خاور| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت ایران خودرو دیزل

خاور tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت ایران خودرو دیزل ( نماد خاور ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم خاور را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم خاور کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه خاور – بهمن ماه 1403

نماد خاور در بهمن  1403 موفق به کسب 2548.5 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 21% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 18% افت
 نسبت به میانگین ماهانه : 23% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش خاور

محصول اصلی شرکت ( کامیون سنگین ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 103% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 13% افت نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 14% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد خاور تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 41% افت نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 56% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع خاور کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع خاور هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

بررسی نمودار تکنیکال سهم خاور ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت ایرانخودرو دیزل

نماد خاور در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2108.5 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 51 درصد افت

نسبت به مدت مشابه : 58 درصد افت

نسبت به متوسط ماهانه : 2 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد خاور

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( کامیون سنگین ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 56 درصد افت

مقدار فروش : 58 درصد افت

نرخ فروش : 13 درصد رشد

تحلیل بنیادی خاور تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم خاور 20745 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41% افزایش داشته است و 50% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 خاور

در جدیدترین گزارش خاور در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی خاور

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 111 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 77 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 7 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 18 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی خاور طی این دوره با کاهش 54 درصدی به 2762 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش خاور تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم خاور طی سه ماهه انتهایی سال  به 16600 میلیارد تومان فروش و 13220 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

افت درآمد خامور طی این دوره ناشی از کاهش فروش  شرکت است و علت کاهش تولید و فروش شرکت در سال جاری به علت استانداردهای 85 گانه و محیط زیستی و  عدم امکان  پلاک گذاری بوده است.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم خاور

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد خاور که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 4274.6 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد خاور

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +103%
نسبت به میانگین ماهانه: +138%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -15%
محصول اصلی نماد خاور در این ماه کامیون سنگین بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +139% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +131% و -5% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت ایرانخودرو دیزل ( خاور ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، افت 38% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 45% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

خبر جدید نماد خاور

خاور از دی ماه مجوز کامیون بنز گرفته و تولید رشد خواهد داشت.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم خاور :

سهم خاور در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم خاور بین سطح حمایتی 1600 ریال و سطح مقاومتی 1800 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم خاور می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد خاور

1. حمایت خاور 1600 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 1450 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت خاور 1800 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 2100 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر خاور

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد حفارس

• بررسی تحلیل بنیادی سهم حکشتی

• جدیدترین اخبار نماد حتوکا