شستا| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي

عنوان توضیحات
نام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
نماد شستا
سال تاسیس 1365
سال عرضه اولیه 1399
موضوع فعالیت سرمایه گذاری ها 
تاثیر دلار  افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد
سهامداران عمده تامین اجتماعی 86 درصد

 

عوامل موثر بر درآمد سهم شستا

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ، تمرکز این نماد در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه می‌باشد.

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای 9 هلدینگ زیر مجموعه است .از هلدینگ های تابعه شستا میتوان به تاپیکو، تیپیکو، تاصیکو، صبا تأمین، سیمان تأمین و کشتیرانی،سیمان تأمین، صنایع عمومی تأمین، مدیریت توسعه انرژی تأمین و خدمات ارتباطی رایتل اشاره نمود.

 محصولات و خدمات نماد شستا

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار دارای پورتفوی بورسی و غیر بورسی

عوامل موثر بر هزینه های سهم شستا

 نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر می‌گردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت می‌باشد.

از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تاثیر دلار بر سودآوری شستا

این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری می‌باشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی می‌باشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین می‌شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد

سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد شستا

 سه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین، شیمیایی تأمین و صدر تأمین تحت سهامداری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به ترتیب پرتفوهایی متشکل از سهام شرکت‌های دارویی، شیمیایی و فلزات اساسی دارند. با توجه به وزن بالای این صنایع در پرتفولیوی هر کدام از این شرکت‌ها، به تبع آن تغییرات قیمت سهام هر گروه بر شاخص ارزش روز دارایی‌ها یا همان NAV این شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار خواهد بود. 

بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.


آخرین اخبار و آپدیت سهم شستا   (شستا| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

آخرین اخبار سهم شستا؛ تحلیل گزارش دی ماه 1402

آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در دی ماه سال ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط محسن در 25 بهمن 1402

سود سهام شستا؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به آذر ماه 1402

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط محسن در 25 بهمن 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آذر ماه سال 1402 ) نماد شستا

عملکرد ماهانه نماد شستا در آذر ماه سال 1402

نماد شستا که مالکیت هلدینگ های تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو را در پورتفوی بورسی خود دارد افزایش 56 درصدی تا پایان آذر ماه داشته است.

سهم شستا از محل واگذاری حق تقدم صبا تامین 6723 میلیارد تومان زیان شناسایی نموده است و سود نقدی نداشته است.

تحلیل نماد شستا

ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس شستا 33404 میلیارد برآورد شده است و با نسبت 70 درصدی P/NAV معامله میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 11 دی 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد شستا تاریخ 21 آذر ماه سال 1402

بروز رسانی و بررسی نماد تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت سهم شستا ... ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط Mina در 21 آذر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آبان ماه سال 1402 ) نماد شستا

پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد شستا تا پایان آبان ماه افزایش 37 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا بر صنعت شیمیایی، سیمان، کانه های فلزی، دارو و حمل و نقل استوار بوده است.

سهم شستا از محل واگذاری سهام و مشارکت در مجامع سودی شناسایی ننموده است و ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس آن 33404 میلیارد تومان برآورد گردیده است.

تحلیل نماد شستا

قیمت سهم شستا در حال حاضر با نسبت 65 درصدی NAV معامله شده و از منظر بنیادی حدود 10% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد و زیر قیمت ارزش اسمی ( 1000 ریال ) توصیه به خرید میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 11 آذر 1402

سود مجمع شستا 1402

مجمع عمومی عادی سالانه نماد شستا در تاریخ شنبه مورخ ۲۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از ۸۹ % سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ ۱۸۸ ریال معادل 94% سود ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد. همچنین برنامه تقسیم سود نماد  شستا به شرح ذیل می‌باشد:

 

نوشته شده توسط محسن در 22 آبان 1402

آخرین اخبار سهم شستا؛ تحلیل گزارش مهر ماه 1402

آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در مهر ماه سال 1402 با حدود 3% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 212 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:

  1. سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين  با سهم 121815 میلیارد تومان 
  2. سرمايه گذاري صبا تأمين  با سهم 24500 میلیارد تومان
  3. کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با سهم 19400 میلیارد تومان

ضمنا سهم شستا در مهر ماه ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است. بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

نوشته شده توسط محسن در 22 آبان 1402

سود سهام شستا؛ بررسی صورت مالی 3 ماهه منتهی به شهریور ماه 1402

درآمد های عملیاتی: 0 میلیارد تومان بطوریکه نماد در دوره مشابه گذشته  260 میلیارد تومان   درآمد داشته بود.
زیان عملیاتی: 25 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه  244 میلیارد تومان سود عملیاتی   شناسایی شده بود.
زیان خالــص: 413 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتــه  22 میلیارد تومان   شناسایی شده بود.
EPS نماد شستا: (3) ریال که در دوره مشابه گذشتــه  0 ریال سود به ازای هر سهم   شناسایی شده بود.

دلایل تغییرات سود نماد شستا:

  • در خصوص افشای دلایل تغییر بیش از ۳۰ درصد سود و زیان عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل باستحضار میرساند:
  • براساس صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، سود و زیان عملیاتی شرکت منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل سود عملیاتی (۰۹۳, ۴۴۱ ۲٫ میلیون ریال) ۲۴۷ درصد کاهش یافته است که این زیان عملیاتی ناشی از عدم فروش سرمایه گذاری در سه ماهه ابتدای سال مالی براساس سیاستهای اصلاح (پرتفوی در شرکت بوده است.
  • همچنین افزایش ۱۰۶ درصدی حسابهای دریافتنی عمدتاً مربوط به تغییر طبقه بندی تجاری و غیر تجاری و کاهش ۴۳ درصدی در حسابهای پرداختنی عمدتاً مربوط به پرداخت مبلغ ۶٫۴۴۹,۳۰۱ میلیون ریال به شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین جهت مشارکت در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران) بوده است.

 پیش بینی های سهم شستا در خصوص سرمایه گذاری ها:

  • ۱-عرضه اولیه (IPO) سهام شرکت‌های غیر بورسی

  • ۲-ادغام شرکت‌های کوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه

  • ۳-فروش و یاتوقف فعالیت و انحلال شرکت‌های کم‌بازده و خارج از استراتژی 

بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد وبانک بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

نوشته شده توسط محسن در 22 آبان 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد شستا تاریخ 22 مهر ماه سال 1402

در بررسی نمودار شستا قیمت سهم سطح مقاومت 1350 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور قیمت از این سطح، سطح مقاومتی بعدی 1580 ریال خواهد بود، همچنین در صورت ورود سهم شستا به فاز اصلاحی، اولین حمایت نماد شستا 1140 ریال خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 23 مهر 1402

صورت مالی 12 ماهه نماد شستا منتهی به 31 خرداد ماه سال 1402

نماد شستا در دوره سالانه 180 ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است و EPS سهم شستا افزایش 38 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است، درآمد های عملیاتی سهم شستا با 41% رشد به 31301 میلیارد تومان رسیده است، هزینه های عملیاتی شستا تنها 1% رشد داشته است و موجب شده تا سود خالص 29463 میلیارد تومانی را شناسایی نماید، علت رشد سود و درآمد های شستا ناشی از افزایش سود آوری شرکت های سرمایه پذیر میباشد.

نوشته شده توسط Mina در 12 مهر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( شهریور ماه سال 1402 ) نماد شستا

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه نماد شستا، شاهد افزایش 45 درصدی پورتفوی بورسی این شرکت هستیم، مهمترین نماد های بورسی سهم شستا تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو هستند، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم شستا نیز 33404 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 75 درصدی P/NAV معامله میگردد و به تارگت بنیادی خود رسیده است.

نوشته شده توسط Mina در 09 مهر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مرداد ماه سال 1402 ) نماد شستا

پورتفوی بورسی شستا رشد 49 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است و به ارزش 223387 میلیارد تومان رسیده است، این نماد شاخص ساز تا پایان مرداد ماه از محل مشارکت در مجامع 2903 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع دریافت نموده است.

ارزش پورتفوی غیربورسی سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز به 33404 میلیارد تومان رسیده است.

سهم شستا از سهام سرمایه گذاری و بلند مدتی بازار سرمایه محسوب میشود.

نوشته شده توسط Mina در 12 شهریور 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مرداد ماه سال 1402 ) نماد شستا

پورتفوی بورسی شستا رشد 49 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است و به ارزش 223387 میلیارد تومان رسیده است، این نماد شاخص ساز تا پایان مرداد ماه از محل مشارکت در مجامع 2903 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع دریافت نموده است.

ارزش پورتفوی غیربورسی سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز به 33404 میلیارد تومان رسیده است.

سهم شستا از سهام سرمایه گذاری و بلند مدتی بازار سرمایه محسوب میشود.

نوشته شده توسط Mina در 12 شهریور 1402

آخرین اخبار سهم شستا؛ تحلیل گزارش تیر ماه 1402

آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در تیر ماه سال 1402 با حدود 10% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 211000 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:

  1. سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين  با سهم 112350 میلیارد تومان 
  2. سرمايه گذاري صبا تأمين  با سهم 25764 میلیارد تومان
  3. کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با سهم 22148 میلیارد تومان

ضمنا سهم شستا در تیر ماه ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است.

نوشته شده توسط محسن در 16 مرداد 1402

صورت مالی 6 ماهه نماد شستا منتهی به آذر ماه سال 1401

EPS نماد شستا در گزارش میاندوره ای 2 ریال گزارش شده است که تغییر محسوسی با مدت مشابه نداشته است، طی این مدت درآمد های عملیاتی سهم شستا 12% و سود عملیاتی 16% افزایش داشته است، درآمد های عملیاتی نماد شستا ناشی از تقسیم سود در شرکت ملی نفت کش و واگذاری کشتی سازی اروندان بوده است.

نوشته شده توسط Mina در 02 مرداد 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد شستا تاریخ 25 تیر ماه سال 1402

نماد شستا به سطح حمایتی 1120 ریال واکنش مثبت نشان داده، در صورت تثبیت قیمت در این سطح، حرکت قیمت تا 1250 ریال و بعد از آن تا 1450 ریال ادامه خواهد داشت، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی محدوده 950 ریال خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 26 تیر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( خرداد ماه سال 1402 ) نماد شستا

پورتفوی بورسی نماد شستا با رشد 53 درصدی به ارزش 232117 میلیارد تومان رسیده است، سرمایه گذاری های بورسی سهم شستا عمدتا بر شرکت های سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین صبا تامین، کشتی رانی و سیمان تامین استوار بوده است، سهم شستا تا انتهای خرداد ماه 540 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس شستا به 32027 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 77 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.

نوشته شده توسط Mina در 12 تیر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد شستا تاریخ 29 خرداد ماه سال 1402

نماد شستا در حال اصلاح میباشد و به محدوده حمایتی 1100 ریال نزدیک شده است، باید منتظر واکنش قیمت در روز های آتی بود، در صورت بروز نشانه های برگشتی و ایجاد کندل های مثبت، حرکت سهم شستا تا محدوده 1600 ریال و بعد از آن 2200 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 1000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 29 خرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت 1402 ) نماد شستا

بر اساس تحلیل بنیادی نماد شستا با توجه به افزایش 68 درصدی، پورتفوی بورسی به ارزش 250492 میلیارد تومان رسیده است که عمدتا بر محصولات شیمیایی سرمایه گذاری و حمل و نقل استوار میباشد، سهم شستا در اردیبهشت ماه از محل واگذاری حق تقدم تاپیکو زیان 1402 میلیارد تومانی را شناسائی نموده و تا پایان اردیبهشت ماه 540 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع محقق نموده است، همچنین ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی شستا به 32027 میلیارد تومان رسیده که نشان میدهد با نسبت 75 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد و به ارزش میانگین هم گروهیان خود رسیده است.

 

نوشته شده توسط Mina در 21 خرداد 1402

تحلیل بنیادی سهم شستا؛ بررسی صورت های مالی 9 ماهه منتهی به اسفند ماه 1401

جمع درآمد های عملیاتی: 800 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  12% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 748 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  16% افزایش   یافته است.
زیان خالــص: 573 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتــه  55 میلیارد تومان سود خالص   شناسایی شده بود.
زیان خالص نماد شستا: 4 ریال که در دوره مشابه گذشتــه  0 ریال   شناسایی شده بود.


دلایل تغییرات سود نماد :

  • به استحضار می رساند رشد ۶۷ درصدی هزینه های مالی شرکت از ۸۰۰ میلیارد تومان به هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان منجر به کاهش و ثبت زیان خالص برای شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته شده است.

 

نوشته شده توسط محسن در 18 اردیبهشت 1402

تحلیل بنیادی سهم شستا؛ بررسی گزارش فروردین ماه 1402

آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در فروردین ماه سال 1402 با حدود 21% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 244200 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:

  1. سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين  با سهم 112400 میلیارد تومان 
  2. سرمايه گذاري صبا تأمين  با سهم 35900 میلیارد تومان
  3. سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)  با سهم 19700 میلیارد تومان

ضمنا سهم شستا در فروردین ماه ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است.

 

نوشته شده توسط محسن در 18 اردیبهشت 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد شستا تاریخ 22 فروردین ماه سال 1402

نماد شستا به محدوده مقاومتی 1450 ریال رسیده و واکنش منفی داشته، در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا و عبور از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی 1700 ریال و بعد از آن 2000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین اولین حمایت سهم شستا محدوده 1150 ریال ارزیابی میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 22 فروردین 1402

گزارش عملکرد ماهانه (اسفند ماه)1401 سهم شستا

پورتفوی بورسی شستا با رشد 35 درصدی به ارزشی معادل 201172 میلیارد تومان رسیده است . سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران مهمترین شرکت های بورسی شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي را تشکیل میدهد. سهم شستا از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل ننموده و 540 میلیارد تومان تا پایان اسفند ماه سود مجامع را دریافت نموده . ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی نماد شستا نیز 32027 میلیارد تومان رآورد شده و با نسبت 81 درصدی P/NAV معامله میگردد. شستا در محدوده میانگین ارزش ذاتی همگروهیان خود معامله میگردد .

نوشته شده توسط Mina در 20 فروردین 1402

گزارش فعالیت ماهانه (بهمن ماه)1401 سهم شستا

شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد شستا تا انتهای بهمن ماه سود ۵,۴۰۰,۴۴۴ میلیون ریالی از شرکت ملی نفتکش  شناسایی نموده است. در پرتفوی بورسی شستا هلدینگ های تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد که تا انتهای بهمن رشد 1 درصدی داشته و در پرتفوی غیر بورسی شستا نیز 2 هلدینگ مهم وجود دارد و در حال حاضر یا نسبت 78 درصد نسبت p/nave معامله میگردد. 

 

نوشته شده توسط Mina در 05 اسفند 1401

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد شستا 1 اسفند ماه 1401

نماد شستا با کندل قوی به مقاومت محدوده قیمتی 985 ریال حمله کرده، در صورتی که قیمت سهم شستا موفق به عبور از این مقاومت شود، حرکت سهم تا 1020 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم 925 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 01 اسفند 1401
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود