دبالک (دبالک| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز سازه)

قیمت سهم دبالک پس از برخورد به مقاومت مهم ناحیه ۹۶۰ تومان(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم دبالک (شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز سازه) در دی ماه 1401 حدود مبلغ(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم دبالک در گزارش ماهانه آذر به درآمد 38.3 میلیارد تومانی رسید.این رشد قابل توجه در درآمد شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز سازه (نماد دبالک) نشئت گرفته از افزایش نرخ های ناشی از حذف ارز 4200 میباشد.

تغییرات درآمد دبالک در دوازدهمین ماه از سال مالی به شرح زیر می باشد :

نسبت به ماه قبل: 23% افزایش

نسبت به میانگین ماهانه: 69% افزایش

نسبت به مدت مشابه سال قبل: 195% افزایش

پر فروش ترین محصول نماد دبالک از گروه دارويي عمومي گزارش شده است که سهم 67% از درامد ماهانه را بخود اختصاص داده است . نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل افزایش 93% را تجربه نموده است و موجب شده تا دبالک در آخرین ماه از سال مالی موفق به ثبت رکورد تازه در درآمد ماهانه گردد. مجموعا درآمد سهم دبالک طی عملکرد 12 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 30% رشد داشته است.

در ضمن  مبلغ متعلق به هر حق تقدم استفاده نشده دبالک معادل 6,704 ریال در نظر گرفته شده است . سهامدارانی که در مجمع افزایش سرمایه 48% از آورده نقدی دبالک مشارکت کرده اند و به هر دلیلی حق تقدم خود را به فروش نرسانده اند میتوانند به اندازه تعداد سهام خود مبلغ 6704 ریال را از قسمت امور سهام  شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز سازه مطالبه نمایند. 

سهم دبالک در حال حاضر درگیر مقاومت داینامیک خط روند نزولی در محدوده قیمتی پر ریسک 9000 ریال میباشد در صورت اصلاح، حمایت های سهم به ترتیب 8000 و 7200 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم تا 10500 و 12500 ریال دور از ذهن نخواهد بود.

شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (دبالک) درگزارش آبان ماه 1401، مبلغ 31.1 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 12% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 57% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 98% افزایش درآمد داشته است.

سهم دبالک در آبان ماه ماه 3649 کیلوگرم گروه دارویی عمومی را به فروش رساند که نسبت به ماه گذشته  82% کاهش و نرخ فروش این محصول نیز نسبت به ماه قبل 3% کاهش یافته است.

قیمت سهم دبالک پس از شکست ناحیه حمایتی ۵۸۰ تومان در حال نزول در یک قالب کانال نزولی به سمت ناحیه حمایتی ۳۷۰ تومان می باشد که در صورت خروج از سقف کانال مقاومت ناحیه خط روند نزولی و ناحیه مقاومت ۵۸۰ تومان را پیش روی خود دارد که در صورت شکست آن می تواند رشد خود را تا ۷۵۰ تومان نیز ادامه دهد.

فروش سهم دبالک: 190 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  10% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص دبالک: 74 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  23% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی نماد دبالک: 60 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  17% افزایش   یافته است.
سود خالــص نماد دبالک: 34 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  17% افزایش   یافته است.
سود خالــص هر سهم دبالک : 657 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  17% کـــاهش  یافته است.
حاشیه سود خالص سهم دبالک: 18%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 1% کـــاهش  یافته است.

دلایل تغییرات:

• رشد بیشتر فروش سهم دبالک نسبت به بهای تمام شده محصولات بعلاوه رشد نرخ فروش محصولات شرکت دلیل اصلی رشد 17 درصدی سود خالص شرکت در دوره جاری بوده است.

 پیش بینی های  شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز سازه در خصوص تولید و فروش محصولات:

• سهم دبالک برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 26300 کیلوگرم معادل 75 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین سهم دبالک با ثبت فروش 190 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه سال مالی خود توانست حدود 75% از فروش سالانه خود را محقق سازد

سهم دبالک در مهر ماه 1401 حدود مبلغ 28 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 17% و همچنین در مقایسه با درآمد در مدت مشابه سال گذشته خود 47%  رشد درامد پیدا کرده است.

