خکمک (خکمک| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت کارخانجات کمک ایندامین سایپا)

بررسی نمودار تکنیکال سهم خکمک ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم خکمک از زیان سازی به جهش در سودآوری رسیده است ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

پایان رسمی افزایش سرمایه سهم خکمک ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم خکمک (کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 99 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9% رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18% افت درآمد پیدا کرده است.

سهم خکمک در اسفند ماه حدود بیش از 882000 عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 84% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خکمک در اسفند ماه می توان به کمک فنر تیپ 62 با سهم 42 میلیارد تومان در رتبه اول و کمک فنر تیپ 67 با سهم 38 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

ضمنا تقاضای افزایش سرمایه خکمک در سازمان بورس مورد بررسی و تایید قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

• سرمایه فعلی: 32 همت
• مبلغ افزایش سرمایه:  375 میلیارد تومان 
• منبع تأمین افزایش سرمایه: از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

قیمت سهم خکمک درگیر مقاومت مهم ناحیه ۱۹۰ تومان می باشد که در صورت شکست این ناحیه، مقاومت بعدی سهم خکمک ناحیه ۲۳۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد اما در صورت برگشت و بروز واکنش منفی نسبت به ناحیه مقاومتی ۱۹۰ تومان اولین حمایت سهم خکمک ناحیه ۱۳۰ الی 150 تومان در نظر گرفته خواهد شد.

 درآمد ماهانه نماد خکمک در بهمن با کاهش 8 درصدی نسبت به ماه گذشته 90.7 میلیارد تومان گزارش شده است . این رقم درمقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه سال گذشته به ترتیب افزایش 23 و 106 درصدی داشته است  .

کمک فنر تیپ 62 و 67 پر فروش ترین محصول خکمک گزارش شده و سهم 90 درصدی از فروش ماهانه به بخود اختصاص داده است . مقدار فروش این محصولات نسبت به ماه گذشته کاهش 1 درصدی و نرخ فروش کمک فنر تیپ 67 افت 2 درصدی را تجربه نموده است . 

مجموع درآمد نماد خکمک طی عملکرد 11 ماهه 56 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه داشته است . 

کارخانجات کمک فنر آیند امین سایپا در 9 ماهه 1516 ریال زیان به ازای هرسهم شناسایی کرده این در حالی است که مدت مشابه 2 ریال سود شناسایی کرده بود، درآمد عملیاتی نماد خکمک طی این مدت رشد 37 درصدی داشته که ناشی از افزایش 16 درصدی تولید و 15 درصدی مقدار فروش انواع کمک فنر بوده است، مجموع مبلغ فروش طی این دوره رشد 37 درصدی داشته است، بهای تمام شده سهم خکمک با افزایش 50 درصدی و هزینه های مالی رشد 166 درصدی داشته که عدم مدیریت هزینه ها و کنترل بهای تمام شده موجب شناسایی زیان طی این دوره شده است و در صورت تداوم میتواند ریسک زیادی را متحمل سهم خکمک نماید.

 شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا با نماد خکمک در دهمین ماه از سال مالی به درآمد 98.2 میلیارد تومانی رسیده است . این رقم در مقایسه با ماه قبل 5 درصد افت و نسبت به متوسط ماهانه 38 درصد رشد و نسبت به مدت مشابه رشد 107 درصد را تجربه نموده است .

کمک فنر تیپ 62 و 67 با سهم 84 درصدی از فروش ماهانه محصول استراتژیک سهم خکمک گزارش شده اند. 

مجموع درآمد نماد خکمک طی عملکرد 10 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 51% رشد داشته است.

نماد خکمک در محدوده حمایتی 19000 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم تا 21500 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 16500 ریال در نظر گرفتته خواهد شد.

سهم خکمک (کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 103 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 16% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 110% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خکمک در آذر ماه حدود بیش از 930/500 عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 107% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خکمک در آذر ماه می توان به کمک فنر تیپ 67 با سهم 43 میلیارد تومان در رتبه اول و کمک فنر تیپ 62 با سهم 40 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

همچنین با توجه به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1401/09/13 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 320,857,000,000 ریال به مبلغ 4,092,587,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور بابت اصلاح ساختار مالي ارائه می گردد.

قیمت سهام خکمک پس از برخورد به ناحیه حمایتی ۱۳۰۰ تومان رشد کرده و با شکست دو مقاومت مهم ناحیه ۱۶۰۰ تومان و مقاومت مهم خط روند نزولی اکنون مقاومت مهم ۲۴۰۰ تومان را پیش روی خود دارد که  می‌تواند در صورت عبور از این مقاومت مهم رشد خود را تا مقاومت ناحیه 3100 تومان نیز ادامه دهد.

