| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا |
| نماد | ورنا |
| سال تاسیس | دی ماه 1355 |
| سال عرضه اولیه | 1374 |
| موضوع فعالیت | خودرو و ساخت قطعات |
| سهامداران عمده | شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا 39% / شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 16% / شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 8% |
نماد ورنا (شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا) در تاریخ دی ماه ۱۳۵۵ در اداره ثبت شرکتها استان تهران و در اجرای قانون گسترش مالکیت و عرضه سهام به ثبت رسید موضوع شرکت طبق مفاد ۳ اساسنامه که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده به منظور انطباق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس به تصویب رسیده عبارت است از سرمایه گذاری در سهام تولید واردات توزیع و فروش قطعات خودرو خدمات پس از فروش و کلیه اقدامات وابسته
عوامل موثر بر در آمد شرکت ورنا
شرکت عمدتا" متاثر از کاهش ارزش روز سهام و کاهش یا عدم تحقق سود هر سهم شرکت های سرمایه پذیر موجود در پرتفوی است .
فعالیت اصلی شرکت ورنا
عمدتاً سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و واحدهای تولیدی و خرید و فروش سهام شرکت ها می باشد و شرکت های فرعی آن در زمینه تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا توسط لیزینگ، انعقاد قراردادهای تجاری و صنعتی با شرکتهای داخلی و خارجی و واردات و صادرات بوده است.
عوامل موثر بر هزینه های شرکت ورنا
عواملی مانند تغییرات در نرخ فلزات، فرآورده های شیمیایی، نرخ ارز، مقررات تعرفه ای واردات و .... که در کنار افزایش نرخ هزینه های تولید و عملیات و عدم افزایش متناسب نرخ فروش محصولات، می تواند زیان قابل توجهی را به این شرکت ها تحمیل نماید .
تحریم ها بر واردات قطعات و نهایتا بر قیمت تمام شده محصولات هر دو شرکتهای سایپا و پارس خودرو تاثیر منفی بگذارد که با توجه به خروج ایالات متحده آمریکا از برجام این ریسک نمود بیشتری پیدا کرده است.
تاثیر قیمت دلار بر شرکت ورنا
نوسانات نرخ های ارز (به خصوص دلار و یورو) می تواند بر بهای تمام شده محصولات این دو شرکت خودرویی تاثیر گذار باشد.که وابستگی زیادی به سیاست های دولتی دارد.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت ورنا
گروه برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک برنامه برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت تامین وجوه دارد. شرکت سایپا به دلیل بهره مندی از وامهای کوتاه مدت و بلند مدت با ریسک نقدینگی مواجه است و چون بخش اصلی پرتفوی این شرکت را سرمایه گذاری در سهام سایپا تشکیل می دهد این ریسک تا حد زیادی به سرمایه گذاری رنا نیز انتقال می یابد. ضمناً ریسک نقدینگی در شرکت های فرعی نیز از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت توسط آنها، مدیریت می شود.
ریسک مربوط به عوامل بین الملل که این ریسک می تواند بر واردات قطعات و نهایتاً بر قیمت تمام شده محصولات هر دو شرکت های سایپا و پارس خودرو تاثیر منفی بگذارد که با توجه به خروج ایالت متحده آمریکا از برجام این ریسک نمود بیشتری پیدا کرده است.
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بروز رسانی و بررسی نمودار تکنیکال سهم ورنا ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
در بررسی نمودار تکنیکال ورنا، قیمت سهم مابین محدوده حمایتی 5300 ریال و محدوده مقاومتی 6800 ریال قرار دارد، در صورت ادامه دار شدن اصلاح و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی ورنا 4200 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت شدت گرفتن فشار تقاضا و عبور قیمت سهم ورنا از محدوده مقاومتی مذکور، تارگت های سهم به ترتیب 11500 و 15000 ریال در نظر گرفته خواهند شد.
نماد ورنا در ادامه اصلاح خود محدوده حمایتی 6000 ریال را پیش رو دارد، حمایت بعدی سهم ورنا 5200 ریال در نظر گفته خواهد شد، همچنین در صورت تثبیت قیمت ورنا و شروع حرکت صعودی 8000 و 10000 ریال به ترتیب مقاومت های بر سر راه سهم خواهند بود.
قیمت سهم ورنا پس از شکست مقاومت مهم ناحیه ۸۰۰تومان مستعد رشد تا ناحیه مقاومتی ۲,۲۰۰ تومان می باشد. لذا در صورت تمایل قیمت اصلاح اولین حمایت سهم مقاومت شکسته شده ناحیه ۸۱۰ تومان و در صورت شکست آن حمایت ناحیه ۶۵۰ تومان حمایت اصلی سهم ورنا می باشد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد ورنا (شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا) در آذر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 11% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 8388 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد ورنا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد ورنا در آذر ماه حدود 18 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان حدود 5 میلیارد تومان از آن خرید واحد های صندوق درآمد ثابت کمند بوده است. همچنین شرکت حدود 29 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 13 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج -شرکت پارس خودرو -سالن سردار شهيد قاسم سليماني برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
قیمت سهم ورنا مقاومت مهم ناحیه ۸۵۰ تومان را پیش روی خود دارد که می تواند با بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی و با تکمیل یک سیکل کامل ۵ موجی الیوتی اصلاح سه موجی خود را آغاز کند. لذا در همین راستا حمایت‌های بعدی سهم ورنا ناحیه ۵۰۰ تومان و در صورت شکست حمایت ناحیه ۴۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
درآمد های عملیاتی: 174 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 68% کاهش یافته است.
