| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| نماد | شستا |
| سال تاسیس | 1365 |
| سال عرضه اولیه | 1399 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | تامین اجتماعی 86 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم شستا
با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ، تمرکز این نماد در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای 9 هلدینگ زیر مجموعه است .از هلدینگ های تابعه شستا میتوان به تاپیکو، تیپیکو، تاصیکو، صبا تأمین، سیمان تأمین و کشتیرانی،سیمان تأمین، صنایع عمومی تأمین، مدیریت توسعه انرژی تأمین و خدمات ارتباطی رایتل اشاره نمود.
محصولات و خدمات نماد شستا
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار دارای پورتفوی بورسی و غیر بورسی
عوامل موثر بر هزینه های سهم شستا
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری شستا
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین می‌شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد شستا
سه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین، شیمیایی تأمین و صدر تأمین تحت سهامداری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به ترتیب پرتفوهایی متشکل از سهام شرکتهای دارویی، شیمیایی و فلزات اساسی دارند. با توجه به وزن بالای این صنایع در پرتفولیوی هر کدام از این شرکتها، به تبع آن تغییرات قیمت سهام هر گروه بر شاخص ارزش روز دارایی‌ها یا همان NAV این شرکتهای سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار خواهد بود.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بررس گزارش کدالی سهم شستا ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بررس گزارش کدالی سهم شستا ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در تیر ماه سال 1402 با حدود 10% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 211000 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم شستا در تیر ماه ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است.
EPS نماد شستا در گزارش میاندوره ای 2 ریال گزارش شده است که تغییر محسوسی با مدت مشابه نداشته است، طی این مدت درآمد های عملیاتی سهم شستا 12% و سود عملیاتی 16% افزایش داشته است، درآمد های عملیاتی نماد شستا ناشی از تقسیم سود در شرکت ملی نفت کش و واگذاری کشتی سازی اروندان بوده است.
بروز رسانی و بررسی نماد تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت سهم شستا ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
پورتفوی بورسی نماد شستا با رشد 53 درصدی به ارزش 232117 میلیارد تومان رسیده است، سرمایه گذاری های بورسی سهم شستا عمدتا بر شرکت های سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین صبا تامین، کشتی رانی و سیمان تامین استوار بوده است، سهم شستا تا انتهای خرداد ماه 540 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس شستا به 32027 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 77 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
نماد شستا در حال اصلاح میباشد و به محدوده حمایتی 1100 ریال نزدیک شده است، باید منتظر واکنش قیمت در روز های آتی بود، در صورت بروز نشانه های برگشتی و ایجاد کندل های مثبت، حرکت سهم شستا تا محدوده 1600 ریال و بعد از آن 2200 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 1000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
بر اساس تحلیل بنیادی نماد شستا با توجه به افزایش 68 درصدی، پورتفوی بورسی به ارزش 250492 میلیارد تومان رسیده است که عمدتا بر محصولات شیمیایی سرمایه گذاری و حمل و نقل استوار میباشد، سهم شستا در اردیبهشت ماه از محل واگذاری حق تقدم تاپیکو زیان 1402 میلیارد تومانی را شناسائی نموده و تا پایان اردیبهشت ماه 540 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع محقق نموده است، همچنین ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی شستا به 32027 میلیارد تومان رسیده که نشان میدهد با نسبت 75 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد و به ارزش میانگین هم گروهیان خود رسیده است.
جمع درآمد های عملیاتی: 800 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 12% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 748 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 16% افزایش یافته است.
زیان خالــص: 573 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتــه 55 میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده بود.
زیان خالص نماد شستا: 4 ریال که در دوره مشابه گذشتــه 0 ریال شناسایی شده بود.
دلایل تغییرات سود نماد :
آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در فروردین ماه سال 1402 با حدود 21% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 244200 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم شستا در فروردین ماه ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است.
نماد شستا به محدوده مقاومتی 1450 ریال رسیده و واکنش منفی داشته، در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا و عبور از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی 1700 ریال و بعد از آن 2000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین اولین حمایت سهم شستا محدوده 1150 ریال ارزیابی میگردد.
پورتفوی بورسی شستا با رشد 35 درصدی به ارزشی معادل 201172 میلیارد تومان رسیده است . سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران مهمترین شرکت های بورسی شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي را تشکیل میدهد. سهم شستا از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل ننموده و 540 میلیارد تومان تا پایان اسفند ماه سود مجامع را دریافت نموده . ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی نماد شستا نیز 32027 میلیارد تومان رآورد شده و با نسبت 81 درصدی P/NAV معامله میگردد. شستا در محدوده میانگین ارزش ذاتی همگروهیان خود معامله میگردد .
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد شستا تا انتهای بهمن ماه سود ۵,۴۰۰,۴۴۴ میلیون ریالی از شرکت ملی نفتکش شناسایی نموده است. در پرتفوی بورسی شستا هلدینگ های تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد که تا انتهای بهمن رشد 1 درصدی داشته و در پرتفوی غیر بورسی شستا نیز 2 هلدینگ مهم وجود دارد و در حال حاضر یا نسبت 78 درصد نسبت p/nave معامله میگردد.
نماد شستا با کندل قوی به مقاومت محدوده قیمتی 985 ریال حمله کرده، در صورتی که قیمت سهم شستا موفق به عبور از این مقاومت شود، حرکت سهم تا 1020 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم 925 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
