خاهن| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت آهنگری تراکتور سازی

در بررسی نمودار تکنیکال نماد خاهن ، قیمت سهم مابین محدوده حمایتی 4500 ریال و محدوده مقاومتی 6000 ریال قرار دارد، در صورت ادامه دار شدن روند نزولی و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی خاهن 3500 ریال خواهد بود، همچنین در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت، مقاومت بعدی سهم خاهن محدوده 7500 ریال خواهد بود.

بررسی تحلیل بنیادی خاهن درآمد 121.1 میلیارد تومان را در گزارش عملکرد ماهانه نشان میدهد، فروش نماد خاهن در مهر ماه سال 1402 تغییرات زیر را تجربه نموده است:

نسبت به مدت مشابه: 19% کاهش

نسبت به ماه گذشته: 112% افزایش

نسبت به متوسط ماهانه: 23% کاهش

محصول اصلی و پر فروش شرکت آهنگری تراکتورسازی ایزان ( سهم خاهن )، قطعات فورج میباشد که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 72 درصدی مقدار و 26 درصدی نرخ فروش را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی صورت سود و زیان سهم خاهن نشان میدهد که طی عملکرد 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 8% رشد داشته است و طی این مدت حدود 60% از کل درآمد سال قبلی خود را پوشش داده است و در حال حاضر P/E FORWARD معادل 17 دارد.

افزایش سرمایه خاهن در مرحله مدارک و مستندات میباشد و مجوز افزایش سرمایه 30 درصدی نماد خاهن از محل سود انباشته صادر گردیده و مشارکت در مجمع خاهن کم ریسک و بلامانع ارزیابی میگردد و سهام جایزه خاهن پس از پایان و ثبت رسمی افزایش سرمایه به پورتفوی سهامدارنی که در مجمع افزایش سرمایه سهم خاهن مشارکت نمودند اضافه خواهد شد.

قیمت سهام خودرویی خاهن در حال حاضر گران معامله شده و توصیه به خرید نمیگردد، مگر بعد از تکمیل اصلاح قیمتی.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران ( نماد خاهن ) در گزارش میاندوره ای 6 ماهه عملکرد ضعیفی داشت، حاشیه سود عملیاتی سهم خاهن با 12% کاهش نسبت به مدت مشابه به 43% رسیده است.

خاهن در دوره گذشته یک درآمد متفرقه با اهمیت شناسایی نموده بود که دلیل سود خالص بیشتر سال گذشته و عدم تکرار آن در سال جاری میباشد.

مهمترین تغییرات با اهمیت در صورت های مالی به شرح زیر میباشد:

نماد خاهن (شرکت آهنگری تراکتور سازی) در شهریور ماه سال 1402 حدود مبلغ 57 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 64% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 76% افت درآمد پیدا کرده است. نماد خاهن در شهریور ماه حدود بیش از 700 تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 50% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصول نماد خاهن در شهریور ماه میتوان به قطعات فورج اشاره کرد که سهم 56 میلیارد تومانی از فروش داشته است.نرخ فروش محصول اصلی خاهن یعنی قطعات فورج در شهریور ماه 79/900/000 تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 25% کاهش پیدا کرده است.

 با عنایت به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های بورسی، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/05/31 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 19,918,606,750,000 ریال به مبلغ 26,300,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور ه منظور اصلاح ساختار مالي و استفاده از معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه از محل سود انباشته که در بند (ه)تبصره 2 قانون بودجه سال 1402کل کشور در نظر گرفته شده ارائه می گردد. 

فروش شرکت: 532 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  27% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 249 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  18% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 240 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  32% کــاهش  یافته است.
سود خالــص: 200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  33% کــاهش  یافته است.
EPS نماد خاهن: 101 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  33% کــاهش  یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد خاهن:

• به استحضار می رساند دلایل افزایش و یا کاهش بیش از 30 درصد  سود ناخالص توسط شرکت ها اطلاع رسانی میشود. و لذا با توجه به رشد 18 درصدی سود ناخالص نماد خاهن هیچ گونه نامه ای افشا نشده است.

 پیش بینی های سهم خاهن در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد خاهن (شرکت شرکت آهنگری تراکتور سازی) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود هیچگونه برآورد فروشی نداشته است.

قیمت نماد خاهن به محدوده مقاومتی 5000 ریال واکنش نشان داده، باید منتظر رفتار روز های آتی قیمت بود، در صورت ادامه دار شدن حرکت صعودی سهم خاهن و عبور قیمت از این محدوده مقاومتی، مقاومتی بعدی خاهن محدوده 7000 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، اولین حمایت خاهن محدوده 3500 ریال خواهد بود.

نماد خاهن با کاهش درآمد طی عملکرد مرداد ماه مواجه بوده است، درآمد ماهانه سهم خاهن در مقایسه با متوسط ماهانه 12% و نسبت به ماه گذشته 17% افت داشته است، فروش ماهانه خاهن در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته 110% رشد داشته است، محصول پر فروش آهنگری تراکتورسازی ایران قطعات فرج میباشد که در مقایسه با ماه گذشته شاهد کاهش 17 درصدی مقدار فروش این محصول هستیم.

مجموع عملکرد 5 ماهه نماد خاهن در مقایسه با مدت مشابه 43% بهبود داشته و طی این مدت 49% از کل درآمد سال قبلی محقق شده است.