والبر (والبر| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت سرمایه گذاری البرز)

قیمت سهم والبر پس از تست دوباره ناحیه مقاومتی ۶۵۰ تومان(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

شرکت سرمایه گذاری البرز (والبر) را به دلیل ماهیت سرمایه گذاری این نماد باید 12 ماهه بررسی نمود با اینحال در گزارش فعالیت ماهانه آذر 1401 ، سهم والبر  24.6  میلیارد تومان از محل فروش سرمایه گذاری ها کسب نموده است. عمده سرمایه گذاری نماد والبر در پورتفوی بورسی شرکت های گروه دارويي سبحان - پخش البرز - سرمايه گذاري اعتلا البرز و دارو سازي توليد دارو بوده است که در انتهای آذر ماه رشد 378% داشته است . بر اساس ارزش روز خالص دارایی های والبر نسبت P/NAV 70% ارزیابی میگردد. در مقایسه با همگروهیان و متوسط nav بازار ، این نسبت ، ارزنده بشمار نمیاید. 

شرکت سرمایه گذاری البرز(والبر) در گزارش فعالیت آبان ماه خود مبلغ 42 میلیارد تومان از محل فروش سرمایه گذاری ها کسب سود نموده است . همچنین پورتفوی بورسی والبر که مشتمل بر گروه دارویی سبحان، پخش البرز، سرمایه گذاری اعتلا البرز و داروسازی تولید دارو میباشد ،  در انتهای آبان ماه رشد 336 درصدی داشته است . با توجه به ماهیت فعالیت سهم والبر و بررسی ارزش خالص دارایی های روز شرکت سرمایه گذاری البرز نسبت P/NAV روز نماد والبر 70 درصد ارزیابی میگردد. 

درآمد های عملیاتی: 53 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  96% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 43 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  214% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 176 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  70% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 209 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  70% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• به استحضار می رساند افزايش درآمدناشي از فروش سود سهام شرکت های زیر مجموعه میباشد 

آخرین ارزش پرتفوی سهم والبر در مهر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 3% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 7790 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی سهم والبر به ترتیب اختصاص دارد به:

1. شرکت گروه دارویی سبحان با سهم 3633 میلیارد تومان
2. شرکت پخش البرز با سهم 2574 میلیارد تومان
3. شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز با سهم 336 میلیارد تومان

ضمنا سهم والبر در مهر ماه حدود 44 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان 29 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت گروه دارویی سبحان بوده است. همچنین شرکت حدود 29 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 2 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

آخرین ارزش پرتفوی سهم والبر در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 2% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 8006 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی سهم والبر به ترتیب اختصاص دارد به:

1. شرکت گروه دارویی سبحان با سهم 3735 میلیارد تومان
2. شرکت پخش البرز با سهم 2586 میلیارد تومان
3. شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز با سهم 355 میلیارد تومان

ضمنا سهم والبر در شهریور ماه حدود 32 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان 14 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت گروه دارویی سبحان بوده است. همچنین شرکت حدود 6 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 2 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

آخرین ارزش پرتفوی سهم والبر در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 2% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 7850 هزار  میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی و معادن به ترتیب اختصاص دارد به:

1. شرکت گروه دارویی سبحان با سهم 3157  میلیارد تومان
2. شرکت پخش البرز با سهم 3031 میلیارد تومان
3. شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز با سهم 367  میلیارد تومان

ضمنا سهم والبر در مرداد ماه حدود 250 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان 155 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت گروه دارویی سبحان بوده است. همچنین شرکت حدود 110 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 67 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

قیمت سهم والبر پس از اصلاح تا ناحیه حمایتی ۴۰۰ تومان و بروز واکنش مثبت نسبت به این ناحیه  مجدد در حال رشد به سمت ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی خود می باشد که در صورت شکست آن می تواند سیگنال ورود صادر و  رشد خود را تا ناحیه مقاومتی 600 تومان و در صورت شکست رشد خود را  تا ناحیه مقاومت ۷۲۰ تومان نیز ادامه دهد. در صورت برگشت مجدد نیز نواحی حمایتی ۴۰۰ تومان و کف ۳۱۰ تومان می تواند سد راه قیمت سهم والبر از ریزش بیشتر شود.

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترمی که در تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم والبر در تیر 173 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است مهمترین شرکتهای بورسی سهم والبر عبارتند از گروه دارويي سبحان - پخش البرز - سرمايه گذاري اعتلا البرز و دارو سازي توليد دارو که تا انتهای تیر ماه 392 درصد افزایش داشته است . ارزش خالص دارایی روز شرکت 62 درصد میباشد . 

سهم والبر در گزارش ماهانه خرداد 312 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و پورتفوی بورسی شرکت تا انتهای خرداد ماه رشد 445 درصدی داشته است و با نسبت 62 درصدی پی به ان وی در بازار معامله میگردد. 

سهم والبر در 3 ماهه به سود 60 ریالی رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2,900% رشد داشته است.

سایر تغییرات با اهمیت در گزارش سود و زیان شرکت به شرح زیر میباشد :

درآمد عملیاتی که عمدتاً ناشی از سود سرمایه گذاری ها بوده است نسبت به دوره قبل 64 درصد کاهش داشته است. علت کاهش درآمد عملیاتی ، سودحاصل از اوراق مشارکت و سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدتی بوده است که سال گذشته محقق شده و در کوارتر اول 1401 شناسایی ننموده است . 

هزینه های عمومی اداری نیز رشد 64 درصدی داشته است . 

قیمت سهم والبر پس از حمایت از محدوده ۷۰۰ تومان رشدی را تحت قالب موج 5 سیکل جدید خود آغاز کرده است که مقاومت محدوده ۹۰۰ تومان و سپس در صورت شکست مقاومت محدوده 1100 تومان را پیش روی خود دارد  که در صورت بروز واکنش منفی نسبت به هر یک از این مقاومت ها می تواند سیگنال خروج صادر کرده و وارد یک اصلاح شود. در صورت آغاز اصلاح حمایت محدوده ۷۰۰ تومان به عنوان اولین حمایت مقصد سهم والبر میباشد.

ارزش پرتفوی بورسی سهم والبر در اردیبهشت ماه ۱۴۰1 با حدود 18% افزایش نسبت به ماه گذشته به 9624 میلیارد تومان رسیده است.

سهم والبر در اردیبهشت ماه خرید های زیادی انجام داده است که مجموع مبلغ سهام خریداری شده به  حدود 39 میلیارد تومان می‌رسد که بیشترین آن از آن سهام شرکت گروه دارویی سبحان با سهم 21 میلیارد تومان بوده است.

ضمناً حدود مبلغ 35 میلیارد تومان فروش نیز داشته است که 10 میلیارد تومان آن از آن فروش سهام شرکت البرز دارو بوده است. لازم به ذکر است که سهم والبر محل فروش سهام خود حدود 19 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

بیشتر وزن سبد سهام سهم والبر را سهام گروه دارویی سبحان با سهم 4314 میلیارد تومان و شرکت پخش البرز با سهم 2859 میلیارد تومان تشکیل داده است.

ارزش پرتفوی بورسی سهم والبر در فروردین ماه ۱۴۰1 حدود 7%  افزایش نسبت به ماه گذشته به 8117 میلیارد تومان رسیده است.

سهم والبر در فروردین ماه خرید های زیادی انجام داده است که مجموع مبلغ سهام خریداری شده به  حدود 18 میلیارد تومان می‌رسد که بیشترین آن از آن سهام شرکت پخش البرز با سهم 14 میلیارد تومان بوده است.

ضمناً حدود مبلغ 6 میلیارد تومان فروش نیز داشته است که 3 میلیارد تومان آن از آن فروش سهام شرکت داروسازی فارابی بوده است. لازم به ذکر است که شرکت محل فروش سهام خود حدود 4 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

بیشتر وزن سبد سهام سهم والبر را سهام گروه دارویی سبحان با سهم 3784 میلیارد تومان و شرکت پخش البرز با سهم 2460  میلیارد تومان تشکیل داده است.

ارزش پرتفوی بورسی سهم والبر  در اسفند ماه ۱۴۰۰ حدود 7%  کاهش نسبت به ماه گذشته به 7566 میلیارد تومان رسیده است.

سهم والبر در اسفند ماه خرید های زیادی انجام داده است که مجموع مبلغ سهام خریداری شده به  حدود 88 میلیارد تومان می‌رسد که بیشترین آن از آن سهام شرکت های سبحان دارو با نماد دسبحان با سهم 76 میلیارد تومان بوده است.

ضمناً حدود مبلغ 72 میلیارد تومان فروش نیز داشته است که 67 میلیارد تومان آن از آن فروش سهام شرکت البرز دارو بوده است. لازم به ذکر است که شرکت محل فروش سهام شرکت البرز دارو حدود ۴ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است.

بیشتر وزن سبد سهام شرکت والبر را سهام گروه دارویی سبحان با سهم 3500  میلیارد تومان و شرکت پخش البرز با سهم ۲ 2000 میلیارد تومان تشکیل داده است.

قیمتسهم والبر بعد از برخورد با کف حمایتی و نشان دادن واکنش مثبت در حال حرکت صعودی به سمت تارگت خط داینامک نزولی است و در این مسیر مقاومت 7800 ریال را بر سر راه خود دارد و در صورت اصلاح حمایت سهم والبر عدد 5500 ریال خواهد بود.

سهم والبر در بهمن 280 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است در چندین شرکت با بهای تمام شده 1,497.9 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (440.52%) به مبلغ 8,096.6 میلیارد تومان رسیده است و در حال حاضر با نسبت 55 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد .

 همچنین سهم والبر در مرجله دوم و اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 60 درصدی از محل آورده نقدی و سود انباشته میباشد .

ارزش پرتفوی بورسی سهم والبر در دی ماه ۱۴۰۰ نیز کاهشی بوده و با ۳ % افت نسبت به آذرماه به ۸۲۹۳ میلیارد تومان رسیده است.

سهم والبر در دی ماه خرید های زیادی انجام داده است که مجموع مبلغ سهام خریداری شده به  حدود ۵۱ میلیارد تومان می‌رسد که بیشترین آن از آن سهام شرکت های سبحان دارو با نماد دسبحان و لابراتوارهای دارویی رازک با نماد درازک بوده است که سهم هرکدام حدود ۱۶ میلیارد تومان از مبلغ خرید می باشد

ضمناً حدود مبلغ ۷ میلیارد تومان فروش نیز داشته است که ۵ میلیارد تومان آن از آن فروش سهام شرکت سبحان دارو و ۲ میلیارد تومان آن از آن فروش سهام شرکت لابراتوارهای دارویی رازک بوده است .

بیشترین سرمایه‌گذاری غیر بورسی سهم والبررنیز بر روی شرکت بیوسان فارمد با بهای تمام شده ۵۲ میلیارد تومان می باشد 

درامد های عملیاتی: 31 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه   92% کاهــش   یافته است.
ســـود عمـلیاتـی: 21   میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   94% کاهــش    یافته است.
ســـود خالــــص: 117  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   68% کاهـش  یافته است.

دلایل تغییرات:
- با توجه به اعلام سهم والبر و وضعیت بازار سرمایه، کاهش فروش سرمایه گذاری ها نسبت به دوره مشابه گذشته علت اصلی کاهش سوداوری شرکت بوده است.

-سهم والبر از محل درامد های غیر عملیاتی خود  118 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

گردش وجوه نقد مهم سهم والبر:
1- پرداخت 33 میلیارد تومان بابت خرید دارایی نامشهود

 پیشبینی های سهم والبر:

- سهم والبر پیشبینی دیگری درخصوص آینده اعلام نکرده است

مهمترین شرکتهای بورسی سهم والبر عبارتند از:گروه دارويي سبحان - پخش البرز - سرمايه گذاري اعتلا البرز و لابراتوارهاي داروئي رازک که  تا انتهای آذر با رشد 503% به مبلغ 85,583,897 میلیون ریال رسیده است.

نسبت P/NAV روز شرکت 68 درصد می باشد.

جزییات افزایش سرمایه در سهم والبر به شرح زیر میباشد که در مرحله اول و  پیشنهاد هیئت مدیره میباشد .

30% از انباشته
30% از آورده نقدی

مجموعا 60%

درامد های عملیاتی:  26.8  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 400% افزایش یافته است

سود عملیاتی: 19.7  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 2465% افزایش یافته است

سود خالص: 108 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 59% کاهش یافته است

دلایل تغییرات:
-شرکت در دوره مشابه گذشته از طریق فروش سهام تنها 100  میلیون تومان سودآوری داشته است و در دوره 6 ماهه نخست 1400 حدود 26 میلیارد تومان 
- والبر در گزارش قبلی(6 ماهه نخست 99) 267 میلیارد تومان درامد از محل "سود حاصل از فروش سهام شرکت های وابسته" داشته که این مقدار در آخرین گزارش به 90 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و همین موضوع باعث شده سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته 59% کاهش پیدا کند.

گردش وجوه نقد مهم شرکت:
1- دریافت 28.5 میلیارد تومان بابت فروش دارایی نگه داری شده برای فروش 
2- پرداخت 26.5 میلیارد تومان بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص

 پیشبینی های شرکت:

1-هیأت مدیره برنامه ای برای تغییر ترکیب پورتفوی برای ۶ ماه آینده ندارد.
2- شرکت انتشار اوراق با اخذ تسهیلات جهت عملیات بازارگردانی را در دستور کار خود قرار داده است.
3- شرکت چندین پروژه ساخت و ساز بزرگ مربوط به سبحان  دارو و البرز دارو را برعهده دارد که تا پایان سال باید پروژه ها را تحویل دهد 
4-مدیریت بهینه سبد سرمایه گذاری ها، ورود به بازار محصولات جدید در راستای تکمیل بیشتر سبد مجموعه، تمرکز بر اجرای پروژه های شرکت های تابعه، تدوین راهکارها و استراتژی های عملیاتی همراه با افزایش سهم صادرات در فروش شرکت های گروه، تمرکز بیشتر بر همکاری‌های بین المللی، نظارت و ارزیابی، بهینه سازی نظام جذب، نگهداری و توسعه سرمایه‌های انسانی، توسعه نظام یکپارچه اطلاعاتی مدیریت، مشارکت با شرکت های داخلی در راستای تکمیل سبد محصولات، افزایش رقابت پذیری, تعالی سازمانی، ارتقای بهره‌وری، ارتقای شاخص‌های حاکمیت شرکتی، هوشمندی و مسئولیت اجتماعی، افزایش سهم و ارتقای جایگاه در بازار سلامت کشور و منطقه، تنوع بخشی به روشها، ابزارها و منابع تامین مالی داخلی و خارجی، تقویت عملیات بازارگردانی.

نکته: لازم به ذکر است که اطلاعات مذکور استخراج شده از صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده است و شرکت هنوز حسابرسی شده این اطلاعات را منتشر نکرده است و به همین علت سازمان بورس تا 5 دی ماه 1400 به شرکت فرصت داده تا اطلاعات حسابرسی شده را منتشر نماید.

با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 60 درصدی سهم والبر از مبلغ 840 میلیارد تومان به مبلغ 1350 میلیارد تومان ازمحل آورده نقدی  و سود انباشته به تصویب هیئت مدیره رسید و جهت اظهار نظر به حسابرس  و بازرس قانونی ارسال شده 

با توجه به اطلاعیه منتشر شده توسط سهم والبر سود تقسیمی سهام برای سال مالی 1399 از تاریخ 6 آذر 1400 با مراجعه به کلیعه شعب بانک پارسیان در سراسر کشور قابل دریافت است

آخرین ارزش پورتفوی بورسی سهم والبر در آبان با 3% افت نسبت به مهر به 8500 میلیارد تومان رسیده است
مجموع  ارزش سرمایه گذاری های سهم والبر بر روی شرکت های خارج از بورس نیز به 63.4 میلیارد تومان میرسد.

وزن سرمایه گذاری سهم والبر بر روی شرکت دارویی سبحان با ارزش بیش از 4 هزار میلیارد تومان و پخش البرز  با ارزش 2 هزار میلیارد تومان میباشد.

در ماه گذشته والبر توانسته 116 میلیون تومان از فروش سهام سود کسب کند

در کل سهم والبرر در ماه گذشته بیشتر از فروش خرید انجام داده و حدود 82 میلیارد تومان سهام شرکت های مختلف را خریداری کرده است 
بیشترین ارزش خرید والبر در ماه گذشته  مربوط به خرید سهام اعتلا میباشد با ارزش 50 میلیارد تومان

 در ضمن در حال حاضر این نماد با نسبت 74 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد

چارت سهم والبر پس از اصلاح قیمتی که از محدوده 1000 تومان شروع شد اکنون به محدوده حمایتی مهم 650 تومان رسیده است که تلاقی دو محدوده حمایتی کلاسیکی و استاتیکی میباشد
درصورت حمایت در این محدوده حمایتی قیمت تا مقاومت خط روند نزولی خود(750 تومان) در کوتاه مدت میتواند صعود کند و در صورت شکست آن سیگنال خروج صادر و  تا محدوده 1000 تومان نیز شرایط صعود دارد اما درصورت عدم حمایت در این محدوده قیمت سهم والبر تا حمایت بعدی یعنی محدوده 500 تومان اصلاح در پیش دارد 

سهم والبر در گزارش ماهانه مهر 98 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. و ارزش پورتفوی بورسی سهم والبر تا انتهای مهر ماه رشد 562 درصدی داشته است. در حال حاضر این نماد با نسبت 75 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد .

مهمترین شرکتهای بورسی سهم والبر عبارتند از:گروه دارويي سبحان - پخش البرز - دارو سازي توليد دارو و لابراتوارهاي داروئي رازک.

 سهم والبردر انتهای شهریور ماه چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 628% داشته  است.
سهم والبر در گزارش ماهانه شهریور 389 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

 سهم والبر در انتهای مرداد ماه درآمدی کسب ننموده و  چندین شرکت با بهای تمام شده 12,178,145 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 570% به مبلغ 81,549,720 میلیون ریال رسیده است. 95 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

مهمترین شرکتهای بورسی سهم والبر عبارتند از:گروه دارويي سبحان - پخش البرز - دارو سازي توليد دارو و سرمايه گذاري اعتلا البرز که تا انتهای تیرماه رشد 549 درصدی داشته است.

با در نظر داشتن افزایش سرمایه 75 درصدی سهم والبر سایر تغییرات موثر در گزارش میان دوره ای منتهای به خرداد ماه به شرح زیر میباشد:

سود خالص: 99% افت داشته است.
سود عملیاتی: 100% افت داشته است.
جمع درآمدهای عملیاتی:  98% افت داشته است.
 

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام تا 10 شهریور ماه میباشد سهم والبر در انتهای خرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 11,548,145 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 624% به مبلغ 83,630,028 میلیون ریال رسیده است و در محدوده 80 درصد در حال معامله میباشد .

سهم والبر در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که رشد 650% به رسیده است. و نسبت پی به ان ای وی 80درصد میباشد.همچنین مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 62 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سایر اندوخته‌ها را برگزار نموده است.