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز سازه در مهر ماه حدود 21 هزار کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته  حدود 24% افزایش پیدا کرده است.

 همچنین از پرفروشترین محصولات سهم دبالک می توان به گروه دارویی عمومی اشاره کرد که سهم 18 میلیارد تومانی از فروش داشته است .

سهم دبالک مواد اولیه دارویی البرز با نماد دبالک در شهریور ماه 1401 حدود مبلغ 24 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 4% کاهش و همچنین در مقایسه با درآمد در مدت مشابه سال گذشته خود 41%  رشد درامد پیدا کرده است.

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز سازه (سهم دبالک) در شهریور ماه حدود 17 هزار کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته  حدود 6% افزایش پیدا کرده است.

 همچنین از پرفروشترین محصولات سهم دبالک می توان به گروه آنتی بیوتیک اشاره کرد که سهم 14 میلیارد تومانی از فروش داشته است .

تولید مواد اولیه داروئی سهم دبالک در دوره یک ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1401، مبلغ 24.9 میلیارد تومان درآمد داشته که  نسبت به ماه قبل 149% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 60% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 60% افزایش درآمد داشته است.

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز سازه طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1401/09/30 مبلغ 1,656,783 میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6% رشد داشته است.

شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک در دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1401 به ازای هر سهم 499 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (26%) افزایش داشته است.

فروش شش ماهه اول سهم دبالک در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل 6 درصد رشد نشان می دهد.

سود ناخالص 53.5 میلیارد تومان  گزارش شده که 34% رشد داشته است.حاشیه سود ناخالص شرکت 8 درصد رشد داشته است.
سود عملیاتی  28% رشد، درآمدهای عملیاتی  6% رشد وهزینه های مالی 32% رشد داشته است.

سایر تغییرات در نسبت های مالی دبالک در صورت مالی 6 ماهه 1401 به شرح زیر میباشد :

 سهم دبالک تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک درتیر ماه معادل 99,885 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 39% کاهش داشته است.درآمد سهم دبالک نسبت به ماه قبل 49% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 43% کاهش داشته است.
باتوجه به عدم تخصیص ارز ۴،۲۰۰ تومان و افزایش بهای تمام‌شده، افزایش15% برای محصولات تولیدی خود دریافت نموده است.باتوجه به بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای در اواخر سال جاری انتظار رشد سودآوری برای شرکت وجود دارد.

باید در نظر داشت مجوز افزایش سرمایه 48 درصدی سهم دبالک از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شده است . با توجه به شرایط حال حاضر بازار و خواب سرمایه پیشنهاد در مشارکت در مجمع افزایش سرمایه سهم دبالک داده نمیشود .

سهم دبالک در گزارش خرداد ماه خود مبلغ 19.7 میلیارد تومان درآمد داشته که  نسبت به ماه قبل 25% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 21% افزایش داشته است.
سهم دبالک نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 8% افزایش درآمد داشته است. 

تولید سهم دبالک 18 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته را تجربه نموده اما 79 درصد رشد فروش داشته است . 

نرخ فروش گروه داروی عمومی رشد 60 درصدی داشته است . 

سهم دبالک در حال حاضر حمایت 4800 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، سیگنال ورود صادر و حرکت سهم تا 6000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 4000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در اینصورت حد ضرر سهم دبالک فعال میگردد.

قیمت سهم دبالک پس از خروج از کانال نزولی دراز مدت خود و برخورد به مقاومت محدوده ۱۲۰۰ تومان واکنش منفی را از خود نشان داده است. اکنون حمایت محدوده ۸۰۰ تومان را پیش روی خود دارد که در صورت حمایت از این محدوده می تواند مجددا تا محدوده مقاومتی ۱۲۰۰ تومان رشد کند اما در صورت عدم حمایت و برگشت به درون کانال نزولی می‌تواند اصلاح خود را تا محدوده حمایتی ۶۰۰ تومان نیز ادامه دهد.

سهم دبالک مواد اولیه دارویی البرز با نماد دبالک در اردیبهشت ماه 1401 حدود مبلغ 16 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 6% و همچنین در مقایسه با درآمد در مدت مشابه سال گذشته خود 6%  کاهش درامد پیدا کرده است.

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز سازه  در اردیبهشت ماه حدود بیش از 12 هزار کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته  حدود 31% کاهش پیدا کرده است.

 همچنین از پرفروشترین محصولات سهم دبالک می توان به گروه آنتی بیوتیک اشاره کرد که سهم 10 میلیارد تومانی از فروش داشته است .

سهم دبالک مواد اولیه دارویی البرز با نماد دبالک در فروردین ماه 1401 حدود مبلغ 17 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 41% افت و همچنین در مقایسه با درآمد در مدت مشابه سال گذشته خود 6% افزایش پیدا کرده است.

سهم دبالک در فروردین ماه حدود 18 هزار کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 33% کاهش پیدا کرده است.

 همچنین از پرفروشترین محصولات سهم دبالک می توان به گروه دارویی عمومی اشاره کرد که سهم 13 میلیارد تومانی از فروش داشته است .

فروش شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز سازه: 78 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  8% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص دبالک: 27 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  34% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی نماد دبالک: 23 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  30% افزایش   یافته است.
سود خالــص دبالک: 14 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص سهم دبالک: 18%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  3% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• رشد بیشتر فروش شرکت شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز سازه(دبالک) نسبت به بهای تمام شده محصولات دلیل اصلی رشد ۳۰ درصدی سود عملیاتی شرکت به حساب می آید

 پیش بینی های دبالک در خصوص تولید و فروش محصولات:

• سهم دبالک برای سال مالی آتی خود فروش حدود ۱۷۰ هزار کیلوگرم معادل ۱۷۵ میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود ۲۰ % کاهش حجم فروش را پیش‌بینی کرده است

در ضمن در بخش زیر اطلاعات و زمان پرداخت سود سال مالی گذشته خدمت شما ارائه می شود:

سهم دبالک مواد اولیه دارویی البرز با نماد دبالک در اسفند ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۲۹ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۶ % افت و همچنین در مقایسه با درآمد در مدت مشابه سال گذشته خود ۹۳ % افزایش پیدا کرده است.

سهم دبالک در اسفند ماه حدود ۲۷ هزار کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش بهمن ماه حدود ۴ % کاهش پیدا کرده است. همچنین از پرفروشترین محصولات سهم دبالک می توان به گروه دارویی عمومی اشاره کرد که سهم ۲۳ میلیارد تومانی از فروش داشته است .

قیمت سهم دبالک پس از برخورد به محدوده حمایتی ۵۸۰ تومان رشدی را آغاز کرده که پس از طی ۵۲ % رشد از کف حمایتی  اکنون درگیر محدوده مقاومتی مهم سقف کانال نزولی و محدوده مقاومتی داینامیکی ۸۳۰ تومان می باشد در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این محدوده مقاومتی سیگنال خروج صادر و  قیمت می تواند کف حمایتی ۵۸۰ تومان را مجدد تست کند اما در صورت شکست این محدوده مقاومتی مهم قیمت سهم دبالک می‌تواند تا مقاومت محدوده ۱۵۰۰ تومان نیز رشد خود را ادامه دهد.

سهم دبالک افزایش سرمایه 40 درصدی از محل آورده را ثبت رسانده و مبلغ متعلق به هر حق تقدم 4,697 ریال در نظر گرفته شده است .شرکت در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه، مبلغ 01.6 میلیارد تومان را به عنوان برگشت از فروش ثبت کرده است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 72% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 85% افزایش داشته است. سهم دبالک نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 28% افزایش درآمد داشته است.

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز سازه (دبالک) در دی ماه حدود 18  میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 38% رشد  و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44%  افت درامد داشته است.

 گروه محصولات دارویی عمومی در ماه گذشته 70% فروش ماه را به خود اختصاص داده است.

