دسبحان (دسبحان| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت گروه داروئی سبحان دارو)

  عنوان توضیحات
  نام شرکت شرکت گروه دارویی سبحان دارو
  نماد دسبحان
  سال تاسیس 1355
  سال عرضه اولیه 1381
  سهامداران عمده   شركت گروه داروئي سبحان  70 درصد
  موضوع فعالیت مواد و محصولات دارویی
  محصول شرکت تولید انواع فرم های دارویی برای گروه های درمانی متفاوت
  عوامل موثر بر نرخ فروش تامین مواد اولیه با قیمت مناسب_صادرات
  تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات تاثیرگذار میباشد
  مهم ترین هزینه های شرکت هزینه های عمومی و اداری

شرکت گروه داروئی سبحان دارو (دسبحان) در سال 1355 تحت نام سويران كمپاني (سهامي خاص)تاسیس گردید، در سال 1363 نام آن ازسویران کمپانی به داروسازی سبحان (سهامی خاص) ومتعاقباٌ در سال 1381 نوع آن از (سهامی خاص) به (سهامی عام) تغییر یافت. این شرکت در سال 1383، مجدداً نام آن از شرکت دارو سازی سبحان (سهامي عام) به شرکت گروه داروئی سبحان(سهامی عام) تغییر یافت ، این شرکت از سال 1381 در فهرست شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته است.

 

عوامل موثر بر درامد نماد دسبحان

عوامل تاثیر گذار بر شرکت های دارویی یکسان می باشد،شرکت های دارویی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.

همچنین به پشتوانه صادرات به کشورهای خاورمیانه میتواند درآمد دلاری داشته باشد و بدون جابه جایی ارز به داخل کشور مستقیما هزینه واردات مواد اولیه را پرداخت نماید (انتقال پول از شرکتی که محصولات را خریداری کرده، به شرکت فروشنده مواد اولیه) و به این طریق تحریم های بانکی تاثیری در تهیه مواد اولیه این شرکت نداشته باشد.

سهم دسبحان در سال 1399 حدود 3 میلیارد عدد انواع دارو تولید کرده، همچنین رکورد فروش با رسیدن به 600 میلیارد تومان و بیش از 50% افزایش نسبت به سال 98 و دریافت مجوز تولید 12 محصول دارویی جدید و از همه مهمتر 400% امسال صادرات خودش رو افزایش داده است.

بازار هدف این شرکت عموم مردم ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، ارگانهای دولتی و نظامی می باشد.

 

محصولات سهم دسبحان

توانایی تولید انواع فرم های دارویی (خوراکی و موضعی) را برای گروه های درمانی متفاوت مانند: تولید داروهای اعصاب و روان، قلبی و عروقی می باشد.

 

عوامل موثر بر هزینه های شرکت گروه داروئی سبحان دارو

بهاي تمام شده در شركت هاي دارویی، وابستگي زيادي به نوسان قيمت مواد اولیه دارد زیرا این مواد اولیه از کشورهای چین و هندوستان وارد می گردد(حدود 80%) و یا از محصولات شرکت های تولید داخل استفاده می کنند(حدود 20%) که این شرکت های تولید کننده مواد اولیه نیز تا حدی برخی مواد را وارد می کنند بنابراین می تواند نوسانات قیمت، بهای تمام شده محصولات را افزایش دهد

نکته قابل توجه در مورد سهم دسبحان داشتن صادرات به صورت مستمر می باشد (در سال 1399 دو قرارداد 2 ساله با کشورهای سوریه و عراق منعقد کرده است) و این در حالی است که اگر شرکتی نتواند به صورت مستمر صادرات کند و درآمد دلاری نداشته باشد در تهیه مواد اولیه از کشورهای خارجی به دلیل مشکلات بانکی و تحریم چالش خواهد داشت و باید از مسیرهای دور زدن تحریم برای تهیه مواد اولیه اقدام کند که این امر می تواند در بهای تمام شده محصولات تاثیر گذار باشد.

هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر  فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های  واردات محصولات از شرکت های خارجی ، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.

 

تاثیر افزایش نرخ دلار بر نماد دسبحان

رابطه بسیار مستقیم نرخ دلار با شرکت های دارویی دارد، زیرا در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات می تواند تاثیر گذار باشد:

بدین صورت که ریسک عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که از سه ماهه چهارم سال 98 صورت نگرفته است که این امر باعث تهیه ارز از بازار آزاد برای تامین مواد اولیه می گردد ( در واقع بهای تمام شده محصولات افزایش پیدا میکند بدون آنکه قیمت محصولات افزایش پیدا کند)

همچنین بر طبق مصوبه جدید مجلس نرخ ارز 4200 تومانی برای داروهای خاص و فقط به مدت 6 ماه تامین میگردد و احتمال افزایش نرخ دلار به 11500 تومان یا نرخ ارز نیمایی می باشد که این امر افزایش هزینه های شرکت را در پی خواهد داشت بنابراین باید برای سود آوری قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.

 

سایر عوامل موثر بر سودسازی سهم دسبحان

  1. سهم دسبحان  تصمیم عقد قرارداد تجاری با کشور قطر را دارد.
  2. تداوم تحریم ها می تواند در تهیه مواد اولیه و انتقال پول مشکل ساز باشد.
  3. نحوه تسویه حساب بعد از فروش محصولات بسیار مهم می باشد زیرا شرکت هایی که داروی قوی در سبد خود ندارند برای فروش، اهرم فشار کمتری دارند. همچنین این شرکت به دلیل داشتن شرکای تجاری دیگر (سبحان آنکولوژی که تولید داروی استراتژیک می کند) می تواند اهرم فشار ایجاد کند.
  4. به دلیل دادن payment (مدت زمان بازپرداخت بدهی) نیاز به سرمایه در گردش قابل توجهی دارد که برای تامین این نقدینگی از روشهای اخذ وام از بانکهای داخلی نیاز دارند که این امر موجب افزایش هزینه های شرکت و کاهش سود سازی می گردد.
  5. با توجه به اینکه این شرکت داروی ژنریک تولید می کند هزینه ای برای تحقیق و توسعه داروهای جدید پرداخت نمی کند بنابراین می تواند حاشیه سود مناسبی را داشته باشد.

آخرین اخبار و آپدیت سهم دسبحان (دسبحان| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت گروه داروئی سبحان دارو)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

گزارش فعالیت دی ماه 1401 سهم دسبحان

نماد دسبحان (شرکت گروه داروئی سبحان دارو) در دی 1401 حدود مبلغ(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-02-03

تحلیل بنیادی سهم دسبحان؛ بررسی صورت های مالی 9 ماهه منتهی به آذر ماه 1401

به استحضار می رساند افزایش ۷۵ درصدی سود عملیاتی شرکت عمدتاً به دلیل رشد(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-02-03

گزارش فعالیت (آذر ماه 1401) سهم دسبحان

 شرکت سبحان دارو (سهم دسبحان) در گزارش فعالیت آذر ماه خود مبلغ عالی 128.7 میلیارد تومان را شناسایی نموده است. 2% از این درآمد از محل صادرات و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شد . تغییرات درآمد ماهانه سهم دسبحان به شرح زیر میباشد .

نسبت به ماه قبل: 4% افزایش

نسبت به میانگین ماهانه : 37% افزایش

نسبت به مدت مشابه سال قبل : 157% افزایش

عمده فروش دسبحان بر محصول قرص و دراژه استوار میباشد . مقدار فروش این محصول نسبت به ماه قبل افت 24 درصدی و نرخ فروش آن با افزایش 27درصد رو به رو بوده است . همچنین سایر محصولات  شرکت سبحان دارو با افزایش نرخ خوبی نسبت به ماه قبل مواجه بوده و به همین دلیل سهم دسبحان موفق شده در گزارش ماهانه خود موق به ثبت رکورد تازه ای شود. 

مجموع درآمد نماد دسبحان طی عملکرد 9 ماهه  نسبت به مدت مشابه سال قبل 57% رشد داشته است.

باید در در نظر داشت دسبحان یک افزایش سرمایه 49% از محل سود انباشته را به ثبت رسانده وپایان رسمی از روند افزایش سرمایه را اعلام نموده اند و در حال حاضر سهام اصلی و جایزه آن باز و قابل معامله میباشند. 

نوشته شده در 2023-01-03

تحلیل تکنیکال نماد دسبحان 10 دی ماه 1400

نوشته شده در 2022-12-31

گزارش فعالیت (آبان ماه 1401) سهم دسبحان

سبحان دارو در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1401، مبلغ 123.9 میلیارد تومان درآمد داشته است که یک درصد از این درآمد از طریق صادرات فراهم شده است . 
درآمد شرکت در مقایسه با ماه قبل 2% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 38% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 77% افزایش درآمد داشته است.

شرکت گروه داروئی سبحان دارو (دسبحان) در مرحله  برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و  تصویب افزایش سرمایه 49 درصدی از محل سود انباشته بوده و در مجمع عمومی با رای اکثریت سهامداران، سرمایه دسبحان را از 243 میلیارد تومان به 363میلیارد تومان افزایش یافت (افزایش 120میلیارد تومانی) .

نوشته شده در 2022-12-17

تحلیل تکنیکال سهم دسبحان 16 آبان 1401

قیمت سهم دسبحان پس از برخورد به ناحیه حمایتی مهم 650 تومان بروز واکنش مثبت نسبت به این ناحیه حمایتی سیگنا ورود صادر و  در حال حرکت و رشد به سمت ناحیه مقاومتی خط روند نزولی خود می باشد در صورت شکست خط روند قیمت سهم دسبحان می تواند رشد خود را تا ناحیه مقاومتی 1000 تومان نیز ادامه دهد اما در صورت .بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی قیمت میتواند مجدد ناحیه حمایتی ۶۵۰ تومان را تست کند.

نوشته شده در 2022-11-07

تحلیل بنیادی در صورت مالی 6 ماهه سهم دسبحان

فروش شرکت گروه داروئی سبحان دارو : 501 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  45% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 257 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  66% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 233 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  67% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 160 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  54% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم دسبحان : 660 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  54% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 32%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  2٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

  • به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی سهم دسبحان عمدتا بابت تغییر در سیاست های فروش بر اساس کشش بازار و کاهش قابل توجه در تخفیفات فروش و ترکیب بهینه تولید و فروش می باشد

 پیش بینی های سهم دسبحان در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • نماد دسبحان برای سال مالی آتی خود فروش حدود 1/800/000 عدد معادل 552 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

  • همچنین سهم دسبحان با ثبت فروش 501 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال توانست  حدود  54% از فروش سالانه خود را محقق سازد

نوشته شده در 2022-11-07

گزارش فعالیت ماهانه (مهر ماه 1401 ) سهم دسبحان

شرکت گروه داروئی سبحان دارو با نماد دسبحان در مهر 1401 حدود مبلغ 126 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته حدود 18% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 77% افزایش درآمد پیدا کرده است.

سهم دسبحان در مهر ماه حدود 437 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 125% کاهش پیدا کرده است. 

پرفروش ترین محصولات نماد دسبحان در مهر ماه می توان به قرص و دراژه اشاره کرد که سهم 116 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

نوشته شده در 2022-11-07

گزارش فعالیت ماهانه (شهریور ماه 1401 ) سهم دسبحان

شرکت گروه داروئی سبحان دارو (سهم دسبحان )در شهریور 1401 حدود مبلغ 124 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته حدود 18% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 77% افزایش درآمد پیدا کرده است.

نماد دسبحان در شهریور ماه حدود 194 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 38% کاهش پیدا کرده است. 

پرفروش ترین محصولات سهم دسبحان در شهریور ماه می توان به قرص و دراژه اشاره کرد که سهم 77 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

نوشته شده در 2022-09-29

گزارش فعالیت ماهانه (مرداد ماه 1401) سهم دسبحان

(95%) درصد از درآمد سهم دسبحان مربوط به فروش داخلی و (5%) درصد آن مربوط به کل صادرات سهم دسبحان میباشد.

سهم دسبحان در دوره یک ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1401، مبلغ 105.2 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به ماه قبل 24% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 55% افزایش و  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 110% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-09-06

گزارش فصلی سهم دسبحان1401

سهم دسبحان در دوره 3 ماهه منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1401 به ازای هر سهم 264 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (44%) کاهش داشته است.

سود خالص سهم دسبحان : 2% رشد داشته است.
سود ناخالص:  13% افت داشته است.
سود عملیاتی: 20% افت داشته است.
درآمدهای عملیاتی:  14% رشد داشته است.اين موضوع در نتيجه افزايش قيمت و مقدار فروش محصولات و تغيير تركيب فروش صورت گرفته است.
هزینه های مالی شرکت گروه داروئی سبحان دارو:   99.45% رشد داشته است.

نوشته شده در 2022-08-20

گزارش فعالیت ماهانه (تیر ماه 1401 ) سهم دسبحان

نماد دسبحان در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1401، مبلغ 84.9 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 5% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 36% افزایش و  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 42% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-08-20

اطلاعیه سهم دسبحان در خصوص زمانبندی پرداخت سود سهام

سود سهام مصوب سهامداران حقیقی سهم دسبحان که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2022-06-26

تحلیل بنیادی در صورت مالی 12 ماهه 1400 سهم دسبحان

فروش سهم دسبحان: 723 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  22% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص نماد دسبحان : 305 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  9% کاهــــش   یافته است.
سود عملیاتی دسبحان: 258 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 19% کاهــــش   یافته است.
سود خالــص دسبحان: 180 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  28% کاهــــش   یافته است.
سود خالـص هر سهم دسبحان: 743 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه   54% کاهــــش   یافته است.
حاشیه سود خالص سهم دسبحان: 25%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   17% کاهــــش   یافته است.

 پیش بینی های سهم دسبحان در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • سهم دسبحان برای سال مالی آتی خود فروش حدود 3 میلیون و 500 هزار عدد معادل 929 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 28% افزایش در مبلغ و حدود 3% کاهش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

نوشته شده در 2022-06-26

تحلیل تکنیکال سهم دسبحان 5 تیر 1401

قیمت سهم دسبحان پس از برخورد به مقاومت مهم محدوده 1000 تومان  با بروز واکنش منفی نسبت به این محدوده مقاومتی وارد فاز اصلاحی شده است که پس از درگیری با محدوده حمایتی ۸۰۰ تومان بلاخره با شکست این محدوده و از دست دادن این محدوده حمایتی اکنون سهم دسبحان راهی حمایت محدوده ۷۰۰ تومان میباشد که در صورت حمایت می تواند مجدد حمایت از دست رفته محدوده ۸۰۰ تومان را تست کند در صورت شکست آن مقاومت محدوده 1000 تومان را پیش روی خود خواهد داشت.

نوشته شده در 2022-06-26

گزارش فعالیت ماهانه (خرداد ماه 1401 ) سهم دسبحان

شرکت گروه داروئی سبحان دارو (نماد دسبحان) در خرداد 1401 حدود مبلغ 81 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته حدود 45% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 31% افزایش درآمد پیدا کرده است.

سهم دسبحان در خرداد ماه حدود 383 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 43% افزایش پیدا کرده است. 

پرفروش ترین محصولات این سهم دسبحان در خرداد  ماه می توان به قرص و دراژه اشاره کرد که سهم 71 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

نوشته شده در 2022-06-26

گزارش فعالیت ماهانه (اردیبهشت ماه 1401 ) سهم دسبحان

شرکت گروه داروئی سبحان دارو (نماد دسبحان) در اردیبهشت  1401 حدود مبلغ 56 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته حدود 10% افزایش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20% کاهش درآمد پیدا کرده است.

سهم دسبحان در اردیبهشت ماه حدود 267 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 7% افزایش پیدا کرده است. 

پرفروش ترین محصولات سهم دسبحان در اردیبهشت ماه می توان به قرص و دراژه اشاره کرد که سهم 46 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

نوشته شده در 2022-06-26

گزارش فعالیت ماهانه (فروردین ماه 1401) سهم دسبحان

شرکت گروه داروئی سبحان دارو با نماد دسبحان در فروردین 1401 حدود مبلغ 51 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد اسفندماه ۱۶ % کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۹ % افزایش پیدا کرده است.

سهم دسبحان در فروردین ماه حدود ۲۴۹ میلیون عدد از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش اسفند ماه حدود ۵۸ % کاهش پیدا کرده است. سهم دسبحان با افزایش نرخ فروش محصولات خود تاحدودی کاهش حجم فروش را جبران کرده است.

پرفروش ترین محصولات نماد دسبحان در فروردین ماه می توان به قرص و دراژه اشاره کرد که سهم ۴۲ میلیارد تومانی از فروش داشته است

نوشته شده در 2022-04-30

تحلیل تکنیکال فروردین ماه سهم دسبحان

قیمت سهم دسبحان بعد از واکنش مثبت به محدوده حمایتی استاتیک و عدد رند 7000 ریال حرکت صعودی داشته،در حال حاضر قیمت سهم دسبحان در محدوده مقاومتی 8500 ریال قرار دارد و با توجه به کندل نزولی که ایجاد شده و در صورت ادامه دار بودن نزول قیمت سیگنال خروج صادر شده و حد ضرر خریداران کوتاه مدتی فعال خواهد شد و در صورت شکستن این محدوده مقاومتی تارگت بعدی سهم دسبحان عدد رند10000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

نوشته شده در 2022-03-30

گزارش فعالیت ماهانه (بهمن ماه 1400) سهم دسبحان

 (90%) درصد از درآمد سهم دسبحان در بهمن 1400 مربوط به فروش داخلی و (10%) درصد آن مربوط به صادرات سهم دسبحان گزارش شده است.شرکت گروه داروئی سبحان دارو دومین ماه از فصل سرما را با فروش نه چندان خوب 571 میلیارد ریالی به اتمام رساند. گرچه این درآمد 18 درصد کمتر از میانگین فروش فصل پاییز است اما در مقایسه درآمد دی ماه افزایش 9 درصدی داشته است.سهم دسبحان  نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 6% کاهش درآمد داشته است.تعداد و مبلغ فروش قرص و دراژه در بهمن نسبت به دی ماه به ترتیب 9 و 7 درصد افزایش یافت. با این تفاسیر بعید به نظر می‌رسد سهم دسبحان در کوارتر چهارم موفق به کسب سود بهتری در مقایسه با 3 ماهه سوم شود.

نوشته شده در 2022-03-09

گزارش فعالیت ماهانه (دی ماه 1400) سهم دسبحان

نماد دسبحان در دی ماه 1400 مبلغ 52 میلیارد تومان درامد داشته که در مقایسه با ماه گذشته 4 درصد رشد  و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افت درامد داشته است .

سهم قرص  و درازه در فروش دی ماه سهم دسبحان سهم دسبحان بعنوان پر فروش ترین محصول دسبحان 79 درصد بوده است.

شرکت گروه داروئی سبحان دارو (نماد دسبحان) توانست در دی ماه بیش از 264 هزار عدد از قرص  و دراژه خود را با نرخ 155 هزار تومان  به فروش برساند.

