| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| نماد | شستا |
| سال تاسیس | 1365 |
| سال عرضه اولیه | 1399 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | تامین اجتماعی 86 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم شستا
با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ، تمرکز این نماد در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای 9 هلدینگ زیر مجموعه است .از هلدینگ های تابعه شستا میتوان به تاپیکو، تیپیکو، تاصیکو، صبا تأمین، سیمان تأمین و کشتیرانی،سیمان تأمین، صنایع عمومی تأمین، مدیریت توسعه انرژی تأمین و خدمات ارتباطی رایتل اشاره نمود.
محصولات و خدمات نماد شستا
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار دارای پورتفوی بورسی و غیر بورسی
عوامل موثر بر هزینه های سهم شستا
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری شستا
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد شستا
سه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین، شیمیایی تأمین و صدر تأمین تحت سهامداری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به ترتیب پرتفوهایی متشکل از سهام شرکتهای دارویی، شیمیایی و فلزات اساسی دارند. با توجه به وزن بالای این صنایع در پرتفولیوی هر کدام از این شرکتها، به تبع آن تغییرات قیمت سهام هر گروه بر شاخص ارزش روز دارایی‌ها یا همان NAV این شرکتهای سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار خواهد بود.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
ارزش ذاتی سهم شستا
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا ) در بهمن ماه 1402افزایش 31 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را داشته است.
پورتفوی بورسی نماد شستا عمدتا بر صنایع حمل و نقل، محصولات شیمیایی، دارو و کانه های فلزی میباشد.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم شستا نیز معادل 33404 میلیارد تومان میباشد و با نسبت 70 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که حوالی ارزش ذاتی میباشد و توصیه به ورود در اصلاح های قمیتی در نماد شستا میگردد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
بهبود عملکرد نماد ومعادن در گزارشات کدالی
آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در دی ماه سال 1402 با حدود 5% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 226 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم شستا در دی ماه حدود مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان خرید جدید داشته است که تماماً برای خرید حق تقدم شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین بوده است.
درآمد های عملیاتی: 0 میلیارد تومان اما در دوره مشابه گذشته 800 میلیارد تومان سود حاصل از فروش سهام شرکت های زیر مجموعه شناسایی شده بود.
زیان عملیاتی: 220 میلیارد تومان اما در دوره مشابه گذشتـه 770 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی شده بود.
زیان خالــص: 1300 میلیارد تومان اما در دوره مشابه گذشتـه 250 میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده بود.
EPS نماد شستا: (8) ریال اما در دوره مشابه گذشتــه 2 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی شده بود.
۱-عرضه اولیه (IPO) سهام شرکتهای غیر بورسی
۲-ادغام شرکتهای کوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه
۳-فروش و یاتوقف فعالیت و انحلال شرکتهای کم‌بازده و خارج از استراتژی
نماد شستا که مالکیت هلدینگ های تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو را در پورتفوی بورسی خود دارد افزایش 56 درصدی تا پایان آذر ماه داشته است.
سهم شستا از محل واگذاری حق تقدم صبا تامین 6723 میلیارد تومان زیان شناسایی نموده است و سود نقدی نداشته است.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس شستا 33404 میلیارد برآورد شده است و با نسبت 70 درصدی P/NAV معامله میگردد.
بروز رسانی و بررسی نماد تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت سهم شستا ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد شستا تا پایان آبان ماه افزایش 37 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا بر صنعت شیمیایی، سیمان، کانه های فلزی، دارو و حمل و نقل استوار بوده است.
سهم شستا از محل واگذاری سهام و مشارکت در مجامع سودی شناسایی ننموده است و ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس آن 33404 میلیارد تومان برآورد گردیده است.
قیمت سهم شستا در حال حاضر با نسبت 65 درصدی NAV معامله شده و از منظر بنیادی حدود 10% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد و زیر قیمت ارزش اسمی ( 1000 ریال ) توصیه به خرید میگردد.
مجمع عمومی عادی سالانه نماد شستا در تاریخ شنبه مورخ ۲۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از ۸۹ % سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ ۱۸۸ ریال معادل 94% سود ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد. همچنین برنامه تقسیم سود نماد شستا به شرح ذیل میباشد:
آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در مهر ماه سال 1402 با حدود 3% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 212 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم شستا در مهر ماه ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است. بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
درآمد های عملیاتی: 0 میلیارد تومان بطوریکه نماد در دوره مشابه گذشته 260 میلیارد تومان درآمد داشته بود.
زیان عملیاتی: 25 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه 244 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی شده بود.
زیان خالــص: 413 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتــه 22 میلیارد تومان شناسایی شده بود.
EPS نماد شستا: (3) ریال که در دوره مشابه گذشتــه 0 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی شده بود.
دلایل تغییرات سود نماد شستا:
پیش بینی های سهم شستا در خصوص سرمایه گذاری ها:
۱-عرضه اولیه (IPO) سهام شرکتهای غیر بورسی
۲-ادغام شرکتهای کوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه
۳-فروش و یاتوقف فعالیت و انحلال شرکتهای کم‌بازده و خارج از استراتژی
بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد وبانک بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
در بررسی نمودار شستا قیمت سهم سطح مقاومت 1350 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور قیمت از این سطح، سطح مقاومتی بعدی 1580 ریال خواهد بود، همچنین در صورت ورود سهم شستا به فاز اصلاحی، اولین حمایت نماد شستا 1140 ریال خواهد بود.
نماد شستا در دوره سالانه 180 ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است و EPS سهم شستا افزایش 38 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است، درآمد های عملیاتی سهم شستا با 41% رشد به 31301 میلیارد تومان رسیده است، هزینه های عملیاتی شستا تنها 1% رشد داشته است و موجب شده تا سود خالص 29463 میلیارد تومانی را شناسایی نماید، علت رشد سود و درآمد های شستا ناشی از افزایش سود آوری شرکت های سرمایه پذیر میباشد.