نرخ فروش محصولات گروه دارویی عمومی در دی ماه با 39 درصد افت نسبت به آذر ماه روبرو شده و با نرخ 800 هزار تومان به فروش رسیده است.

این میزان کاهش نرخ با افزایش 96 درصدی حجم فروش نسبت به آذر ماه نیز جبران نشده است.

سهم دبالک در دی ماه 1400 که اولین ماه سال مالی منتهی به آذر 1401 می باشد توانست بیبش از 15500 کیلوگرم از  گروه محصولات دارویی عمومی خود را به فروش برساند.

درآمد سهم دبالک در این دوره نسبت به ماه قبل 17% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 23% کاهش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 7% کاهش درآمد داشته است.

قیمت سهم دبالک در حال حرکت به سمت محدوده حمایتی 470 تومان میباشد
باید دید با این محدوه حمایتی چه میکند... درصورت واکنش مثبت به این محدوده سیگنال ورود صادر و میتواند تا مقاومت 870 بالا رود و درصورت عدم حمایت نیز اصلاح تا محدوده حمایتی بعدی سهم دبالک یعنی 330 تومان ادامه خواهد داشت.

سهم دبالک در آبان ماه حدود 16 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 19%  و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35%  کاهش درامد داشته است.

گرچه محصولات دارویی گروه استروئیدی و همچنین گروه آنتی بیوتیک جزو محصولات تولیدی البرز بالک است اما عمده محصول پر فروش شرکت مربوط به گروه محصولات دارویی عمومی است که 67% فروش ماه را به خود اختصاص داده است.

نرخ فروش محصولات گروه دارویی عمومی در یکسال گذشته مقدار ثابت 845 هزار تومان بوده است اما در مهر 1400 این عدد با 93% افزایش به 1/634/000 تومان رسیده است و در ابان نیز با 18% کاهش نسبت به مهر با نرخ 1/336/000 تومان بفروش میرسد.

این افزایش نرخ اما باعث افزایش میزان فروش نشده بلکه میزان فروش در سه ماه گذشته برخلاف نرخ فروش روند کاهشی نسبتا شدیدی را طی کرده و از میزان 15400 کیلوگرم فروش در ماه با 50% کاهش به 7800 کیلوگرم در ماه رسیده است و چون 67 درصد فروش محصولات سهم دبالک مربوط به گروه محصولات دارویی عمومی است تاثیر خود را بر فروش آبان گذاشته و باعث شده فروش آبان نسبت به مهر 19% افت کند. میزان تولید اما با بی توجهی به نرخ فروش  و میزان فروش میزان 12 هزار کیلوگرم، ثابت نسبت به ماه های گذشته کار خود را ادامه داده است.

درآمد سهم دبالک در این دوره نسبت به ماه قبل 11% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 15% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 76% افزایش درآمد داشته است.

درآمد سهم دبالک در این دوره نسبت به ماه قبل 12% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 4% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 7% افزایش درآمد داشته است.

 سهم دبالک در مرداد 1400  معادل 155,383 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 6% کاهش داشته است.

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز سازه (دبالک) طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1400/09/30 مبلغ 1,557,180 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 152% رشد داشته است.

 سهم دبالک تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 14% افزایش در فروش  داشته است.

همچنین طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1400/09/30 نسبت به مدت مشابه سال قبل 210% رشد داشته است.
 

درآمد سهم دبالک در این دوره نسبت به ماه قبل 8% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 10% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 58% افزایش درآمد داشته است.

سهم دبالک در اردیبهشت ماه 17 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 4 درصد رشد داشته است.

مقدار تولید سهم دبالک 234 درصد نسبت به فروردین افزایش یافته که بیشتر به دلیل تولید بالای گروه داروی عمومی بوده است. اما مقدار فروش 39 درصد کاهش یافته است که بازهم بدلیل کاهش فروش گروه داروی عمومی می باشد.

نرخ فروش گروه دارویی عمومی (عمده فروش شرکت متعلق به این گروه است) در اردیبهشت ماه 12 درصد کاهش نسبت به فروردین داشته است.