| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی مارون |
| نماد | مارون |
| سال تاسیس | 1377 |
| سهامداران عمده | گروه پتروشیمی تابان فردا 20% |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | اتان، پروپان، بوتان و پنتان و ... |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ مواد اولیه، تحریم و ... |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف، شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه و حمل و نقل |
شرکت پتروشیمی مارون(مارون) یکی از بزرگ ترین و سودآورترین شرکت‌های پتروشیمی کشور محسوب می شود، شرکت پتروشیمی مارون در تاریخ اول بهمن ۱۳۷۷ تاسیس و به ثبت رسیده است این شرکت گاز طبیعی غنی را به عنوان خوراک دریافت کرده و بعد از پالایش، محصولات اتان، پروپان، بوتان و پنتان به واحد الفین ارسال کرده یا مستقیم به فروش می‌رساند، شرکت پتروشیمی مارون در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۰ با نماد مارون درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۰ در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گرفته است.
عوامل موثر بر درآمد نماد مارون
حدود 79 درصد از حجم فروش شامل فروش داخلی و مابقی فروش صادراتی میباشد.
نرخ مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، تحریم ها و .... بر درآمد نماد مارون تاثیر گذار میباشند.
محصولات شرکت پتروشیمی مارون
احداث ، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمیایی و مشتقات ذیربط وانجام کلیه فعالیتهای تولیدی ، صنعتی، بازرگانی، فنی ومهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد.
عوامل موثر بر هزینه نماد مارون
مواد مستقیم تقریبا 80 % سهم بهای تولید را دارد ضمن آنکه بیش از 95 % از بهای مواد مستقیم نیز مربوط به استحصال گاز اتان میباشد که از NGLهای اطراف اهواز جمع آوری و در واحدهای اتان در 35 کيلومتری اهواز بازيابی و تصفيه و از طريق خط لوله به طول 95 کيلومتر به سايت 2 واحد الفين انتقال داده می شود .يادآوری می شود که خوراک گاز اتان از طريق شرکت ملی نفت و طی قرارداد فی مابين به اين شرکت تحويل داده می شود.
تاثیرنرخ ارز بر سهم مارون
با افزایش نرخ ارز شاهد رشد و پیشرفت سود سازی این شرکت تا چند برابر خواهیم بود و با ریزش قیمت دلار شاهد کاهش شدید در سود اوری این شرکت هستیم. علت این امر هزینه های عمدتا ریالی این شرکت ها ( خوراک گاز طبیعی بسیار مناسبی که دولت در اختیار ان ها می گذارد ) و در مقابل در آمد های دلاری است. پس طبیعتا هر چه ریال تقویت شود و دلار تضعیف شود شرکت های پتروشیمی در سود سازی ضعیف تر خواهند شد .
سایر عوامل تاثیر گذار بر سهم مارون
تغییر در نرخ گذاری ها
مشکلات مربوط به انتقال وجوه ارزی
حمل و نقل و صادرات محصول
تامین قطعات یدکی و مواد شیمیایی
قیمت گاز خوراک
کاهش قیمت نفت
بازگشت تحريم های اثرگذار بر تعاملات بانکی/ تامين قطعات و مسائل تکنولوژيکی
بحران آب
امکان ظهور رقبای جديد بالقوه
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بررسی تحلیل بنیادی و اخبار جدید سهم مارون
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
(شرکت پتروشیمی مارون) در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 4596 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 11 درصدی و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز رشد 66 درصدی را تجربه کرده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
مارون در بهمن ماه توانست بالغ بر 182000 تن از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 11% افت پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات مارون در این ماه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
بروز رسانی و بررسی چارت تکنیکال سهم مارون
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
پتروشیمی مارون از طریق فروش داخلی و صادراتی درآمد 5170.7 میلیارد تومان شناسایی نمود.
64% از درآمد ماهانه مارون از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین شده است.
درآمد ماهانه نماد مارون نسبت به ماه گذشته 39% رشد، نسبت به متوسط ماهانه 109% رشد و نسبت به مدت مشابه 109% رشد را تجربه نموده است.
محصول اصلی مارون در دی ماه پلی پروپیلن داخلی گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 33 درصدی مقدار فروش و همچنین رشد 0 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.
مجموع عملکرد 10 ماهه سهم مارون نسبت به مدت مشابه افزایش 2 درصدی داشته و طی این مدت 82% از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.
برای مشاهده تحلیل جدید شیراز این لینک را کلیک کنید.
بررسی تحلیل جدید سهم مارون
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم مارون 3723.9 میلیارد تومان گزارش شده است که 75% از این رقم از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین گردیده است، تغییرات درآمدی مارون به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 20% رشد داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 61% رشد داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 21% رشد داشته است.
محصول پر فروش نماد مارون در آذر ماه سال 1402 اتیلن داخلی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 3 درصدی نرخ و افت 2 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
مجموع درآمد مارون طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 9% کاهش داشته است و طی این مدت 66% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد شیراز در صنعت محصولات شیمیایی این لینک را کلیک کنید.
(شرکت پتروشیمی مارون) در آبان ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 3100 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 13 درصدی و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز رشد 16 درصدی را تجربه کرده است.
مارون در آبان ماه توانست بالغ بر 142000 تن از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 7% افت پیدا کرده است. همچنین از پرفروش ترین محصولات مارون در این ماه می توان به اتیلن فروش داخلی در رتبه اول با سهم 897 میلیارد تومان و پلي پروپيلن فروش داخلی در رتبه دوم با سهم 755 میلیارد تومان اشاره کرد که از پر فورش ترین محصولات مارون در این ماه شناخته شده اند.
قیمت سهم مارون در قالب یک کانال نزولی کوتاه مدت در حال اصلاح میباشد لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و عبور از مقاومت ناحیه ۱۷ هزار تومان، سهم مارون پتانسیل حرکت تا مقاومت‌های ناحیه ۲۱ هزار تومان و ۲۳ هزار تومان را در میان مدت دارد. همچنین در صورت عدم ایجاد تقاضا در کلیت بازار و بروز واکنش منفی نسبت به مقاومت ناحیه سقف کانال نزولی اولین حمایت معتبر سهم مارون ناحیه ۱۴۵۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
وضعیت سهم مارون در گزارش عملکرد ماهانه، فروش 3557.8 میلیارد تومان را نشان میدهد، درآمد ماهانه نماد مارون در مقایسه با ماه گذشته 24% و نسبت به متوسط ماهانه 80% و در مقایسه با مدت مشابه 46% افزایش درآمد داشته است.
پلی اتیلن سنگین صادراتی به عنوان محصول اصلی شرکت پتروشیمی مارون افزایش 45 درصدی مقدار فروش و نرخ فروش کاهش 7 درصدی را تجربه نموده است.
تحلیل بنیادی مارون در عملکرد تجمیعی 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 18% افت داشته است و طی این مدت 46% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.
قیمت نماد مارون در بورس گران معامله شده و توصیه به خرید نمیگردد ، p/e فوروارد مارون 24.5 واحد ارزیابی شده است.
پتروشیمی مارون ( نماد مارون ) عملکرد ضعیفی را در نیم سال اول سال 1402 بر جای گذاشت، تغییرات مهم در صورت مالی 6 ماهه سهم مارون به شرح زیر میباشد:
درامد های عملیاتی: 24% کاهش
سود ناخالص: 49% کاهش
سود عملیاتی: 68% کاهش
بهای تمام شده: 18% کاهش
حاشیه سود عملیاتی نماد مارون از 16% نیم سال اول در سال گذشته به 7% رسیده است.
EPS مارون طی دوره 6 ماهه 2979 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 4268 ریال بوده است و کاهش 51% را تجربه نموده، برآورد میشود مارون در 6 ماهه دوم 19547 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 14734 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
باید در نظر داشت پتروشیمی مارون بعد از 5 سال به مدت 2 ماهه در تمامی واحد ها تعمبرات اساسی داشته، به همین دلیل فروش مربوط به 4 ماه و هزینه ها بعلاوه تعمیرات مربوط به 6 ماه بوده است، به همین دلیل سود خالص مارون نسبت به مدت مشابه کاهش چشمگیری داشته است.
پتروشیمی مارون طی عملکرد ماهانه به فروش 3041.4 میلیارد تومان دست یافته است،نماد مارون طی دوره ماهانه 35% از درآمد خود را از طریق فروش صادراتی به دست آورده است.
عملکرد ماهانه سهم مارون در مقایسه با ماه گذشته 6%، نسبت به متوسط ماهانه 69% و نسبت به شهریور ماه سال گذشته 55% رشد داشته است.
مجموع عملکرد مارون طی نیم سال اول افت 26 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 36% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است و انتظار میرود مارون در گزارش میاندوره ای با کاهش سود همراه باشد.
سهم مارون (شرکت پتروشیمی مارون) در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 2882 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته رشد 146 درصدی و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز رشد 14 درصدی را تجربه کرده است.
مارون در مرداد ماه توانست بالغ بر 155000 تن از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 118% رشد پیدا کرده است. همچنین از پرفروش ترین محصولات مارون در این ماه می توان به پلي پروپيلن فروش داخلی در رتبه اول با سهم 737 میلیارد تومان و اتيلن فروش داخلی در رتبه دوم با سهم 586 میلیارد تومان اشاره کرد که از پر فورش ترین محصولات مارون در این ماه شناخته شده اند.
ضمناً در تاریخ شنبه مورخ 3 تیر ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 86% سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 9000 ریال معادل 66% ای‌پی‌اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
پتروشیمی مارون با انجام 5% صادرات به فروش 1169.9 میلیارد تومان دست یافته است، این رقم در مقایسه با متوسط ماهانه 29% و نسبت به مدت مشابه 56% افت داشته است، عملکرد ماهانه سهم مارون در مقایسه با ماه گذشته افزایش 176 درصدی داشته است، اتیلن به عنوان محصول اصلی پتروشیمی مارون گزارش شده است، این در حالی است که در ماه گذشته فروشی از این محل صورت نپذیرفته است، دلیل افت فروش سهم مارون اورهال میباشد و افت فروش به دلیل تداوم تعمیرات ادامه دارد.
مجموع عملکرد نماد مارون از ابتدای سال مالی افزایش 47 درصدی داشته و طی این مدت صرفا 18% از کل فروش سال گذشته محقق گردیده است.
EPS نماد مارون در گزارش میاندوره ای فصل بهار برابر با 605 ریال گزارش شده است، که نسبت به مدت مشابه کاهش 81 درصدی داشته است، همچنین درآمد های عملیاتی 45%، سود ناخالص 49% سود عملیاتی 87% و سود خالص 81% کاهش داشته است، تولید مقداری پتروشیمی مارون نسبت به دوره گذشته افت چشمگیری داشته که به دلیل تعمیرات اساسی بوده که از ابتدای اردیبهشت آغاز و به مدت 45 روز ادامه داشته است، باید در نظر داشت در مجمع مارون به میزان 900 تومان به ازای هر سهم تقسیم گردیده است.
نماد مارون به محدوده حمایتی 170000 ریال واکنش مثبت نشان داده، و حرکت سهم تا محدوده 190000 ریال و بعد از آن محدوده 220000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 145000 ریال خواهد بود.
فروش نماد مارون طی عملکرد 1 ماهه به 423.6 میلیارد تومان رسیده که افت چشمگیر 72 درصدی نسبت به ماه گذشته افت 81 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و افت 86 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است، فروش مقداری پتروشیمی مارون 70% افت نسبت به ماه گذشته داشته است، دلیل این افت ناشی از کاهش 60 درصدی تولید و 7 درصدی نرخ فروش محصولات میباشد، چرا که نماد مارون در خرداد ماه سال 1402 با تعطیلی و اورهال مواجه بوده است، با این حال 11% از درآمد خود را از طریق فروش صادراتی و مابقی به فروش داخلی رسیده است، تحلیل بنیادی مارون نشان میدهد که طی عملکرد 3 ماهه افت 46 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و طی این مدت 15% از کل درآمد سال گذشته تحقق یافته است.
سهم مارون (شرکت پتروشیمی مارون) در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 1516 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 49 درصدی و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز افت 56 درصدی را تجربه کرده است.
مارون در اردیبهشت ماه توانست بالغ بر 79700 تن از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 43% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات مارون در این ماه می توان به منو اتيلن گلايکول فروش صادراتی در رتبه اول با سهم 319 میلیارد تومان و پلي اتيلن سنگين فروش صادراتی در رتبه دوم با سهم 315 میلیارد تومان اشاره کرد که از پر فورش ترین محصولات مارون در این ماه شناخته شده اند.
نماد مارون محدوده حمایتی 185000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، مقاومت های سهم مارون به ترتیب 200000 و 225000 ریال خواهند بود، همچنین حمایت بعدی سهم 180000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
عملکرد شرکت پتروشیمی مارون در سال مالی 1401 در مقایسه با مدت مشابه کاهش 23% را نشان میدهد که عمدتا به دلیل افزایش 18 درصدی بهای تمام شده میباشد، افزایش 18 درصدی بهای تمام شده سهم مارون نیز به دلیل رشد نرخ خوراک ( گاز اتان ) توسط شرکت ملی نفت ایران و افزایش نرخ سایر مواد شیمیایی و قطعات میباشد، همچنین سایر تغییرات با اهمیت در گزارش سالانه نماد مارون مطابق زیر میباشد:
سود ناخالص نماد مارون: 28% کاهش
سود عملیاتی مارون: 29% کاهش
هزینه های مالی: 992% افزایش
EPS سهم مارون: 23% کاهش
حاشیه سود ناخالص مارون افت شدیدی داشته و از 36% به 25.7% رسیده است که ناشی از عدم رشد قیمت محصولات متناسب با رشد هزینه ها میباشد.
شرکت پتروشیمی مارون با سهم 27 درصدی از صادرات به درآمد 2983.3 میلیارد تومان رسیده است، فروش نماد مارون در فروردین ماه کاهش 24 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 14 درصدی نسبت به مدت مشابه دارد، علت افت فروش نسبت به ماه گذشته به دلیل کاهش درآمد از محل پلی اتیلن سنگین گزارش شده که چون فروش صادراتی از این محل نداشته با افت 26 درصدی در نرخ فروش و کاهش 60 درصدی در مقدار فروش صورت پذیرفته است.
نماد مارون مابین محدوده حمایتی 21000 و مقاومتی 23000 ریال قرار دارد، مقاومت بعدی محدوده 25000 ریال و در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی، حمایت بعدی 20000 ریال ارزیابی میگردد.
پتروشیمی مارون ( نماد مارون ) با ثبت رکورد جدید 3906 میلیارد تومانی سال مال خود را به پایان رساند، 39% از درآمد اسفند ماه سهم مارون از طریق صادرات، و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است، رقم درآمد نماد مارون نسبت ماه قبلی 41%، نسبت متوسط ماهانه 45% و نسبت به مدت مشابه 23% رشد داشته است، پلی اتیلن سنگین که بیشترین وزن سبد فروش مارون را تشکیل داده است، نسبت به ماه قبلی رشد 44 درصدی در نرخ و 104 درصدی در میران فروش را تجربه نموده است، مجموع عملکرد 12 ماهه سهم مارون 4% نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.
شرکت پتروشیمی مارون با نماد مارون در عملکرد یازدهمین ماه از سال مالی به درامد 2771.8 میلیارد تومانی رسیده است . 22 درصد از این درامد از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردید . این رقم درمقایسه با ماه قبل افزایش 12 درصدی و نسبت به متوسط ماهانه افزایش3 درصدی داشته اما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت 9 درصدی را تجربه نموده است .
بیشترین وزن سبد فروش شرکت پتروشیمی مارون، اتیلن گزارش شده است که میزان تولید این محصول افزایش 12 درصدی ، مقدار فروش افزایش 37 درصدی و نرخ فروش کاهش 10 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است .
مجموع درآمد نماد مارون طی عملکرد یازده ماهه 2 درصد بیشتر از مدت مشابه میباشد .
نماد مارون با حفظ حمایت 180000 ریال در حال نوسان در این محدوده میباشد، در صورت از دست رفتن این سطح حمایتی، سناریوی محتمل اصلاح تا حمایت 173000 ریال میباشد، همچنین در صورت افزایش فشار تقاضا حرکت سهم مارون تا محدوده های قیمتی 190000 و 200000 ریال دور از ذهن نخواهد بود.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
