افرا (افرا | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت افرا نت )

بررسی صورت های مالی، ترازنامه و صورت سود و زیان سهم افرا...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم افرا (شرکت افرانت) در فروردین ماه 1402 حدود مبلغ 26 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته  و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به تریتیب 24% و 8% افزایش پیدا کرده است.

نماد افرا از محل خدمات دیتاسنتر حدود 19 میلیارد تومان درآمد داشته که جزو پردرآمد ترین منبع شرکت در این ماه شناخته شده است.

بررسی نمودار تکنیکال سهم افرا ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد افرا با افت درآمد 32 درصدی نسبت به اسفند سال گذشته سال مالی خود را پایان داده است، عملکرد ماهانه سهم افرا رشد 12 درصدی نسبت به ماه قبل و متوسط ماهانه دارد، درآمد حاصل از خدمات دیتا سنتر که بیشترین وزن سبد فروش شرکت افرانت را تشکیل میدهد رشد 24 درصدی نسبت به مدت مشابه را به همراه داشته، مجموع درآمد سالانه نماد افرا رشد 7 درصدی نسبت به درامد سال گذشته را نشان میدهد.

نماد افرا در بهمن ماه درآمد 18.7 میلیارد تومانی را شناسایی نموده که رقمی مشابه با متوسط ماهانه میباشد، همچنین درآمد شرکت افرانت در ماه قبلی 2% افزایش و نسبت به مدت مشابه 15% کاهش داشته است، باید در نظر داشت درآمد حاصل از خدمات دیتا سنتر عمده فروش نماد افرا را با سهم 70 درصدی از فروش ماهانه به خود اختصاص داده که درآمد حاصل از این خدمت نسبت به ماه گذشته 1% رشد داشته است.

مجموع درآمد نماد افرا طی عملکرد 11 ماهه 63% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.

EPS نماد افرا در دوره 9 ماهه معادل 570 ریال گزارش شده که کاهش 17 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته، همچنین درآمد عملیاتی شرکت افرانت رشد 21%، بهای تمام شده رشد 47%، سود عملیاتی کاهش 4% و هزینه های مالی رشد 107% داشته و ریسک بنیادی سهم افرا را افزایش داده است، با توجه به این که هزینه ها و بهای تمام شده خدمات هم پای درآمد افزایش داشته، درصورت عدم مدیریت این موضوع روند سودآوری شرکت با تغییر کاهشی همراه خواهد شد.

 شرکت افرانت با نماد افرا در عملکرد دهمین ماه از سال مالی به درآمد 18.3 میلیارد تومانی رسیده است .این رقم در مقایسه با ماه قبل 18 درصد ، نسبت به متوسط ماهانه 2 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد افت را نشان میدهد.درآمد حاصل از خدمات ديتاسنتر سهم 71 درصدی از فروش ماهانه افرا را بخود اختصاص داده است . 

مجموع درآمد سهم افرا طی عملکرد 10 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 18% رشد داشته است.

سهم افرا (شرکت افرانت) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 21 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته  و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به تریتیب 17% و 31% افزایش پیدا کرده است.

نماد افرا از محل خدمات دیتاسنتر حدود 16 میلیارد تومان درآمد داشته که جزو پردرآمد ترین منبع شرکت در این ماه شناخته شده است.

قیمت سهم افرا بر روی مقاومت مهم ناحیه ۲۴۰۰ تومان قرار گرفته است در صورتی که بتواند از این مقاومت عبور کند می تواند رشد خود را تا ناحیه مقاومتی ۳۱۰۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی اولین حمایت سهم افراد ناحیه ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

سهم افرا (شرکت افرانت) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 18 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته بدون تغییر و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20% افزایش درآمد پیدا کرده است.

نماد افرا از محل خدمات دیتاسنتر حدود 11 میلیارد تومان درآمد داشته که جزو پردرآمد ترین منبع شرکت در این ماه شناخته شده است.

عملکرد ضعیف شرکت افرا نت در نیمه ابتدایی سال...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم افرا (شرکت افرانت) در دوره یک ماهه منتهی به مهر ماه 1401، مبلغ 17.6 میلیارد تومان درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 4% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 6% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل4% افزایش درآمد داشته است.درآمد حاصل از خدمات ديتاسنتر سهم 67 درصدی از کل فروش این ماه را بخود اختصاص داده است  و افت 8 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است .  

جمع درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات سهم افرا در این دوره برابر با 131.7 میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20.51 % افزایش یافته است.

