| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری شاهد |
| نماد | ثشاهد |
| سال تاسیس | اسفند ماه 1363 |
| سال عرضه اولیه | مرداد ماه 1384 |
| موضوع فعالیت | انوه سازی و مستغلات |
| محصول شرکت | قبول و انجام پروژه های ساختمانی برای زیرمجموعه های خود |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | باعث رشد بهای تمام شده پروژه های شرکت میشود |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه های ساخت و ساز |
| سهامداران عمده | موسسه اندوخته شاهد 64 درصد / بانک دی 5 درصد / شرکت بازرگانی مبارکه 2 درصد |
نماد ثشاهد (شرکت شاهد) با موافقت امام خمینی و با انجام برنامه ریزی جامع متکی به همکاری و همفکری معنوی تمامی ارگان ها و نهادهای مسئول در سال ۱۳۶۳ به صورت شرکت سهامی خاص مختص فرزندان شهدا از سوی مسئولین بنیاد شهید تاسیس و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید فعالیت اصلی شرکت از سال ۱۳۶۴ با سرمایه اولیه دایی از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال آغاز گردید و در سال ۱۳۸۳ از سهامی خاص به عام تبدیل و در سال ۱۳۸۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
عوامل موثر بر درآمد سهم ثشاهد
با توجه به اینکه حدود ۹۰ % پرتفوی ثشاهد را شرکت عمران و توسعه شاهد با نماد ثعمرا به خود اختصاص داده است لذا بیشترین تاثیر را بر روی درآمد ثشاهد دارد. پس از ثعمرا بانک ایران زمین (وزمین) و سنگ آهن گل گهر (نماد کگل) به ترتیب 5 و 3 درصد از پورتفوی ثشاهد را به خود اختصاص داده اند.
کاهش توجیه اقتصادی تولید مسکن برای بخش خصوصی که اصلی ترین تولید کننده مسکن است سالهاست که بر اساس ذهنیت سود ساخت و ساز در دهه های گذشته تصور نادرست از این موضوع در اذهان عمومی شکل گرفته است و متاسفانه گاهی شاهد نظرات غیرکارشناسانه در این حوزه مانند بازدهی ۲۰۰ درصدی ساخت و ساز که توسط برخی متخصصین عنوان میشود هستیم.
در بسیاری از موارد درصد سود واقعی تولید مسکن پس از کسب تورم رقم کمی است که یکی از دلایل کاهش شروط بخش خصوصی به تولید مسکن می باشد در حال حاضر نیاز به تولید ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در سال می باشد ولیکن میزان تولید واقعی مسکن در کشور رقمی بسیار پایین‌تر از نیاز سالانه است در صورتی که اگر تولید مسکن دارای سود سرشاری بود با توجه به اینکه امکان ورود به بازار ساخت و ساز برای عموم فراهم است و پیشرفت خاصی ندارد لذذا باید شاهد اقبال گسترده بخش خصوصی جهت تولید مسکن می بودیم ولیکن آمار صدور پروانه های ساختمانی که این هم را نشان نمیدهد.
عوامل موثر بر هزینه های نماد ثشاهد
قیمت روزانه تیرآهن، میلگرد و مقاطع پرمصرف و با ارزش ساختمان، بخش‌های مهم ساختمان‌سازی هستند که اگر به شکل اصولی و مهندسی در نظر گرفته نشوند، میتوانند هزینه‌های زیادی بر روی دست سازندگان و مالکان نهایی سازه بگذارند. در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها و همچنین افت ارزش پول ملی، قیمت مصالح ساختمانی به شدت بالا رفته و توانایی ساخت و ساز را از به رکود رسانده است. قیمت هر یک از مصالح ساختمانی بسته به هزینه‌ی تولید و عرضه مواد در بازار است که خوشبختانه بسیاری از این مواد در داخل کشور تولید و عرضه میشوند.
تقریبا نصف هزینه مصالح ساختمانی ار قیمت تیرآهن و میلگرد تشکیل می‌دهند که برای جلوگیری از اتلاف سرمایه، باید به قیمت روز ST52 و ST37 که فولاد‌های ساختمانی هستند و تیرآهن و میلگرد ساختمانی را از شمش این دو گرید فولادی تولید می‌کنند، توجه کرد و قبل از خرید با کارشناس مربوطه مشورت گرفت.پس از تیرآهن و میلگرد، نوبت به قیمت سیمان و آجر می‌رسد که سهم زیادی در هزینه‌های باقی مانده دارند.
پروژه های ثشاهد
وظیفه شرکت زیر مجموعه ثشاهد قبول و انجام پروژه های ساختمانی انبوه می باشد لذا در همین راستا لیستی از پروژه های انجام شده توسط شرکت شاهد با نماد ثشاهد را در ذیل مشاهده می فرمایید:
تاثیر نرخ ارز بر سهم ثشاهد
از آنجایی که وظیفه شرکت قبول و انجام پروژه های ساختمانی انبوه می باشد لذا در همین راستا نوسانات نرخ ارز به شدت می‌تواند بر روی پروژه های شرکت و همچنین سرعت ساخت پروژه های شرکت تاثیر بگذارد زیرا نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر روی قیمت مصالح ساختمانی دارند. لذا در صورت بروز هرگونه توافقی که منجر به کاهش نرخ ارز شود نماد های این صنعت مورد توجه قرار خواهند گرفت.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم ثشاهد
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
آخرین ارزش پرتفوی نماد ثشاهد (شرکت سرمایه گذاری شاهد) در اسفند
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بروز رسانی و بررسی سطوح حمایت و مقاومت سهم ثشاهد
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت شاهد ( ثشاهد ) که عمددتا در صنعت ساختمان سرمایه گذاری نموده است با نسبت 179 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که از نظر بنیادی نسبت به ارزش ذاتی خود، قیمت بازاری آن گران تر میباشد.
نماد ثشاهد در بهمن ماه سال 1402 از محل واگذاری سهام 2.8 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است و از ابتدای سال مالی مبلغ 2.4 میلیارد تومان از محل مشارکت در مجامع سود نقدی دریافت نموده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت انبوه سازی :
سرمایه گذاری بورسی شرکت شاهد ( نماد ثشاهد ) که عمدتا بر صنعت انبوه سازی استوار میباشد در انتهای دی ماه 1192% رشد داشته است.
سهم ثشاهد تا پایان دی ماه 2.4 میلیارد تومان سود سهام محقق شده با مشارکت در مجامع داشته است.
نماد ثشاهد از محل واگذاری سهام 16.3 میلیارد تومان به عنوان سود شناسایی نموده است.
هر سهم ثشاهد با نسبت 197 درصدی P/NAV در حال معامله بوده است و بالاتر ارزش ذاتی خود کعامله میشود.
جهت مشاهده تحلیل تکنکیال و بنیادی سهم خکرمان این لینک را کلیک کنید.
آخرین ارزش پرتفوی نماد ثشاهد (شرکت سرمایه گذاری شاهد) در آذر ماه سال 1402 با حدود 15% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 1288 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد ثشاهد به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد ثشاهد در آذر ماه حدود مبلغ ۴۱ میلیارد تومان خرید جدید بورسی داشته است. همچنین در آذر ماه حدود ۶ میلیارد تومان از سهام پورتفوی ثشاهد به فروش رسیده که از این میزان حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
بهترین عملکرد صنعت انبوه سازان در آذر ماه برای نماد ثشاهد بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
تحلیل تکنیکال سهم ثشاهد نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 17500 ریال و حمایتی 23500 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم ثشاهد محدوده 30000 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی ثشاهد 13000 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد ثشاهد در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت ثشاهد به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد ثشاهد که عمدتا بر صنعت انبوه سازی استوار میباشد، افزایش 1256 درصدی ارزشی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است.
سهم ثساهد از محل واگذاری سهام سنگ آهن گل گهر و بانک ایران زمین در آبان ماه 3 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است.
ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس ثشاهد نیز مبلغ 326 میلیارد تومان برآورد شده است.
با این حال با نسبت 187 درصدی p/nav در حال معامله بوده و از منظر بنیادی قیمت سهم ثشاهد گران معامله شده و توصیه به خرید نمیگردد.
برای مشاهده تحلیل بنیادی نماد ثامید بعنوان سهم بنیادی در صنعت ساختمان و انبوه سازی این لینک را مطالعه کنید.