سود عملیاتی: 137 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 73% کـــــاهش یافته است.
سود خالــص: 137 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 73% کـــــاهش یافته است.
EPS سهم ورنا : 117 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 73% کــــاهش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد ورنا (شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا) برای سال مالی آتی خود دلار در نظر دارد نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری کند.
آخرین ارزش پرتفوی نماد ورنا (شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا) در آبان ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 12% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 7528 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد ورنا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد ورنا در آبان ماه حدود 18 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان حدود 8 میلیارد تومان از آن خرید واحد های صندوق درآمد ثابت کمند بوده است. همچنین شرکت حدود 7 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 2 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
نماد ورنا (شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 از معاملات واگذاری سهام 6,950 میلیون ریال سود کسب نموده است باید در نظر داشت مهمترین شرکتهای بورسی ورنا عبارتند از:سايپا - پارس خودرو - فنر سازي زر و بورس انرژي ايران (بورس انرژي) که با رشد 297% به مبلغ 66,923,388 میلیون ریال رسیده است.نماد ورنا در حال حاضر با نسبت پی به ان وی روز 71 درصد معامله میگردد.
نماد ورنا (شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا) مقاومت 5300 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از قیمت از این محدوده مقاومتی، حرکت سهم تا 6700 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز صلاحی، اولین حمایت سهم ورنا 3800 ریال ارزیابی میگردد.
نماد ورنا (شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا) تا پایان شهریور ماه 40 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده و 377 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.نماد ورنا در انتهای شهریور ماه چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که رشد 322% داشته است.ورنا در حال حاضر با نسبت 75 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد .
آخرین ارزش پرتفوی نماد ورنا (شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا) در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 19% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 8224 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد ورنا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم ورنا در مرداد ماه حدود 12 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان حدود 6 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت سایپا بوده است. همچنین شرکت حدود 45 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 27 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
قیمت نماد ورنا پس از تست دوباره ناحیه مقاومتی ۶۹۰ تومان و ایجاد واگرایی شدید منفی به نظر اصلاح عمیق تری را در پیش دارد که می‌تواند آن را با شکست ناحیه حمایتی ۵۱۰ تومان که اکنون در حال شکست آن است که آغاز کند. لذا نواحی حمایتی ۳۶۰ تومان و در صورت شکست ناحیه حمایتی ۲۵۰ تومان را پیش روی خود دارد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد ورنا (شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا) در تیر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 7% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 6935 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد ورنا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم ورنا در تیر ماه حدود 6 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان حدود 1.5 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت سایپا بوده است. همچنین شرکت حدود 20 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 3 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
مهمترین شرکتهای بورسی نماد ورنا (شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا) عبارتند از:سايپا - پارس خودرو - فنر سازي زر و بورس انرژي ايران (بورس انرژي) که با رشد 41% به مبلغ 6,325,652 میلیون ریال رسیده است
پایان سال مالی ورنا شهریور ماه می باشد.ورنا تا پایان خرداد ماه 248 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده و معادل 62 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.
در حال حاضر نماد ورنا با نسبت پی به ان ای وی 92 درصدی در بازار معامله میگردد.
نماد ورنا (شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا) تا پایان اردیبهشت ماه 143 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی و 100 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.
مهمترین شرکتهای بورسی ورنا عبارتند از:سايپا - پارس خودرو - بورس انرژي ايران (بورس انرژي) و فنر سازي زر که با رشد 410% به مبلغ 84,655,121 میلیون ریال رسیده است.
نسبت P/NAV روز نماد ورنا 76 درصد می باشد.
ورنا در فروردین 247 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱۳۲,۳۹۰ میلیون ریال تا فروردین سود مجمع محقق کرده است همچنین شرکت در انتهای فروردین ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 1,642 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (410%) به مبلغ 8,374 میلیارد تومان رسیده است.
مهمترین شرکتهای بورسی ورنا عبارتند از:سايپا - پارس خودرو - بورس انرژي ايران (بورس انرژي) و فنر سازي زر.
قیمت بعد از تجربه صعودی که داشته بعد از رسیدن به محدوده حممایت استاتیک و واکنش نشان دادن به این محدوده به فشار عرضه مواجه شده است و در صورت ادامه دار شدن اصلاح حمایت اول سهم 5300 ریال در نظر گرفته خواهد شد که به نظر میرسد قیمت تمایل دارد اصلاح خود را به صورت زمانی طی کند، و در صورتی که قیمت گارد صعودی به خود بگیرد اولین مقاومت سهم عدد رند و روانی 7000 ریال خواهد بود.
شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 1,618.8 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (347%) به مبلغ 7,231 میلیارد تومان رسیده است.همچنین تا پایان اسفند ماه 132 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.و در حال حاضر با نسبت 48 درصدی پی به ان وی در حال معامله میباشد .
آخرین ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در بهمن ماه ۱۴۰۰ با حدود ۳ % رشد به مبلغ ۶۵۴۶ میلیارد تومان رسیده است.
بیشترین سرمایه گذاری شرکت بر روی صنعت خودرو و ساخت قطعات می باشد که ارزشی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان دارد.
همچنین در صنعت خودرو و ساخت قطعات نیز سنگین ترین سرمایه گذاری بر روی شرکت سایپا با ارزش بیش از ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان و پس از آن در رتبه دوم بر روی شرکت پارس خودرو با ارزش بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان انجام شده است.
این شرکت در بهمن ماه خرید قابل توجهی نداشته است اما در فروش بیشترین حجم فروش از آن فروش سهام شرکت سایپا بوده که ۶۸ میلیارد تومان بوده است
با توجه به عدم تمایل قیمت به ریزش بیشتر و شکست محدوده حمایتی مهم ۲۵۰ تومان، طی رشد اخیر خط روند نزولی سهم شکسته شده اکنون در حال انجام پولبک به خط روند شکسته شده می باشد که در صورت تایید این پولبک می‌تواند رشد خود را تا محدوده مقاومتی ۳۵۰ تومان و در صورت شکست آن تا محدوده ۴۳۰ تومان نیز ادامه دهد. اما در صورت برگشت مجدد و شکست محدوده حمایتی مهم ۲۴۰ تا ۲۵۰ تومان ریزش خود را تا محدوده میانی کانال و یا حتی کف کانال نیز ادامه دهد
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سايپا - پارس خودرو - بورس انرژي ايران (بورس انرژي) و فنر سازي زر که با رشد (292.68%) به مبلغ 6,371.2 میلیارد تومان رسیده است.
همچنین در گزارش ماهانه دی 16 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.
P/NAV: %40
قیمت در حال نوسان بین مقاومت داینامیک نزولی و محدوده حمایتی استاتیک میباشد و در صورت شکست مقاومت خود تارگت سهم 3500 ریال خواهد بود و در صورت از دست رفتن منطقه حمایتی، قیمت سهم تا 1850 ریال نزول خواهد یافت وحد ضرر سهم فعال خواهد شد.
شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 1,621.8 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (299.18%) به مبلغ 6,473.8 میلیارد تومان رسیده است.
P/NAV: %39
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سايپا - پارس خودرو - بورس انرژي ايران (بورس انرژي) و فنر سازي زر.
شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 1,608 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (341%) به مبلغ 7,090.3 میلیارد تومان رسیده است.
قیمت پس از ایجاد یک شکست فیک با ایجاد واگرایی مثبت به اصلاح خود پایان داده و و موفقبه شکست مووینگ ماهانه خود شده است و با ایجاد شده پولبک هم به این سطح زده است. در صورت تثبیت مقاومت 500 و 4300 و 5300 و 7200 را بر سر راه خود دارد . و رد رصورت از دست دادن حمایت مووینگ ماهانه حد ضرر فعال خواهد شد .
ورنا در گزارش ماهانه مهر 90 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.
شرکت پورتفوی ارزشمندی دارد که تا انتهای مهر ماه رشد 308 درصدی داشته است.
و با نسبت45 درصدی پی به ان ای و ی در حال معامله میباشد .
شرکت در انتهای شهریور ماه چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود دارد که به رشد (340%) رسیده است.
خگستر تا پایان شهریور ماه 4,270 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.
شرکت در مرحله پنجم و برگزاری مجمع افزایش سرمایه 47 درصدی از محل سود انباشته میباشد .
شرکت در انتهای مرداد ماه چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که به رشد 480% رسیده است
ورنا در گزارش ماهانه مرداد 1,079 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.
شرکت در انتهای تیر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 15,372,054 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 408% به مبلغ 78,120,431 میلیون ریال رسیده است. P/NAV روز شرکت 47 درصد می باشد.
شرکت در مرحله دوم و اظهار نظر حسابرس درخصوص افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته میاشد .
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سايپا - پارس خودرو - فنر سازي زر و بورس انرژي ايران بوده که تا انتهای خرداد ماه به رشد 374% به مبلغ 72,278,289 میلیون ریال رسیده است.
P/NAV: %47
در گزارش ماهانه اردیبهشت 128 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سايپا - پارس خودرو - فنر سازي زر و بورس انرژي ايران (بورس انرژي).
شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 14,256,236 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 407% به مبلغ 72,278,289 میلیون ریال رسیده است.
P/NAV: %53