سهم خکمک (کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 89 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 48% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 71% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خکمک در آبان ماه حدود بیش از 450/000 عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 96% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خکمک در آبان ماه می توان به کمک فنر تیپ 67 با سهم 46 میلیارد تومان در رتبه اول و کمک فنر تیپ 62 با سهم 35 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

بررسی کدال خکمک در نیمسال ابتدایی 1401 (متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم خکمک (کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا) در مهر ماه  معادل 602,927 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 25% افزایش داشته است. همچنین درآمد شرکت نسبت به ماه قبل افت 38 درصدی و نسبت به میانگین ماهانه افت 7 درصدی داشته است . همچنین شایعه ها در خصوص افزایش سرمایه سهم خکمک درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی به گوش میرسد.

سهم خکمک (کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 96.1 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 66% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 65% افزایش داشته است.
سهم خکمک نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 71% افزایش درآمد داشته است.

سهم خکمک (کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 58 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 24% کاهش  و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 66% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خکمک در مرداد ماه حدود بیش از 187300 عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 57% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خکمک در مرداد ماه می توان به کمک فنر تیپ 67 با سهم 32 میلیارد تومان در رتبه اول و کمک فنر تیپ 62 با سهم 24 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

سهم خکمک (کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 76 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 14% کاهش  و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 43% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خکمک در تیر  ماه حدود بیش از 439600 عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 53% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خکمک در تیر  ماه می توان به کمک فنر تیپ 67 با سهم 38 میلیارد تومان در رتبه اول و کمک فنر تیپ 62 با سهم 30 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

فروش شرکت: 158 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  30% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 4 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   52% کـــــاهش   یافته است.
زیان عملیاتی: 5 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه  400 میلیون تومان سود عملیاتی  شناسایی شد بود.
زیان خالــص: 5 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه  150 میلیون تومان سود خاص  شناسایی شد بود.
زیان خالـص هر سهم: 170 ریال که در دوره مشابه گذشتـه  5 ریال سود هر سهم  شناسایی شد بود.

دلایل تغییرات سود سهم خکمک:

•  به استحضار می رساند تعطیلات ایام نوروز و مشکلات شرکت در تامین مواد اولیه مورد نیاز باعث کاهش تولید و سود شرکت گردیده است . این شرکت با برنامه ریزی دقیق در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز و افزایش حجم تولید نسبت به اصلاح این مهم اقدام نموده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• سهم خکمک (کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدودبیش از 1/550/000 عدد معادل 870 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• شرکت با ثبت فروش حدود 158 میلیارد تومانی توانست حدود 15 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

قیمت سهم خکمک پس از از برخورد به ناحیه مقاومتی ۲۵۵۰ تومان با بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی وارد فاز اصلاحی شده است اکنون نیز ناحیه حمایتی 1650 تومان را پیش روی خود دارد که در صورت حمایت می تواند نوسانی رو به بالا را تا خط روند نزولی تجربه کند تا در صورت شکست خط روند مجدد مقاومت ناحیه ۲۵۵۰ تومان را تست کند اما در صورت از دست رفتن این ناحیه حمایتی قیمت با شتاب بیشتری اصلاح خود را به سمت ناحیه حمایتی ۱۲۵۰ تومان ادامه خواهد داد.

خکمک در دوره سالانه منتهی به اسفند 1400  به ازای هر سهم 45 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (400%) افزایش داشته است.
سود خالص:  392% رشد داشته است.
سود ناخالص: 11% افت داشته است.
سود عملیاتی:  56% افت داشته است.
درآمدهای عملیاتی:  13% رشد داشته است.
هزینه های مالی:  9% افت داشته است.

مجموع دارایی های شرکت ۲۶۰۸ میلیارد ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۲۸۸۹ میلیارد ریال میباشد این موضوع بیانگر این است که شرکت با کسری سرمایه در گردش مواجه است.همچنین تولید و‌فروش شرکت کاهش ۱۸ درصدی داشته است و‌مبلغ فروش رشد ۱۲ درصدی داشته است.

نسبت های مالی شرکت در مقایسه با سال گذشته به شرح زیر میباشد :

شرکت درین ماه 877،170 میلیون ریال درآمد را گزارش نموده که نسبت به ماه قبل 119% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 149% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 60% افزایش درآمد داشته است.
کمک فنر تیپ 62 و 67 بیشترین مقدار فروش محصولات شرکت در خرداد ماه را بخود اختصاص داده است . تیپ 62 میزان 32 درصد و تیپ 67 میزان 44 درصد از کل فروش را داشته اند .نرخ فروش این محصولات تغییرات محسوسی نداشتند اما میزان فروش، افزایش 70 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است . 

درآمد شرکت دراردیبهشت ماه  نسبت به ماه قبل 31% افزایش داشته  وتقریبا مشابه مدت مشابه سال قبل بوده است .

کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1401، مبلغ 30.4 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1% افزایش درآمد داشته است.

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 307,694 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به ماه قبل 31% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 33% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 60% کاهش درآمد داشته است.

فروش شرکت: 468 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  31% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 38 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 33% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  69% کاهش   یافته است.
سود خالــص: 73 میلیون تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  30% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• رشد ۱۴۸ درصدی هزینه های فروش اداری و عمومی منجر به کاهش ۶۹سود عملیاتی شرکت شده است
• رشد مبلغ فروش ناشی از رشد نرخ فروش محصولات در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته میباشد

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

1. پرداخت ۶ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2. دریافت ۲۵ میلیارد تومان حاصل از فروش دارایی های نگه داشته شده برای فروش
3. پرداخت ۲ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت برای سه ماهه باقیمانده سال مبلغ ۲۷۸ میلیارد تومان را به عنوان پیش‌بینی فروش این مدت اعلام کرده است که تا انتهای بهمن ماه تنها۳۲ % از این میزان پیش‌بینی را تحقق بخشیده است.

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• با توجه به استراتژیک شرکت سایپا به عنوان خریدار عمده محصولات ، تغییرات با اهمیتی پیش بینی نشده است 

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• با توجه به روند شرایط اقتصادی ونهادهای تولیدی افزایش شدیدی پیش بینی نمی گردد

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

• باتوجه به شرایط موجود افزایش قابل ملاحظه ای درنرخ مواد اولیه پیش بینی نمیگردد 

قیمت پس از رشد در چند روز اخیر به محدوده مقاومتی خط روند نزولی خود رسیده که در صورت شکست آن می‌تواند رشد خود را تا منفی مقاومتی ۲۶۰۰ تومان ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی به این محدوده مقاومتی و اصلاح مجدد در محدوده حمایتی ۱۶۰۰ تومان می تواند مجدداً تقاضای در سهم به وجود بیاید که باعث رشد قیمت شود.

شرکت کارخانجات کمک ایندامین سایپا با نماد خکمک در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۴۴ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 2% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ % افت درآمد داشته است.

این شرکت در بهمن‌ماه مجموعا حدود ۶۰۰ هزار عدد از محصولات خود را به فروش رساند که در مقایسه با حجم فروش دی ماه ۱۸۰ % افزایش پیدا کرده است که عمده این افزایش به دلیل رشد ۲۳۵ درصدی حجم فروش قطعات کمک فنر ۲ می باشد که فروش ۱۴۴۰۰۰ کیلوگرمی آن دردی به ۴۸۳ هزار کیلوگرم در بهمن ماه رسیده  که شرکت از این محل توانسته ۱۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند

پرفروش ترین محصول شرکت در بهمن ماه کمک فنر تیپ ۶۷ می باشد که سهم ۲۰ میلیارد تومانی از فروش داشته است پس از آن در رتبه دوم کمک فنر تیپ ۶۲ که سهم ۱۳ میلیارد تومانی از فروش داشته است.

به دلیل افت حجم فروش کمک فنرها و همچنین رشد فروش قطعات کمک فنر مبلغ کل فروش ماهانه این شرکت در بهمن ما تغییر محسوسی نداشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 4% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 21% کاهش درآمد داشته است.

قیمت با ایجاد واگرائی مثبت در محدوده حمایتی واقع شده و در صورت تثبیت مقاومت 24000 ریال و در صورت از بین رفتن حمایت استاتیک حد ضرر فعال میگردد.

 شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 معادل 487,989 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 23% کاهش داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 14% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل1% افزایش درآمد داشته است.

حمایت 20000 و مقاومت 24000 بر سر راه حرکتی سهم قرار دارد و تا زانیکه قیمت بالای 30000 تثبیت نشده ادامه حرکت ساید وی و عدم ایجاد ترند محتمل میباشد .

تغییرات درآمدی شرکت در مهر ماه  نسبت به ماه قبل 14% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 7% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 36% افزایش درآمد داشته است.
شرکت افشائیه اطلاعاتی در خصوص تغييرات اساسي در قرارداد خود را به شرح زیر بیان نمود:

موضوع قرارداد: فروش مجموعه کمک فنر  
طرف قرارداد: شرکت سازه گستر سایپا  
تعدیل قرارداد ها و افزایش مبلغ 180 میلیارد ریال به فروش شش ماهه اول سال 1400

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 58% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 32% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 45% افزایش درآمد داشته است.

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 معادل 354,609 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 44% افزایش داشته است.

همچنین طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 2,132,169 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45% رشد داشته است.
 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل4% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 27% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 22% کاهش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 37% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 57% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 45% افزایش درآمد داشته است.
 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 33% افزایش و نسبت  به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 15% کاهش درآمد داشته است.