نوشته شده در 2022-02-01

تحلیل تکنیکال سهم دسبحان 1400/11/12

قیمت سهم دسبحان پس از شکست حمایت محدوده 870 تومان، اکنون بر روی حمایت داینمایکی خود قرار دارد که در صورت حمایت و شکست خط روند نزولی کوتاه مدت خود سیگنال ورود صادر میکند و  می تواند مجددا مقاومت محدوده 870 را تست کند که در صورت شکست ان تا محدوده 1100 تومان صعود ادامه خواهد داشت 

اما در صورت شکست و عدم حمایت در این محدوده، قیمت سهم دسبحان میتواند تا محدوده 500 تومان اصلاح خود را ادامه دهد 

نوشته شده در 2022-02-01

تحلیل بنیادی در صورت مالی 9 ماهه 1400 سهم دسبحان

فروش شرکت گروه داروئی سبحان دارو: 553 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 29% افزایش یافته است 
سود ناخالص سهم دسبحان:  253 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 2% افزایش یافته است 
سود عملیاتی نماد دسبحان: 228 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشـته 6% کاهش یافته است  
سود خالص دسبحان : 160 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـــه 9% کاهش یافته است
حاشیه سود خالص سهم دسبحان: 29% که نســــبت بـه دوره مشـــــابه گذشتـــه 12% کاهش یافته است.


دلایل تغییرات:

  • رشد نامتناسب فروش  و بهای تمام شده در 9 ماهه جاری منجر به کاهش سودآوری سهم دسبحان نسبت به دوره مشابه سال گذشته شده است.
  • کاهش 80 درصدی سایر درامد ها نیز یکی دیگر از عوامل تاثیر گزار بر کاهش سود خالص سهم دسبحان بوده است.

گردش وجوه نقد مهم و چشمگیر در سهم دسبحان:

  • پرداخت 51 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود 
  • پرداخت 5 میلیارد تومان بابت خرید سرمایه گذاری بلند مدت 
  • دریافت 616 میلیارد تومان تسهیلات 
  • پرداخت 488 میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن 

پیشبینی های شرکت گروه داروئی سبحان دارو (سهم دسبحان):

  • نماد دسبحان در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 162 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که این میزان در مقایسه با 3 ماهه سوم سال با 23درصد  افت فروش در نظر گرفته شده است.
  • نرخ فروش گروه محصولات در برآورد ۳ ماهه برای تمام گروه محصولات بر اساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است..
  • نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش و همچنین نسبت عوامل بهای تمام شده (مواد مصرفی و تبدیل) به کل بهای تمام شده تولید برای دوره ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ با توجه به رشد قیمت عومل تولید در دوره نه ماهه منتهی به پایان آذر ماه ۱۴۰۰ ، همانند دوره نه ماهه در نظر گرفته شده است.
  • در نرخ های مواد مربوط به خریدهای داخلی ۱۰ درصد و خریدهای خارجی ۲۹ درصد افزایش به نسبت نرخ خرید ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ لحاظ گردیده است.
  • بهره برداری از طرح توسعه ای "تجهيز و نوسازي خط توليد جامدات با رعايت اصول GMP "  با ارزش 30 میلیارد تومان با هدف تولید بیشتر
  • شرکت گروه داروئی سبحان دارو قصد دارد در سال ۱۴۰۰ برای تأمین مالی جهت انجام پروژه نوسازی و تجهیز خطوط تولید و همچنین خرید ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نماید. منابع مورد نیاز برای انجام پروژه معادل ۵۹ درصد سرمایه فعلی می باشد. لکن ثبت افزایش سرمایه منوط به اتمام پذیره نویسی و عملی شدن افزایش سرمایه خواهد بود. شایان ذکر است افزایش سرمایه قبلی به میزان ۱۵ درصد و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به سهامدار عمده پیشنهاد شده بود که تماما در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت ودر۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ به ثبت رسید.
نوشته شده در 2022-02-01

گزارش فعالیت ماهانه (آذر ماه 1400 ) سهم دسبحان

درآمد سهم دسبحان در این دوره نسبت به ماه قبل 29% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 20% کاهش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 29% کاهش درآمد داشته است.

همچنین سهم دسبحان مجمع عمومی جهت افزایش سرمایه 59 درصدی از محل آورده نقدی را برگزار نموده وباید در نظر داشت مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1400/10/26 لغایت تاریخ 1400/12/25 میباشد . 

 

نوشته شده در 2022-01-16

تحلیل بنیادی در صورت مالی 6 ماهه 1400 سهم دسبحان

•    پرداخت 43 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود 
•    دریافت 14 میلیارد تومان بابت سود سایر سرمایه گذاری های شرکت
•    دریافت 380 میلیارد تومان تسهیلات
•    پرداخت 302 میلیارد تومان اصل تسهیلات بهمراه سود 

شرکت گروه داروئی سبحان دارو (نماد دسبحان) در 6 ماهه ابتدایی 99 مبلغی حدود 243 میلیارد تومان فروش داخلی داشته که این عدد در 6 ماهه ابتدایی 1400 به 343 میلیارد تومان افزایش پیدا  کرده است

سهم دسبحان در 6 ماهه ابتدایی 99 مبلغی حدود 5 میلیارد تومان فروش صادراتی داشته که این عدد در 6 ماهه ابتدایی 1400 به 2.2 میلیارد تومان کاهش یافته است

پیشبینی افزایش فروش داخلی 10 درصدی در تمامی محصولات خود در 6 ماهه دوم 1400 
پیشبینی افزایش فروش صادراتی  100 درصدی در تمامی محصولات خود در 6 ماهه دوم 1400 

نماد دسبحان در راستای اهداف خود درخصوص تولید و فروش محصولات قصد دارد با تغییر سبد محصولات سهم دسبحان و اضافه نمودن محصولات برند بیشتر سهم بیشتری از فروش داخلی را کسب کند، همچنین همچنین اضافه نمودن محصولات جدید با هدف برآورده نمودن نیاز جامعه در حوزه های مختلف درمانی نیز در دستور کار قراردارد
همچنین سهم دسبحان صحبت از  پیشبینی افزایش نرخ 25 درصدی خرید مواد اولیه را برای نیم سال دوم درگزارش تفسیری خود به میان آورده است.

بیشترین منبع ارزی شرکت گروه داروئی سبحان دارو  مربوط به یورو و سپس  روبیه هند میباشد  که عددی بالغ بر 40 میلیارد تومان یورو  13  میلیارد تومان  روبیه هند میباشد که پیشبینی شده این عدد در 6 ماهه دوم 1400 به ترتیب به 44 میلیارد تومان و 14.5 میلیارد تومان برسد

نوشته شده در 2021-12-11

تحلیل تکنیکال سهم دسبحان 1400.09.18

در حال حاضر قیمت سهم دسبحان بر روی محدوده حمایتی قوی 1450 قرار دارد که با واگرایی مثبتی که در اندیکاتور مشاهده میشود انتظارصادر شدن سیگنال ورود و رشد تا مقاومت مینور 1850 و سپس 2150 از سهم دسبحان داریم 

از دست رفتن حمایت 1450 باعث کاهش بیشتر قیمت سهم دسبحان تا محدوده 1250 تومان و 840 تومان میشود.

نوشته شده در 2021-12-11

گزارش فعالیت ماهانه (آبان ماه 1400) سهم دکپسول

گرچه سهم دسبحان در فروش کل هر ساله بطورمیانگین 50% افزایش فروش دارد اما در  آخرین گزارش مربوط آبان ماه، عدد 70 میلیارد تومان را بعنوان فروش ماه خود به ثبت رساند که نسبت به ماه گذشته 20% کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15% افزایش و نسبت به میانگین ماه های گذشته 12% افزایش فروش داشته است.

قرص  ودراژه 83%، کپسول 11% و مابقی فروش سهم دسبحان به پماد و کرم و قطره اختصاص یافته است. که سهم قرص  و دراژه های این شرکت درصادرات هم نسبت به سایر محصولات بیشتر است.

شرکت گروه داروئی سبحان دارو همچنین در ماه گذشته 263 هزار عدد قرص و دراژه بفروش رساند که نسبت به ماه گذشته و همچنین مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 25% و 15% کاهش فروش داشته است.

نرخ فروش پر فروش ترین محصول نماد دسبحان نیز یعنی قرص  و دراژه عدد 219 هزار تومان در گزارش دیده میشود که نسبت به ماه گذشته و نسبت مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 2% کاهش و 28% افزایش نرخ داتشه است

نوشته شده در 2021-12-11

تحلیل تکنیکال سهم دسبحان مهر 1400

قیمت سهم دسبحان با ایجاد واگرایی مثبت واکنش مثبتی روی خط حمایتی یکساله خود داشته 13700 سطح حمایتی در  نظر گرفته شده و سیگنال ورود صلدر کرده است و تا تارگت 21300 مقاومت  17400 بر سر راه سهم دسبحان واقع شده است.با توجه به محدوده مناسب ریسک به ریوارد، معامله گران با رعایت حد ضرر میتوانند سهم دسبحان را با ورود پله ای زیر نظر داشته و پیشنهاد به نگهداری به سهامداران سهم دسبحان میگردد. 

نوشته شده در 2021-11-08

گزارش فعالیت ماهانه (مهر ماه 1400) سهم دسبحان

درآمد سهم دسبحان در این دوره نسبت به ماه قبل 25% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 52% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 83% افزایش درآمد داشته است.

قرص و دراژه بیشترین وزن سبد فروش شرکت گروه داروئی سبحان دارو (نماد دسبحان) را تشکیل می‌دهد. نرخ این محصول در مهر، 2.2 میلیون ریال به ازای هر عدد بوده که نسبت به نرخ ماه گذشته 54 درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 51 درصد افزایش داشته است.
با توجه به سود با ثبات سهم دسبحان پیش بینی میشود گزارش 9 ماهه خوبی نیز ارائه دهد.

نوشته شده در 2021-11-08

گزارش فعالیت ماهانه (شهریور ماه 1400) سهم دسبحان

سهم دسبحان در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، مبلغ ۷۰/۳‌میلیارد تومان درآمد کسب نموده که نسبت به مرداد ماه ۴۰درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۲۸درصد افزایش داشته است.

نوشته شده در 2021-10-19

گزارش فعالیت ماهانه (مرداد ماه 1400) سهم دسبحان

 سهم دسبحان چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که در انتهای مراد ماه رشد 913% داشته است . نسبت پی به ان ای وی روز شرکت گروه داروئی سبحان دارو 74 درصد در نظر گرفته میشود.

نوشته شده در 2021-08-31

گزارش فصلی 1400 سهم دسبحان

تغییرات موثرنسبت های مالی شرکت گروه داروئی سبحان دارو در گزارش میان دوره ای منتهی به خرداد ماه  به شرح زیر میباشد:

سود خالص: 136% رشد داشته است.
سود ناخالص:  87% رشد داشته است.
سود عملیاتی:  87% رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی: 80% رشد داشته است.
هزینه های مالی:  31% رشد داشته است.

نوشته شده در 2021-07-30

گزارش فعالیت ماهانه (تیر ماه 1400) سهم دسبحان

درآمد سهم دسبحان در این دوره نسبت به ماه قبل 3% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 9% افزایش و  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 39% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2021-07-30

گزارش فعالیت ماهانه (خرداد ماه 1400) سهم دسبحان

درآمد سهم دسبحان در این دوره تماما داخلی و نسبت به ماه قبل 12% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 21% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 67% افزایش درآمد داشته است

نوشته شده در 2021-07-07

گزارش فعالیت ماهانه (اردیبهشت ماه 1400) سهم دسبحان

 (97%) درصد درامد سهم دسبحان در اردیبهشت مربوط به فروش داخلی و (3%) درصد آن مربوط به صادرات سهم دسبحان بوده است.
درآمد سهم دسبحان در این دوره نسبت به ماه قبل 122% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 96% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها