|
عنوان |
توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال |
| نماد | زمگسا |
| سال تاسیس | 1333 |
| سال عرضه اولیه | 1381 |
| موضوع فعالیت | دامپروری و باغداری و تولید محصولات زراعی و کشاورزی |
| محصول شرکت |
دام ، محصولات زراعي، شير گاو، چربي،پروتئين،تناژ |
| مواد اولیه شرکت | ذرت دانه ای،پنبه دانه، جو، کنجاله سویا، ذرت علوفه ای، یونجه خشک و تفاله خشک |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | بصورت مستقیم در معرض نوسانات نرخ ارز نمیباشد . |
| مهم ترین هزینه های شرکت | تامین مواد اولیه |
| سهامداران عمده |
شركت گسترش كشاورزي ودامپروري فردوس پارس و بنیاد مستضعفان |
عوامل موثر بر فروش زمگسا
فروش محصولات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (زمگسا) عمدتا داخلی و یا خارجی با ارز منشأ داخلی میباشد.
عوامل موثر بر هزینه های زمگسا
حدود ۷۹ درصد هزینه های تولید شیر گاو مربوط به مواد اولیه می باشد لذا تغییرات نرخ مواد اولیه تاثیر مستقیم در بهای تمام شده دارد و با توجه به شرایط ارزی انتظار افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی وجود دارد. مواد اولیه مورد استفاده شرکت به علوفه ای و اقلام کنسانتره دسته بندی میشود. اقلام علوفه مصرفی سالیانه حدود ۲۰ درصد آن در اراضی شرکت تولید و مابقی از استان های همجوار تهیه میشود. اقلام کنسانتره به صورت مستقیم و به صورت خرید گروهی توسط شرکت وارد و برخی نیز از واردکنندگان عمده کشور تهیه میشود.
محصولات نماد زمگسا
انجام کلیه امور مربوط به کشاورزی, زراعت, دامداری, باغداری, پرورش طیور, زنبورعسل, ماهی به منظور استفاده از پشم کرک, گوشت, پوست, شیر و سایر مواد اولیه صنایع کشت و صنعت وابسته به کشاورزی, دامداری و واردات هر نوع دام و مواد اولیه و ماشین آلات. محصول فعالیت اصلی شرکت تولید شیر دام محصولات زراعی و باغی بوده است.
تاثیر نرخ ارز بر سهم زمگسا
خرید نهاده های دامی خارج از کشور عمدتا توسط شرکت اصلی و سایر شرکت های تامین کننده مواد اولیه خریداری و در اختیار شرکت قرار می گیرد. لذا معاملات شرکت به طور مستقیم در معرض آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز قرار نمیگیرد.
سایر عوامل سود و زیان نماد زمگسا
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بروز رسانی و بررسی نمودار تکنیکال سهم زمگسا
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بررسی تحلیل بنیادی و اخبار جدید سهم زمگسا
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ( زمگسا ) در بهمن ماه 1402 فروش 52.4 میلیارد تومانی را به دست آورده که کاهش 0.5 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین افت 11 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است،
درآمد ماهانه زمگسا نسبت به بهمن ماه سال گذشته 21% کاهش را تجربه نموده است.
بخش اصلی درامد سهم زمگسا شیر خام بوده که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 0 درصدی مقدار و افزایش 0 درصدی نرخ را تجربه نموده است.
نماد زمگسا طی 11 ماه به فروش 641.7 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 26 درصدی داشته و طی این مدت 15% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.
این افزایش عمدتا ناشی از افزايش نرخ فروش شير خام در مقايسه با دوره قبل می باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت زراعت :
بهبود عملکرد نماد زگلدشت در گزارشات کدالی
نماد زمگسا (شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال) در دی ماه 1402 حدود مبلغ 53 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 6% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 23% رشد پیدا کرده است.
سهم زمگسا در دی ماه حدود بیش از 3000 تن معادل 45 میلیارد تومان از محصول اصلی خود یعنی شیر گاو را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 7 درصد رشد پیدا کرده است.
همچنین زمگسا از محل فروش گوساله نر، چربی شیر، شیر بز و بزغاله نر نیز کسب درآمد میکند که در مقایسه با منبع اصلی درآمد شرکت یعنی فروش شیر خام مبلغ قابل توجهی نیست.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
نماد زمگسا صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم زمگسا : 38% رشد
سود عملیاتی نماد زمگسا : 42% رشد
سود هر سهم نماد زمگسا 4850 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS زمگسا طی مدت مشابه 2999 ریال بوده است و افزایش 62 درصدی را تجربه نموده است.
برای دریافت گزارش بنیادی سهم تلیسه این لینک را کلیک کنید.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم زمگسا 49.8 میلیارد تومان گزارش شده است، تغییرات درآمدی زمگسا به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 14% افت داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 18% افت داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 21% رشد داشته است.
محصول پر فروش نماد زمگسا در آذر ماه سال 1402 شیر بوده است که در مقایسه با ماه گذشته نرخ آن تغییری نداشته است و رشد 2 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
مجموع درآمد زمگسا طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 34% رشد داشته است و طی این مدت 96% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد زشریف در صنعت زراعت و خدمات وابسته این لینک را کلیک کنید.
تحلیل تکنیکال سهم زمگسا نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 40000 ریال و حمایتی 31000 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم زمگسا 47000 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی زمگسا 28000 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد زمگسا در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت زمگسا به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم سیمرغ بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت زراعت این لینک را مطالعه کنید .
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم زمگسا 57.9 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 32% افت داشته است.
فروش ماهانه زمگسا در مقایسه با متوسط ماهانه 6% افت و نسبت به آبان ماه سال گذشته 35% رشد را نشان میدهد.
نماد زمگسا طی عملکرد 8 ماهه افزایش 35 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 87% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
سهم زمگسا در زمینه دامپروری فعالیت داشته و محصول اصلی زمگسا در آبان ماه سال 1402 شیر گاوه بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افت 1 درصدی داشته است، نرخ فروش آن بدون تغییر و بر اساس فروش مصوب 15000 تن به ازای هر کیلو گزارش شده است.
علت کاهش زیاد نسبت به ماه گذشته، درآمد شناسایی شده از برداشت محصولات کشاورزی در مهر ماه سال 1402 بوده است.
بر اساس افشای اطلاعات با اهمیت سهم زمگسا از مزایده فروش گوساله در تاریخ 12 آذر ماه سال 1402 ساعت 11 خبر داده است.
فروش شرکت: 346 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 38% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 52 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 7% کــــاهش یافته است.
سود خالــص: 77 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 16% افزایش یافته است.
EPS نماد زمگسا: 2557 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 16% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد زمگسا:
پیش بینی های سهم زمگسا در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد زمگسا (شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 17000 تن از محصول اصلی خود یعنی شیر خام را پیشبینی کرده است.
بهترین عملکرد صنعت زراعت در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد زگلدشت بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
نماد زمگسا ( شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ) در عملکرد ماهانه مهر سال 1402 مبلغ 84.9 میلیارد تومان را شناسایی نمود که رکورد جدیدی در گزارش فعالیت این شرکت محسوب میشود، فروش ماهانه سهم زمگسا در مقایسه با ماه گذشته 45%، در مقایسه با متوسط ماهانه 48% و نسبت به مهر سال گذشته 40% رشد داشته است.
شیر خام 53% از کل فروش ماهانه زمگسا را به خود اختصاص داده است و در مقایسه با ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
مجموع عملکرد زمگسا طی 7 ماه از سال مالی نسبت به مدت مشابه افزایش 35 درصدی داشته است و طی این مدت 77% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
بهترین عملکرد صنعت زراعت در مهر ماه برای نماد سپید بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
نماد زمگسا سطح حمایتی 32000 ریال را دارا میباشد، احتمال میرود که قیمت سهم در همین منطقه بیس سازی کند، در صورتی که زمگسا موفق به انجام این مهم گردد، سهم تا 47000 ریال رشد خواهد کرد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی سهم زمگسا محدوده 27000 ریال خواهد بود.
کشاورزی و دامپروری مگسال ( زمگسا ) طی دوره ماهانه به فروش 58.7 میلیارد تومان دست یافته است، فروش ماهانه سهم زمگسا در مقایسه با ماه گذشته 12%، نسبت به متوسط ماهانه 3% و نسبت به مدت مشابه 38% رشد داشته است، شیر گاو به عنوان محصول پر فروش این شرکت بدون تغییر در نرخ و مقدار فروش نسبت به ماه گذشته گزارش شده است.
مجموع عملکرد زمگسا در نیم سال ابتدایی سال افزایش 34 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 62% از کل درآمد سال گذشته کاور شده است.
افت درآمد در گزارش ماهانه زمگسا ادامه داشته و به فروش 52.6 میلیارد تومان دست یافته است، این رقم در مقایسه با ماه گذشته 12% و نسبت به متوسط ماهانه 10% کاهش را نشان میدهد، فروش مرداد ماه سهم زمگسا نسبت به مدت مشابه 17% رشد داشته است، شیر گاو محصول اصلی کشاورزی و دامپروری مگسال گزارش شده است که کاهش 57 درصدی مقدار را تجربه نموده است، نرخ فروش این محصول بدون تغییر نسبت به ماه گذشته گزارش شده است.
مجموع عملکرد 5 ماهه زمگسا نسبت به مدت مشابه 33% رشد داشته و طی این مدت 51% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.
نماد زمگسا (شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال) در تیر ماه 1402 حدود مبلغ 60 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 17% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2% رشد پیدا کرده است.
سهم زمگسا در تیر ماه حدود بیش از 3150 تن از محصول اصلی خود یعنی شیر گاو را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 2 درصد افت پیدا کرده است. همچنین زمگسا از محل فروش گوساله نر، چربی شیر، شیر بز و بزغاله نر نیز کسب درآمد میکند که در مقایسه با منبع اصلی درآمد شرکت یعنی فروش شیر خام مبلغ قابل توجهی نیست.
لازم به ذکر است که در تیر ماه علاوه بر افت حجم فروش محصول اصلی و همچنین ثبات در نرخ فروش محصول تنها دلیل افزایش مبلغ فروش شرکت رشد در ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی شرکت زمگسا بوده است.
ضمناً در تاریخ شنبه مورخ 24 تیر ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 72% سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 2900 ریال معادل 89% ای‌پی‌اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد که در تاریخ 24 آبان ماه سال 1402 به حساب سهامداران واریز خواهد شد.
قیمت سهم زمگسا بر روی حمایت ناحیه کف کانال صعودی قرار گرفته است. لذا در صورت حفظ این ناحیه پر قدرت، اولین مقاومت سهم زمگسا ناحیه 5300 تومان و در صورت شکست مقاومت بعدی سهم زمگسا ناحیه سقف کانال صعودی یعنی ناحیه 6700 تومان در نظر گرفته خواهد شد.
نماد زمگسا در گزارش فصلی 1448 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی نموده و در مقایسه با مدت مشابه افزایش 131 درصدی داشته است، درآمد های عملیاتی سهم زمگسا 68% و سود عملیاتی 140% رشد داشته است، علت رشد درآمد های عملیاتی زمگسا افزایش نرخ فروش شیر گزارش شده است، در مجمع زمگسا 290 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم گردیده است.
تحلیل بنیادی نماد زمگسا در عملکرد ماهانه نمایانگر تداوم روند صعودی شناسایی درآمد و همچنین ثبت رکورد جدیدی در گزارشات ماهانه میباشد، فروش سهم زمگسا برابر با 72 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به ماه گذشته 29%، نسبت به متوسط ماهانه 43% و نسبت به مدت مشابه 40% افزایش داشته است، نماد زمگسا طی عملکرد سه ماهه نسبت به مدت مشابه 57% بهبود عملکرد داشته و طی این مدت 31% از کل درآمد سال قبلی تحقق یافته است، محصول اصلی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شیر گاو گزارش شده است که نرخ فروش این محصول در مقایسه با ماه گذشته افزایش 25 درصدی را تجربه نموده است.
زمگسا که در عملکرد ماهانه اردیبهشت سال 1402 به درآمد 56 میلیارد تومانی دست یافته رشد 25 درصدی درآمد نسبت به ماه گذشته و افزایش 59 درصدی نسبت به مدت مشابه را تجربه نموده است، تحلیل بنیادی کشاورزی و دامپروری مگسال ( نماد زمگسا ) نشان میدهد که مجموع عملکرد دو ماهه رشد 73 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و 18% از کل درآمد سال قبل پوشش داده شده است.
EPS نماد زمگسا در عملکرد سالانه 1401 رشد 59 درصدی داشته و به 3264 ریال رسیده است، درآمد های عملیاتی کشاورزی و دامپروری مگسال رشد 76 درصدی داشته که ناشی از افزایش نرخ فروش شیر گزارش شده است، هزینه های مالی زمگسا به دلیل دریافت تسهیلات جدید رشد 184 درصدی داشته که در صورت استفاده بهینه در شرایط تورمی موجود همانند اهرم عمل نموده و ساختار مالی شرکت را بهبود میبخشد،سود عملیاتی سهم زمگسا با رشد 66% همراه بوده است، حاشیه سود خالص زمگسا در سال مالی 1401 برابر با 21% بوده است.
نماد زمگسا مادامی که محدوده حمایتی 35000 ریال را حفظ کند در روند صعودی قرار دارد، حمایت سهم 27000 ریال ارزیابی میگردد، در صورت تثبیت قیمت روی محدوده حمایتی مذکور و بازگشت قیمت، مقاومت های سهم زمگسا محدوده های 55000 و 85000 ریال خواهند بود.
نماد زمگسا (شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال) در فروردین ماه 1402 حدود مبلغ 45 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 6% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 96% رشد پیدا کرده است.
سهم زمگسا در فروردین ماه حدود بیش از 3150 تن از محصول اصلی خود یعنی شیر گاو را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 6 درصد رشد پیدا کرده است.
همچنین زمگسا از محل فروش گوساله نر، چربی شیر، شیر بز و بزغاله نر نیز کسب درآمد میکند که در مقایسه با منبع اصلی درآمد شرکت یعنی فروش شیر خام مبلغ قابل توجهی نیست.
نماد زمگسا موفق به عبور از محدوده مقاومتی 37000 ریال شده و مقاومت مینور 40000 ریال را پیش روی خود دارد که با توجه به جو مثبت سهم و بازار نمیتواند مقاومت جدیی محسوب شود و سهم زمگسا در حال حاضر در موقعیت کم ریسک تکنیکالی قرار گرفته، و تارگت 55000 ریال را دنبال میکند، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده 37000 ریال، اولین حمایت سهم 30000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
نماد زمگسا با افت 27 درصدی درآمد نسبت به ماه قبل درآمد خود را برابر با 48.2 میلیارد تومان گزارش نمود، عملکرد آخرین ماه از سال مالی سهم زمگسا رشد 4 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و رشد 112 درصدی نسبت به اسفند سال گذشته را نشان میدهد، پر فروش ترین محصول شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شیر گاو میباشد که با رشد 1 درصدی تولید و 3 درصدی مقدار نسبت به ماه قبل همراه بوده، نرخ فروش این محصول بدون تغییر خاصی نسبت به ماه قبل گزارش شده است، نماد زمگسا در 12 ماهه درآمد خود را 199% افزایش داده است.
شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال با نماد زمگسا در بهمن ماه با ثبت رکورد جدیدی به درآمد 66.4 میلیارد تومان رسیده است، 60% از این درآمد از طریق فروش داخلی تامین و مابقی از طریق فروش صادراتی تامین شده است، بیشترین وزن سبد فروش نماد زمگسا مربوط به فروش شیر گاو بوده، که مقدار فروش و نرخ آن نسبت به ماه گذشته تغییر چشم گیری نداشته است، ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی منجر به افزایش درآمد نسبت به ماه گذشته بوده است.
مجموع درآمد سهم زمگسا طی عملکرد 11 ماهه نسبت به مدت مشابه رشد 98 درصدی را تجربه نموده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
