| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت خودرو سازی بهمن |
| نماد | خبمهن |
| سال تاسیس | 1331 |
| سال عرضه اولیه | اسفند 1372 |
| موضوع فعالیت | خودرو و ساخت قطعات |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت های زیرمجموعه خواهد شد |
| سهامداران عمده | شرکت فن پردازان بهمن 28% / شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا 26% / شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور 9% |
نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) از بازیگران عمده صنعت خودرو در حوزه سواری، تجاری و کار اقدام به تولید کیفی ترین محصولات خودرویی از طریق همکاری با برندهای معتبر دنیا می نماید. در این راستا تولید در حوزه خودروهای سواری در طبقه قیمتی متوسط به بالا با تیراژ انبوه، خودروهای وانت در طبقه قیمتی متوسط به پایین و حوزه خودروهای تجاری انواع محصولات در طبقات قیمتی مختلف باهدف حفظ و ارتقای سهم بازار هدف گذاری گردیده است. کلیه تلاش ها معطوف به سودآوری پایدار و بازده مطلوب اقتصادی بوده تا برای ذینفعان خود به صورت متوازن، ایجاد رضایت مندی نماید .
عوامل موثر بر درآمد خبهمن
بیشترین فروش این شرکت مربوط به افراد حقیقی و حقوقی است و تورم و افزایش قیمت ها باعث کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش حجم فروش خواهد شد .
محصولات و خدمات خبهمن
عوامل موثر بر هزینه های خبهمن
به واسطه افزایش جهانی قيمت مواد اوليه مصرفی اصلی شامل فولاد، آهن و آلومينيوم ، افزایش نرخ ارز ، افزایش هزینه هاي گمرکی ، افزایش هزینه هاي لجستيکی ، افزایش نرخ نهاده هاي توليد و حقوق و دستمزد؛ قيمت تمام شده قطعات افزایش یافته است و نقدینگی شرکت کاهش می یابد.
باتوجه به تامين بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش شرکت هاي تابعه ازمحل تسهيالت بانکی، در شرایط کنونی جامعه و باتوجه به نرخ تورم، افزایش نرخ بهره نيز طبيعی می باشد که این موجبات کاهش سود شرکت هاي تابعه را فراهم می کند.
تاثیر قیمت دلار بر خبهمن
شرکت جهت تامين ارز مورد نياز براي خرید برخی قطعات، از ارز آزاد استفاده نموده که این امر باعث افزایش بهاي تمام شده قطعات گردیده است. براساس تصميم جدید وزارت صنعت، دوباره ارز نيمایی به قطعه سازان و خودروسازان تخصيص یافت که این تخصيص ارز، اگرچه با روندي بسيار کند و با تاخير انجام می گيرد ولی درحال انجام می باشد. در سامانه نيما CKD بسته به اولویت تعرفه اي تخصيص داده می شود. نرخ انواع حواله هاي ارزي اعم از دلار و یورو و یوآن افزایشی بوده و باتوجه به اینکه پروسه تامين ارز فرایندي طولانی و زمانبر است، در حال حا ضر ریسک تامين به موقع ارز موردنياز شرکت افزایش یافته است.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان خبهمن
باید در نظر داشت نام گروه بهمن در ليست شرکت هاي مشمول تحریم خزانه داري آمریکا بوده و باتوجه به افزایش چالش هاي صنعت خودروسازي به دليل تاثير زیاد تحریم ها بر صنعت خودروسازي، مشکلاتی همچون حمل و نقل دریایی، بيمه و محدودیت در مبادلات بانکی با کشورهاي خارجی و تامين ارز براي خودروسازان ایجاد شده است.
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
آخرین ارزش پرتفوی نماد خبهمن
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
پیرو آگهی منتشره در صفحه 5 روزنامه جهان صنعت به تاریخ 1402/12/2 شرکت گروه بهمن با مشارکت شرکت های ایران خودرو و سایپا (سایر سهامداران شرکت آزمون جاده ای خودرو) اقدام به واگذاری تعداد 6.417.400 سهم متعلق به خود در شرکت آزمون جاده ای خودرو را از طریق برگزاری مزایده عمومی و با قیمت پایه 14.942 ریال جهت هر سهم نمود.
همچنین شرکت آرتاویل تایر (سهامی خاص) به عنوان تنها متقاضی خرید نسبت به تحویل پاکت اقدام نمود که به عنوان برنده مزایده اعلام گردید. ضمنا مبلغ مورد توافق حدود 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
سهم خبهمن که عمدتا در صنایع خودرو و ساخت قطعات، واسطه گری مالی و محصولات شیمیایی سرمایه گذاری نموده است در بهمن ماه سال 1402 از محل واگذاری سهام 59 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است.
خبهمن از ابتدای سال مالی مبلغ 278 میلیارد تومان بابت شرکت در مجامع سود نقدی دریافت کرده است.
ارزش پورتفوی غیر بورسی نماد خبهمن 9703 میلیارد تومان برآورد شده است.
خبهمن در حال حاضر با نسبت 39 درصدی P/NAV معامله میگردد که فاصله 30 درصدی تا تارگت بنیادی خود دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :
بروز رسانی و بررسی نمودار تکنیکال سهم خبهمن
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
سرمایه گذاری بورسی گروه بهمن ( نماد خبهمن ) که عمدتا بر خودرو و ساخت قطعات، سرمایه گذاری، شیمیایی و واسطه گری های مالی استوار میباشد در انتهای دی ماه 123% رشد داشته است.
سهم خبهمن تا پایان دی ماه 277.7 میلیارد تومان سود سهام محقق شده با مشارکت در مجامع داشته است.
محکومیت شرکت سرمایه گذاری ایرانخودرو از زیر مجموعه های خبهمن به پرداخت 469 میلیارد تومان به عنوان هزینه دادرسی، که این رای مورد اعتراض واقع شده است و در حال رسیدگی میباشد.
سهم خبهمن در حال حاضر با نسبت 50 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد که نشان از ارزندگی سهام و فاصله 25 درصدی تا ارزش ذاتی خود را دارد.
جهت مشاهده تحلیل تکنکیال و بنیادی سهم ختوقا این لینک را کلیک کنید.
بر اساس گزارش میاندوره ای نماد خبهمن که در سایت کدال قرار گرفته، درآمد عملیاتی سهم خبهمن 336% افزایش داشته است که ناشی از کاهش 389درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها میباشد.
سود عملیاتی خبهمن به واسطه رشد هزینه ها رشد 417 درصدی داشته است.
سود هر سهم خبهمن در گزارش 9 ماهه 198 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 1 ریال سود شناسایی نموده و افزایش 19700 درصدی سود را تجربه نموده است.
برای مشاهده تحلیل جدید سهم خفنر در صنعت بانکداری این لینک را کنید.
آخرین ارزش پرتفوی نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) در آذر ماه سال 1402 با حدود 12% رشد در مقایسه با ماه گذشته حدود 25450 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد خبهمن به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم خبهمن در آذر ماه حدود 185 میلیارد تومان خرید جدید بورسی داشته است. همچنین حدود مبلغ 86 میلیارد تومان فروش داشته که از این میزان 73 میلیارد تومان سود واگزاری شناسایی شده است. ضمناً از جمله مطلوب‌ترین گزارشاتی که در آذر ماه برای صنعت خودرو و ساخت قطعات منتشر شده برای نماد خزامیا بوده که می‌توانید از طریق این لینک مشروح آخرین گزارش نماد را مطالعه بفرمایید.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد خبهمن که عمدتا بر صنعت خودرو و ساخت قطعات استوار میباشد، افزایش 136 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته.
سهم خبهمن از محل واگذاری سهام در آبان ماه سال 1402 مبلغ 51.7 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است و تا پایان آبان ماه 56.5 میلیارد تومان سود نقدی با مشارکت در مجامع دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری خارج بورس خبهمن 9702 میلیارد تومان برآورد شده است و با نسبت 50 درصدی p/nav معامله میگردد.
قیمت خبهمن از منظر بنیادی در بورس 25% زیر ارزش ذاتی معامله میگردد و در صورت ایجاد سیگنال ورود تکنیکالی توصیه به خرید نماد خبهمن داده میشود.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم خزامیا بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت خودرو و ساخت قطعات این لینک را مطالعه کنید .
در بررسی نمودار تکنیکال نماد خبهمن، قیمت سهم حدودا 17% رشد داشته است، در حال حاضر مقاومت خبهمن محدوده 1800ریال در نظر گرفته خواهد شد، در صورت ادامه دار شدن صعود و عبور قیمت از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی سهم خبهمن سطح 2200 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، اولین حمایت خبهمن محدوده 1500 ریال و حمایت بعدی 1300 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی گروه بهمن ( نماد خبهمن ) که عمدتا بر صنعت خودرو و ساخت قطعات استوار میباشد رشد 130 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است، سهم خبهمن در عملکرد مهر ماه 162 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شناسایی نموده است و تا پایان مدت 7 ماه 56.5 میلیارد تومان سود نقدی به جهت مشارکت در مجامع دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی سهم خبهمن 9703 میلیارد تومان برآورد شده است و هرچند گزارشات تلفیقی و 12 ماهه سهم خبهمن اعتبار بالاتری دارد با این حال با نسبت 48 درصدی P/NAV در حال معامله بوده و حددو 22% از ارزش ذاتی خود از نگاه بنیادی فاصله دارد.
گروه بهمن ( نماد خبهمن ) عملکرد مطلوبی در گزارش میاندوره ای 6 ماهه بر جای گذاشت، درآمد های عملیاتی سهم خبهمن طی این دوره 1171% و سود عملیاتی 1377% نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.
EPS خبهمن طی این دوره 158ریال گزارش شده است، این در حالی است که در مدت مشابه 5 ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده و افزایش 3060 درصدی را تجربه نموده است.
دلیل رشد سود عملیاتی سهم خبهمن در صورت مالی 6 ماهه افزایش حاصل از سود فروش سرمایه گذاری ها میباشد.
نماد خبهمن جزو سهام بنیادی و پر پتانسیل در مقایسه با همگروهیان خود بوده و در 6 ماهه سال مالی 1402 حاشیه سود خالص خود را به 89% رسانده است.
آخرین ارزش پرتفوی نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) در شهریور ماه سال 1402 با حدود 24% رشد در مقایسه با ماه گذشته حدود 24700 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد خبهمن به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم خبهمن در شهریور ماه حدود 3297 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و حدود 265 میلیارد تومان خرید غیر بورسی داشته است. همچنین حدود مبلغ 2260 میلیارد تومان فروش داشته که از این میزان 1800 میلیارد تومان سود واگزاری شناسایی شده است.
قیمت سهم خبهمن حمایت مهم ناحیه ۱۸۰ تومان را از دست داده است لذا در صورت تایید پولبک، حمایت بعدی سهم خبهمن ناحیه ۱۳۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. اما در صورت برگشت مجدد قیمت به بالای حمایت از دست رفته، مقاومت‌های سهم خبهمن به ترتیب نواحی 250 و 300 تومان در نظر گرفته خواهد شد.
درآمد های عملیاتی: 170 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 47% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 151 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 48% افزایش یافته است.
سود خالــص: 115 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 77% افزایش یافته است.
EPS سهم خبهمن: 9 ریال که در مقایسه با ماه گذشته 80% افزایش پیدا کرده است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های خود را در دوره آینده افزایشی پیشبینی کرده است.
پورتفوی بورسی نماد خبهمن با افزایش 227 درصدی همراه بوده است و به ارزش 19858 میلیارد تومان رسیده است، سهم خبهمن از محل واگذاری سهام در مرداد ماه 205 میلیارد تومان سود شناسایی نموده و تا پایان مرداد ماه 56.8 میلیارد تومان نیز سود نقدی از مشارکت در مجامع به دست آورده است، ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی خبهمن 9836 میلیارد تومان برآورد شده و در حال حاضر با نسبت 55 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد و تا تارگت بنیادی خود 15% فاصله دارد.
در بررسی نمودار تکنیکال خبهمن، قیمت به محدوده حمایتی 1800 ریال واکنش مثبت نشان داده، مقاومت های نماد خبهمن 2500 و 3200 ریال در نظر گرفته خواهند شد، همچنین در صورت ورود مجدد سهم به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم خبهمن محدوده 1400 ریال خواهد بود.
ترکیب پورتفوی بورسی نماد خبهمن با 64% در صنعت خودرو، 23% در صنعت سرمایه گذاری 13% لیزینگ و سایر تشکیل شده است، مهمترین شرکت های بورسی خدیزل، وبهمن، وآفر و ولبهمن میباشد، خبهمن در تیر ماه 118 میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری داشته و تا پایان این ماه 57 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع شناسایی نموده است، خالص ارزش دارائیهای گروه بهمن ( NAV ) 61 همت ارزیابی شده و با نسبت 44 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد.
نماد خبهمن در حال اصلاح میباشد و در حال حاضر حمایت 2150 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت تارگت های خبهمن 2500 و 3000 ریال خواهند بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایتن بعدی این نماد محدوده 1900 ریال ارزیابی خواهد شد.
درآمد های عملیاتی: 2039 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 173% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 1964 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 179% افزایش یافته است.
سود خالــص: 1932 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 135% افزایش یافته است.
EPS سهم خبهمن: 143 ریال که در مقایسه با ماه گذشته 134% افزایش پیدا کرده است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های خود را در دوره آینده کاهشی پیشبینی کرده است.
آخرین ارزش پرتفوی نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) در خرداد ماه سال 1402 با حدود 4% افت در مقایسه با ماه گذشته حدود 24470 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد خبهمن به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم خبهمن در خرداد ماه حدود 325 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و حدود 168 میلیارد تومان فروش داشته که از این میزان 161 میلیارد تومان سود واگزاری شناسایی شده است.
پورتفوی بورسی گروه بهمن ( نماد خبهمن ) که عمدتا بر صنعت ماشین آلات، خودرو و سرمایه گذاری ها استوار میباشد با رشد 501 درصدی به ارزش 25569 میلیارد تومان رسیده است، سهم خبهمن در عملکرد ماهانه مبلغ 5.6 میلیارد تومان را از محل واگذاری سهام به دست آورده و تا پایان اردیبهشت ماه 496 میلیون تومان سود محقق شده در مجمع داشته است، همچنین ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس گروه بهمن به مبلغ 9823 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 60 درصدی P/NAV قرار داشته که با توجه به اینکه زیر ارزش ذاتی معامله میگردد در صورت تحرک صنعت خودرو میتوان انتظار بهبود NAV خبهمن را نیز داشت.
در تحلیل تکنیکال نمودار خبهمن شاهد قرار گیری قیمت در ناحیه حمایتی PRZ هستیم قیمت سهم خبهمن پس از رسیدن به تارگت و قله تاریخی وارد فاز اصلاحی شده و در ناحیه حمایتی 250 تومانی در حال بیس سازی قیمت هستیم، با توجه به اینکه این نماد فاندامنتالی گروه خودرو در محدوده ارزش ذاتی خود در حال معامله میباشد پیشنهاد به بازنگری قیمت در محدوده مقاومت 3000 تومان داده میشود، در صورت اصلاح قیمت از این سطح میتوان برای بستن معامله اقدام نمود، بهترین نواحی ورود به سهم خبهمن در صورت ایجاد نشانه های پر قدرت برگشت و سیگنال ورود تثبیت قیمت بالای 240 و 300 تومان میباشد.
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری خبهمن ، بررسی کدال و گزارشات آن روش مخصوص بخود را میطلبد. لذا در بررسی پورتفوی بورسی نماد خبهمن شاهد افزایش 406% رشد هستیم چرا که ارزش پورتفوی به 21887.4 میلیارد تومان رسیده است، عمده صنایعی که سهم خبهمن سرمایه گذاری بورسی داشته بر ماشین الات و تجهیزات و خودرو و ساخت قطعات استوار بوده است، سهم خبهمن در فروردین ماه سال 1402 درآمدی از محل واگذاری سهام نداشته و تا انتهای اسفند ماه مبلغ 69.9 میلیارد تومان سود محقق شده در مجامع را شناسایی نموده است، بر اساس قیمت تابلوی خبهمن نسبت P/NAV شرکت 70% ارزیابی شده که در محدوده میانگین هم گروهیان خود میباشد و فاصله چندانی با ارزش ذاتی خود نداشته و ورود خروج تکنیکالی و سوینگ کوتاه مدتی پیشنهاد میشود.
آخرین ارزش پرتفوی نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 20% رشد در مقایسه با ماه گذشته حدود 16524 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد خبهمن به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم خبهمن در اسفند ماه حدود 40 میلیارد تومان فروش داشته که از این میزان 1.5 میلیارد تومان سود واگزاری شناسایی شده است.
قیمت سهم خبهمن پس از شکست مقاومت مهم ناحیه ۲۵۰تومان اکنون درحال پولبک به این ناحیه شکسته شده میباشد لذا در صورت تایید پولبک این رشد می تواند تا ناحیه سقف تاریخی ۳۰۰ تومان نیز ادامه داشته باشد. همچنین در صورت عدم تایید پولبک و برگشت مجدد به زیر حمایت از دست رفته، حمایت بعدی سهم خبهمن ناحیه ۲۱۰ تومان تعیین شده است.
نماد خبهمن در بهمن ماه مبلغ 310 میلیارد تومان از طریق فروش سرمایه گذاری ها شناسایی نمود، همچنین تا انتهای بهمن 479 میلیارد تومان نیز سود در مجامع شناسایی کرده و رشد 216 درصدی، پورتفوی بورسی را داشته است، با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری سهم خبهمن نسبت قیمت بر خالص ارزش روز دارائی ها 67% ارزیابی گردیده است.
شرکت خودروسازی بهمن با نماد خبهمن در دهمین ماه از سال مالی درآمدی را شناسایی ننموده اما مبلغ ۲,۶۰۵,۷۹۶ میلیون ریال سود مجمع داشته است همچنین پورتفوی بورسی نماد خبهمن تا پایان دی ماه رشد 282% دشته است . باید در نظر داشت در حال حاضر با نسبت 67 درصدی نسبت پی به ان ای وی در بازار معامله میگردد.
با توجه به اینکه خبهمن قطعات وارداتی خود را با ارز نیما وارد و فروش خود را بصورت آزاد انجام میدهد، انتظار میرود از حاشیه سود خوبی برخوردار باشد اما باید به این نکته توجه داشت که با توجه به حکم صادر شده از سازمان حکومتی تعزیراتی مبلغ 13.8 هزار میلیارد محکوم شده که البته حکم بدویست و خبهمن میتواند در مرحله تجدید نظر از این مبلغ بکاهد .
نماد خبهمن مقاومت 2150 ریال را بر سر راه خود دارد، در صورت ادامه دار شدن فشار خرید و عبور از این محدوده مقاومتی، حرکت سهم خبهمن تا 2500 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت اصلاح، حمایت سهم 1800 ریال ارزیابی خواهد شد.
شرکت گروه بهمن (خبهمن) درصورت مالی میان دوره ای نه ماهه به ازای هر سهم 1 ریال سود محقق نموده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 90% افت داشته است.البته با توجه به ماهیت سرمایه گذاری نماد خبهمن باید وضعیت پورتفوی و صورت مالی این نماد را بصورت سالانه بررسی نمود.
سرمایه گذاری های کوتاه مدت خبهمن طی دوره نسبت به پایان سال قبل به دلیل خرید سهام و صندوق رشد ۱۲۶۲ درصدی داشته است .
دریافتنی های تجاری نماد خبهمن طی دوره نسبت به پایان سال قبل به دلیل کاهش سودهای دریافتی از شرکت های پرتفوی افت ۵۱ درصدی داشته است.
دارایی های نگهداری شده برای فروش در طی دوره نسبت به پایان سال قبل به دلیل فروش صندوق بهمن گستر افت ۳۷ درصدی داشته است..
پرداختنی های غیرتجاری خبهمن طی دوره نسبت به پایان سال قبل به دلیل افزایش دریافتی ها و طلب ها از شرکت های زیرمجموعه افت ۵۶ درصدی داشته است.
تسهیلات بلند مدت شرکت گروه بهمن به دلیل نزدیک شدن به زمان سررسید، به تسهیلات کوتاه مدت انتقال یافته است.
درآمد سود تضمین شده نماد خبهمن طی دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل، به دلیل کاهش سپرده های بانکی افت ۸۴ درصدی داشته است.
سود فروش سرمایه گذاری های سهم خبهمن طی دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل،به دلیل افزایش فروش سرمایه گذاری ها رشد ۹۱۴ درصدی داشته است .
آخرین ارزش پرتفوی نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) در آذر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 15% رشد در مقایسه با ماه گذشته حدود 13795 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد خبهمن به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم خبهمن در آذر ماه حدود 87 میلیارد تومان خرید جدید داشته که ۵۱ میلیارد تومان آن از آن خرید سهام شرکت ثبات ویستا بوده است. همچنین حدود ۸ میلیارد تومان فروش داشته که از این میزان سودی شناسایی نشده است.
همچنین دارایی توثیق شده جهت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد وانت کارا 2000 تک کابین (منضم به اختیار خرید و فروش تبعی) باحجم عرضه اولیه 6153 دستگاه به شرط آنکه ارزش کل اوراق از 20.000 میلیارد ریال بیشتر نباشد و سررسید 2 ساله توسط شرکت بهمن موتور به منظور تامین سرمایه در گردش آن شرکت می باشد.
قیمت سهم خبهمن پس از شکست دو مقاومت مهم خود اکنون مقاومت مهم ناحیه ۲۵۰ تومان را پیش روی خود دارد که می تواند با عبور از آن رشد خود را تا مقاومت ناحیه سقف تاریخی خود یعنی ناحیه ۳۰۰ تومان ادامه دهد. اما در صورت بروز واکنش منفی به ناحیه مقاومت ای ۲۵۰ تومان قیمت می تواند وارد یک الگوی اصلاحی جهت استراحت شود. اولین حمایت سهم خبهمن هم ناحیه ۲۱۰ تومان در نظر گرفته شده است.
آخرین ارزش پرتفوی نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) در آبان ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 1% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 12015 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد خبهمن به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم خبهمن در آبان ماه حدود 36 میلیارد تومان از سهام پرتفوی خود را واگذار کرده که از این میزان ۵۲۴ میلیون تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
EPS محقق شده نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) در دوره 6 ماهه 5 ریال گزارش شده است که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل (64%) کاهش داشته است. همچنین سود خالص 59% افت ، سود عملیاتی 536% رشد را تجربه نموده است . جمع درآمدهای عملیاتی شرکت 335% رشد داشته که دلیل اصلي این رشد، افزایش فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت ها مي باشد و هزینه های مالی نیز 526313% رشد داشته است که ناشي از ثبت تعهدی هزینه مالي انتشار اوراق مي باشد.سایر تغییرات با اهمیت دوره به شرح جدول زیر میباشد :
نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) در انتهای مهر ماه 358 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است و از معاملات واگذاری سهام نیز 5,893 میلیون ریال سود کسب نموده است همچنین نماد خبهمن چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود دارد که رشد (183%) داشته است . نسبت پی به ان ای وی روز شرکت 50 درصد میباشد .
نماد خبهمن بعد از واکنش مثبت به حمایت 1200 ریال در حال حاضر مقاومت 1500 ریال را دارا میباشد، درصورتی که سهم موفق به عبور از این سطح مقاومتی شود، مقاومت بعدی 1800 ریال خواهد بود، همچنین در صورتی که سهم وارد فاز اصلاحی شود، حمایت های سهم خبهمن به ترتیب 1200 و 1000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
مهمترین شرکتهای بورسی نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري بهمن - گسترش نفت و گاز پارسيان و تراکتورسازي ايران که در انتهای شهریور ماه با رشد (173.79%) به مبلغ 11,870.4 میلیارد تومان رسیده است.
نسبت P/NAV روز نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) 55 درصد می باشد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 3% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 13259 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد خبهمن به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم خبهمن در مرداد ماه حدود 100 میلیارد تومان خرید جدید داشته که کل این میزان از آن خرید سهام شرکت ثبات ويستا بوده است.
قیمت سهم خبهمن پس از اصلاح تا ناحیه حمایتی ۱۵۰ تومان با بروز واکنش مثبت نسبت به این ناحیه حمایتی مجدد رشد کرده و اکنون مقاومت ناحیه سقف کانال نزولی خود را پیش رو دارد که در صورت شکست می تواند رشد خود را تا ناحیه مقاومتی ۲۱۰ تومان و سپس تا ناحیه مقاومتی ۲۵۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به هر یک از این مقاومت ها، میتواند تا ناحیه حمایتی 150 تومان مجدد اصلاح کند.
احتراما، بدینوسیله به استحضار می رساند، سود مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ بر اساس جدول زمانبندی ذیل و از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد. مراتب جهت اطلاع و افشاء به نحو مقتضی ایفاد می گردد:
درآمد های عملیاتی: 116 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 479% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 102 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 739% افزایش یافته است.
سود خالــص: 65 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 225% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های خود را در دوره آینده کاهشی پیشبینی کرده است.
آخرین ارزش پرتفوی نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) در تیر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 3% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 13734 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد خبهمن به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد خبهمن در تیر ماه حدود 197 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان 107 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت ریخته گری بوده است. همچنین شرکت حدود 146 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 470 میلیون تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
مهمترین شرکتهای بورسی خبهمن عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري بهمن - گسترش نفت و گاز پارسيان و تراکتورسازي ايران که در انتهای خرداد ماه رشد (218%) داشته است. نسبت P/NAV روز شرکت 62 درصد می باشد.
طــرح هــای توســعه متعــدد در شــرکت هــای بهمــن موتــور، ســیبا موتــو، بهمــن دیــزل، تیــوان و ایــران دوچــرخ و ســایر شــرکت هــای زیرمجموعــه در دســت اجــرا بوده و همچنین در حال طی کردن فرآیند ورود بهمن موتور به بازار سرمایه می باشند.
خبهمن در گزارش ماهانه اردیبهشت 387 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.
مهمترین شرکتهای بورسی خبهمن عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري بهمن - گسترش نفت و گاز پارسيان و تراکتورسازي ايران که در پایان اردیبهشت با رشد 194% به مبلغ 124,288,967 میلیون ریال رسیده است. و در حال حاضر با نسبت 65 درصدی نسبت پی به ان ای وی در حال معامله میباشد .
قیمت در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی استاتیک 1650 ریال است در صورت ادامه دار شدن فشار عرضه و از دست رفتن این محدوده حمایتی،حمایت بعدی 1500 ریال در نظر گرفته خواهد شد و همچنین در صورت واکنش مثبت به این حمایت و تثبیت قیمت تارگت سهم 21000 ریال در نظر گرفته میشود.
مهمترین شرکتهای بورسی خبهمن عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري بهمن - گسترش نفت و گاز پارسيان و تراکتورسازي ايران میباشد که که با رشد (215.83%) به مبلغ 12,445.8 میلیارد تومان رسیده است.خبهمن در گزارش ماهانه فرودین 638 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. و با نسبت73 درصدی پی به ان ای و ی در حال معامله میباشد .
باید در نظر داشت هیات مدیره گروه بهمن مصوب نمود، شرکت فرعی بهمن موتور درخواست پذیرش در سازمان بورس اوراق بهادار تهران را جهت آن سازمان ارسال و پیگیری های لازم در این خصوص را به عمل آورد.
آخرین ارزش پرتفوی شرکت خودروسازی بهمن با نماد خبهمن در اسفند ماه ۱۴۰۰ مبلغ 10176 میلیارد تومان بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 26% رشد پیدا کرده است.
در تفکیک شرکتی بیشترین وزن پرتفوی این نماد سهم شرکت بهمن دیزل می باشد ارزشی بالغ بر 5500 میلیارد تومان دارد پس از آن سرمایه گذاری بهمن با ارزش 2000 میلیارد تومان سنگین ترین سهم پرتفوی شرکت خودروسازی بهمن می باشد.
این شرکت در اسفند ماه خرید بخصوصی نداشته همچنین در بحث فروش نیز مبلغ حدود 73 میلیارد تومان از سهام خود را واگذار کرده که از این میزان 53 میلیارد تومان سود واگذاری بوده است.
بیشترین میزان فروش نیز از آن سهام بهمن دیزل بوده که 59 میلیارد تومان به فروش رسیده است
درآمد های عملیاتی: 54 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 95% کاهش یافته است.
سود عملیاتی: 28 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 97% کاهش یافته است.
سود خالــص: 135 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 87% کاهش یافته است.
دلایل تغییرات:
گردش وجوه نقد مهم شرکت:
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
شرکت در انتهای آذر ماه حدود از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال1400 مبلغ میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده سه ماهه سوم با رشد در نظر گرفته شده است
سایر برنامه های با اهمیت شرکت:
قیمت پس از موج صعودی که در قالب یک کانال صعودی داشت وارد اصلاح شده در قالب یک مثلث کاهشی اصلاح خود را انجام داده است اکنون با توجه به فشردگی انتهای الگو انتظار شکست از کف را داریم در صورت بروز این اتفاق قیمت می تواند از محدوده حمایتی ۱۶۰ تومان و سپس در صورت شکست آن از محدوده حمایتی ۱۳۰ تومان برگشتی را داشته باشد اما در صورت شکست سقف کانال قیمت میتواند رشد خود را تا محدوده ۲۱۵ تومان ادامه دهد
آخرین ارزش پرتفوی شرکت خودروسازی بهمن با نماد خبهمن در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ 8097 میلیارد تومان بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۵ % کاهش پیدا کرده است.
همانطور که از نام نماد پیداست ۵۳ % از پرتفوی این شرکت را شرکت های خودروسازی بورسی تشکیل دادند پس از آن بیشترین وزن پرتفوی شرکت از آن صنعت سرمایه گذاری ها و پس از آن محصولات شیمیایی می باشد.
در تفکیک شرکتی بیشترین وزن پرتفوی این نماد سهم شرکت بهمن دیزل می باشد ارزشی بالغ بر ۴۳۰۰ میلیارد تومان دارد پس از آن سرمایه گذاری بهمن با ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان سنگین ترین سهم پرتفوی شرکت خودروسازی بهمن می باشد.
این شرکت در بهمن ماه حدود ۱۴۸ میلیارد تومان سهام جدید خرید که ۱۳۹ میلیارد تومان آن برای سهام نوع دوم کارا بوده که یک صندوق درآمد ثابت می باشد همچنین در بحث فروش نیز مبلغ حدود ۱۴۶ میلیارد تومان از سهام خود را واگذار کرده که از این میزان ۶ میلیارد تومان سود واگذاری بوده است.
بیشترین میزان فروش نیز از آن واحد صندوق کاریزما بوده که ۱۳۹ میلیارد تومان به فروش رسیده است
شرکت در دی 1447 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۱,۷۶۵,۱۱۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.
مهمترین شرکتهای بورسی خبهمن عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري بهمن - گسترش نفت و گاز پارسيان و تراکتورسازي ايران که با رشد (116%) به مبلغ 8,529 میلیارد تومان رسیده است.نسبت پی به ان ای وی سهم 87 درصد میباشد.
مقاومت معتبر 2000 ریال مانع حرکت صعودی سهم و موجب اصلاح قیمت تا محدوده 1700 را محتمل مینماید و قیمت میتواند در این محدوده در نوسان باشد.
شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 3,955 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (128.6%) به مبلغ 9,040.9 میلیارد تومان رسیده است.
همچنین گزارش جالب بهمن موتور و سیبا از زیر مجموعه های خبهمن بهترتیب به شرح زیر میباشد :
در حال حاضر سهم زیر ارزش خالص دارایی‌های خود در حال معامله است.باتوجه به پرتفوی سرمایه‌گذاری قوی شرکت پتانسیل رشد سودآوری در شرکت مشاهده میشود.
پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت ۵۳٪ مربوط به سهام گروه خودرویی و قطعات میباشد در صورت تحرکات قیمتی مثبت در گروه خودرویی، ارزش خالص دارایی‌های NAV .شرکت رشد خواهد یافت
خبهمن تا پایان آبان ماه 388 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.
پس از کش و قوس های فراوان بلاخره میزان مجاز افزایش قیمت خودرو ها از سوی وزارت صمت تقریبا اعلام شده و شرکت های خودروسازی می توانند با افزایش ۱۰ درصدی قیمت ها ، محصولات جدیدشان را به فروش برسانند . اما نکته بسیار مهم در رابطه با این افزایش ۱۰ درصدی که باید به آن توجه کرد ، عدم تاثیر پذیری زیاد در کمک به سود سازی معدود شرکت های سود ده این صنعت و مهم تر از همه عدم خارج کردن شرکت های خودروسازی کشور از زیان است . نکته ای که باید مسئولین قانون گذار توجه ویژه ای به آن بکنند و میزان مجاز افزایش قیمت خودرو ها را بر اساس منطق افزایش هزینه ها تنظیم کنند . زیرا در حال حاضر این درصد از افزایش قیمت تاثیر مهمی بر حل کردن مشکلات تولیدی های این صنعت نخواهد داشت و به نظر می رسد در حد یک رفع تکلیف همیشگی باشد .
سهامداران محترم خبهمن با در نظر داشتن مقاومت 2500 و 3000 با سهم همراهی داشته و با شکست حمایت استاتیک به حد ضرر خود پایبند باشند.
ارزش پورتفوی بروسی شرکت تا پایان مهر ماه 133 درصد افزایش ارزشی داشته و نسبت پی به ان ای وی در محدوده 80 درصد برآورد گردیده است.
همچنین مدیر عامل شرکت اعلام نموده امسال ۴ محصول جدید از سوی این شرکت با قیمت بسیار رقابتی به بازار عرضه می شود
شرکت در انتهای شهریور ماه درآمدی کسب ننموده و چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که رشد 139% داشته است
شرکت در انتهای مرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 39,376,442 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 155% به مبلغ 100,481,961 میلیون ریال رسیده است و تا مرداد ۳۸۸,۸۷۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
شرکت در انتهای تیر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 39,376,442 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 109% به مبلغ 82,416,036 میلیون ریال رسیده است.
خبهمن تا پایان تیر ماه 185 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري بهمن - گسترش نفت و گاز پارسيان و تراکتورسازي ايران. شرکت در انتهای خرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 39,376,442 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 84% به مبلغ 72,388,858 میلیون ریال رسیده است.
تغییرات با اهمیت در گزارش سالانه نسبت به مدت مشابه:
سود خالص: 357% رشد داشته است.
سود عملیاتی: ه 348% رشد داشته است.
جمع درآمدهای عملیاتی: 343% رشد داشته است.
هزینه های مالی:82% افت داشته است.
شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 39,382,440 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 84% به مبلغ 72,388,858 میلیون ریال رسیده است.P/NAV: %101
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
