عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران |
نماد | کیمیا |
سال تاسیس | 1386 |
سال عرضه اولیه | 1393 |
موضوع فعالیت | فلزات اساسی |
محصول شرکت | کنستانتره سرب و روی |
مواد اولیه شرکت | خاک روی |
عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های جهانی تعیین میشود |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | رشد نرخ دلار منجرافزایش بهای تمام شده و موثر بر نرخ فروش صادراتی |
مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
سهامداران عمده | شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان 38 درصد |
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) در سال 1386به صورت سهامی خاص در اداره ثبت و مالکیت صنعتی شهرستان ایجرود به ثبت رسید.کیمیا از سال 1390 مورد بهره برداری قرار گرفت و سال 1393 با تصمیم سهامدارن به سهامی عام تبدیل گردید و در همان سال در فرابورس ایران پذیرفته شد.مرکز فعالیت شرکت، شهرستان ایجرود ( زنجان ) میباشد
عو امل موثر بر فروش نماد کیمیا
این شرکت تامین کننده مواد اولیه بیش از ۵۰ شرکت تولید کننده شمش در داخل کشور بوده و مقادیر دیگری از محصولات نیز به خارج از کشور صادر می گردد. بازار محصولات تولیدی این شرکت در فرآیند تولید و فروش از رقابت و حساسیت بالایی برخوردار می باشد. قیمت گذاری محصولات تولیدی این شرکت از قیمت جهانی فلز روی و سرب تبعیت می کند. و مبنای محاسبه قیمت فروش محصولات بازار بورس فلزات لندن (LME) می باشد.
محصولات و خدمات نماد کیمیا
اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن ، تولید و فراوری مواد معدنی ( کانی های غیر فلزی و فلزی )
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر هزینه های نماد کیمیا
عدم ثبات قیمت دربازار مواد اولیه مانند خاک روی و مس و سرب. مبنای قیمت گذاری مواد مصرفی قیمت های جهانی است که در نتیجه نوسان قیمت یا نوسان ارز بر قیمت مواد اولیه و محصول نهایی اثر مستقیم میگذارد.نرخ جهانی فلز روی و سرب تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده و فروش محصولات تولیدی شرکت ایفا می کند. و این موضوع هم بر بازار داخل و هم بر بازارهای خارجی تاثیرگذار می باشد.
ریسک قیمت نهاده تولیدی، انرژی، حقوقی عمومی اداری از عوامل با اهمیت در بهای تمام شده محصولات هستند
تاثیر قیمت دلار نماد کیمیا
نوسانات نرخ ارز نیز علاوه بر اینکه بطور مستقیم در فروش صادراتی و داخلی تاثیر گذار میباشد میتواند قیمت ماده اولیه را با نوسان مواجه ساخته و بهای تمام شده محصول را نیز متأثر سازد و این نوسانات اثرات منفی و مثبت را برای شرکت به همراه داشته باشد.
سایر عوامل سود و زیان نماد کیمیا
با توجه به اینکه همواره تهیه و تامین مواد اولیه از مؤلفه های اصلی شرکت در جهت تحقق اهداف برنامهریزی شده می باشد لذا با توجه به اینکه عمده ماده معدنی مورد نیاز شرکت براساس سهمیه بندی تامین می گردد
رشد اقتصادی و رونق بازار فروش
افزایش محدودیت های صادراتی باعث شده شرکت زیر ظرفیت اسمی تولید داشته باشد.تحریم های بین الملی باعث افزایش نرخ تسریع ارز شرکت و کاهش مشتریانی که حاضر به خرید و پذیرش ریسک آن هستند اتفاق بیافتد.
کیفیت تولید محصولات
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بروز رسانی و بررسی چارت تکنیکال سهم کیمیا
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بررسی تحلیل بنیادی سهم کیمیا
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
سهم کیمیا (شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران) در دی ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 97 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 57 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز رشد 106 درصدی را تجربه کرده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کیمیا در دی ماه توانست بالغ بر 3800 تن از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 12% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات کیمیا در این ماه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
با توجه به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های بورسی، گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه که در تاریخ 1402/11/17 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد. . جزئیات افزایش سرمایه سهم کیمیا را در بخش پایین ملاحظه میفرمایید:
نماد کیمیا صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم کیمیا : 28% رشد
سود ناخالص کیمیا : 89% افت
سود عملیاتی نماد کیمیا : 61% افت
حاشیه سود ناخالص سهم کیمیا 91% افت داشته است.
سود هر سهم نماد کیمیا 350 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS کیمیا طی مدت مشابه 568 ریال بوده است و کاهش 38 درصدی را تجربه نموده است.
کیمیا از طریق فروش داخلی میتواند 902 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 876 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.
برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد جم پیلن این لینک را کلیلک کنید.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم کیمیا 222.5 میلیارد تومان گزارش شده است که 24% از این رقم از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین گردیده است، تغییرات درآمدی کیمیا به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 231% رشد داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 290% رشد داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 940% رشد داشته است.
محصول پر فروش نماد کیمیا در آذر ماه سال 1402 کنستانتره روی سولفوره صادراتی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 8 درصدی نرخ و رشد 107 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
مجموع درآمد کیمیا طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 28% افزایش داشته است و طی این مدت 78% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد هرمز در صنعت فلزات اساسی این لینک را کلیک کنید.
تحلیل تکنیکال سهم کیمیا نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 5700 ریال و حمایتی 4650 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم کیمیا 7700 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی کیمیا 4100 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد کیمیا در نظر داشته باشند در صورت از دست رفتن اولین حمایت کیمیا با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت کیمیا به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم فملی بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت فلزات اساسی در بورس این لینک را مطالعه کنید .
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم کیمیا 67.3 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 143% افت داشته است.
فروش ماهانه کیمیا در مقایسه با متوسط ماهانه 21% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 110% رشد را نشان میدهد.
77% از عملکرد کیمیا از طریق فروش صادراتی بوده و مابقی به فروش داخلی رسیده است.
نماد کیمیا طی عملکرد 8 ماهه کاهش 10 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 52% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
سهم کیمیا در صنعت فلزات اساسی فعالیت داشته و محصول اصلی کیمیا در آبان ماه سال 1402 کنستانتره روی سولفوره صادراتی بوده استاین در حالی است که در ماه گذشته فروشی از این محل ثبت نشده بود.
قیمت سهم کیمیا در بورس از منظر بنیادی گران معامله شده در محدوده خرید نمیباشد و با توجه به P/E فوروارد محدوده 22 واحدی توصیه به خرید سهم کیمیا نمیشود.
سهم کیمیا (شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران) در مهر ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 28 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 47 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز افت 55 درصدی را تجربه کرده است.
کیمیا در مهر ماه توانست بالغ بر 1700 تن از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 59% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات کیمیا در این ماه می توان به کنسانتره روي اکسيده اشاره کرد که کل فروش ماه را به خود اختصاص داده است.
بهترین عملکرد صنعت فلزات در مهر ماه برای نماد فروی بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
فروش شرکت: 362 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 13% افزایش یافته است.
زیان ناخالـص: 15 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشته 136 میلیارد تومان سود ناخالص شناسایی شده بود.
سود عملیاتی: 7/5 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 94% کـــــاهش یافته است.
سود خالــص: 35 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 75% کـــــاهش یافته است.
EPS نماد کیمیا: 115 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 75% کـــــاهش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد کیمیا:
پیش بینی های سهم کیمیا در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد کیمیا (شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 95000 تن معادل 724 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
بهترین عملکرد صنعت فلزات در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد فجر بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
قیمت سهم کیمیا پس از شکست حمایت ناحیه ۵۲۰ تومان، در حال پولبک به این ناحیه شکسته شده میباشد. لذا در صورت تایید پولبک حمایت بعدی سهم کیمیا ناحیه 440 تومان میباشد. همچنین در صورت برگشت مجدد بالای حمایت ۵۲۰ تومان مقاومتهای سهم کیمیا ناحیه ۵۹۰، ۷۷۰ و ۱۰۰۰ تومان در میان مدت در نظر گرفته خواهد شد.
نماد کیمیا طی عملکرد ماهانه به فروش 53.4 میلیارد تومان دست یافته است که افزایش جزئی 23 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است اما فروش ماهانه سهم کیمیا نسبت به متوسط ماهانه 13% و نسبت به شهریور ماه سال گذشته 76% افت داشته است.
کنستانتره روی اکسیده به عنوان محصول پر فروش کیمیا در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 32 درصدی نرخ و افزایش 81 درصدی مقدار فروش همراه بوده است.
مجموع عملکرد کیمیا طی نیم سال اول نسبت به مدت مشابه 13% افت داشته است و طی این مدت 41% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است و انتظار میرود کیمیا در گزارش میاندوره ای با کاهش سود همراه باشد.
قیمت نماد کیمیا محدوده حمایتی 6000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این محدوده، تارگت های سهم کیمیا به ترتیب 7500 و 10000 ریال خواهند بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، اصلاح قیمت کیمیا تا 5200 ریال ادامه دار خواهد بود.
نماد کیمیا در مرداد ماه گزارش ضعیف 43.3 میلیارد تومانی را گزارش نموده است.
درآمد ماهانه سهم کیمیا نسبت به ماه گذشته 46% و نسبت به متوسط ماهانه 35% افت داشته است.
عملکرد مرداد ماه کیمیا نسبت به مدت مشابه افزایش جزئی 7 درصدی را تجربه نموده است.
55% از فروش ماهانه کیمیا از طریق صادرات و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است.
مجموع عملکرد 5 ماهه نماد کیمیا نسبت به مدت مشابه 59% افزایش داشته و طی این مدت 35% از کل درآمد سال قبل کاور شده است.
سهم کیمیا (شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران) در تیر ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 80 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 2 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 567 درصدی را تجربه کرده است.
کیمیا در تیر ماه توانست بالغ بر 4200 تن از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 37% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات کیمیا در این ماه می توان به کنسانتره روي اکسيده اشاره کرد که سهم 40 میلیارد تومانی از فروش داشته است.
همچنین در تاریخ یکشنبه مورخ ۲۵ تیر ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از ۶۶ % سهامداران مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برگزار گردید که در آن مبلغ ۶۰۰ ریال معادل 47 درصد eps ساخته شده در سال گذشته بعنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
EPS نماد کیمیا در گزارش فصلی بهار برابر با 178 ریال بوده است که افزایش 21 درصدی نسبت به مدت مشابه را تجربه نموده است، درآمد های عملیاتی سهم کیمیا طی این دوره 31%، سود ناخالص 41% و سود عملیاتی نیز 35% رشد داشته است، باید در نظر داشت در مجمع کیمیا به ازای هر سهم 60 تومان سود نقدی معادل 50% سود شرکت تقسیم گردیده است.
بر اساس نمودار نماد کیمیا، قیمت به حمایت عدد رند 6500 ریال واکنش مثبت نشان داده و تا زمانی که حمایت کیمیا حفظ شود نوسان قیمت در کف 6500 و سقف 10000 ریال محتمل میباشد، واکنش قیمت به ناحیه 6500 ریال بسیار با اهمیت بوده و در صورت ایجاد نشانه های ورود مانند کندل برگشتی قوی، حجم معاملات چشم گیر و شدوی بلند سیگنال ورود صادر شده و میتوان سهم کیمیا را با در نظر داشتن مدیریت سرمایه زیر نظر داشت.
فروش ماهانه صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران با انجام 4% صادرات به 82.1 میلیارد تومان رسیده است، این رقم در مقایسه با ماه گذشته 17%، نسبت به متوسط ماهانه 59% و نسبت به مدت مشابه 100% افزایش را تجربه نموده است، فروش نامنظم سهم کیمیا ادامه دار بوده و فروشی از محل شمش روی گزارش ننموده است، فروش کنستانتره روی رشد 105 درصدی و نرخ فروش آن افت 41 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است، نماد کیمیا جزو نماد بنیادی گروه فلزات اساسی و بازار سرمایه میباشد، تحلیل بنیادی کیمیا نشان میدهد مجموع عملکرد 3 ماهه نسبت به مدت مشابه رشد 31 درصدی داشته و طی این مدت 21% از کل درآمد سال قبلی تحقق یافته است.
تحلیل بنیادی کیمیا در عملکرد سالانه 1401 نشان میدهد میزان تولید رشد 1 درصدی و مقدار فروش افت 2 درصدی و مبلغ فروش رشد 25 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است، سود خالص کیمیا نسبت به مدت مشابه رشد مطلوب 83 درصدی را تجربه نموده است، همچنین درآمد های عملیاتی کیمیا 25%، سود ناخالص 47% و سود عملیاتی 83% رشد داشته و موجب ساخت سود 1265 ریالی به ازای هر سهم گردیده است که افت 36 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته، علت این افت رشد هزینه های مالی و کاهش درآمد های غیر عملیاتی نسبت به مدت مشابه میباشد.
نماد کیمیا در دومین ماه از سال مالی به درآمد 70.3 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه گذشته 114% و نسبت به مدت مشابه 125% افزایش داشته است، کنستانتره روی اکسیده که بیشترین وزن سبد فروش کیمیا را در اردیبهشت به خود اختصاص داده، افزایش مطلوب 609 درصدی مقدار فروش در مقایسه با ماه گذشته، داشته است، نرخ فروش این محصول افت 17 درصدی را تجربه نموده، مجموع عملکرد دو ماهه کیمیا نسبت به مدت مشابه رشد 3 درصدی داشته و 12% از بودجه سال قبل پوشش داده شده است.
در تحلیل بنیادی نماد کیمیا در میابیم در عملکرد ماهانه 32.8 میلیارد تومان شناسایی نموده و سال مالی را آغاز نموده است، این فروش تماما از طریق فروش داخلی تامین شده که نسبت به مدت مشابه افت 53 درصدی را نشان میدهد، بیشترین وزن فروش شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهم کیمیا ) که مربوط میشود به کنستانتره سرب اکسیده، که 63% از درآمد کیمیا در فروردین ماه به خود اختصاص داده است.
نماد کیمیا بعد از رشد شارپی که داشته به فاز اصلاحی وارد شده و در حال استراحت میباشد، مادامی که قیمت حمایت 8500 ریال را حفظ کند ریسک بالایی سهم را تهدید نخواهد کرد و تارگت کیمیا 12000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت از دست رفتن حمایت مذکور، اصلاح قیمت سهم کیمیا تا 6500 ریال ادامه خواهد داشت.
نماد کیمیا در حال حاضر درگیر سطح مقاومتی 6400 ریال میباشد، در صورت ادامه دار بودن میزان تقاضا و عبور قیمت از این سطح، مقاومت های بعدی به ترتیب 7000 و 8000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در غیر این صورت اصلاح قیمت تا 5500 ریال و بعد از آن 5000 ریال محتمل خواهد بود.
نماد کیمیا با سهم 58 درصدی از صادرات به درآمد 274.8 میلیارد تومانی رسیده است، این رقم رشد درخشان 1045 درصدی نسبت به ماه قبل و رشد 391 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و 139 درصدی نسبت به مدت مشابه را نشان میدهد، بیشترین وزن سبد فروش سهم کیمیا در اسفند ماه را کنستانتره روی سولفوره تشکیل داده که نرخ فروش آن 34% و مقدار فروش آن 943% نسبت به ماه قبل افزایش داشته است، مجموع عملکرد سالانه شرکت صنعتی و معدنی کیمیایی زنجان گستران، نسبت به مدت مشابه رشد 118 درصدی داشته.
نماد کیمیا روند کاهش فروش را در بهمن ماه ادامه داده و به رقم 24 میلیارد تومانی رسیده، این درآمد نسبت به ماه گذشته کاهش 49 درصدی، نسبت به متوسط ماهانه کاهش 60 درصدی و نسبت به مدت مشابه نیز کاهش 72 درصدی را تجربه نموده است، پر فروش ترین محصول سهم کیمیا کنستانتره روی سولفوره صادراتی بوده که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افت 83 درصدی داشته و نرخ فروش آن بدون تغییر گزارش شده است، مجموع درآمد 11 ماهه شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان نسبت به مدت مشابه صرفا 1% رشد داشته است.
بر اساس افشای اطلاعات با اهمیت این شرکت نماد معاملاتی کیمیا از بازار دوم فرابورس ایران به بازار دوم بورس اوراق بهادار انتقال یافته است.
نماد کیمیا تا تست قله تاریخی خود در محدوده قیمتی 6400 ریال، مقاومت 5750 ریال را دارا میباشد، در صورت افزایش فشار فروش ورود سهم کیمیا به فاز اصلاحی، حمایت های سهم 5000 و 4500 ریال ارزیابی میگردد.
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران با نماد کیمیا در دی ماه 1401 به درآمد 47.1 میلیارد تومانی رسیده است .هرچند درآمد دی ماه کیمیا رشد 120 درصدی نسبت به ماه قبل را داشته اما همچنان نسبت به متوسط ماهانه 23 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد کمتر گزارش شده است .
کنسانتره روی اکسیده پر فروش ترین محصول نماد کیمیا معرفی شده که در دی ماه 974 تن به فروش داخلی رسیده این در حالیست که در ماه گذشته درآمدی از این محل شناسایی نشده بود.
مجموع درآمد سهم کیمیا طی عملکرد 10 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% رشد داشته است.
در شرایط فعلی کشور، شرکتهایی مانند کیمیا دغدغه تامین خاک دارند. کیمیا نیز در نظر گرفته است که با افتتاح و بهرهبرداری از معدنهای جدید، این دغدغه را رفع کند. فروش سهم کیمیت کاملا وابسته به تامین خاک است و در حال حاضر مشکلی از لحاظ تامین خاک نداشته و برنامه افزایش سرمایه 50 درصدی از سود انباشته را به ثبت رسانده است .
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد