| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| نماد | شستا |
| سال تاسیس | 1365 |
| سال عرضه اولیه | 1399 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | تامین اجتماعی 86 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم شستا
با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ، تمرکز این نماد در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای 9 هلدینگ زیر مجموعه است .از هلدینگ های تابعه شستا میتوان به تاپیکو، تیپیکو، تاصیکو، صبا تأمین، سیمان تأمین و کشتیرانی،سیمان تأمین، صنایع عمومی تأمین، مدیریت توسعه انرژی تأمین و خدمات ارتباطی رایتل اشاره نمود.
محصولات و خدمات نماد شستا
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار دارای پورتفوی بورسی و غیر بورسی
عوامل موثر بر هزینه های سهم شستا
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر می‌گردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تاثیر دلار بر سودآوری شستا
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد شستا
سه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین، شیمیایی تأمین و صدر تأمین تحت سهامداری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به ترتیب پرتفوهایی متشکل از سهام شرکتهای دارویی، شیمیایی و فلزات اساسی دارند. با توجه به وزن بالای این صنایع در پرتفولیوی هر کدام از این شرکتها، به تبع آن تغییرات قیمت سهام هر گروه بر شاخص ارزش روز دارایی‌ها یا همان NAV این شرکتهای سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار خواهد بود.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم شستا tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بررسی نمودار تکنیکال سهم شستا
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در دی ماه در حوزه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کرده است که شامل :
سرمایه‌گذاری‌های بورسی : تاپیکو، سیتا، صبا و حکشتی که 76% نسبت به بهای تمام شده افزایش داشته است و به ارزش بازار 266434 میلیارد تومانی رسیده است.
سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی : ارزش سرمایه گذاری خارج بورس شستا 34370 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ابتدای دوره 0% رشد داشته است.
نماد شستا در دی ماه 19 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام سود شناسایی نموده است.
یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل شرکتهای سرمایه‌گذاری، نسبت P/NAV است که نشان‌دهنده میزان انحراف قیمت سهم از ارزش خالص دارایی‌هاست. در آخرین تحلیل جدید سهم
شستا این نسبت برابر با 66% است که در محدوده میانگین صنعت خود قرار دارد.
با توجه به داده‌های ارائه‌شده و اخبار جدید پیرامون عملکرد نماد شستا ، تحلیل بنیادی نشان می‌دهد که این سهم در وضعیت ( مناسب برای سرمایه‌گذاری ) قرار دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند با بررسی دقیق‌تر اطلاعات منتشرشده در tsetmc و کدال، همچنین بررسی وضعیت تکنیکالی تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری داشته باشند.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش شستا در کدال، صورت مالی شش ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 0 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 0 درصدی را نشان می‌دهد.
زیان عملیاتی شستا طی این دوره با کاهش 45 درصدی به 120 میلیارد تومان رسید.
نماد شستا از منظر بنیادی 10% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
9 شرکت از هلدینگ‌های شستا در حال آماده سازی برای عرضه اولیه در بازار سرمایه هستند. (ستاره خلیج فارس، رایتل، شیمی بافت، صنایع لبنی تامین، سنگ آهن مرکزی و ...)
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
دارائی های مهم بورسی شستا عبارت اند از تاپیکو، سیتا و صبا که نسبت به بهای تمام شده 70 درصد افزایش ارزش داشته اند.
درائی های مهم غیر بورسی شستا 34370 میلیارد تومان ارزش گذاری شده اند.
در پایان آذر ماه سال 1403 نسبت قیمت به ارزش خالص دارائی ها (P/NAV)به 70 درصد رسیده است که این نسبت نشان دهنده ارزش گذاری برابر از میانگین بازار میباشد.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
سهم شستا در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم شستا بین سطح حمایتی 1300 ریال و سطح مقاومتی 1500 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم شستا می‌پردازیم.
حمایت شستا 1300 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 1150 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت شستا 1500 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 1750 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
در آبان ماه سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی نماد شستا تغییرات زیر را داشت.
پورتفوی بورسی نماد شستا :
دارائی های مهم بورسی شستا عبارت اند از تاپیکو، سیتا، تامین و حکشتی که نسبت به بهای تمام شده 34 درصد افزایش ارزش داشته است.
پورتفوی غیر بورسی شستا :
درائی های مهم غیر بورسی 34370 میلیارد تومان ارزش گذاری شده اند.
در پایان آبان ماه سال 1403 نسبت قیمت به ارزش خالص دارائی ها به 62 درصد رسیده است که این نسبت نشان دهنده ارزش گذاری معادل از میانگین بازار میباشد.
در حال حاضر نماد حکشتی 206 همت حقوق صاحبان سهام، 2.2 همت سود نقدی دریافتنی از زیرمجموعه‌ها دارد.
همچنین شرکت باید 24.5 همت سود نقدی پرداخت کند.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
