مداران (مداران| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت داده پردازی ایران )

به استحضار می رساند افزایش 15 درصدی سود عملیاتی سهم مداران عمدتا بابت افزایش حدود(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

قیمت سهم مداران پس از شکست مقاومت مهم ناحیه 1000 تومان اکنون مستعد(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم مداران (شرکت داده پردازی ایران) در فروردین ماه 1402 حدود مبلغ(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد مداران محدوده مهم مقاومتی 9500 ریال را پیش رو دارد، در صورت عبور از این محدوده، تا تارگت محدوده 13000 ریال مقاومت 11000 ریال بر سر راه سهم قرار دارد، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی، اولین حمایت 7500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

شرکت داده پردازی ایران ( نماد مداران ) با ثبت گزارش خیره کننده ای موفق به افزایش 482 درصدی درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل گردیده است، درآمد اسفند ماه سال 1401 سهم مداران برابر با 465 میلیاردو 200 میلیون تومان گزارش شده است به طوری که این رقم افزایش 1010 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 1249 درصدی نسبت متوسط ماهانه داشته است، علت اصلی افزایش فروش نماد مداران مربوط به تجهیزات سخت افزاری میباشد، که در ماه قبلی هیچ فروشی از این محل انجام نشده، شناسایی سود 380 میلیارد تومانی بابت قرارداد فروش 2 دستگاه مین فریم به یکی از بانک های کشور میباشد که احتمال تکرار مجدد این میزان از درآمد برای نماد مداران غیر محتمل میباشد، مجموع عملکرد 12 ماهه سهم مداران 27% رشد نسبت به کل درآمد سال گذشته را نشان میدهد.

نماد مداران در بهمن ماه با کاهش 35 درصدی نسبت به ماه قبل به درآمد 41.8 میلیارد تومانی دست یافت، درآمد بهمن ماه سهم مداران نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز افت 5 درصدی داشته اما 24 درصد بیشتر از متوسط ماهانه بوده است، عمده درآمد نماد مداران از طریق ملزومات و اقلام مصرفی به دست آمده و سهم 63 درصدی از فروش بهمن ماه را به خود اختصاص داده است، درآمد از این محل رشد 102 درصدی را تجربه نموده است با این حال مجموع درآمد سهم مداران طی عملکرد دوره 11 ماهه افت 38 درصدی داشته است.

EPS نماد مداران در دوره 9 ماهه معادل 421 ریال گزارش شده که کاهش 51 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است، همچنین درآمد های عملیاتی شرکت داده پردازی ایران کاهش 50 درصدی، بهای تمام شده، افزایش 76 درصدی و هزینه های مالی با رشد 8 درصدی همراه بوده است.

با توجه به تاخیر در برگزاری مناقصات و زمان بر بودن فرایند خرید، واردات، ترخیص و تحویل مشتری بخش عمده تحقق درآمدی حوزه فروش در دوره آخر محقق خواهد شد.

 شرکت داده پردازی ایران با نماد مداران در عملکرد دهمین ماه از سال مالی به درآمد 64.5 میلیارد تومانی رسیده است . درآمد دی ماه مداران رشد خوب 180 درصد نسبت به ماه قبل و 113 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و 303 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را داشته است .تجهيزات سخت افزاري پر فروش ترین محصول مداران با سهم 48 درصدی از فروش ماهانه گزارش شده است. . 

مجموع درآمد سهم مداران طی عملکرد 10 ماهه سال مالی  نسبت به مدت مشابه سال قبل 40% افت داشته است.

قیمت سهم مداران پس از عبور از ناحیه مقاومتی مهم ۶۵۰ تومان می‌تواند با تایید پولبک رشد خود را تا ناحیه مقاومتی 1000 تومان نیز ادامه دهد. همچنین در صورت اصلاح اولین حمایت سهم مداران ناحیه ۳۵۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

سهم مداران (شرکت داده پردازی ایران) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 23 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 10% رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 74% افت پیدا کرده است.

سهم مداران در آذر ماه حدود بیش از 19 میلیارد تومان از محل خدمات داده پردازي درامد داشته است.

با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1401/08/30  افزایش سرمایۀ سهم مداران از مبلغ 65 میلیارد تومان به‌مبلغ 195 میلیارد تومان ( از محل سود انباشته مبلغ 130 میلیارد تومان ) در تاریخ 1401/10/03 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

سهم مداران (شرکت داده پردازی ایران) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 21 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 22% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 50% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم مداران در آبان ماه حدود بیش از 19 میلیارد تومان از محل فروش خدمات سیستم های کاربردی درامد داشته است.

بر اساس صورت مالی میان دوره ای 6 ماهه منتشره شده ، سهم مداران (شرکت داده پردازی ایران) موفق شده به ازای هر سهم 997 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (62%) افزایش داشته است. همچنین در این دوره سود ناخالص 64 % رشد ، سود عملیاتی 75% رشد،  درآمدهای عملیاتی 52% افت و هزینه های مالی21% رشد داشته است.

سهم مداران تا پایان شهریور ماه عمدتاً به دلیل عدم برگزاری مناقصات توفیق چندانی در انعقاد قراردادهای فروش تجهیزات نداشته ولی به دلیل انعقاد قرارداد جدیدی در حوزه نرم افزارهای کاربردی با حاشیه سود مناسب  باعث گردید سود پیش بینی شده را پوشش دهد. سایر تغییرات با اهمیت دوره به شرح زیر میباشد :

سهم مداران (شرکت داده پردازی ایران) در مهر ماه مبلغ 27.5 میلیارد تومان درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 30% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 18% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 53% افزایش درآمد داشته است.

خدمات داده پردازي با میزان فروش 133287 میلیون ریالی سهم 48 درصدی از کل فروش این ماه را بخود اختصاص داده و پر فروش ترین خدمات سهم مداران در مهر ماه گزارش شده است .

قیمت سهم مداران در حال حاضر مقاومت 19000 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم تا 22000 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم مداران 14500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

سهم مداران (شرکت داده پردازی ایران) در دوره یک ماهه منتهی به شهریور ماه 1401، مبلغ 39.4 میلیارد تومان شناسایی نموده که  نسبت به ماه قبل 58% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 22% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 40% کاهش درآمد داشته است.

سهم مداران در مرحله دوم و اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 200 درصدی از سود انباشته میباشد . 

قیمت سهم مداران در حال حاضر حمایت 18300 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 22600 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی سهم مداران  17000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در صورت از دست رفتن این حمایت حد ضرر فعال میگردد.

سهم مداران (شرکت داده پردازی ایران) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 94 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 194% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 623% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم مداران در مرداد ماه حدود بیش از 65 میلیارد تومان از محل فروش خدمات سیستم های کاربردی درامد داشته است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته بیش از 7 برابر افزایش پیدا کرده است.

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران سهم مداران (شرکت داده پردازی ایران) می رساند پیرو تصمیم مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به مبلغ ۱۴۰ ریال خالص برای هر سهم مطابق با جدول زمانبندی ذیل اصلاح و پرداخت خواهد شد.

توضیحات:

• ١- سود سهامداران حقوقی به درخواست کتبی سهامدار، از طریق واریز به حساب با صدور چک در وجه حساب بانکی صاحب سهم صورت خواهد گرفت.
• ۲- ضمنأ، وکلای سهامداران می باید قبل از مراجعه به شعب بانک رفاه کارگران نسبت به اخذ برگه تاییدیه وکالت از امور سهام شرکت اقدام فرمایند.

قیمت سهم مداران پس از برخورد به ناحیه مقاومتی سقف ۲۷۰۰ تومان  با ایجاد واگرایی منفی در تست دوباره این ناحیه مقاومتی نظر اصلاحی را در پیش دارد لذا محدوده حمایتی ۱۶۰۰ تومان و در صورت شکست محدوده حمایتی ۱۲۰۰ تومان می تواند سد راه قیمت از ریزش بیشتر شوند. در صورت شکست مقاومت ناحیه 2700 تومان قیمت پتانسیل رشد تا سقف تاریخی خود را نیز دارد.

سهم مداران (شرکت داده پردازی ایران) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 32 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 78% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 129% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم مداران در تیر ماه حدود بیش از ۱۹ میلیارد تومان از محل فروش خدمات داده‌پردازی درامد داشته است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته بیش از 111 % افزایش پیدا کرده است.

مداران طی عملکرد خرداد ماه خود معادل 181,661 درآمد داشته است که  نسبت به ماه قبل 107% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 106% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 2% کاهش درآمد داشته است.

خدمات داده پردازي ، سهم 51 درصدی و خدمات سيستم هاي کاربردي، سهم 30 درصدی از کل فروش ماهانه شرکت را بخود اختصاص داده.

در مجموع فعالیت سه ماه خود 5 درصد از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده و به ازای هر سهم 198 ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 135 ریال سود شناسایی کرده بود.باید در نظر داشت بطور کلی برای شرکتهایی همانند داده پردازی ایران که مناقصه محور می باشند عملا تحقق درآمد از اواخر سه ماهه دوم شروع می شود.

همچنین شرکت اعلام داشته تعدادی از قراردادها فی مابین شرکت با یکی از مشتریان در اواخر سال 1400 خاتمه یافته اما به دلیل عدم توافق در میزان افزایش مبلغ، این قراردادها تاکنون نهایی نشده است صورتحساب قراردادهای مذکور به محض نهایی شدن قراردادهای مربوطه صادر و درآمد آن در دفاتر شناسایی خواهد شد. میزان خدمات ارائه شده بر اساس نرخ قرارداد سال قبل مبلغی در حدود 160000 میلیون ریال می باشد.

مقایسه عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به خرداد ماه شرکت با دوره مشابه سال قبل به شرح زیر میباشد :

در حال حاضر قیمت در محدوده حمایتی 22500 ریال و مقاومتی 27000 ریال میباشد در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا و عبور از این مقاومت تارگت سهم 30000 ریال در نظر گرفته خواهد شد،همچنین در صورت از دست رفتن حمایت،حمایت بعدی 19000 ریال خواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال خواهد شد.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 2% کاهش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 97% کاهش درآمد داشته است.

باید در نظر داشت در مجمع عنوان شد :

بخش زیادی از مبلغ بالای دریافتنی ها به دلیل دیر بسته شدن قراردادها است و تحویل در اسفند است که پرداخت قبل از پایان سال انجام نشد. همچنین دریافتنی از بانک رفاه مربوط به ضمانت و تعهدات و وصول آن منوط به ارائۀ مفاصاحساب بوده که زمان بر است. پیگیر دریافت این مبالغ هستیم و بخش قابل توجهی هم بعد از تاریخ صورتهای مالی وصول شده است.

 برای ورود به حوزه های کسب و کار جدید مطالعه داشته ایم و سه حوزه تعیین شده و اقدامات اولیۀ دو حوزه را انجام داده ایم. در ساختار جدید که در دست تدوین است بخش تحقیق و توسعه در سطح سازمان برای توسعۀ بازار جدید دیده شده است. کمبود نقدینگی شرکت مانع تحقق این امر است.
در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داده پردازی ایران تقسیم سود 140 ریال به ازای هر سهم تصویب شد.

داده پردازی ایران در دوره یک ماهه منتهی به فروردین ماه 1401، مبلغ 8.9 میلیارد تومان درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1.35% افزایش درآمد داشته است.

داده پردازی ایران در دوره یک ماهه منتهی به اسفند ماه 1400، مبلغ 80.2 میلیارد تومان درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 81% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 49% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال تغییر محسوسی نداشته است . 

شرکت داده پردازی ایران با نماد مداران در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ۴۴ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۷۵ % و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۳ % رشد درآمد پیدا کرده است.

شرکت از محل تجهیزات سخت افزاری بیشترین درآمد را که معادل ۱۴ میلیارد تومان بوده داشته است پس از آن و در رتبه دوم شرکت از محل ملزومات و اقلام مصرفی ۱۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

لازم به ذکر است که شرکت بیشترین مبلغ درآمد خود را از محل تجهیزات سخت افزاری به دست آورده است

با توجه به قرارگیری قیمت درون یک کانال نزولی درازمدت و یک کانال نزولی کوتاه‌مدت و همچنین حفظ شدن محدوده حمایت کلاسیک ای ۱۳۰۰ تومان و ایضا با توجه به شکست خط روند نزولی سهم انتظار رشد تا محدوده مقاومتی سقف کانال یعنی محدوده ۱۵۰۰ تومان از سهم داریم که در صورت شکست این محدوده مقاومتی پرتراکم می‌تواند رشد خود را تا محدوده سقف کانال نزولی درازمدت نیز یعنی محدوده  ۱۹۰۰ تومان ادامه دهد. اما در صورت برگشت مجدد و شکست محدوده حمایتی مهم ۱۳۰۰ تومان انتظار ریزش بیشتر تا محدوده کف دو کانال خود را داریم.

قیمت در حال نوسان بین حمایت استاتیک و محدوده مقاومتی خود میباشد و در صورت شکستن این محدوده مقاومتی و تکمیل پولبک و تثبیت قیمت صعود سهم تا قیمت 19000 ریال محتمل خواهد بود در غیر این صورت باید شاهد رفتار قیمت در روز های آینده بود.

فروش و درآمد ارائه خدمات نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً به دلیل انعقاد قراردادهای جدید، افزایش بهاء فروش تجهیزات به دلیل رشد نرخ ارز و تورم (تجهیزات حوزه فعالیت این شرکت تماماً وارداتی است) افزایش داشته است.

سایر نسبت های مالی در دوره نه ماهه شرکت به شرح زیر میباشد :

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 512% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 58% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 373% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 19% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 77% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 11% کاهش درآمد داشته است.

درآمد مداران ماهیت دوره ای دارد و این شرکت معمولاً عمدۀ درآمد خود را در ماههای ششم و دوازدهم سال شناسایی می کند.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 73% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 74% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 25% کاهش درآمد داشته است.با توجه به افزایش 60 درصدی ای پی اس و رشد 220 درصدی درآمد عملیاتی در گزارش میان دوره ای سهم دلايل اصلي افزايش سود خالص دوره گزارش شده نسبت به دوره مشابه سال قبل را طی نامه زیر افشا نموده است .همچنین باید در نظر داشت هزینه های مالی 730 درصد رشد داتشه است . 

سهم با ایجاد واگرایی مثبت در محدوده کف کانال واکنش مثبتی نشان داده و میتواند نوسان مثبتی داشه باشد مقاومت های 15500 و 18500 بر سر راه حرکتی سهم قرار دارند .

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 85% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 107% افزایش درآمد داشته است.
 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 26% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 87% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 61% کاهش درآمد داشته است.

همچنین طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 3,427,909 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 421% رشد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 94% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 88% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 74% افزایش درآمد داشته است.

 افت درآمد در این ماه نسبت به ماه گذشته به علت تجهیزات سخت افزاری بوده است. 

 عمده درآمد شناسایی شده مربوط به خدمات داده پردازی بوده است که نسبت به ماه گذشته 33 درصد  رشد داشته است.

جمع درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات شرکت از ابتدای سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 943 % افزایش یافته است.

شرکت با فروش تجهيزات سخت افزاري توانسته در اردیبهشت ماه به درآمد چشمگیر ۲,۹۰۷ میلیارد ریالی برسد و در مجموع دوماهه درآمد شرکت به ۲,۹۹۵ میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که کل درآمد دوازده ماهه سال گذشته شرکت ۳,۱۹۱ میلیارد ریال بوده است و طی دوماهه سال جاری درآمد شرکت ۹۴ درصد از کل درآمد سال گذشته را پوشش داده است.