| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | داروسازی ابوریحان |
| نماد | دابور |
| سال تاسیس | 1343 |
| سهامداران عمده | شركت داروپخش 84 درصد |
| موضوع فعالیت | مواد و محصولات دارویی |
| محصول شرکت | انواع شیاف،پماد،کرم و ژل و فرآورده های تزریقی،داروهای دامی |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب،صادرات |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | تاثیر در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه‌های عمومی و اداری،مواد اولیه |
شرکت داروسازی ابوریحان (دابور) به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان داروهای انسانی و دامی در ایران با نیم قرن سابقه تولید دارو ، نقش مهمی در اعتلای صنعت داروسازی کشور ایفا می نماید .این شرکت در سال 1343 با مالکیت شرکت آلمانی شرینک و با نام برلیمد ایران شروع به فعالیت نموده است و هم اکنون با هدف تأمین نیازهای دارویی کشور در بالاترین سطح کیفی منطبق با استانداردهای بین المللی خطوط تولید و فرمولاسیون ، مراحل کنترل کیفیت خود را راه اندازی نموده است و سهم عمده ای از بازار صنعت دارو در زمینه تولید داروهای هورمونی با رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
عوامل موثر بر درامد نماد دابور:
عوامل تاثیر گذار بر شرکت های دارویی یکسان می باشد،شرکت های دارویی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.
همچنین به پشتوانه صادرات به سه کشور اکراین، ازبکستان، ترکمنستان و کشورهای خاورمیانه میتواند درآمد دلاری داشته باشد و بدون جابه جایی ارز به داخل کشور مستقیما هزینه واردات مواد اولیه را پرداخت نماید (انتقال پول از شرکتی که محصولات را خریداری کرده، به شرکت فروشنده مواد اولیه) و به این طریق تحریم های بانکی تاثیری در تهیه مواد اولیه این شرکت نداشته باشد.
نکته قابل توجه در مورد داروسازی ابوریحان در گزارش خود اعلام کرده رکورد 55 ساله تولید،فروش و صادرات خودش را شکسته(تولید بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون دارو،فروش 660 میلیارد تومانی و رشد 50% صادرات شده است.
بازار هدف این شرکت عموم مردم ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، ارگانهای دولتی و نظامی می باشد.
محصولات سهم دابور
خط تولید داروهای انسانی شرکت ابوریحان مشتمل بر تولید فرآورده های جامدات شامل : انواع متنوع قرص های ساده ، قرص های روکشدار ، دراژه و کپسول و فرآورده های نیمه جامدات شامل : انواع شیاف ، پماد ، کرم و ژل و فرآورده های تزریقی شامل : انواع فرآورده های تزریقی روغنی ، آبی ، سوسپانسیون به صورت آمپول و ویال و چند محصول لیوفیلیزه می باشد که محصولات لیوفیلیزه می باشد. همچنین واحد تولید داروهای دامی در این شرکت از سال 1370 راه اندازی گردیده است و شامل سه بخش تولید داروهای تزریقی استریل ، کرم و پماد می باشد .
نکته قابل توجه در مورد این شرکت این است که 7 داروی انحصاری (خاص) در سبد محصولات این شرکت مشاهد می گردد.
عوامل موثر بر هزینه های نماد دابور
بهاي تمام شده در شركت هاي دارویی، وابستگي زيادي به نوسان قيمت مواد اولیه دارد زیرا این مواد اولیه از کشورهای چین و هندوستان وارد می گردد(حدود 50%) و یا از محصولات شرکت های تولید داخل استفاده می کنند(حدود 50%) که این شرکت های تولید کننده مواد اولیه نیز تا حدی برخی مواد را وارد می کنند بنابراین می تواند نوسانات قیمت، بهای تمام شده محصولات را افزایش دهد
نکته قابل توجه در مورد شرکت داروسازی ابوریحان داشتن صادرات به صورت مستمر می باشد و این در حالی است که اگر شرکتی نتواند به صورت مستمر صادرات کند و درآمد دلاری نداشته باشد در تهیه مواد اولیه از کشورهای خارجی به دلیل مشکلات بانکی و تحریم چالش خواهد داشت و باید از مسیرهای دور زدن تحریم برای تهیه مواد اولیه اقدام کند که این امر می تواند در بهای تمام شده محصولات تاثیر گذار باشد.
هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های واردات محصولات از شرکت های خارجی ، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.
تاثیر افزایش نرخ دلار بر نماد دابور
رابطه بسیار مستقیم نرخ دلار با شرکت های دارویی دارد، زیرا در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات می تواند تاثیر گذار باشد:
بدین صورت که ریسک عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که از سه ماهه چهارم سال 98 صورت نگرفته است که این امر باعث تهیه ارز از بازار آزاد برای تامین مواد اولیه می گردد ( در واقع بهای تمام شده محصولات افزایش پیدا میکند بدون آنکه قیمت محصولات افزایش پیدا کند)
همچنین بر طبق مصوبه جدید مجلس نرخ ارز 4200 تومانی برای داروهای خاص و فقط به مدت 6 ماه تامین میگردد و احتمال افزایش نرخ دلار به 11500 تومان یا نرخ ارز نیمایی می باشد که این امر افزایش هزینه های شرکت را در پی خواهد داشت بنابراین باید برای سود آوری قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.
سایر عوامل موثر بر سودسازی سهم دابور
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
حمایت دابور
مقاومت دابور
دابور سهامیاب
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم دابور را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم دابور کی واریز میشود؟" پاسخ خواهیم داد.
نماد دابور در بهمن 1403 موفق به کسب 95.4 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
نسبت به ماه گذشته : 21% افت
نسبت به مدت مشابه سال قبل : 1% رشد
نسبت به میانگین ماهانه : 40% افت
این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.
محصول اصلی شرکت ( آمپول ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
میزان تولید : 47% افت نسبت به ماه گذشته
مقدار فروش : 49% افت نسبت به ماه گذشته
نرخ فروش : 27% رشد نسبت به ماه گذشته
از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 13% افت نسبت به مدت مشابه داشته است.
تا این لحظه، 13% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع دابور هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
سهم دابور در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم دابور بین سطح حمایتی 17200 ریال و سطح مقاومتی 20000 ریال نوسان میکند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم دابور می‌پردازیم.
حمایت دابور 17200 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل میکند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 15500 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت دابور 20000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 22000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
نماد دابور در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 120.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 14 درصد افت
نسبت به مدت مشابه : 34 درصد افت
نسبت به متوسط ماهانه : 26 درصد افت
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( گروه آمپول ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 40 درصد رشد
مقدار فروش : 77 درصد رشد
نرخ فروش : 48 درصد رشد
علت افت درآمد افت فروش در گروه قرص و دراژه بوده است.
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم دابور 1588 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22% افزایش داشته است و 6% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش دابور در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 1837 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 5 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 23 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 25 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی دابور طی این دوره با کاهش 3 درصدی به 507 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم دابور طی سه ماهه انتهایی سال به 656 میلیارد تومان فروش و 394 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
به نظر با این افزایش نرخ 2 برابری که روی 40% محصولات گرفته به همون حاشیه سودهای میانگین برگرده. گزارش خوبی بود که البته بخشیش بخاطر برگشت هزینه های مالی بوده.
دابور در مرحله اول و پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه 38 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ، سود انباشته میباشد.
بر اساس زمانبندی پرداخت سود سهام مجمع مربوط به سال مالی منتهای به 1402/12/29 در تاریخ 1403/11/17 واریز میگردد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد دابور که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 140.1 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم میکند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: +12%
نسبت به میانگین ماهانه: -16%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -30%
محصول اصلی نماد دابور در این ماه قرص بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -95% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -88% و +564% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت داروسازی ابوریحان ( دابور ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 22% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 98% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد دابور در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 125 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 14%- مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 38%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 172 میلیارد تومان است، تغییر 27%- مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم دابور توانسته است میزان 2491 واحد از محصول اصلی خود ( گروه قرص ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 98%- تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 96%- نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 2817% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم دابور 1328 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32% کاهش داشته است و 89% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
