شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه

سهم چکاوه tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه ( نماد چکاوه ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پر تکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم چکاوه را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم چکاوه کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه چکاوه – بهمن ماه 1403

نماد چکاوه در بهمن  1403 موفق به کسب 49.8 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 28% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 27% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 74% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش چکاوه

محصول اصلی شرکت ( فلوتینگ ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 25% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 11% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 16% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد چکاوه تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 11% افت نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 79% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع چکاوه کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع چکاوه هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه

نماد چکاوه در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 38.8 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 9 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 14 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 41 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد چکاوه

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( فلوتینگ ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 10 درصد افت

مقدار فروش : 1 درصد رشد

نرخ فروش : 10 درصد رشد

تحلیل بنیادی چکاوه تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم چکاوه 287 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18% کاهش داشته است و 67% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 چکاوه

در جدیدترین گزارش چکاوه در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی چکاوه

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 696- ریال بوده است، این در حالی است که در مدت مشابه 6 ریال سود ساخته بود.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 20- درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 0 درصد گزارش شده بود.

پیش بینی فروش چکاوه تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم چکاوه طی سه ماهه انتهایی سال  به 149 میلیارد تومان فروش و 136 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم چکاوه :

سهم چکاوه در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم چکاوه بین سطح حمایتی 10000 ریال و سطح مقاومتی 12300 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم چکاوه می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد چکاوه

1. حمایت چکاوه 10000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 8700 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت چکاوه 12300 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 15000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر چکاوه

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم چکاوه

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد چکاوه که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 35.6 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد چکاوه

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -23%
نسبت به میانگین ماهانه: +34%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +37%
محصول اصلی نماد چکاوه در این ماه فلوتینگ بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -19% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -29% و +4% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت کاغذ سازی کاوه ( چکاوه ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد -21% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 57% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت صنایع کاغذسازی کاوه

نماد چکاوه در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 46.4 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 37%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 20%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 23.7 میلیارد تومان است، تغییر 95%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد چکاوه

در بخش تولید، سهم چکاوه توانسته است میزان 2190 واحد از محصول اصلی خود ( فلوتینگ ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 3490%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 19%+ نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 3% رشد داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی چکاوه تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم چکاوه 212.6 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26% کاهش داشته است و 50% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع