیه حمایتی ۱۸۰ تومان رسیده است لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار حرکت سهم به سمت مقاومت‌های ناحیه ۲۷۰ ۳۲۰ و ۴۱۰ تومان ادامه خواهد داشت. اما در صورت عدم ایجاد تقاضا در کلیت بازار ترین حمایت‌های پیش روی سهم فارس به ترتیب نواحی ۱۷۰ و ۱۵۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم حفارس 106.8 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 3% رشد داشته است.
فروش ماهانه حفارس در مقایسه با متوسط ماهانه 4% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 46% رشد را نشان میدهد.
نماد حفارس طی عملکرد 8 ماهه افت 23 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 61% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
سهم حفارس در صنعت حمل و نقل فعالیت داشته و عمده خدمات حفارس در آبان ماه سال 1402 حمل آرد بوده است که مقدار آن نسبت به ماه گذشته افت 1 درصدی داشته است.
قیمت سهم حفارس در بورس گران معامله شده و از منظر بنیادی توصیه به ورود نمیگردد.
برای مشاهده تحلیل بنیادی سهم حکشتی بعنوان سهام فاندامنتالی این لینک را مطالعه کنید.
در بررسی نمودار تکنیکال نماد حفارس، قیمت سهم از سطح مقاومت 2200 ریال عبور کرده و در حال نوسان روی این سطح میباشد، اولین مقاومت حفارس 3000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ورود قیمت سهم حفارس به فاز اصلاحی و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی حفارس محدوده 1700 ریال ارزیابی میگردد.
وضعیت نماد حفارس در گزارش عملکرد ماهانه 103.7 میلیارد تومان درآمد را نشان میدهد، فروش ماهانه سهم حفارس در مقایسه با ماه گذشته افت 4 درصدی داشته اما نسبت به متوسط ماهانه 1% و مهر ماه سال گذشته 15% رشد داشته است.
تحلیل بنیادی حفارس نشان میدهد که طی عملکرد 7 ماهه کاهش 28 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و طی این مدت 53% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
نماد حفارس در گزارش میاندوره ای 6 ماهه اول سال 1402 عملکرد ضعیفی داشته است و 685 میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی نموده است که در مقایسه با مدت مشابه افت 31 درصدی داشته است، به همین نسبت بهای تمام شده عملیات سهم حفارس نیز کاهشی بوده است و منجر به ساخت سود ناخالص 35.8 میلیارد تومانی گردیده است.
سود عملیاتی حفارس 20% و سود خالص 87% نسبت به مدت مشابه افت داشته است.
نماد حفارس در 6 ماهه تنها 1 ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است و کاهش 99 درصدی EPS نسبت به مدت مشابه را تجربه نموده است.
فروش شرکت: 238 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 47% کــــاهش یافته است.
سود ناخالـص: 2/5 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 78% کــــاهش یافته است.
زیان عملیاتی: 10 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه 500 میلیون تومان سود عملیاتی شناسایی شده بود.
زیان خالــص: 12 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه 4 میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده بود.
EPS نماد: 6 ریال زیان به ازای هر سهم که در دوره مشابه گذشتــه 2 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی شده بود.
دلایل تغییرات سود نماد حفارس:
پیش بینی های سهم حفارس در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد حفارس (شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 1164 میلیارد تومان پیشبینی کرده است.
نماد حفارس طی دوره ماهانه به فروش 108.3 میلیارد تومان دست یافته است که هرچند افزایش 7 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است، اما با این حال نسبت به ماه گذشته 23% و نسبت به مدت مشابه 21% افت داشته است، حمل آرد به عنوان محصول پر فروش حفارس نسبت به ماه گذشته افزایش 5 درصدی را تجربه نموده است.
مجموع عملکرد سهم حفارس طی نیم سال اول افت 32 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 45% از کل درآمد سال قبل محقق گردیده است.
در بررسی نمودار تکنیکال نماد حفارس، قیمت سهم درگیر سطح مقاومتی 1650 ریال میباشد، در صورتی که قیمت موفق به عبور از این سطح شود، مقاومت بعدی حفارس 2200 ریال ارزیابی میشود، همچنین اولین محدوده حمایتی سهم حفارس 1250 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
فروش ماهانه نماد حفارس 140.9 میلیارد تومان گزارش شده است که این رقم در مقایسه با ماه گذشته و متوسط ماهانه به ترتیب با افزایش 7 و 54 درصدی همراه بوده است.
درآمد ماهانه سهم حفارس نسبت به مدت مشابه 13% کاهش داشته است، عمده درآمد حفارس از طریق حمل آرد به دست آمده که سر فصل نسبت به مدت مشابه رشد 16 درصدی داشته است.
مجموع عملکرد نماد حفارس نسبت به مدت مشابه افت 34 درصدی داشته است و طی 5 ماه از سال مالی 37% از کل درآمد سال قبل کاور شده که از بودجه پیش بینی شده شرکت عقب تر میباشد.
هرچند نماد حفارس در روند درآمد زایی ماهانه صعودی عمل کرده و نسبت به ماه گذشته و متوسط ماهانه به ترتیب 39% و 68% رشد داشته، اما همچنان نسبت به تیر ماه سال گذشته حدود 28% ضعیف عمل کرده است، به طوری که مجموع عملکرد 4 ماهه سهم حفارس در مقایسه با 4 ماه سال گذشته با افت 40 درصدی مواجه بوده و تنها 27% از کل درآمد سال قبل طی این مدت پوشش داده شده است.
نماد حفارس (شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس) در خرداد ماه سال 1402 حدود مبلغ 94 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 27% افزایش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 22% کاهش پیدا کرده است.
سهم حفارس در خرداد ماه حدود بیش از 56 میلیارد تومان از درآمد ماه را از محل حمل آرد به دست آورده است که به عنوان پر سود ترین منبع درآمدی شرکت در این ماه شناخته شده است.
ضمنا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1402/02/23 افزایش سرمایۀ شرکت حفارس از مبلغ 252 میلیارد تومان به‌مبلغ 1975 میلیارد تومان ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 17225435 میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ 1402/04/14 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت نیز با هدف تصویب صورتهای مالی سال گذشته در تاریخ پنج شنبه مورخ ۲۹ تیرماه سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد لذا سهامداران نماد می‌توانند نسبت به حضور در این جلسه اقدام کنند.
نماد حفارس که گارد اصلاحی به خود گرفته حمایت 1400 ریال را دارا میباشد، در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، اصلاح قیمت سهم حفارس تا 1000 ریال ادامه خواهد داشت، همچنین در صورت تثبیت قیمت 2300 و 3100 ریال تارگت های سهم در نظر رفته خواهند شد.
عملکرد ماهانه نماد حفارس در اردیبهشت ماه سال 1402 برابر با 74.1 میلیارد تومان بوده که هرچند نسبت به ماه گذشته 12% رشد داشته اما همچنان نسبت به مدت مشابه افت 59 درصدی دارد، مجموعا عملکرد دو ماهه سهم حفارس نسبت به مدت مشابه کاهش 53 درصدی داشته و تنها 10% از کل درآمد سال گذشته تحقق یافته است.
نماد حفارس در مرحله برگزاری محمع عمومی جهت تصویب افزایش سرمایه 682 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارائی ها میباشد، که تا آزادسازی سهام جایزه مستلزم انجام روال اداری و گذر زمان یک تا چهار ماه میباشد.
شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ( حفارس ) در گزارش سالانه موفق به شناسائی 158 ریال EPS در سود به ازای هر سهم شده است، این در حالی است که مدت مشابه 46 ریال زیان شناسایی نموده، باید در نظر داشت درآمد های عملیاتی سهم حفارس 98%، سود ناخالص 669% افزایش را طی این مدت تجربه نموده اند.
شرکت علت افزایش سود ناخالص حفارس، استفاده حداکثری از دارائی های سرمایه ای شرکت میباشد، علت افزایش سود خالص سهم حفارس نسبت به سال مالی گذشته، افزایش نرخ حمل عملیاتی و فروش دارائی های ثابت ( ساختمان بندرعباس ) میباشد.
افزایش بهای تمام شده حفارس به میزان 93% نیز به دلیل افزایش هزینه کارکرد رانندگان، نرخ لوازم یدکی، اجرت تعمیرات، نرخ حمل تجاری و ناوگان فرسوده میباشد.
درآمد شناسایی شده حفارس در فروردین ماه 66.1 میلیارد تومان گزارش شده که کاهش 45 درصدی نسبت به مدت مشابه و کاهش 9 درصدی نسبت به ماه قبل دارد، درآمد حمل آرد که بیشترین وزن خدمات سهم حفارس را تشکی میدهد نسبت به ماه قبل تغییری نداشته اما در حمل گندم افت 32 درصدی و در خصوص سایر قراردادها نیز افت 30 درصدی نسبت به ماه قبل را تجربه نموده.
نماد حفارس (شرکت بین المللی حمل و نقل خلیج فارس) در اسفند ماه 1401 حدود مبلغ 73 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 1% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 33% رشد پیدا کرده است.
سهم حفارس در اسفند ماه حدود بیش از 47 میلیارد تومان از درآمد ماه اسفند را از محل حمل آرد به دست آورده است که به عنوان پر سود ترین منبع درآمدی شرکت در این ماه شناخته شده است.
ضمنا با توجه به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های بورسی، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه حفارس مورخ 1401/11/03 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 2,523,904,000,000 ریال به مبلغ 25,439,011,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي ارائه می گردد.
قیمت سهم حفارس پس از بروز واکنش مثبت به حمایت ناحیه ۱۱۰۰ تومان وارد مدار رشد شده و اکنون مقاومت ناحیه ۱۷۰۰ تومان را پیش روی خود دارند که می تواند با عبور از آن رشد خود را تا ناحیه مقاومتی 2000 تومان ادامه دهد. همچنین در صورت بروز واکنش منفی نسبت به مقاومت ناحیه ۱۶۰۰ تومان می تواند با تثبیت روند رنج مجدداً ناحیه حمایتی 1100 تومان را تست کند.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
