| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | گروه سرمایه گذاری غدیر |
| نماد | وغدیر |
| سال تاسیس | 1370 |
| سال عرضه اولیه | 1391 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده |
موسسه صندوق بازنشستگی، از کار افتادگی، |
عوامل موثر بر درآمد سهم وغدیر
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری غدیر ، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد وغدیر
سرمایه گذاری غدیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطه‌گری‌های مالی و… فعالیت دارد. عمده فعالیت وغدیر در حوزه محصولات شیمیایی و استخراج کانه‌های فلزی است.
عوامل موثر بر هزینه های وغدیر
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری سهم وغدیر
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین می‌شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد وغدیر
عمده سرمایه گذاری غدیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطه‌گری‌های مالی و .. استوار میباشد لذا تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بروز رسانی و بررسی چارت تکنیکال سهم وغدیر ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بررسی ارزش ذاتی سهم وغدیر بر اساس گزارشات کدال ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وغدیر (گروه سرمایه گذاری غدیر) در تیر ماه سال 1402 با حدود 13% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 147460 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وغدیر به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وغدیر در این ماه حدود 1400 میلیارد تومان سهام شرکت غیر بورسی سپید دماوند را خریداری کرده است. در فروش نیز هیچگونه فروشی در ماه تیر به ثبت نرسانده است.
EPS نماد وغدیر در گزارش 6 ماهه منتهی به خرداد ماه سال 1402 برابر با 650 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه 96% رشد داشته است، سود و درآمد های عملیاتی سهو وغدیر در نیمسال اول 78% افزایش داشته است.
نماد وغدیر در حال حاضر به محدوده حمایتی میدلاین کانال در قیمت 16000 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت حرکت سهم تا 25000 ریال ادامه دار خواهد شد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 13500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
ارزش سرمایه گذاری بورسی نماد وغدیر به 168585 میلیارد تومان رسیده که رشد 180 درصدی را نشان میدهد، عمده سرمایه گذاری بورسی سهم وغدیر بر شرکت نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی پارس و بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر استوار میباشد، سهم وغدیر تا انتهای خرداد 243.6 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده و ارزش سرمایه گذاری خارج بورس وغدیر به 16715 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 72 درصدی P/NAV معامله شده که در محدوده ارزش ذاتی نماد وغدیر میباشد.
نماد وغدیر به محدوده حمایتی 21000 ریال رسیده در صورت تثبیت قیمت و ایجاد کندل های مثبت در این ناحیه، حرکت سهم وغدیر تا 25000 و بعد از آن 28000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده 17500 ریال حمایت بعدی وغدیر در نظر گرفته خواهد شد.
ارزش سرمایه گذاری بورسی شرکت سرمایه گذاری غدیر ( نماد غدیر ) که عمدتا بر صنایع شیمیایی، کانه های فلزی و سیمان استوار است، به ارزش 183953 میلیارد تومان رسیده است، پورتفوی بورسی سهم وغدیر رشد 2358 درصدی داشته است، وغدیر در اردیبهشت ماه سال 1402 سودی از محل واگذاری سهام محقق ننموده و تا پایان این ماه 243.6 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع ( DPS ) دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی وغدیر به 16766.4 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 79 درصدی P/NAV معامله شده که برابر با ارزش ذاتی خود میباشد، باید در نظر داشت وغدیر در مجمع سالیانه به ازای هر سهم 235 تومان حدود 85% را به سهامداران خود تقسیم نموده است.
قیمت سهم وغدیر پس از شکست ناموفق سقف تاریخی ناحیه ۲ ۱۴۰۰ تومان و همچنین سقف کانال صعودی مجدداً به زیر مقاومت شکسته شده بازگشته و اکنون مستعد ادامه اصلاح تا ناحیه ۱۷۰۰ تومان میباشد. در صورت برگشت از ناحیه مدنظر مقاومت‌های ۳۸۰۰ تومان و 5000 تومان در میان مدت اهداف قیمتی وغدیر به حساب می آیند.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وغدیر (گروه سرمایه گذاری غدیر) در فروردن ماه سال 1402 با حدود 23% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 203900 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وغدیر به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وغدیر در این ماه تنها حدود ۶۳ میلیارد تومان سهام شرکت های خارج از بورس خریداری کرده است. در فروش نیز هیچگونه فروشی در ماه فروردین به ثبت نرسانده است.
همچنین طبق مجمع عمومی عادی سالانه وغدیر که در تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از ۸۸ % سهامداران برگزار شد سود ۲۸۱۰ ریالی تصویب و dps سهم 2350 ریال مصوب شد.
درآمد های عملیاتی وغدیر : 1873 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 960% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 1854 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 1004% افزایش یافته است.
سود خالــص: 1822 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 1148% افزایش یافته است.
EPS نماد: 253 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 1165% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد :
نماد وغدیر دگیر محدوده مقاومتی 26000 ریال شده، در صورت عبور از این محدوده، حرکت سهم تا محدوده 28500 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت ورود قیمت سهم وغدیر به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم 23500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
گروه سرمایه گذاری غدیر با نماد وغدیر در انتهای اسفند ماه با افزایش 1380% ارزش پورتفوی بورسی خود را به 1653 میلیارد تومان رسانده است، بیشترین وزن سبد سرمایه گذاری بورسی سهم وغدیر را شرکت های گسترش نفت و گاز پارسین، پتروشیمی پارس و بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر تشکی داده است، سود نماد وغدیر از محل واگذاری سهام معادل 1865.6 میلیارد تومان گزارش شده و ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم وغدیر معادل 12719.6 میلیارد تومان ارزیابی گردیده است، به این ترتیب نسبت P/NAV روز نماد وغدیر 72% میباشد که برابر با میانگین همگروهیان خود نیز میباشد.
شرکت سرمایه گذاری غدیر با نماد و غدیر در عملکرد یازدهمین ماه، درآمدی از محل واگذاری سهام نداشته، سرمایه گذاری غدیر عمدتا دارای 7 هلدینگ در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، ساختمان، سیمان، معادن، برق، حمل ونقل IT و هلدینگ مالی میباشد، عمده سرمایه گذاری نماد وغدیر در نماد های بورسی پارسان، پارس، سغدیر، و بشهر، کگهر، سپیدما، ثاخت و آ.اس.پ میباشد و پورتفوی بورسی نماد و غدیر تا انتهای بهمن رشد 1227 درصدی داشته است.
با توجه به دارایی های تحت تملک شرکت سرمایه گذاری غدیر و قدرت سودآوری بالای سهم وغدیر مشخصه های لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت را دارا میباشد و نسبت P/NAV سهم وغدیر 75% ارزیابی میگردد که حدود میانگین همگروهیان خویش می باشد .
نماد وغدیر که روی محدوده حمایتی 17500 ریال با تقاضای بالایی مواجه شده، مقاومت 20300 ریال را پیش روی خود دارد، در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی، 16000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، که این محدوده برای ورود پله ای نقطه امنی خواهد بود.
