خکاوه (خکاوه | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شركت سايپا ديزل )

بررسی علت کاهش فروش خکاوه ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد خکاوه (شركت سايپا ديزل) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 656 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 30% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 197% رشد پیدا کرده است.

نماد خکاوه در اسفند ماه حدود بیش از 257 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 26% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خکاوه  در اسفند ماه می توان به انواع کامیون سنگین با سهم 533 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

قیمت سهم خکاوه پس از شکست مقاومت ناحیه 3000 تومان اکنون مستعد رشد(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

خکاوه با افزایش 98 درصدی نسبت به  نسبت به متوسط ماهانه به درآمد 504.8 میلیارد تومانی رسیده و علاوه به ثبت رکورد جدید در گزارشات ماهانه خود موفق به افزایش درآمد 28 درصدی نسبت به ماه قبل و 261 درصدی نسبت به مدت مشابه گردیده است، پر فروش ترین محصول نماد خکاوه انواع کامیونت گزارش شده که سهم 66 درصدی از فروش ماهانه را به خود اختصاص داده است، مقدار تولید محصولات شرکت بیش از 5 برابر دی ماه بوده است، نرخ فروش این محصول افزایش چشم گیر 14 درصدی را نسبت به ماه قبل تجربه نموده است، مجموع درآمد خکاوه طی مدت 11 ماه نسبت به مدت مشابه رشد 242 درصدی داشته است.

EPS خکاوه با کاهش چشم گیر 82 درصدی نسبت به مدت مشابه 76 ریال گزارش شده است، همچنین درامد های عملیاتی شرکت سایپا دیزل طی این مدت 241% افزایش و بهای تمام شده نیز رشد 380 درصدی را تجربه نموده است، سود عملیاتی دوره رشد 174 درصدی و هزینه های مالی نیز رشد 50 درصدی داشته و با توجه به عدم شفافیت مالی شرکت سایپا دیزل اطلاعات با اهمیت دیگری در دسترس نیست.

 شرکت سایپا دیزل با نماد خکاوه در دهمین ماه از سال مالی به درامد 393.3 میلیارد تومانی رسیده است . این رقم در مقایسه با ماه قبل 10 درصد کاهش داشته است . اما در مقایسه با متوسط ماهانه 61 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 151 درصد رشد را تجربه نموده است. 

مقدار تولید محصولات شرکت سایپا دیزل  60 درصد و مقدار فروش هم 32 درصد افت نسبت به ماه گذشته داشته است . نرخ کامیون سنگین 1 درصد رشد و نرخ کامیونت 7 درصد کمتر از ماه قبل گزارش شده است .

مجموع درآمد نماد خکاوه طی عملکرد 10 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 239% رشد داشته است.

نماد خکاوه در حال حاضر در حال اصلاح میباشد، سطوح حمایتی پیس روی سهم به ترتیب، 18000 و 16000 ریال میباشند، همچنین در صورت تثبیت قیمت و بهبود تقاضا، حرکت سهم تا 20000 ریال محتمل میباشد.

شرکت سایپا دیزل (خکاوه) در صورت مالی میان دوره ای نه ماهه 1401  به ازای هر سهم 76 ریال سود محقق نمود و EPS خود را 82 درصد کاهش داد .همچنین سود ناخالص 22 درصد افزایش، سود عملیاتی 174% افزایش و هزینه های مالی 50 درصد افزایش را تجربه نموده است  . نماد خکاوه در مدت مشابه از محل غیر عملیاتی سود شناسایی نموده بود که امسال علاوه بر عدم تحقق سود از محل غیر عملیاتی ، افزایش هزینه های مالی هم داشته است . 

نماد خکاوه (شركت سايپا ديزل) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 437 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 19% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 247% رشد پیدا کرده است.

نماد خکاوه در آذر ماه حدود بیش از 183 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 200% رشد پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خکاوه  در آذر ماه می توان به KX۴۸۰ ۴*۲ با سهم 345 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

قیمت سهم خکاوه پس از شکست مقاومت مهم ناحیه ۱۳۰۰ تومان وارد رالی صعودی شده و اکنون بر روی مقاومت ناحیه 2000 تومان قرار گرفته است لذا در صورتی که فشار تقاضا باعث عبور قیمت از این ناحیه مقاومتی شود مقاومت بعدی سهم خکاوه ناحیه ۲۴۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نماد خکاوه (شركت سايپا ديزل) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 190 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 37% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 111% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خکاوه در آبان ماه حدود بیش از 60 دستگاه  از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 49% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خکاوه  در آبان ماه می توان به KX۴۸۰ ۴*۲ با سهم 179 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

EPS  محقق شده نماد خکاوه (شرکت سایپا دیزل) در دوره 6 ماهه 186 ریال زیانگزارش شده است مدت مشابه قبل به ازای هر سهم مبلغ 524 ریال سودگزارش شده بوده .همچنین سود ناخالص شرکت طی این دوره  23% افت، سود عملیاتی 24% افت ، درآمدهای عملیاتی 177% رشد و هزینه های مالی 48% رشد داشته است.زیان ناخالص نیز 49 میلیارد تومان گزارش شده و در مدت مشابه سال قبل مبلغ 138.1 میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده بود.خکاوه درین دوره گزارش تفسیری انتشار نداده است . 

نماد خکاوه (شرکت سایپا دیزل) در مهر ماه  معادل 2,659,598 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 163% افزایش داشته است. درامد نماد خکاوه نسبت به ماه قبل 25 درصد کاهش و نسبت به میانگین ماهانه نیز 26 درصد رشد درآمد داشته است .در مهرماه مقدار تولید محصولات شرکت 33 درصد و مقدار فروش 43 درصد کاهش یافته است. نرخ کامیونت فوتون 8 تن 12 درصد بیش از ماه قبل و سایر محصولات بدون تغییر گزارش شده است.

قیمت نماد خکاوه در ادامه اصلاح خود حمایت 8000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 9600 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این سطح حمایتی، اصلاح سهم تا 6300 ریال محتمل میباشد.

نماد خکاوه (شرکت سایپا دیزل) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 352.6 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 85% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 93% افزایش داشته است.
نماد خکاوه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 252% افزایش درآمد داشته است.

نماد خکاوه (شرکت سایپا دیزل) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 190 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 37% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 111% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خکاوه در مرداد ماه حدود بیش از 60 دستگاه  از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 49% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خکاوه در مرداد ماه می توان به KX۴۸۰ ۴*۲ با سهم 179 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نماد خکاوه (شرکت سایپا دیزل) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 139 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 38% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 39% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خکاوه در تیر ماه حدود بیش از 121 دستگاه  از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 112% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در تیر ماه می توان به کاميونت فوتون ۸.۵ تن با سهم 72 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

همچنین نرخ فروش محصول اصلی سهم خکاوه در این ماه حدود 1 میلیارد و 100  میلیون تومان بوده که در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته  حدود ۱۶ % افزایش پیدا کرده است.

قیمت نماد خکاوه (شرکت سایپا دیزل) در حال حاضر حمایت 9600 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 11000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد خکاوه 8300 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نماد خکاوه (شرکت سایپا دیزل) در خرداد با کمی افت 1015 میلیارد ریال فروش را گزارش نمود درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 60% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 58% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 24% افزایش درآمد داشته است.

مجموعا نماد خکاوه در سه ماهه سال مالی  5819 میلیارد ریال فروش داشت و مدت شابه این عدد 1387 میلیارد ریال بود و رشد 320درصدی داشه است . 

علت کاهش فروش را میتوان به KX۴۸۰  اشاره نمود زیرا نسبت به ماه گذشته با کاهش 50 درصدی مقدار فروش مواجه بوده است . 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 11% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 342% افزایش درآمد داشته است.

سهم بعد از صعود شارپی که تجربه کرده در حال حاضر درگیر محدوده مقاومت مینور 8500 ریال میباشد،با توجه به سابقه چارت که عموما افزایش حجم باعث ریزش قیمت شده در صورت مشاهده شدن کندل های قوی نزولی سهم در قیمت فعلی پر ریسک ارزیابی خواهد شد و در صورت اصلاح اولین حمایت سهم 8000 ریال در نظر گرفته خواهد شد و اگر فشار فروش موجب شکست پر قدرت محدوده حمایتی 8000 ریال شود حد ضرر فعال خواهد شد و در صورتی که چارت به صعود خود ادامه دهد حرکت سهم تا تست قله تاریخی محتمل خواهد بود.

سایپا دیزل در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1401، مبلغ 227.9 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.

و نسبت به ماه قبل 2+ درصد تغییر و نسبت به میانگین 12 ماه گذشته تغییر 124%+ نشان می دهد.  خکاوه در این ماه 114 دستگاه فروش داشته است که تغییر 28%- نسبت به ماه گذشته نشان می دهد .

شرکت سایپا دیزل با نماد خکاوه در اسفند ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۲۲۱ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۵۸ % و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳۰ % رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در اسفند ماه حدود ۱۵۷ دستگاه از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش بهمن ماه حدود ۸۰ % رشد پیدا کرده است.

از پرفروش ترین محصولات شرکت در اسفند ماه نیز می‌توان به کامیون کایس ۴۸۰ اشاره کرد که سهم ۱۱۲ میلیارد تومانی از فروش داشته است.

قیمت پس از شکست محدوده مقاومتی مهم محدوده ۴۶۰ تومان رشد خود را تا محدوده مقاومتی ۶۱۰ تومان ادامه داده و با به وجود آوردن واگرایی نزولی و شکست خط روند صعودی انتظار تشکیل یک اصلاح کوتاه مدتی را برای قیمت داریم قیمت می‌تواند پس از تثبیت زیر خط روند شکسته شده در ابتدا تا محدوده حمایتی ۴۶۰ تومان و سپس در صورت شکست این محدوده ریزش خود را تا محدوده ۳۷۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت حمله مجدد به محدوده مقاومتی مهم و قوی ۶۰۰ تومان در صورت شکست آن می تواند تا سقف تاریخی خود یعنی محدوده ۱۱۰۰ تومان نیز رشد خود را ادامه دهد.

شرکت سایپا دیزل با نماد خکاوه  در بهمن ۱۴۰۰ مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۱ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱۲ % رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در بهمن ماه مجموعه ۸۷ دستگاه از محصولات خود را به فروش رساند که نسبت به ماه گذشته  ۱۵ % کاهش پیدا کرده است.

از پرفروش ترین محصولات این شرکت در بهمن ماه می توان به  کامیون دانگ فنگ مدل کا ایکس ۴۸۰  اشاره کرد  که سهم ۱۰۱ میلیاردی از فروش داشته است. پس از آن و در رتبه دوم کامیون فوتون بوده است که سهم ۳۸ میلیاردی از فروش داشته است.

محدوده 4500 ریال مقاومت مستحکمی بر سر راه سهم بوده و در صورت ایجاد نشانه های برگشت روی این سطح پیشنهاد سیو سود میگردد و همچنین در صورت عبور از این سطح، مقاومت بعدی6300 ریال خواهد بود.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 25% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 104% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 512% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 25% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 104% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 512% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 226% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 77% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 82% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 62% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 49% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 140% افزایش درآمد داشته است.

مناطق 3600 و 4500 و 6200  مقاومتها به ترتیب پس از تثبیت بر سر راه سهم قرار داشته که جهت اصلاح سبد باید در نظر داشت و حمایت نیز 3000 در نظر گرفته میشود که ده درصد فاصله قیمتی با قیمت حال حاضر میباشد و رعایت حد ضرر 3000 برای سهامداران محترم خکاوه الزامی میباشد .

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 42% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 220% افزایش درآمد داشته است.

باید در نظر داشت این شرکت از زیان سازی بتازگی خارج شده و همچنین اقدام به واگذاری املاک و دارایی‌های ثابت به شرکت سایپا در قبال پرداخت بدهی این شرکت به بانک پارسیان نموده، این امر موجب تسویه بدهی‌ها و کاهش هزینه‌های مالی شرکت شده است. 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 11% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 52% افزایش داشته است.
 طی عملکرد 6 ماهه سال مالی  نسبت به مدت مشابه سال قبل 501% رشد داشته است.

خکاوه از جمله شرکت هایی است که رشد تابستان نسبت بهار را داشته و شیب تندی در صعود داشتند.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 10% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 51% افزایش داشته است.

همچنین طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 3,285,654 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 120% رشد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 22% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 116% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 876% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 43% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 185% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 368% افزایش درآمد داشته است.
 

درآمد اردیبهشت نسبت به ماه قبل از آن 26 درصد افزایش داشته است.

تعداد فروش محصولات شرکت در اردیبهشت با 51 درصد رشد نسبت به فروردین به 77 دستگاه انواع کامیونت رسیده است.

نرخ فروش کامیونت نسبت به ماه قبل از آن تغییری نداشته است.

مجموع فروش شرکت در دو ماه ابتدای نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته 58 درصد رشد داشته است.