مفاخر (مفاخر| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت توسعه فناوری اطلاعات خورازمی)

بررسی چارت تکنیکال سهم مفاخر ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

به استحضار می رساند با توجه به افزایش درآمد عملیاتی در دوره جاری نسبت به(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد مفاخر (شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) در فروردین ماه 1402 حدود مبلغ(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

فروش شرکت: 158 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  34% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 12 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   11% کــــاهش   یافته است.
زیان عملیاتی: 4 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه  3 میلیارد تومان سود عملیاتی   شناسایی شده بود.
زیان خالــص: 530 میلیون تومان که در دوره مشابه گذشتـه  5 میلیارد تومان زیان خالص   شناسایی شده بود.
سود خالـص هر سهم: 6 ریال که در دوره مشابه گذشتــه  309 ریال زیان به ازای هر سهم  شناسایی شده بود.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد مفاخر (شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) برای 12 ماهه سال مالی آتی خود (منتهی به دی ماه 1402) هیچگونه پیشبینی ارائه نکرده است.

نماد مفاخر (شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 11 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته  و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 35 و 8 درصد کاهش پیا کرده است.

این شرکت از محل درآمد خدمات تعمير و نگهداري شعب بانکي حدود مبلغ 10 میلیارد تومان درآمد داشته است. 

قیمت سهم مفاخر در حال شکستن مقاومت مهم ناحیه ۱۱۰۰ تومان می باشد لذا در صورت تثبیت این شکست مقاومت بعدی سهم مفاخر ناحیه ۱۲۵۰ تومان در صورت شکست، مهمترین مقاومت آن سقف تاریخی ناحیه ۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت عدم تثبیت و برگشت به زیر مقاومت ناحیه ۱۱۰۰ تومان حمایت اصلی سهم مفاخر ناحیه ۹۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با نماد مفاخر در بهمن ماه به درآمد 16.9 میلیارد تومانی رسیده، این رقم در مقایسه با ماه قبل رشد 51درصدی و نسبت به مدت مشابه 88 درصد رشد داشته است، عمده درآمد سهم مفاخر در دومین ماه از سال مالی از طریق خدمات تعمیر و نگهداری شعب بانکی با سهم 77 درصدی از فروش ماهانه را به خود اختصاص داده و طی عملکرد تجمیعی درآمد خود را 54% رشد داده است.

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با نماد مفاخر در دهمین ماه از سال مالی به درآمد 11.2 میلیارد تومانی رسیده است . این رقم در مقایسه با ماه قبل و متوسط ماهانه به ترتیب کاهش 7 و 24 درصدی داشته است اما همچنان نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد بالتر گزارش شده است . درآمد خدمات تعمير و نگهداري شعب بانکي با سهم 98 درصدی از فروش ماهانه ، عمده درآمد دی ماه مفاخر را بخود اختصاص داده است .

مجموع درآمد سهم مفاخر طی عملکرد 10ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 21% رشد داشته است.

نماد مفاخر (شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 12 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته  و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20% کاهش پیدا کرده است.

این شرکت از محل درآمد خدمات تعمير و نگهداري شعب بانکي حدود مبلغ 11 میلیارد تومان درآمد داشته است. 

ضمنا مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/10/14 درمحل  خيابان مطهري، بعد از تقاطع مفتح ، ساختمان شماره 153، سالن آمفي تئاتر و با حضور بیش از ۷۹ % از سهامداران شرکت برگزار گردید که  روزنامه کثیرالانتشار و اعضای هیئت مدیره جدید نیز در این جلسه تعیین شدند.

قیمت سهم مفاخر پس از شکست مقاومت مهم ناحیه ۷۳۰ تومان اکنون مقاومت های مهم ناحیه ۱۱۰۰ تومان و در صورت شکست مقاومت ناحیه ۱۲۵۰ تومان را پیش روی خود دارد. همچنین در صورت اصلاح ناحیه مهم ۷۴۰ تومان می تواند سد راه قیمت از اصلاح بیشتر شود.

نماد مفاخر (شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 15 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 15% افزایش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 64% کاهش درآمد پیدا کرده است.

این شرکت از محل درآمد خدمات تعمير و نگهداري شعب بانکي حدود مبلغ 11 میلیارد تومان درآمد داشته است. 

فروش شرکت: 120 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  3% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 5 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   62% کــــاهش   یافته است.
زیان عملیاتی: 6 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه  5 میلیارد تومان سود عملیاتی   شناسایی شده بود.
زیان خالــص: 100 میلیون تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  96% افزایش   یافته است.
زیان خالـص هر سهم: 1 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  99% افزایش   یافته است.
 

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد مفاخر (شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود هیچگونه پیشبینی ارائه نکرده است.

نماد مفاخر (شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) در گزارش عملکرد مهر ماه خود ، مبلغ 13.5 میلیارد تومان درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 17% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 15% کاهش داشته است. درامد نماد مفاخر نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 93 درصد افزایش داشته است.

باید در نظر داشت درآمد خدمات تعمير و نگهداري شعب بانکي با میزان 124391 میلیون ریالی ، سهم 92 درصدی از کل فروش این ماه را بخود اختصاص داده است.

مجموعا طی عملکرد 10 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 129% رشد داشته است.

نماد مفاخر (شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) در ادامه اصلاح خود حمایت 5100 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 6400 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت،  حمایت بعدی نماد مفاخر 5100 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نماد مفاخر (شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) در دوره یک ماهه منتهی به شهریور ماه 1401، مبلغ 11.5 میلیارد تومان  درامد داشته که نسبت به ماه قبل 25% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 41% کاهش داشته است. نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 25% افزایش داشته است. مجموعا طی عملکرد 9 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 168% رشد داشته است.

نماد مفاخر در مرحله پنجم و برگزاری مجمع جهت افزایش سرمایه 393 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها میباشد . 

نماد مفاخر (شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 15 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 15% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 67% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد مفاخر از محل درآمد خدمات تعمير و نگهداري شعب بانکي حدود مبلغ 14 میلیارد تومان درآمد داشته است. 

نماد مفاخر (شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 13 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 71% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 117% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد مفاخر از محل فروش تجهیزات کامپیوتری و همچنین از محل درآمد حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت هر کدام حدود مبلغ ۱۶ میلیارد تومان درآمد داشته است. 

قیمت سهم مفاخر در حال حاضر حمایت 36000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 43600 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 31500 ریال خواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نماد مفاخر (شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) در در دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 به ازای هر سهم 3 ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 468 ریال زیان شناسایی کرده بود.صورت مالی شرکت بیانگر زیان عملیاتی به مبلغ 80847 میلیون ریال و سود خالص معادل521 میلیون ریال می باشد.

در خصوص نماد مفاخر باید در نظر داشت از آنجایی که خریدهای داخلی و خارجی شرکت هر دو وارداتی می باشد، تغییرات نرخ ارز تاثیر به سزایی در عملکرد شرکت دارد. همچنین در خصوص نرخ سود بانکی با عنایت به حجم زیاد تسهیلات و نرخ بالای سود بانکی، هزینه های مالی شـــر کت همواره از بزرگترین مسائل شرکت ارزایابی میگردد. شرکت در مقایسه با شرکتهای همگروه عملکرد بسیار مناسبی داشته است.

مهم ترین نسبت های مالی سهم مفاخر به شرح زیر میباشد :

با مرور بر جدول نسبتهای مالی مشاهده می گردد که این نسبتها در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به خرداد ماه نسبت به سال قبل با بهبود نسبی بجز در موراد حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود عملیاتی رشد داشته است.

مفاخر در خرداد ماه معادل 504 میلیارد ریال درامد داشت و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 306% افزایش داشته است.درآمد حاصل از سرمايه گذاري کوتاه مدت عمده درآمد شرکت را در خرداد ماه با سهم 42 درصدی از کل درآمد ماهانه به خود اختصاص داده که افزایش 3420 درصدی داشته اما با توجه به ماهیت سرمایه گذاری این درآمد، تکرار آن در ماه های آینده غیر محتمل میباشد . 

همچنین فروش تجهيزات کامپيوتري سهم 31 درصدی از کل فروش را داشته و نسبت به ماه گذشته رشد 454 داشته است .

 شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 70% افزایش درآمد  داشته است.

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 102,630 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 32% افزایش داشته است.

همچنین شرکت در مجمع اعلام داشته کاهش سود عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۰ به دلیل عدم افزایش نرخ قراردادها متناسب با افزایش هزینه در سال دوم بعلت الزام برخی از مشتریان جهت انعقاد قراردادهای دوساله و افزایش بهای تمام شده(هزینه های حقوق و دستمزد و‌مواد) بدلیل افزایش نرخ تورم‌ و ارز بوده است.

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با نماد مفاخر در اسفندماه ۱۴۰۰ و در آخرین ماه از سال حدود مبلغ ۱۲ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۳۳ % رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۷ % افت پیدا کرده است.

این شرکت از محل درامد خدمات تعمیر و نگهداری شعب بانکی حدود ۸ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته کاهش نامحسوسی را تجربه کرده است همچنین پس از این منبع شرکت از محل فروش تجهیزات کامپیوتری نیز حدود ۳ میلیارد تومان درآمد داشته است.

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با نماد مفاخر  در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۹ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته یعنی دی ماه ۱۴۰۰ حدود ۳ % کاهش پیدا کرده است.

این شرکت از محل خدمات تعمیر و نگهداری شعب بانکی حدود ۸ میلیارد تومان درآمد داشته که بیشترین منبع درآمد بهمن‌ماه نیز از همین طریق بوده است.

لازم به ذکر است که از محل فروش تجهیزات کامپیوتری نیز حدود یک میلیارد تومان درآمد داشته است .

درآمد شرکت از محل تعمیر و نگهداری شعب بانکی نسبت به ماه گذشته کاهش نامحسوسی داشته است .

با توجه به اینکه این شرکت از این محل از ابتدای سال تا به الان حدود ۱۶ میلیارد تومان درآمد داشته می توان گفت که این منبع بیشترین درآمد ماهیانه مفاخر را تشکیل می  دهد که کاهش و یا افزایش آن می تواند تاثیر بسزایی در صورت های مالی شرکت بگذارند

قیمت پس از برخورد به مقاومت محدوده ۳۷۰۰ تومان اصلاح کوچکی را داشته و پس از آن مجدداً به این محدوده مقاومتی حمله‌ور شده و با توجه به قدرت تقاضا زیاد درسهم این محدوده مقاومت شکسته شده و اکنون باید تثبیت را بالایی محدوده مقاومتی انجام دهد  که در صورت تثبیت و پولبک به این محدوده حمایتی میتواند رشد خود را تا محدوده ۵۳۰۰ تومان ادامه دهد اما در صورت عدم تثبیت و برگشت به زیر محدوده حمایتی می تواند مجددا تا محدوده حمایتی ۲۶۰۰ تومان نزول خود را ادامه دهد.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 38% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 454% افزایش داشته است.

مفاخر با ایجاد واگرایی مثبت در محدوده حمایت استاتیک در حال بیس سازی میباشد در صورت از بین رفتن این حمایت حد ضرر فعال خواهد شد و در صورت تثبیت مقاوت های 30 ، 37 و 54 هزار ریال بر سر راه سهم وجود دارد . 

 شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 معادل 150,993 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 120% افزایش داشته است و جمع درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات شرکت در این دوره برابر با 115.8 میلیارد تومان است.

همچنین شرکت در مرحله دوم و اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 841 درصدی از محل آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی ها میباشد.

شرکت در خصوص دلايل کاهش سود عملياتي و سود خالص شرکت دوره شش ماهه 1400 نسبت به دوره مشابه سال گذشته در طی یک نامه ای توضیحات را ارائه داده است:

سود ناخالص:  3.2 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 80% افت داشته است
زیان عملیاتی : 2.8 میلیارد تومان 
زیان خالص: 8.5 میلیارد تومان 
دلایل تغییرات:
•    افزایش چشمگیر بهای تمام شده کالا(افزایش 78درصدی) باعث شده هم سود ناخالص شرکت کاهش پیداکند و هم شرکت زیان عملیاتی و زیان خالص را در گزارش خود ثبت کند
گردش وجوه نقد مهم و چشمگیر در شرکت:
•    پرداخت 3 میلیارد تومان جهت خرید دارایی ثابت مشهود 
•    دریافت 10 میلیارد تومان حاصل از فروش سرمایه گزاری های کوتاه مدت شرکت 
•    دریافت 2.4 میلیارد تومان حاصل از فروش ضایعات باتری
پیشبینی های شرکت:
•    شرکت هیچ برآوردی در رابطه با میزان فروش برای 6 ماهه دوم 1400 در گزارش اعلام نکرده است
•    شرکت در نظر دارد در زمینه خدمات پشتیبانی ITبانکداری با ورود به مناقصات بزرگ و بااهمیت علاوه بر حفظ بازار فعلی سهم از بازار خود را افزایش دهد. - در زمنیه نوآوری در سرویس دهی نیز با تولید محصولات جدید درون سازمانی (مصرف داخلی) و انجام تستهای لازم در نهایت تحت عنوان محصولات جدید جهت فروش به سبد محصولات اضافه گردد.
•    پیشبیی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه، باعنایت به اینکه مواد اولیه مصرفی در شرکت ارتباط مستقیمی با تغییرات نرخ ارز دارد شرکت با جایگزینی دانش فنی و تعمیرات به جای تعویض قطعه در حال حاضر توانسته است جهش نرخ مواد اولیه را کنترل نماید.

قیمت پس از 65 درصد اصلاح اکنون در محدوده حمایتی2600 قرار دارد و 
با توجه به واگرایی شدیدی که در اندیکاتور مشاهده میشود درصورت حمایت در این محدوده حمایتی انتظار رشد تا 3200 و سپس 3600 را از سهم داریم و درصورت عدم حمایت انتظار اصلاح بیشتر تا محدوده 1800 از سهم میرود

نکته ی بارزی که در این گزارش به چشم میخورد افزایش نرخ بی سابقه تجهیزات کامپیوتری (که 70 درصد از فروش ماه شرکت را به خود اختصاص داده است) میباشد
شرکت دلیل این افزایش نرخ بی سابقه را، افزایش بهای تمام شده آن ها به دلیل تحریم های ظالمانه دانست، نرخ فروش تجهیزات کامپیوتری در 2 ماه گذشته از 87 هزار تومان به 23 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است!
جز تغییر در افزایش نرخ نکته ای دیگر به چشم نمیخورد و میزان تولید و فروش نسبت به ماه گذشته تغییر خاص نداشته است.
70% از فروش مفاخر مربوط است به فروش تجهیزات کامپیوتری و 20% از فروش حاصل از ارائه خدمات به شرکت هاست.
مفاخر در ماه گذشته 41.8 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه گذشته 677% و نسبت به مدت مشابه گذشته 486% افزایش ثبت شده است

شرکت در مرحله اول و پیشنهاد هیئت مدیره به افزایش سرمایه 841 درصدی از محل تجدید ارزیابی میباشد .

 شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 56% افزایش داشته است.

همچنین طی عملکرد 6 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% افت داشته است

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 49% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 3% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 5% کاهش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 53% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 38% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 56% کاهش درآمد داشته است.

درآمد شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1% کاهش داشته است.

و طی عملکرد 3 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 11% رشد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1% افزایش و نسبت  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 17% افزایش درآمد داشته است.