رافزا | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت رایان هم افزا

رافزا tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت رایان هم افزا ( نماد رافزا ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم رافزا را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم رافزا کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه رافزا – بهمن ماه 1403

نماد رافزا در بهمن  1403 موفق به کسب 49.3 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 11% افت
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 57% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 21% رشد

این درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت فروش رافزا

خدمات اصلی شرکت ( خدمات کارگزاری ) که نسبت به ماه گذشته 16% افزایش داشته است.

تحلیل بنیادی نماد رافزا تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 21% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 12% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع رافزا کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع رافزا هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

خبر جدید و مجمع افزایش سرمایه سهم رافزا

مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی رافزا از محل سود انباشته صادر شد.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

بررسی نمودار تکنیکال سهم رافزا ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت رایان هم افزا

نماد رافزا در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 55.2 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 6 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 68 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 39 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد رافزا

عمده درآمد شرکت طی عملکرد ماهیانه ( سامانه خدمات کارگزاری ) بوده که نسبت به ماه گذشته 17% رشد داشته است.

تحلیل بنیادی رافزا تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم رافزا 397 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17% افزایش داشته است و 100% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 رافزا

در جدیدترین گزارش رافزا در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی رافزا

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 866 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 34 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 25 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 42 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی رافزا طی این دوره با کاهش 41 درصدی به 99.6 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش رافزا تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم رافزا طی سه ماهه انتهایی سال  به 549 میلیارد تومان فروش و 242 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

افزایش سرمایه و مجمع رافزا

رافزا در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به  مجمع عمومی فوق العاده درخصوص  افزایش سرمایه 100 درصدی از محل آورده نقدی و سود انباشته میباشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم رافزا

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد رافزا که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 52.1 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد رافزا

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +32%
نسبت به میانگین ماهانه: +37%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +82%
خدمات اصلی نماد رافزا در این ماه سامانه جامع کارگزاری بوده که مقدار آن نسبت به ماه گذشته 37% افزایش داشته است.

جمع‌بندی عملکرد شرکت رایان هم افزا ( رافزا ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 12% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 86% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم رافزا :

سهم رافزا در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم رافزا بین سطح حمایتی 10000 ریال و سطح مقاومتی 12000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم خنصیر می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد رافزا

1. حمایت رافزا 10000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 8700 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت رافزا 12000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 14000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر رافزا

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد آپ

• بررسی تحلیل بنیادی سهم افرا

• جدیدترین اخبار نماد تاپکیش