بر اساس گزارش فعالیت ماهانه نماد شستا، شاهد افزایش 45 درصدی پورتفوی بورسی این شرکت هستیم، مهمترین نماد های بورسی سهم شستا تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو هستند، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم شستا نیز 33404 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 75 درصدی P/NAV معامله میگردد و به تارگت بنیادی خود رسیده است.
پورتفوی بورسی شستا رشد 49 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است و به ارزش 223387 میلیارد تومان رسیده است، این نماد شاخص ساز تا پایان مرداد ماه از محل مشارکت در مجامع 2903 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع دریافت نموده است.
ارزش پورتفوی غیربورسی سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز به 33404 میلیارد تومان رسیده است.
سهم شستا از سهام سرمایه گذاری و بلند مدتی بازار سرمایه محسوب میشود.
پورتفوی بورسی شستا رشد 49 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است و به ارزش 223387 میلیارد تومان رسیده است، این نماد شاخص ساز تا پایان مرداد ماه از محل مشارکت در مجامع 2903 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع دریافت نموده است.
ارزش پورتفوی غیربورسی سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز به 33404 میلیارد تومان رسیده است.
سهم شستا از سهام سرمایه گذاری و بلند مدتی بازار سرمایه محسوب میشود.
آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در تیر ماه سال 1402 با حدود 10% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 211000 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم شستا در تیر ماه ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است.
EPS نماد شستا در گزارش میاندوره ای 2 ریال گزارش شده است که تغییر محسوسی با مدت مشابه نداشته است، طی این مدت درآمد های عملیاتی سهم شستا 12% و سود عملیاتی 16% افزایش داشته است، درآمد های عملیاتی نماد شستا ناشی از تقسیم سود در شرکت ملی نفت کش و واگذاری کشتی سازی اروندان بوده است.
نماد شستا به سطح حمایتی 1120 ریال واکنش مثبت نشان داده، در صورت تثبیت قیمت در این سطح، حرکت قیمت تا 1250 ریال و بعد از آن تا 1450 ریال ادامه خواهد داشت، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی محدوده 950 ریال خواهد بود.
پورتفوی بورسی نماد شستا با رشد 53 درصدی به ارزش 232117 میلیارد تومان رسیده است، سرمایه گذاری های بورسی سهم شستا عمدتا بر شرکت های سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین صبا تامین، کشتی رانی و سیمان تامین استوار بوده است، سهم شستا تا انتهای خرداد ماه 540 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس شستا به 32027 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 77 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
نماد شستا در حال اصلاح میباشد و به محدوده حمایتی 1100 ریال نزدیک شده است، باید منتظر واکنش قیمت در روز های آتی بود، در صورت بروز نشانه های برگشتی و ایجاد کندل های مثبت، حرکت سهم شستا تا محدوده 1600 ریال و بعد از آن 2200 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 1000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
بر اساس تحلیل بنیادی نماد شستا با توجه به افزایش 68 درصدی، پورتفوی بورسی به ارزش 250492 میلیارد تومان رسیده است که عمدتا بر محصولات شیمیایی سرمایه گذاری و حمل و نقل استوار میباشد، سهم شستا در اردیبهشت ماه از محل واگذاری حق تقدم تاپیکو زیان 1402 میلیارد تومانی را شناسائی نموده و تا پایان اردیبهشت ماه 540 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع محقق نموده است، همچنین ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی شستا به 32027 میلیارد تومان رسیده که نشان میدهد با نسبت 75 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد و به ارزش میانگین هم گروهیان خود رسیده است.
جمع درآمد های عملیاتی: 800 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 12% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 748 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 16% افزایش یافته است.
زیان خالــص: 573 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتــه 55 میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده بود.
زیان خالص نماد شستا: 4 ریال که در دوره مشابه گذشتــه 0 ریال شناسایی شده بود.
دلایل تغییرات سود نماد :
آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در فروردین ماه سال 1402 با حدود 21% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 244200 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم شستا در فروردین ماه ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است.
نماد شستا به محدوده مقاومتی 1450 ریال رسیده و واکنش منفی داشته، در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا و عبور از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی 1700 ریال و بعد از آن 2000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین اولین حمایت سهم شستا محدوده 1150 ریال ارزیابی میگردد.
پورتفوی بورسی شستا با رشد 35 درصدی به ارزشی معادل 201172 میلیارد تومان رسیده است . سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران مهمترین شرکت های بورسی شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي را تشکیل میدهد. سهم شستا از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل ننموده و 540 میلیارد تومان تا پایان اسفند ماه سود مجامع را دریافت نموده . ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی نماد شستا نیز 32027 میلیارد تومان رآورد شده و با نسبت 81 درصدی P/NAV معامله میگردد. شستا در محدوده میانگین ارزش ذاتی همگروهیان خود معامله میگردد .
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد شستا تا انتهای بهمن ماه سود ۵,۴۰۰,۴۴۴ میلیون ریالی از شرکت ملی نفتکش شناسایی نموده است. در پرتفوی بورسی شستا هلدینگ های تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد که تا انتهای بهمن رشد 1 درصدی داشته و در پرتفوی غیر بورسی شستا نیز 2 هلدینگ مهم وجود دارد و در حال حاضر یا نسبت 78 درصد نسبت p/nave معامله میگردد.
نماد شستا با کندل قوی به مقاومت محدوده قیمتی 985 ریال حمله کرده، در صورتی که قیمت سهم شستا موفق به عبور از این مقاومت شود، حرکت سهم تا 1020 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم 925 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