بر اساس نمودار تکنیکال ثشاهد قیمت در حمایت 12000 ریال و مقاومت 17500 ریال در نوسان میباشد، حمایت ثشاهد در ناحیه 12000 ریال معتبر بوده و سیگنال ورود در این ناحیه برای تارگت کوتاه مدت و نوسانی صادر میگردد، در صورت نگاه بد بینانه و شکست این سطح، حمایت بعدی سهم ثشاهد 8200 ریال و با توجه به شرایط بازار مقاومت بعدی ثشاهد 24000 ریال معتبر است.
پورتفوی بورسی ثشاهد که عمدتا بر سهام انبوه سازی استوار میباشد در انتهای مهر ماه رشد 1309 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است، ارش سرمایه گذاری های نماد ثشاهد بیشتر از 326 میلیارد تومان تخمین زده شده است و در حال حاضر بالاتر دو برابر ارزش واقعی این سهم در بازار معامله میگردد و از نظر بنیادی over value ارزیابی شده و به جز در موارد نوسان گیری پیشنهاد سرمایه گذاری در نماد ثشاهد داده نمیشود.
نماد ثشاهد در صورت مالی 3 ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1402 هیچ درآمدی از محل سرمایه گذاری در سهام و املاک نداشته است و تنها 415 میلیون ریال سود سپرده بانکی دریافت نموده است و با توجه به هزینه های ثابت عملیات شرکت شاهد طی این دوره 11 ریال زیان شناسایی شده است که نسبت به مدت مشابه کاهش 8 درصدی داشته است.
آخرین ارزش پرتفوی نماد ثشاهد (شرکت سرمایه گذاری شاهد) در شهریور ماه سال 1402 با حدود 54% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 1257 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد ثشاهد به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد ثشاهد در شهریور ماه هیچ گونه خرید و فورشی نداشته است.
همچنین طبق اطلاعیه‌ای که توسط شرکت مبنی بر زمانبندی پرداخت سود سال مالی گذشته منتشر شده سود نقدی سهامداران حقیقی دارای کد سجام از تاریخ سی‌ام دی ماه سال ۱۴۰۲ و سهامدارانی که فاقد کد سجام هستند از نیمه بهمن ماه سال جاری به حساب معرفی شده آنها واریز خواهد شد.
EPS نماد ثشاهد طی دوره سالانه افزایش 80 درصدی داشته است و 439 ریال محقق شده است، درآمد های عملیاتی ثشهاد با افزایش 22 درصدی نسبت به مدت مشابه به رقم 205 میلیارد تومان رسیده است، سود عملیاتی سهم ثشاهد 82% و سود خالص با افزایش 80 درصدی همراه بوده است، ترکیب پورتفوی ثشاهد نسبت به سنوات گذشته تنوع بیشتری داشته است و از لحاظ ارزش ریالی نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است،
قیمت نماد ثشاهد از سطح مقاومتی 18500 ریال عبور کرده، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، اولین تارگت سهم محدوده 35000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین حمایت های سهم ثشاهد به ترتیب 12500 و 10000 ریال در نظر گرفته خواهند شد.
بر اساس عملکرد ماهانه، ارزش سرمایه گذاری های بورسی نماد ثشاهد افزایش 595 درصدی داشته و به مبلغ 873.6 میلیارد تومان رسیده است، ثشاهد در مرداد ماه سودی شناسایی ننموده و با نسبت 111% P/NAV در حال معامله بوده و بالاتر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله میگردد.
سرمایه گذاری های بورسی نماد ثشاهد تا انتهای تیر ماه افزایش 778 درصدی را نسبت به بهای تمام شده داشته است، عمده سرمایه گذاری بورسی سهم ثشاهد بر عمران توسعه شاهد، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و بانک ایران زمین استوار میباشد، شرکت شاهد از محل واگذاری سهام درآمد شناسایی ننموده و با نسبت 148 درصدی P/NAV و بالاتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله میباشد، باید در نظر داشت، مجوز افزایش سرمایه 57 درصدی سهم ثشاهد از محل سود انباشته صادر گردیده است و با توجه به درصد افزایش سرمایه انتظار نوسان قیمتی روی چارت ناشی از این خبر نخواهیم داشت.
آخرین ارزش پرتفوی نماد ثشاهد (شرکت سرمایه گذاری شاهد) در خرداد ماه سال 1402 با حدود 22% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 1259 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد ثشاهد به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد ثشاهد در خرداد ماه هیچ گونه خرید و فورشی نداشته است.
همچنین با توجه به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های بورسی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت ثشاهد مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 4,006,632,000,000 ریال به مبلغ 6,290,412,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختارمالي شرکت ارائه می گردد.
نماد ثشاهد که در اصلاح به سر میبرد در حال حاضر به سطح حمایتی 22000 ریال رسیده است، ادامه دار شدن اصلاح نزول قیمت تا 18000 ریال را ممکن میکند، همچنین در صورت حفظ این حمایت، حرکت سهم ثشاهد تا 36000 و 60000 ریال محتمل خواهد بود، ثشاهد در این ناحیه کم ریسک ارزیابی میگردد.
پورتفوی بورسی نماد ثشاهد با رشد 1184 درصدی به ارزش 1613 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری شرکت شاهد بر صنعت انبوه سازی استوار بوده است، سهم ثشاهد در اردیبهشت ماه سال 1402 سودی از محل واگذاری سهام و یا سود محقق شده در مجمع نداشته است و در حال حاضر نسبت قیمت بر خالص ارزش روز دارائی ها ( P/NAV ) ثشاهد 239% ارزیابی شده که با اختلاف زیادی بالاتر از ارزش ذاتی این سهم داشته و پیشنهاد میشود جهت انجام معاملات سهم ثشاهد وزن بیشتری به تحلیل تکنیکال داده شود چرا که این نماد بازیگر محور و فاقد بنیاد قوی میباشد.
درآمد های عملیاتی نماد ثشاهد در گزارش میاندوره ای 9 ماهه در مقایسه با مدت مشابه 93% افت داشته است، همچنین هزینه های عملیاتی نیز با افت 74 درصدی همراه بوده و شرکت شاهد در دوره مالی مورد گزارش به 8 میلیارد زیان خالص رسیده است، این در حالی است که مدت مشابه 62.8 میلیارد تومان سود شناسایی نموده بود، سهم ثشاهد در صورت مالی میاندوره ای 20 ریال زیان به ازای هر سهم محقق نموده است.
نماد ثشاهد با شکست مقاومت 32000 ریال خود را در محدوده کم ریسکی قرار داد، منتها نباید از جو منفی بازار غافل بود، در صورت حفظ کردن حمایت 32000 ریال و تثبیت قیمت در این منطقه، حرکت سهم ثشاهد تا 42000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ذکر شده حمایت بعدی 22000 ریال ارزیابی خواهد شود و پیشنهاد به جایگزینی این نماد داده میشود.
ارزش پورتفوی بورسی نماد ثشاهد، افزایش 990 درصدی داشته و به 1369.6 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری سهم ثشاهد بر صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات صورت پذیرفته است، متاسفانه ثشاهد از واگذاری سهام و یا سود محقق شده در مجامع بهره ای کسب ننموده و با نسبت 239 درصدی P/NAV معماله میگردد که نسبت به ارزش ذاتی و همچنین عم گروهیان خود اور ولیو میباشد، نماد ثساهد به لحاظ بنیادی مورد تائید نبوده اما با توجه به رفتار شارپی و بازیگر محور بودن این نماد پیشنهاد به دادن وزن بیشتر به تحلیل تکنیکال میشود.
آخرین ارزش پرتفوی نماد ثشاهد (شرکت سرمایه گذاری شاهد) در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 9% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 921 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد ثشاهد به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد ثشاهد در اسفند ماه هیچ گونه خرید و فورشی نداشته است.
همچنین با توجه به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های بورسی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت ثشاهد مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 4,006,632,000,000 ریال به مبلغ 6,290,412,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختارمالي شرکت ارائه می گردد.
قیمت سهم ثشاهد پس از خروج از کانال نزولی درازمدت و کف سازی در ناحیه ۶۲۰ تومان وارد روند صعودی شده و با شکست مقاومت ۱۱۰۰ تومان رشد خود را تا ناحیه مقاومتی ۱۸۰۰ تومان ادامه داده است. در صورت شکست ناحیه مقاومتی ۱,۸۰۰ تومان و تثبیت، مقاومت بعدی سهم ثشاهد ناحیه 3000 تومان در نظر گرفته خواهد شد همچنین در صورت اصلاح اولین حمایت سهم ثشاهد ناحیه ۱۱۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
