خکار (خکار| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال گروه ایرکا )

تولید و مقدار فروش محصول اصلی خکار کاهشی شده و در ماه جدید انتظار جبران عملکرد متعادل این شرکت میرود ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 40 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 150% رشد پیدا کرده است.

سهم خکار در اسفند ماه حدود بیش از 67700 عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 12% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خکار در اسفند ماه می توان به مجموعه دریچه هوا با سهم 16 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

ضمناً شرکت خکار مجوز افزایش نرخ محصول اصلی خود یعنی مجموعه های واتر پمپ را که سابقاً با نرخ ۶۶۷ هزار تومان به فروش می‌رسید ه با نرخ جدید ۷۴۳ هزار تومان در فروش برساند.

قیمت سهم خکار با شکست مقاومت مهم ناحیه ۴۰۰ تومان پس از تایید(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

روند صعودی در گزارشات ماهانه نماد خکار ادامه داشته و به درآمد 43.8 میلیارد تومانی رسیده است، درآمد بهمن ماه سهم خکار تغییرات زیر را تجربه نموده است؛

نسبت به ماه قبل: 9% افزایش

نسبت به متوسط ماهانه: 47% افزایش

نسبت به مدت مشابه: 109% افزایش

پر فروش ترین محصول نماد خکار دریچه هوا گزارش شده که سهم 45 درصدی از فروش ماهانه را به خود اختصاص داده است، مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افزایش 1 درصدی و نرخ فروش آن نیز افزایش 3 درصدی داشته است، مجموع درآمد خکار طی عملکرد تجمیعی 11 ماهه رشد 88 درصدی نسبت به مدت مشابه را داشته است.

 شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) با نماد خکار در دهمین ماه از سال مالی به درامد 40 میلیارد تومانی رسیده است . خکار در دی ماه تغییرات زیر را تجربه نموده است . 

نسبت به ماه قبل: 2% کاهش

نسبت به متوسط ماهانه :39% افزایش

نسبت به مدت مشابه سال قبل : 74% افزایش

دریچه هوا پرفروش ترین محصول خکار گزارش شده است که در این ماه سهم 47 درصدی از فروش ماهانه را بخود اختصاص داده است .مقدار و نرخ فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افت 2 درصدی داشته است. 

همچنین مجموع درآمد نماد خکار طی عملکرد 10 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 80% رشد داشته است.

نماد خکار در حال حاضر محدوده حمایتی 2500 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم تا 3400 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت ادامه دار شدن فشار فروش و از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 2250 ریال ارزیابی میگردد.

شرکت گروه ایرکا (خکار) در گزارش صورت مالی نه ماهه 1401 معادل ۲۳۵ ریال ای پی اس محقق نموده که رشد 110درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد. همچنین مقدار فروش 32 درصد افزایش ، سود ناخالص سهم خکار 96 درصد افزایش ، سودعملیاتی 87 درصد افزایش ، هزینه های مالی 13 درصد افزایش را تجربه نموده اند.  بر اساس پیش بینی و برآورد  نماد خکار تا پایان سال مالی فروش 4680765 میلیون ریالی تحقق میگردد که دراین صورت رشد  98 درصدی نسبت به سال مالی قبل خواهد داشت. 

نماد خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 41 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 71% رشد پیدا کرده است.

سهم خکار در آذر ماه حدود بیش از 80700 عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 14% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خکار در آذر ماه می توان به مجموعه دریچه هوا با سهم 20 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

با توجه به مجوز افزایش سرمایه  مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت خکار در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده روز سه شنبه مورخ 1401/09/29 برگزار گردید که افزایش سرمایه ۲۴ درصدی شرکت معادل ۶۶ میلیارد تومان از محل سود انباشته به تصویب رسید.

قیمت سهم خکار پس از خروج از الگوی فشرده شده طبق تحلیل گذشته حرکت کرده و به تارگت های مدنظر خود رسیده است. اکنون قیمت سهم خکار توانسته با مقاومت ناحیه ۳۱۰ تومان خود را برای رشد تا مقاومت بعدی خود یعنی ناحیه ۴۱۰ تومان آماده کند لذا قیمت بسیار مستعد به رفتن به یک الگوی اصلاحی برای استراحت می باشد. حمایت ۳۱۰ تومان و حمایت ناحیه ۲۴۰ تومان به ترتیب حمایت های مهم قیمت سهم خکار به حساب می آیند.

نماد خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 37  میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 147% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خکار در آبان ماه حدود بیش از 71 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 9% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خکار در آبان ماه می توان به مجموعه دریچه هوا با سهم 19 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

قیمت سهم خکار پس از شکسته دو خط روند نزولی مهم خود اکنون بر روی مقاومت مهم ناحیه ۲۹۰ تومان قرار دارد که می‌تواند با شکست آن رشد خود را تا مقاومت مهم ناحیه ۳۹۰ تومان ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی میتواند تا حمایت بعدی سهم خکار یعنی حمایت ناحیه ۱۸۰ تومان اصلاح خود را داشته باشد.

ای پی اس محقق شده نماد خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت) در دوره 6 ماهه  111 ریال گزارش شده است که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل (42%) افزایش داشته است. همچنین سود خالص 43% رشد ، سود ناخالص 60% رشد، سود عملیاتی 26% رشد ، درآمدهای عملیاتی72% رشد و هزینه های مالی 11% رشد داشته است. باید در نظر داشت در سال مالی 1400 حاشیه سود خکار برابر 35% بوده که در شش ماهه امسال حاشیه سود به 27% رسیده است.سایر تغییرات با اهمیت دوره به شرح جدول پیوست میباشد :

نماد خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت) در عملکرد مهر ماه خود معادل 342,366 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 129% افزایش داشته است. درآمد ماهانه شرکت مشابه ماه گذشته و نسبت به میانگین ماهانه 40 درصد افزایش داشته است . 

مقدار فروش مجموعه دریچه هوا شرکت 21 درصد بیشتر از متوسط ماهانه بود و به میزان  31 هزارعدد ثبت شده است.

 تولید  خکار نیز با افزایش 38 درصدی نسبت به میانگین ماهانه به میزان 33 هزارعدد مجموعه دریچه هوا گزارش شده است .

نرخ فروش نماد خکار  به طور متوسط در سال جاری برای محصول مجموعه دریچه هوا 5,224 هزارریال است که در ماه مورد گزارش به 5,716 رسیده است و رشد 9 درصدی را نسبت به متوسط ماهانه تجربه کرده است. 

نماد خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 34.3 میلیارد تومان درآمد داشته که  نسبت به ماه قبل 47% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 52% افزایش داشته است.
سهم  خکار نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 120% افزایش درآمد داشته است.

 مقدار فروش محصولات نهایی نماد خکار 60 هزارتن ثبت شده است و 33 درصد از متوسط ماهانه بیشتر گزارش شده است . 
 تولید شرکت با افزایش 22 درصدی نسبت به متوسط ماهانه  56 هزارتن محصولات نهایی را گزارش کرده است. 

سهم خکار در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 23 درصدی از محل سود انباشته میباشد .

نماد خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 23 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 23% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 77% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خکار در مرداد ماه حدود بیش از 43 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 32% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خکار در مرداد ماه می توان به مجموعه دریچه هوا با سهم 11 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

نماد خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 30 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 76% رشد درآمد پیدا کرده است.

خکار در تیر ماه حدود بیش از 63 هزار عدد از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 10% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خکار در تیر ماه می توان به مجموعه دریچه هوا با سهم 14 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نماد خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱4۰۰ در روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۲۰ بدینوسیله پیشنهاد هيئت مديره برای پرداخت سود نقدی سهام کلیه سهامداران تا مورخه ۱4۰۱/۱۲/۲۰ از طریق سامانه سجام می باشد .

فروش شرکت: 60 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  89% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 14 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  106% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 12 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  48% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 10 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  83% افزایش   یافته است.
EPS نماد خکار: 36 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  89% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 17%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  1٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات سود خکار:

•  در خصوص افشای دلایل افزایش سود عملیاتی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱4۰۱/۰۲/۳۱ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل موارد ذیل جهت استحضار به حضورتان اعلام می گردد: افزایش درآمدهای عملیاتی به میزان ۸۹ درصد که ناشی از افزایش نرخ و تعداد فروش محصولات تولیدی شرکت می باشد.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد خکار برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 631 هزار عدد معادل 272 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• نماد خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت) با ثبت فروش حدود ۶۰ میلیارد تومان در پایان سه ماهه ابتدایی سال توانست حدود ۱۸ % از پیش بینی فروش سالیانه خود را محقق سازند.

نماد خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت) در حال حاضر حمایت 2000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 2500 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد خکار 1650 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

خکار در صورت مالی 12 ماهه خود به ازای هر سهم 319 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (24%) کاهش داشته است.

 سود خالص:  25% افت داشته است.

سود ناخالص:  48% رشد داشته است.

سود عملیاتی: 70% رشد داشته است.

درآمدهای عملیاتی:  66% رشد داشته است.

هزینه های مالی: 94% رشد داشته است.

نسبت های مالی و مهم شرکت به شرح زیر میباشد :

درامد خرداد خکار  278 میلیارد ریال گزارش شده است که نسبت به ماه قبل 15% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 71% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 100% افزایش درآمد داشته است.خکار مجموعا در 3 ماهه سال مالی  595 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این عدد 315 میلیارد ریال بوده است.

دریچه هوا در صدر پر فروش های خرداد ماه  خکار ثبت شده که سهم 48 درصدی از سبد فروش را بخود اختصاص داده است . نرخ فروش این محصول کاهش 6 درصدی نسبت به ماه قبل راتجربه نموده است . 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 120% افزایش و نسبت  به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 81% افزایش درآمد داشته است.

باید در نظر داشت خکار یک افزایش سرمایه 30 درصدی از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی را به ثبت رسانده است . 

ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1401، مبلغ 10 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 79.01% افزایش درآمد داشته است.

شرکت گروه ایرکا در آخرین ماه از سال ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۱۶ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۴ و ۶ % کاهش درآمد پیدا کرده است.

شرکت در اسفند ماه حدود بیش از ۳۴ هزار و ۵۰۰ عدد از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش بهمن ماه حدود ۳۴ % کاهش پیدا کرده است. 

از پرفروش ترین محصولات شرکت در اسفند ماه می توان به مجموعه دریچه هوا اشاره کرد که سهم ۱۰ میلیارد تومانی از فروش داشته است.

در ضمن شرکت توانسته با اخذ مجوز افزایش نرخ فروش محصولات خود تا حدودی کسری فروش را جبران کند.

شرکت گروه ایرکا با نماد خکار در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۲۱ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۹ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۵ % رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در بهمن ماه مجموعا حدود ۵۳ هزار عدد از محصولات خود را به فروش رسانده است که این میزان نسبت به دی ماه ۲۱ % کاهش حجم فروش را داشته است.

از پرفروش ترین محصولات این شرکت در بهمن ماه می توان به مجموعه دریچه هوا با سهم ۱۳ میلیارد تومان و پس از آن مجموعه منیفولد با ۳ میلیارد تومان اشاره کرد.

شرکت کاهش حجم فروش ماه خود را با افزایش ۲۴ درصدی نرخ فروش پرفروش‌ترین محصول خود یعنی مجموعه دریچه‌هوا تا حدودی جبران کرده است. فلذا در بهمن ماه این محصول را با نرخ ۴۹۲ هزار تومان به فروش رساند

در سایر محصولات نیز این افزایش نرخ به چشم می آید اما بیشترین افزایش نرخ را هم این مجموعه دریچه هوا داشته و سایر محصولات افزایش نرخ نامحسوسی داشتند.

ضمنا شرکت در مرحله دوم افزایش سرمایه ۳۰ درصدی از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها به سر می برد 

قیمت پس از شکست کف کانال نزولی درازمدت خود و انجام پولبک به آن ریزش خود را تحت قالب یک کانال نزولی با شیب تندتر ادامه داده و اکنون با برخورد به محدوده حمایتی کلاسیکی 220 تومان و همچنین کف کانال نزولی کوتاه‌مدت رشدی را آغاز کرده و طی این رشد سقف کانال نزولی را شکسته و اخطار اولیه تغییر روند را صادر کرده است.

درصورتیکه قیمت بتواند تثبیتی بر شکست سقف کانال نزولی کوتاه‌مدت خود نشان دهد د می تواند رشد خود را تا محدوده مقاومتی کف کانال قبلی و در صورت شکست آن تا محدوده ۴۱۰ تومان نیز رشد خود را ادامه دهد اما در صورت برگشت مجدد و شکست محدوده حمایتی ۲۲۰ تومان این ریزش تا محدوده کف کانال نزولی و محدوده حمایتی کلاسیکی ۱۶۰ تومان ادامه خواهد داشت.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 3% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 59% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 149% افزایش درآمد داشته است همچنین خکار در مرحله دوم و اظهار نظر حسابرس جهت افزایش سرمایه سی درصدی ازمحل سود انباشته میباشد . 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 55% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 79% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 119% افزایش درآمد داشته است.
فعلا P.e سهم روی تابلو در همین محدوده باقی می ماند تا گزارش 12ماهه که تقسیم سود شرکت زیرمجموعه صورت پذیرد. بخشی از سود شرکت زیرمجموعه در سال قبل قابل تکرار نبوده با این وجود p.e خکار به عنوان یک قطعه ساز در این صنعت، منطقی است

همچنین شرکت در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) میباشد .

درصد افزایش سرمایه: 31 درصد

محل تامین: سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 4% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 18% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 56% افزایش درآمد داشته است.

قیمت با رسیدن به محدده کف کانال با ایجاد واگرایی مثبت واقع گردیده است در محدوده حمایت روانی عدد رند 4000 یک سطح حمایتی قوی برای سهم در نظر گرفته شده و انتظار میروند قیمت درین محدوده تثبیت گردد.محدوده 5500 اولین سطح مقاومتی پس از تثبیت در نظر گرفته میشود.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 4% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 17% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 71% افزایش درآمد داشته است.

همچنین درین ماه مراحل افزایش سرمایه پایان یافت.

شرکت در مرحله چهارم و اگهی دعوت به مجمع جهت افزایش سرمایه 229 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها میباشد.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 21% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 27% افزایش داشته است.

طی عملکرد 6 ماهه سال مالی  نسبت به مدت مشابه سال قبل 134% رشد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 24% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 6% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 101% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 12% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 46% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 88% افزایش درآمد داشته است.

شرکت در مرحله دوم از روند  افزایش سرمایه و اظهار نظر حسابرس جهت افزایش سرمایه 269 درصدی مازاد تجدید ارزیابی میباشد .

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 13% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 54% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 147% افزایش درآمد داشته است.

افزایش سرمایه 269 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده  قرار گرفته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 117% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 48.99% افزایش درآمد داشته است.