خپارس (خپارس| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت پارس خودرو)

بررسی نمودار تکنیکال و سطوح مهم حمایتی و مقاومتی سهم خپارس ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

 قیمت سهم خپارس اکنون بر روی مقاومت مهم ناحیه ۱۸۵ تومان قرار دارد  که می تواند با شکسته ناحیه مقاومتی رشد خود را تا ناحیه ۲۲۰ تومان نیز ادامه دهد. همچنین در صورت تمایل قیمت به اصلاح بیشتر حمایت اصلی سهم خپارس ناحیه ۱۴۵ تومان در نظر گرفته شده است.

نماد خپارس به محدوده حمایتی 1000 ریال واکنش مثت نشان داده و در حال حاضر مقاومت 1150 ریال را دارا میباشد، در صورت ادامه دار شدن اصلاح سهم خپارس و از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 900 ریال ارزیابی خواهد شد.

نماد خپارس (شرکت پارس خودرو) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 1910 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 136% رشد پیدا کرده است.

نماد خپارس در آذر ماه حدود بیش از 12700 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 8% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خپارس در آذر ماه می توان به محصولات گروه q200 با سهم 1031 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نماد خپارس (شرکت پارس خودرو) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 2100 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 28% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1080% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خپارس در آبان ماه حدود بیش از 13800 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 28% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خپارس در آبان ماه می توان به محصولات گروه q200 با سهم 1168 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

قیمت سهام خپارس پس از شکست خط روند مهم نزولی خود با تشکیل یک روند خنثی اکنون به ناحیه حمایتی کف این روند (ناحیه 95 تومان) رسیده که می تواند در صورت حفظ آن رشدی را تا ناحیه مهم مقاومتی ۱۲۵ تومان داشته باشد. در صورت شکست این ناحیه مقاومتی مهم قیمت سهام خپارس می‌تواند رشد خود را تا ناحیه مقاومتی ۱۸۰ تومان نیز ادامه دهد.

EPS محقق شده نماد خپارس (شرکت پارس خودرو) در صورت مالی میان دوره ای 6 ماهه با 618 درصد کاهش به 273 ریال زیان رسیده است . همچنین درآمد های عملیاتی شرکت رشد 125 درصدی ، بهای تمام شده افت 186 درصد ، هزینه های مالی رشد 34 درصدی و سود خالص افت 626 درصدی داشته است . نتایج عملکرد 6 ماهه اول 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش 125 درصدی در فروش خالص محصولات شرکت بوده که عمده افزایش آن مربوط به فروش محصول کوئیک آر و همچنین تغییر روش مبادله با سایپا از امانی به قطعی در خصوص محصولات کوئیک معمولی و ساینا می باشد.

نماد خپارس (شرکت پارس خودرو) در انتهای مهر ماه  معادل 16,423,739 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 489% افزایش داشته است.درآمد نماد خپارس نسبت به ماه قبل 14 درصد افت و نسبت به میانگین ماهانه 5 درصد افزایش داشته است . مقدار تولید شرکت در مهر ماه 12 درصد کمتر از شهریور بوده و مقدار فروش هم 16 درصد کاهش نشان می دهد. نرخ محصول گروه Q200 نسبت به شهریور ماه 4 درصد افزایش یافته است ترتیب.

درآمد نماد خپارس در مجموع طی عملکرد 7 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 166% رشد داشته است.

نماد خپارس (شرکت پارس خودرو) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 1,911.8 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 10% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 25% افزایش داشته است.
نماد خپارس نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 110% افزایش درآمد داشته است.

سهم خپارس از نظر مقدار فروش در شهریور نسبت به مرداد و نیز میانگین ماه‌های قبل به ترتیب 10٪ و 18٪ افزایش داشته اما نرخ فروش محصول اصلی آن (گروه Q200) در شهریور نسبت به مرداد 1٪ کاهش داشته است.

فروش شرکت: 4045 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  286% افزایش   یافته است.
زیان ناخالـص: 261 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   50% افزایش   یافته است.
زیان عملیاتی: 260 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  116% افزایش   یافته است.
زیان خالــص: 338 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  13% افزایش   یافته است.
زیان خالـص هر سهم: 30 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه   15% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• باستحضار می رساند علیرغم اینکه میانگین زیان هر محصول در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش ۳۰ درصدی همراه بوده ، لیکن به دلیل افزایش تعداد فروش محصولات به میزان ۱۱۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل ،شاهد افزایش زیان عملیاتی می باشیم .

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد خپارس (شرکت پارس خودرو) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 104000 دستگاه معادل 16253 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• شرکت با ثبت فروش  4045 میلیارد تومانی در انتهای سه ماهه ابتدایی سال توانست حدود 20 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

نماد خپارس (شرکت پارس خودرو) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 1737 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 20% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 288% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خپارس  در مرداد ماه حدود بیش از 11600دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 21% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خپارس در مرداد ماه می توان به محصولات گروه q200 با سهم 1035 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

فروش شرکت: 10748 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  153% افزایش   یافته است.
زیان ناخالـص: 202  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  62% کـــــاهش    یافته است.
زیان عملیاتی: 1149 یلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  65% کـــــاهش    یافته است.
زیان خالــص: 1426 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  65% کـــــاهش    یافته است.
زیان خالـص هر سهم: 126 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  65% کـــــاهش    یافته است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد خپارس (شرکت پارس خودرو) برای سال مالی آتی خود فروش حدود 132 هزار دستگاه معادل 20298 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 377% افزایش در مبلغ و حدود 14% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

قیمت پس از برخورد به ناحیه حمایتی کف محدوده رنج یعنی محدوده(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد خپارس (شرکت پارس خودرو)  در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 2165 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 20% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 34% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خپارس در تیر ماه حدود بیش از 14700 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 8% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خپارس در تیر ماه می توان به محصولات گروه q200 با سهم 1376 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

پارس خودرو در خرداد ماه درآمد فروش 1801 میلیارد تومانی را گزارش کرده که نسبت به ماه قبل 41% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 99% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 331% افزایش درآمد داشته است. 
 مقدار فروش شرکت در خرداد ماه نسبت به ماه قبل و میانگین ماه‌های گذشته به ترتیب 31٪ و 87٪ رشد داشته است. میانگین وزنی ماهانه نرخ سبد محصولات شرکت، علی‌رغم کاهش 4 درصدی در اردیبهشت نسبت به فروردین، در خرداد نسبت به ماه قبل خود 8٪ رشد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 140% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 492.75% افزایش درآمد داشته است.

 مقدار فروش گروه Q200 به عنوان محصول اصلی حدود 5916 دستگاه در اردیبهشت ماه گزارش شده که این عدد برای فروردین ماه برابر با 2026 دستگاه بوده است.
  نرخ فروش گروه Q200 نسبت به ماه گذشته حدود 5 درصد افت کرده است.

تولید در‌‌‌ شرکت پارس خودرو روزانه از مرز ۵۰۰ دستگاه خودروی کامل گذشت و در حال حاضر ۱۰۰‌ درصد تولیدی این شرکت به صورت کامل تولید و تحویل شبکه فروش می‌شود. 

پارس‌خودرو از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۱۸‌هزار دستگاه خودروی سواری تولید کرده است و تمامی فرآیند تولید و تحویل خودرو طبق برنامه اعلامی گروه خودروسازی سایپا در حال انجام است. شرکت نزدیک به ۲۴ هزار دستگاه انواع خودروی سواری تولید کرده و تولید این شرکت در‌ ماه جاری ۳۰ درصد بیشتر از برنامه پیش بینی شده (MPS) بوده است.

پارس خودرو در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1401، مبلغ 531.6 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 23.43% افزایش درآمد داشته است.همچنین درآمد شرکت نسبت به ماه قبل 31%- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 18%- نشان می دهد.

خپارس در این ماه 2026 دستگاه گروه Q200 را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 62.25%- نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 5.43% تغییر داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 88% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 29% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 81% افزایش درآمد داشته است.

شرکت پارس خودرو با نماد خپارس در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۴۱۰ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۵۳ % و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۶ % افت درآمد داشته است.

این شرکت در بهمن ماه مجموعه بیش از ۵ هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته با ۵۸ % افت روبرو شده است.

همچنین از پرفروش ترین محصول این شرکت در بهمن ماه می توان به گروه خودرو کیو ۲۰۰ اشاره کرد که سهم ۳۸۳ میلیارد تومانی از فروش داشته است.

شرکت با افزایش نرخ فروش پرفروش‌ترین محصول خود قصد جبران کاهش درآمد ناشی از کاهش حجم فروش را داشته است به طوری که نرخ فروش پرفروش ترین محصول این شرکت در بهمن ماه ۲۵ % نسبت به دی ماه افزایش پیدا کرده است.

فروش شرکت: 5728 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  166% افزایش   یافته است.
زیان ناخالص: ۵۱ میلیارد تومان در صورتی که در دوره مشابه گذشته ۷۳ میلیارد تومان سود ناخالص شناسایی شده بود
زیان عملیاتی: ۳۳۷ میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۹ % افزایش پیدا کرده است
زیان خالــص: 627 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  50% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• افزایش مبلغ فروش به میزان ۱۶۶ % نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً مربوط به فروش محصول کوییک و همچنین افزایش تولید و فروش محصولات حق الزحمه برای شرکت سایپا میباشد
• افزایش میانگین نرخ فروش محصولات به خصوص کوییک نیز از دیگر دلایل رشد مبلغ فروش می باشد

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

1. پرداخت ۷۸ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2. پرداخت ۶۰۰ میلیارد تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
3. دریافت ۱۹ میلیارد تومان حاصل از سود تسهیلات اعطایی به  دیگران
4. دریافت ۹۰ میلیارد تومان حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
5. دریافت ۱۲۶۹ میلیارد تومان تسهیلات
6. پرداخت ۸۹۴ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت برای سه ماه باقیمانده سال مبلغ ۳۵۵۸ میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروشی این مدت اعلام کرده است

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• با افزایش قیمت نھاده ھای تولید، شرکت نیز درصدد اخذ مجوزھای لازم برای افزایش قیمت فروش محصولات خواھد بود ضمن اینکه نرخ فروش محصولات براساس مصوبه شوراری رقابت تعیین می گردد. 

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• شرکت ھمواره در نظر دارد با مدیریت ھزینه و بھبود بھره وری در ھزینه ھای خود کاھش ایجاد نماید . 

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

•  با توجه به ماھیت محصولات شرکت بھای تمام شده مواد و قطعات محصولات متاثر از نرخ ارز و نرخ تعرفه میباشد . 

قیمت در حال حاضر بین محدوده حمایت و مقاومت 900 ریال و 1200 ریال در نوسان است،در صورت شکست پر قدرت مقاومت استاتیک تارگت سهم 1400 ریال خواهد بود و در صورت از بینرفتن محدوده حمایتی ناشی از فشار فروش ، نزول قیمت تا 740 ریال محتمل خواهد بود که حد ضرر فعال میگردد، که به نظر میرسد قیمت تمایل دارد اصلاح خود را بصورت زمانی طی کند.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 49% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 38% افزایش درآمد داشته است.

مقدار فروش شرکت از 12849 دستگاه در آذر 4 درصد افت داشته و به 12370 دستگاه در دی رسیده است.
  نرخ فروش محصول Q200 نسبت به آذر 12 درصد رشد داشته است.

 خپارس در آذرماه 811 میلیارد تومان درامد داشته که نسبت به ماه گذشته آن 356%  رشد داشته و نسبت به میانگین درامد ماهانه 8 ماه ابتدای سال 32% بیشتر بوده است. از لحاظ مقداری در آذرماه 12849 عدد دستگاه مختلف فروخته که نسبت به ماه قبل آن 103% رشد داشته است. 

 این شرکت در 9 ماه امسال 47 هزار و 128 دستگاه از محصولات گروه Q200 (کوئیک) را تولید کرده است. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تولید این گروه خودرویی 6/ 47 درصد بالا رفته است. 

پارس‌خودرویی‌ها همچنین 26 هزار و 397 دستگاه کوئیک معمولی را در 9 ماه امسال به تولید رسانده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 360 درصد رشد را نشان می‌دهد. اما گروه S200 یا همان ساینا نیز تیراژی 16 هزار و 60 دستگاهی در 9 ماه امسال داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 230 درصد رشد به بار آورده است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 36% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 71% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 18% کاهش درآمد داشته است.

همچنین شرکت دریافت مجوز افزایش قیمت پایه محصول کوئیک R به میزان 18 درصد را دریافت نمود.

طبق توافق صورت گرفته با شرکت سایپا نرخ حق الزحمه تولید هر دستگاه کوئیک معمولی و ساینا از 48 میلیون ریال به 138 میلیون ریال افزایش و از ابتدای سال 1400 اعمال خواهد شد.

سهم با ایجاد واگرایی مثبت بر روی  منطقه حمایت قوی از ترکیب خط روند بلند مدت و حمایت داینامیک میان مدت واکنش مثبت نشان داده و انتظار میرود تا مقاومت 1300 پیش رود  پیشنهاد سیو سود روی این منطقه به معامله گران کوتاه مدتی که ازکف  ورود داشته اند میشود رعایت حد ضرر1000 ریال برای معامله گران الزامیست همچنین در صورت شکست مقاومت داینامیک نزولی مقاومت های 1450 و 1850 به ترتیب بر سر راه سهم هستند . 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 69% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 58% کاهش داشته است.

شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل2% کاهش درآمد داشته است.

از لحاظ مقداری در مهرماه 9239 عدد دستگاه مختلف فروخته که نسبت به ماه قبل آن 38% افت داشته است.

مقدار فروش محصولات گروه Q200 در این ماه نسبت به مرداد 87 درصد افزایش یافت و به 7640 دستگاه رسید. نرخ فروش این محصولات با 9 درصد رشد نسبت به مرداد به حدود 115 میلیون تومان رسید.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 104% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 46% افزایش داشته است.

مقدار فروش محصولات گروه Q200  در این ماه نسبت به مرداد 87 درصد افزایش یافت و به 7640 دستگاه رسید. نرخ فروش این محصولات با 9 درصد رشد نسبت به مرداد به حدود 115 میلیون تومان رسید. 

 خپارس در مرداد ماه 448 میلیارد تومان فروش ثبت کرد که کاهش 72 درصدی نسبت به ماه تیر نشان می دهد. میانگین مبلغ فروش شرکت در 4 ماه ابتدایی سال مالی جاری برابر 670 میلیارد تومان بوده است. 

 مبلغ فروش شرکت در 5 ماهه منتهی به مرداد با رشد 234 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به بیش از 3120 میلیارد تومان رسیده است. 

 مقدار فروش شرکت در مرداد ماه کاهش 55 درصدی نسبت ماه تیر تجربه کرد. نرخ فروش محصولات گروه Q200 با کاهش 8 درصدی نسبت به تیر به 104 میلیون تومان در هر دستگاه رسید. 

شرکت طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 31,258,791 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 234% رشد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 286% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 355% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 710% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 94% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 29% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل.117% افزایش درآمد داشته است.

 خپارس در اردیبهشت ماه حدود ۲۱۵ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۳۰ درصد و نسبت به میانگین سال ۹۹ حدود ۳۲ درصد افت کرده است. 

مقدار فروش گروه Q200 به عنوان محصول اصلی حدود ۲۵۰۰ دستگاه در اردیبهشت ماه گزارش شده که این عدد برای اردیبهشت سال قبل برابر با ۳۱۰۰ دستگاه بوده است.

 نرخ فروش گروه Q200 نسبت به ماه گذشته حدود ۲۶ درصد افت کرده است