قیمت سهم افرا در عملکرد شهریور ماه خود معادل مبلغ 18.3 میلیارد تومان درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 2% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 2% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 14% افزایش درآمد داشته است.درآمد حاصل از خدمات ديتاسنتر سهم 70 درصدی از کل فروش این ماه را بخود اختصاص داده است .

جمع درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات شرکت در این دوره برابر با 114.1 میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23% افزایش یافته است.

قیمت سهم افرا در حال حاضر مقاومت 18000 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این سطح، حرکت سهم تا 23800 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم افرا  14000 ریال خواهد بود.

سهم افرا (شرکت افرانت) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 18 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 6% افزایش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5% کاهش درآمد پیدا کرده است.

سهم افرا از محل خدمات دیتاسنتر حدود 11 میلیارد تومان درآمد داشته که جزو پردرآمد ترین منبع شرکت در این ماه شناخته شده است.

سود سهام سهم افرا (شرکت افرانت) عملکرد سال ۱۴۰۰ با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت می گردد. لذا سهامداران محترمی که تا کنون ثبت نام خود در سامانه سجام را نهایی ننموده اند ضروری است به منظور دریافت سود سهام خود، در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و یا تکمیل مشخصات خود در سامانه سجام اقدام نمایند.

همچنین به منظور رعایت مفاد مواد ۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، برنامه زمانبندی تکمیلی پرداخت سود سهامداران محترم شرکت افرانت (سهامی عام) که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 29 تیر ۱۴۰۱ سهامدار این شرکت بوده اند، به شرح ذیل اعلام می گردد؛

سهم افرا (شرکت افرانت) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 17 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 6% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 21% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم افرا از محل خدمات دیتاسنتر حدود ۱۲ میلیارد تومان درآمد داشته که جزو پردرآمد ترین منبع شرکت در این ماه شناخته شده است.

قیمت سهم افرا (شرکت افرانت) در حال حاضر حمایت 18500 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 22600 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد افرا 15800 ریال خواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

شرکت افرانت در دوره 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1401 به ازای هر سهم 274 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (89%) افزایش داشته است.

فروش شرکت :66% رشد داشته است
سود ناخالص: 45% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 73% رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی:66% رشد داشته است.
هزینه های مالی: 639% رشد داشته است.

در نمودار زیر به بررسی روند 3 ساله خدمات شرکت میپردازیم:(مبالغ به میلیون ریال میباشد )

افرا نت در خرداد با فروش 164 میلیارد ریال گزارش شده ات که نسبت به ماه قبل 15% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 25% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 14% افزایش درآمد داشته است.

درآمد حاصل از خدمات ديتاسنتر سهم 64 درصدی از کل مبلغ فروش خرداد ماه را بخود اختصاص داده است و مابقی درآمد از محل درآمد حاصل از خدمات اينترنت پر سرعت تامین شده است . 

شرکت مجموعا طی عملیات سه ماهه خود موفق به پوشش 28 درصدی از کل فروش سال گذشته گردیده است . 

سهامداران افرا در نظر داشته باشند شرکت در مجمع 820ریال سود تقسیم نموده است . 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 20% کاهش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 37% افزایش درآمد داشته است.

افرانت در دوره یک ماهه منتهی به فروردین ماه 1401، مبلغ 24.4 میلیارد تومان درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 63.23% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت درآخرین گزارش ماهانه مربوط به اسفند ماه  نسبت به ماه قبل 40% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 86% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 131% افزایش درآمد داشته است.

قیمت در حال حاضر درگیر محدوده مقاومتی استاتیک میباشد،در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا و شکسته شدن این محدوده و تثبیت بالای این منطقه حرکت قیمت تا 42000 ریال محتمل خواهد بود و در صوتی که سهم وارد فاز اصلاحی شود اولین حمایت سهم 27000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر دوستان کوتاه مدتی فعال خواهد شد.

قیمت پس از برخورد به محدوده میانی کانال نزولی درازمدت خود توانسته رشدی را تجربه کند و همچنین طی این رشد قیمت توانسته محدوده مقاومتی سقف کانال نزولی خود را از بین ببرد. قیمت پس از پولبک می تواند تا محدوده مقاومتی ۳۰۰۰ تومان و در صورت شکست این محدوده می تواند تا محدوده ۴۰۰۰ تومان نیز رشد خود را ادامه دهد. اما در صورت برگشت مجدد به ترتیب محدوده های حمایتی ۱۷۰۰ تومان و ۱۴۰۰ تومان را بر سر راه خود خواهد دید.

فروش شرکت: 141 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  50% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 73 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 24% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 58 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  20% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 43 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  6% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 30% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  12% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• رشد دو برابری بهای تمام شده محصولات نسبت به فروش دلیل اصلی کاهش سود ناخالص شرکت می باشد
• همچنین رشد ۵۴ درصدی هزینه‌های فروش اداری و عمومی از ۹ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان نیز دلیل عمده کاهش سود عملیاتی شرکت می باشد.

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

1. دریافت ۹۰ میلیارد تومان حاصل از فروش
2. پرداخت ۶۳ میلیارد تومان بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
3. دریافت ۱۸ میلیارد تومان حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
4. پرداخت ۳۰ میلیارد تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
5. دریافت ۴۳ میلیارد تومان تسهیلات
6. پرداخت ۱۶ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن
7. پرداخت ۳۷ میلیارد تومان بابت سود سهام
8. در نتیجه رشد ۴۴ درصدی موجودی نقد شرکت از ۲ میلیارد تومان به ۳ میلیارد تومان

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت در انتهای آذر ماه حدود 54 درصد از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال1400 مبلغ  88 میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده سه ماهه سوم با 83 درصد رشد در نظر گرفته شده است.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

•  بهره برداری از طرح توسعه پروژه دیتاسنتر شاهین فاز ۳ با ارزش ۱۰ میلیارد تومان تا انتهای سال ۱۴۰۰ با هدف افزایش درآمد ماهیانه
• بهره برداری از طرح توسعه ای پروژه دیتاسنتر سعدی با ارزش ۲۳ میلیارد تومان تا انتهای تابستان سال ۱۴۰۱ با هدف افزایش درآمد ماهیانه
• پیشرفت در طرح توسعه ای پروژه سبلان با ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان و تاریخ تکمیل ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳ با هدف افزایش درآمد ماهیانه

شرکت افرانت با نماد افرا در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۲۲ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۶ % و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ % رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت از سه محل درآمد حاصل از خدمات دیتاسنتر،  درآمد حاصل از خدمات اینترنت پر سرعت و درآمد حاصل از خدمات بازرگانی درآمد کسب می‌کند که از محل حاصل از خدمات دیتا سنتر توانسته ۱۰ میلیارد تومان در بهمن ماه درآمد داشته باشد که این میزان در دی ماه حدود ۴۰۰ میلیون تومان کمتر بوده است.

بعد از این محل، درآمد حاصل از خدمات اینترنت پر سرعت بیشترین میزان فروش را برای شرکت دارد به طوری که در بهمن ماه از این محل حدود ۶ میلیارد تومان درآمد داشته است.

قیمت در حال فشرده شدن بین خط مقاومت داینامیک و حمایت استاتیک خود است و در صورت تثبیت اولین مقاومت سهم 22000 ریال در نظر گرفته خواهد شد و در صورت از دست رفتن حمایت استاتیک اولین حمایت سهم 13500 ریال خواهد بود که حد ضرر سهم فعال میشود.

سهم با ایجاد واگرایی منفی و برخورد به سقف کانال نزولی وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر حمایت مووینگ  ماهانه و عدد رند 20000 ریال را حفظ نموده در صورت ایجاد فشار فروش ، اولین سطح حمایتی 14500 و در صورت تثبیت مقاومت 24000 و 27000 ریالبه ترتیب سر راه سهم قرار دارد . 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 4% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 3% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 21% افزایش درآمد داشته است.

همچنین شرکت اطلاعات پیوست را طی افشاییه ای اعلام داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل1% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 19% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل3% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 9% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 42% افزایش درآمد داشته است.

سهم یک واگرایی مثبتی در منطقه کف کانال و اینترمدیت نزولی ایجاد نموده و میتواند نوسان قیمت تا اولین سطح 20000 ایجاد نماید اما مومنتوم حرکت برگشت نوسانی و ضعیف میباشد .و با از دست دادن حمایت 14000 حد ضرر فعال خواهد شد .

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 36% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 30% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 78% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 6% کاهش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 55% افزایش درآمد داشته است و  طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 574,289 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38% رشد داشته است.

 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 2% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 0.72% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 33% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در اردیبهشت  نسبت به ماه قبل 4% کاهش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 34% افزایش درآمد داشته است و از ابتدای سال مالی 34 % افزایش درآمد داشته است.

همچنین ای پی اس در گزارش سالانه منتهی به اسفند 99 حدود 69 درصد افزایش داشته است.

سود ناخالص:  67% رشد داشته است.
سود عملیاتی:  71% رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی:  11% رشد داشته است.
هزینه های مالی:  75% افت داشته است.