دسبحان| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت گروه داروئی سبحان دارو

	عنوان	توضیحات
	نام شرکت	شرکت گروه دارویی سبحان دارو
	نماد	دسبحان
	سال تاسیس	1355
	سال عرضه اولیه	1381
	سهامداران عمده	شركت گروه داروئي سبحان 70 درصد
	موضوع فعالیت	مواد و محصولات دارویی
	محصول شرکت	تولید انواع فرم های دارویی برای گروه های درمانی متفاوت
	عوامل موثر بر نرخ فروش	تامین مواد اولیه با قیمت مناسب_صادرات
	تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت	در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات تاثیرگذار میباشد
	مهم ترین هزینه های شرکت	هزینه های عمومی و اداری

شرکت گروه داروئی سبحان دارو (دسبحان) در سال 1355 تحت نام سويران كمپاني (سهامي خاص)تاسیس گردید، در سال 1363 نام آن ازسویران کمپانی به داروسازی سبحان (سهامی خاص) ومتعاقباٌ در سال 1381 نوع آن از (سهامی خاص) به (سهامی عام) تغییر یافت. این شرکت در سال 1383، مجدداً نام آن از شرکت دارو سازی سبحان (سهامي عام) به شرکت گروه داروئی سبحان(سهامی عام) تغییر یافت ، این شرکت از سال 1381 در فهرست شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته است.

عوامل موثر بر درامد نماد دسبحان

عوامل تاثیر گذار بر شرکت های دارویی یکسان می باشد،شرکت های دارویی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.

همچنین به پشتوانه صادرات به کشورهای خاورمیانه میتواند درآمد دلاری داشته باشد و بدون جابه جایی ارز به داخل کشور مستقیما هزینه واردات مواد اولیه را پرداخت نماید (انتقال پول از شرکتی که محصولات را خریداری کرده، به شرکت فروشنده مواد اولیه) و به این طریق تحریم های بانکی تاثیری در تهیه مواد اولیه این شرکت نداشته باشد.

سهم دسبحان در سال 1399 حدود 3 میلیارد عدد انواع دارو تولید کرده، همچنین رکورد فروش با رسیدن به 600 میلیارد تومان و بیش از 50% افزایش نسبت به سال 98 و دریافت مجوز تولید 12 محصول دارویی جدید و از همه مهمتر 400% امسال صادرات خودش رو افزایش داده است.

بازار هدف این شرکت عموم مردم ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، ارگانهای دولتی و نظامی می باشد.

محصولات سهم دسبحان

توانایی تولید انواع فرم های دارویی (خوراکی و موضعی) را برای گروه های درمانی متفاوت مانند: تولید داروهای اعصاب و روان، قلبی و عروقی می باشد.

عوامل موثر بر هزینه های شرکت گروه داروئی سبحان دارو

بهاي تمام شده در شركت هاي دارویی، وابستگي زيادي به نوسان قيمت مواد اولیه دارد زیرا این مواد اولیه از کشورهای چین و هندوستان وارد می گردد(حدود 80%) و یا از محصولات شرکت های تولید داخل استفاده می کنند(حدود 20%) که این شرکت های تولید کننده مواد اولیه نیز تا حدی برخی مواد را وارد می کنند بنابراین می تواند نوسانات قیمت، بهای تمام شده محصولات را افزایش دهد

نکته قابل توجه در مورد سهم دسبحان داشتن صادرات به صورت مستمر می باشد (در سال 1399 دو قرارداد 2 ساله با کشورهای سوریه و عراق منعقد کرده است) و این در حالی است که اگر شرکتی نتواند به صورت مستمر صادرات کند و درآمد دلاری نداشته باشد در تهیه مواد اولیه از کشورهای خارجی به دلیل مشکلات بانکی و تحریم چالش خواهد داشت و باید از مسیرهای دور زدن تحریم برای تهیه مواد اولیه اقدام کند که این امر می تواند در بهای تمام شده محصولات تاثیر گذار باشد.

هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های واردات محصولات از شرکت های خارجی ، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.

تاثیر افزایش نرخ دلار بر نماد دسبحان

رابطه بسیار مستقیم نرخ دلار با شرکت های دارویی دارد، زیرا در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات می تواند تاثیر گذار باشد:

بدین صورت که ریسک عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که از سه ماهه چهارم سال 98 صورت نگرفته است که این امر باعث تهیه ارز از بازار آزاد برای تامین مواد اولیه می گردد ( در واقع بهای تمام شده محصولات افزایش پیدا میکند بدون آنکه قیمت محصولات افزایش پیدا کند)

همچنین بر طبق مصوبه جدید مجلس نرخ ارز 4200 تومانی برای داروهای خاص و فقط به مدت 6 ماه تامین میگردد و احتمال افزایش نرخ دلار به 11500 تومان یا نرخ ارز نیمایی می باشد که این امر افزایش هزینه های شرکت را در پی خواهد داشت بنابراین باید برای سود آوری قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.

سایر عوامل موثر بر سودسازی سهم دسبحان

سهم دسبحان تصمیم عقد قرارداد تجاری با کشور قطر را دارد.
تداوم تحریم ها می تواند در تهیه مواد اولیه و انتقال پول مشکل ساز باشد.
نحوه تسویه حساب بعد از فروش محصولات بسیار مهم می باشد زیرا شرکت هایی که داروی قوی در سبد خود ندارند برای فروش، اهرم فشار کمتری دارند. همچنین این شرکت به دلیل داشتن شرکای تجاری دیگر (سبحان آنکولوژی که تولید داروی استراتژیک می کند) می تواند اهرم فشار ایجاد کند.
به دلیل دادن payment (مدت زمان بازپرداخت بدهی) نیاز به سرمایه در گردش قابل توجهی دارد که برای تامین این نقدینگی از روشهای اخذ وام از بانکهای داخلی نیاز دارند که این امر موجب افزایش هزینه های شرکت و کاهش سود سازی می گردد.
با توجه به اینکه این شرکت داروی ژنریک تولید می کند هزینه ای برای تحقیق و توسعه داروهای جدید پرداخت نمی کند بنابراین می تواند حاشیه سود مناسبی را داشته باشد.

آخرین اخبار و آپدیت سهم دسبحان (دسبحان| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت گروه داروئی سبحان دارو)

متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

تحلیل تکنیکال نماد دسبحان 29 اسفند ماه 1402

نزدیک‌ترین حمایت سهم دسبحان ناحیه ۶۶۰۰ ریال می‌باشد ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط محسن در 29 اسفند 1402

تحلیل تکنیکال سهم دسبحان 22 شهریور ماه 1402

قیمت سهم دسبحا پس از شکست فیک ناحیه مهم 750 تومان، مجددا به زیر این ناحیه مقاومتی بازگشته که در صورت ایجاد تقاضا در کلی ازار و عبر از ناحیه مقاومت های بعدی سهم دسبحان ناحیه 1000 و 1300 تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت افت تقاضا و بروز واکنش منفی نسبت به مقاومت 750 تومان، حمایت بعدی سهم دسبحان ناحیه 580 تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط محسن در 22 شهریور 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد دسبحان تاریخ 29 تیر ماه سال 1402

در بررسی نمودار تکنیکال نماد دسبحان، قیمت سهم به محدوده مقاومت سقف تاریخی واکنش منفی نشان داده، در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم 9000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت عبور قیمت از محدوده مقاومت سقف تاریخی، محدوده مقاومت بعدی 15000 و 17500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 29 تیر 1402

تحلیل تکنیکال سهم دسبحان 26 اردیبهشت 1402

قیمت سهم دسبحان پس از شکست مقاومت مهم سقف کانال نزولی درازمدت اکنون در حال پولبک به ناحیه شکسته شده ۸۵۰ تومان می باشد لذا در صورت تایید پولبک قیمت سهم سبحان توانایی رشد تا مقاومت ۱۳۰۰ تومان و در صورت شکست مقاومت ۲۳۵۰ تومان را دارد اما در صورت عدم تایید پولبک و برگشت مجدد قیمت زیر ناحیه ۸۵۰تومان حمایت بعدی سهم دسبحان ناحیه ۶۵۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط محسن در 26 اردیبهشت 1402

اپدیت تحلیل تکنیکال نماد دسبحان تاریخ 22 اسفند ماه سال 1401

نماد دسبحان مابین محدوده حمایتی 7000 ریال و مقاومتی 8000 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت تثبیت در محدوده حمایتی و عبور پر قدرت از محدوده مقاومتی، سهم دسبحان تا تارگت 12000 ریال مقاومت 9000 ریال را پیش رو خواهد داشت، همچنین در صورت از دست رفتن اسن سطح حمایتی، حمایت بعدی سهم 6000 ریال ارزیابی خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 22 اسفند 1401

گزارش فعالیت دی ماه 1401 سهم دسبحان

نماد دسبحان (شرکت گروه داروئی سبحان دارو) در دی 1401 حدود مبلغ 137 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته حدود 6% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 163% افزایش درآمد پیدا کرده است.

سهم دسبحان در دی ماه حدود 291500 عدد از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 12% کاهش پیدا کرده است.

پرفروش ترین محصولات نماد دسبحان در دی ماه می توان به قرص و دراژه اشاره کرد که سهم 117 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه سهم دسبحان و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/09/22 افزایش سرمایۀ دسبحان از مبلغ 243 میلیارد تومان به‌مبلغ 363 میلیارد تومان ( از محل سود انباشته مبلغ 120 میلیارد تومان) در تاریخ 1401/10/01 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 14 بهمن 1401

تحلیل بنیادی سهم دسبحان؛ بررسی صورت های مالی 9 ماهه منتهی به آذر ماه 1401

فروش شرکت دسبحان : 870 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  57% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 444 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  75% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 399 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  75% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 259 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  62% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم دسبحان : 714 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  32% کـــــاهش  یافته است.
حاشیه سود خالص: 30% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  1٪ افزایــــش یافته است.

دلایل تغییرات:

به استحضار می رساند افزایش ۷۵ درصدی سود عملیاتی شرکت عمدتاً به دلیل رشد ۹ درصدی حجم فروش محصولات و رشد چشمگیر نرخ فروش محصولات شرکت بوده است.

پیش بینی های سهم دسبحان در خصوص تولید و فروش محصولات:

نماد دسبحان برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 1/000/000 عدد معادل 302 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.
همچنین سهم دسبحان با ثبت فروش 870 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه سال توانست حدود 94% از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد

نوشته شده توسط محسن در 14 بهمن 1401

گزارش فعالیت (آذر ماه 1401) سهم دسبحان

شرکت سبحان دارو (سهم دسبحان) در گزارش فعالیت آذر ماه خود مبلغ عالی 128.7 میلیارد تومان را شناسایی نموده است. 2% از این درآمد از محل صادرات و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شد . تغییرات درآمد ماهانه سهم دسبحان به شرح زیر میباشد .

نسبت به ماه قبل: 4% افزایش

نسبت به میانگین ماهانه : 37% افزایش

نسبت به مدت مشابه سال قبل : 157% افزایش

عمده فروش دسبحان بر محصول قرص و دراژه استوار میباشد . مقدار فروش این محصول نسبت به ماه قبل افت 24 درصدی و نرخ فروش آن با افزایش 27درصد رو به رو بوده است . همچنین سایر محصولات شرکت سبحان دارو با افزایش نرخ خوبی نسبت به ماه قبل مواجه بوده و به همین دلیل سهم دسبحان موفق شده در گزارش ماهانه خود موق به ثبت رکورد تازه ای شود.

مجموع درآمد نماد دسبحان طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 57% رشد داشته است.

باید در در نظر داشت دسبحان یک افزایش سرمایه 49% از محل سود انباشته را به ثبت رسانده وپایان رسمی از روند افزایش سرمایه را اعلام نموده اند و در حال حاضر سهام اصلی و جایزه آن باز و قابل معامله میباشند.

نوشته شده توسط Mina در 13 دی 1401

تحلیل تکنیکال نماد دسبحان 10 دی ماه 1400

نماد دسبحان درگیر مقاومت 6400 ریال میباشد، در حال حاضر ورود به سهم دسبحان پر ریسک ارزیابی میگردد، مقاومت بعدی سهم به ترتیب 6900 و 7700 ریال و حمایت های مهم نماد دسبحان 5900 و 5500 ریال در نظر گرفته خواهد شد، ورود پله ای روی حمایت 5500 ریال منطقی به نظر میرسد.

نوشته شده توسط Mina در 10 دی 1401

گزارش فعالیت (آبان ماه 1401) سهم دسبحان

سبحان دارو در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1401، مبلغ 123.9 میلیارد تومان درآمد داشته است که یک درصد از این درآمد از طریق صادرات فراهم شده است .
درآمد شرکت در مقایسه با ماه قبل 2% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 38% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 77% افزایش درآمد داشته است.

شرکت گروه داروئی سبحان دارو (دسبحان) در مرحله برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تصویب افزایش سرمایه 49 درصدی از محل سود انباشته بوده و در مجمع عمومی با رای اکثریت سهامداران، سرمایه دسبحان را از 243 میلیارد تومان به 363میلیارد تومان افزایش یافت (افزایش 120میلیارد تومانی) .

نوشته شده توسط Mina در 26 آذر 1401

تحلیل تکنیکال سهم دسبحان 16 آبان 1401

قیمت سهم دسبحان پس از برخورد به ناحیه حمایتی مهم 650 تومان بروز واکنش مثبت نسبت به این ناحیه حمایتی سیگنا ورود صادر و در حال حرکت و رشد به سمت ناحیه مقاومتی خط روند نزولی خود می باشد در صورت شکست خط روند قیمت سهم دسبحان می تواند رشد خود را تا ناحیه مقاومتی 1000 تومان نیز ادامه دهد اما در صورت .بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی قیمت میتواند مجدد ناحیه حمایتی ۶۵۰ تومان را تست کند.

نوشته شده توسط محسن در 16 آبان 1401

تحلیل بنیادی در صورت مالی 6 ماهه سهم دسبحان

فروش شرکت گروه داروئی سبحان دارو : 501 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  45% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 257 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  66% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 233 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  67% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 160 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  54% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم دسبحان : 660 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  54% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 32% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 2٪ افزایــــش یافته است.

دلایل تغییرات:

به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی سهم دسبحان عمدتا بابت تغییر در سیاست های فروش بر اساس کشش بازار و کاهش قابل توجه در تخفیفات فروش و ترکیب بهینه تولید و فروش می باشد

پیش بینی های سهم دسبحان در خصوص تولید و فروش محصولات:

نماد دسبحان برای سال مالی آتی خود فروش حدود 1/800/000 عدد معادل 552 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.
همچنین سهم دسبحان با ثبت فروش 501 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال توانست حدود 54% از فروش سالانه خود را محقق سازد

نوشته شده توسط محسن در 16 آبان 1401

گزارش فعالیت ماهانه (مهر ماه 1401 ) سهم دسبحان

شرکت گروه داروئی سبحان دارو با نماد دسبحان در مهر 1401 حدود مبلغ 126 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته حدود 18% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 77% افزایش درآمد پیدا کرده است.

سهم دسبحان در مهر ماه حدود 437 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 125% کاهش پیدا کرده است.

پرفروش ترین محصولات نماد دسبحان در مهر ماه می توان به قرص و دراژه اشاره کرد که سهم 116 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

نوشته شده توسط محسن در 16 آبان 1401

گزارش فعالیت ماهانه (شهریور ماه 1401 ) سهم دسبحان

شرکت گروه داروئی سبحان دارو (سهم دسبحان )در شهریور 1401 حدود مبلغ 124 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته حدود 18% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 77% افزایش درآمد پیدا کرده است.

نماد دسبحان در شهریور ماه حدود 194 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 38% کاهش پیدا کرده است.

پرفروش ترین محصولات سهم دسبحان در شهریور ماه می توان به قرص و دراژه اشاره کرد که سهم 77 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

نوشته شده توسط محسن در 07 مهر 1401

گزارش فعالیت ماهانه (مرداد ماه 1401) سهم دسبحان

(95%) درصد از درآمد سهم دسبحان مربوط به فروش داخلی و (5%) درصد آن مربوط به کل صادرات سهم دسبحان میباشد.

سهم دسبحان در دوره یک ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1401، مبلغ 105.2 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به ماه قبل 24% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 55% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 110% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 15 شهریور 1401

گزارش فصلی سهم دسبحان1401

سهم دسبحان در دوره 3 ماهه منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1401 به ازای هر سهم 264 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (44%) کاهش داشته است.

سود خالص سهم دسبحان : 2% رشد داشته است.
سود ناخالص: 13% افت داشته است.
سود عملیاتی: 20% افت داشته است.
درآمدهای عملیاتی: 14% رشد داشته است.اين موضوع در نتيجه افزايش قيمت و مقدار فروش محصولات و تغيير تركيب فروش صورت گرفته است.
هزینه های مالی شرکت گروه داروئی سبحان دارو: 99.45% رشد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 29 مرداد 1401

گزارش فعالیت ماهانه (تیر ماه 1401 ) سهم دسبحان

نماد دسبحان در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1401، مبلغ 84.9 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 5% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 36% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 42% افزایش درآمد داشته است.