خمهر (خمهر| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت مهر کام پارس)

افزایش نرخ و جهش فروش خمهر ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم خمهر (شرکت مهرکام پارس) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 341 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 35% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 112% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خمهر در اسفند ماه حدود بیش از 71500 مجموعه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 30% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خمهر  در اسفند ماه می توان به انواع داشبورد خودرو با سهم 106 میلیارد تومان در رتبه اول و انواع سپر خودرو با سهم 103 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

همانطور که در تحلیل تکنیکال گذشته سهم خمحرکه بیان شد، قیمت(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

شرکت مهرکام پارس با نماد خمهر با ثبت درآمد 521.9 میلیارد تومانی موفق به ثبت رکورد در گزارشات ماهانه گردید به طوری که این رقم افزایش 8 درصدی نسبت به ماه گذشته، افزایش 65 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و افزایش 152 درصدی نسبت مدت مشابه را داشته است، پر فروش ترین محصول سهم خمهر انواع داشبورد خودرو گزارش شده، که نسبت به ماه گذشته افزایش 29 درصدی در مقدار فروش وافزایش 13 درصدی نرخ فروش را تجربه نموده است، مجموع درآمد خمهر طی عملکرد 11 ماهه تجمیعی رشد 88 درصدی داشته است.

خمهر طی افشای اطلاعات با اهمیتی از دریافت مجوز افزایش 13 درصدی در نرخ فروش بخاری اعلام نموده که مستقیما بر سود خالص شرکت اثر گذار خواهد بود.

شرکت مهرکام پارس با نماد خمهر در دهمین ماه از سال مالی موفق به کسب درامد 481.1 میلیارد تومانی شده است .درآمد دی ماه خمهر در مقایسه با ماه قبل 7 درصد و نسبت به متوسط ماهانه 61 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 122 درصد رشد را تجربه نموده است . انواع سپر خودرو پر فروش ترین محصول خمهر گزارش شده است که سهم 35 درصدی در فروش ماهانه را بخود اختصاص داده است . 

مجموع درامد نماد خمهر طی عملکرد 10 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 82% رشد داشته است.

نماد خمهر بعد از حدود 30 درصد اصلاح به محدوده حمایتی 2100 ریال واکنش مثبت نشان داده است، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم خمهر تا 2750 ریال دور از ذهن نمیباشد، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 1900 ریال ارزیابی میگردد.

شرکت مهرکام پارس (خمهر) در گزارش صورت مالی نه ماهه 1401 معادل 65 ریال ای پی اس محقق نموده که افت 46 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد. همچنین مقدار فروش 17 درصد افزایش ، سود ناخالص سهم خمهر 37 درصد افزایش ، سودعملیاتی 2 درصد کاهش، هزینه های مالی 16 درصد افزایش را تجربه نموده اند.باید در نظر داشت حاشیه سود خمهر عدد بالایی گزارش نشده و  بر اساس پیش بینی و برآورد  نماد خمهر تا پایان سال مالی فروش ۵۱,۹۳۹,۱۰۰ میلیون ریالی تحقق میگردد که دراین صورت رشد  97 درصدی نسبت به سال مالی قبل خواهد داشت. 

سهم خمهر (شرکت مهرکام پارس) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 451 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 7% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 104% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خمهر در آذر ماه حدود بیش از 93800 مجموعه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 4% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خمهر  در آذر ماه می توان به انواع داشبورد خودرو با سهم 156 میلیارد تومان در رتبه اول و انواع سپر خودرو با سهم 130 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

ضمنا  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده خمهر مورخ 1399/10/15  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 475 میلیارد تومان به‌مبلغ 663 میلیارد تومان ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 188 میلیارد تومان) در تاریخ 1401/08/25 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

قیمت سهم خمهر پس از شکست خط روند نزولی خود اکنون بر روی مقاومت مهم ناحیه 240 تومان قرار گرفته که میتواند با شکست آن رشد خود را تا ناحیه مقاومتی ۲۹۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی، حمایت بعدی سهم خمهر حمایت ناحیه ۱۵۰ تومان میباشد.

سهم خمهر (شرکت مهرکام پارس) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 487 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 49% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 115% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خمهر در آبان ماه حدود بیش از 97/900 مجموعه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 22% افزاش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خمهر  در آبان ماه می توان به انواع داشبورد خودرو با سهم 222 میلیارد تومان در رتبه اول و انواع سپر خودرو با سهم 115 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

ای پی اس محقق شده سهم خمهر (شرکت مهرکام پارس) در دوره 6 ماهه  107 ریال سود گزارش شده است که این رقم  نسبت به دوره مشابه سال قبل (9%) کاهش داشته است. همچنین  سود خالص10% افت ، سود ناخالص 16% رشد،  سود عملیاتی 17% افت ،  درآمدهای عملیاتی 53% رشد، هزینه های مالی 22% افت داشته است.در حال حاضر توضیحات با اهمیت دیگری خارج از فعالیت های عادی در گزارش تفسیری وجود ندارد.

سهم خمهر (شرکت مهرکام پارس) در انتهای مهر ماه معادل 3,269,865 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 88% افزایش داشته است. درآمد نماد خمهر نسبت به ماه قبل رشد 14 درصدی و نسبت به میانگین ماهانه نیز رشد 38 % داشته است . انواع داشبورد وسپر خودرو پر فروش ترین محصول این سهم خمهر معرفی شده و سهم 65 درصدی از کل فروش این ماه را بخود اختصاص دادند . 

سهم خمهر (شرکت مهرکام پارس) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 287.8 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 37% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 27% افزایش داشته است.
نماد خمهر نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 4% افزایش درآمد داشته است.

باید در نظر داشت نتایج حاصل از فروش  حق تقدم های استفاده نشده سهم خمهر 565 ریال در نظر گرفته شده است . 

سهم خمهر (شرکت مهرکام پارس) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 209 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 21% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 32% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خمهر در مرداد ماه حدود بیش از 57200 مجموعه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 8% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خمهر  در مرداد ماه می توان به انواع سپر خودرو با سهم 76 میلیارد تومان در رتبه اول و انواع داشبورد خودرو با سهم 54 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

فروش شرکت: 757 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  67% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 62 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته    22% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 18 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه    4% کــــــاهش   یافته است.
سود خالــص: 16 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه    3% افزایش   یافته است.
EPS سهم خمهر : 35 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه     3% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 2%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  2٪ کــــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات سود خمهر:

• به استحضار می رساند افزایش فروش شرکت عمدتا بابت افزایش ۹ درصدی حجم فروش محصولات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منجر به رشد ۲۲ درصدی سود ناخالص شرکت شده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• سهم خمهر (شرکت مهرکام پارس) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از 655 هزار مجموعه معادل 2575 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• نماد خمهر با ثبت فروش ۷۵۷ میلیارد تومانی در انتهای سه ماهه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۱ توانست حدود ۲۳ % از پیش بینی درآمد سال خود را محقق سازد.

سهم خمهر (شرکت مهرکام پارس) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 265 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 26% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 31% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خمهر در تیر ماه حدود بیش از 62300 مجموعه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 27% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات خمهر در تیر ماه می توان به انواع داشبورد خودرو با سهم ۹۱ میلیارد تومان در رتبه اول و انواع سپر خودرو با سهم ۷۷ میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

سهم خمهر (شرکت مهرکام پارس) در حال حاضر حمایت 1500 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 1850 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی سهم خمهر  1300 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

خمهر در گزارش سالانه خود  به ازای هر سهم 97 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (3%) افزایش داشته است.

سود خالص:  3% رشد داشته است

 سود ناخالص:  30% رشد داشته است.

سود عملیاتی:  30% رشد داشته است.

درآمدهای عملیاتی: 80% رشد داشته است.

هزینه های مالی: 34% رشد داشته است.

نسبت های مهم مالی شرکت در حال بهبود بوده اما هنوز در مسیر تثبیت فاکتورهای بنیادی قرار نگرفته است :

برآورد شرکت از سود 1401 به شرح زیر میباشد :

خمهر در خرداد با 3569 میلیارد ریال فروش مواجه بوده است درآمد شرکت در این دوره نسبت به میانگین ماه های قبل 246% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 101% افزایش درآمد داشته است.

انواع سپر و داشبورد خودروو انواع صندلی از  پر فروش ترین محصول شرکت در خرداد ماه گزارش شده استکه دو محصول اول بدون تغییر چشمگیر و انواع صندلی رشد 67 درصدی مبلغ فروش را تجربه نموده است . 

باید در نظر داشت پروژه های شرکت به دلیل محرمانگی افشا نشده است. این پروژه ها سهم مهرکام پارس را در سبد محصولات ساپکو به حداکثر می رساند. پروژه ها کوتاه مدت است و حداکثر تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.باید در نظر داشت شرکت مهرکام پارس برای جلوگیری از کاهش سهم بازار در پروژه های جدیدی مثل تارا، دنا پلاس و هایما نیز ورود کرده است.

در آمد شرکت مهرکام پارس  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 37% افزایش داشته است.

مهرکام پارس در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1401، مبلغ 103.1 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 12.8% کاهش درآمد داشته است.

باید در نظر داشت این گروه به دلیل پایین بودن نسبت P/S لذا به شدت اهرمی هستند و با کوچکترین افزایش نرخ جهش خوبی در میزان فروش و سودشان رخ خواهد داد و صورتهای مالی خوبی را رقم خواهند زد.

شرکت مهرکام پارس در اسفندماه ۱۴۰۰ و در آخرین ماه از سال حدود مبلغ ۱۶۱ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۲ % کاهش و ۱۴ % افزایش درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در اسفند ماه حدود بیش از ۴۵ هزار مجموعه از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با فروش بهمن ماه ۱۵ % کاهش پیدا کرده است.

از پرفروش ترین محصولات این شرکت در اسفند ماه میتوان انواع سپر خودرو و انواع داشبورد خودرو اشاره کرد که هر کدام سهمی حدود ۵۳ میلیارد تومان پس از فروش داشتند

لازم به ذکر است که با توجه به نمودار زیر شرکت در آخرین ماه از سال ۱۴۰۰ نه تنها نتوانسته جلوی سیرنزولی درآمد ماهانه خود را که از آبان ماه آغاز شده بود بگیرد بلکه به آن شتاب داده و سال خود را با تنها ۱۶۱ میلیارد تومان درآمد به پایان رساند

شرکت مهرکام پارس با نماد خمهر در بهمن ۱۴۰۰ مبلغ ۲۰۷ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته ۵ % افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۴ % رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در بهمن ماه مجموعا 53277 مجموعه ای از محصولات خود را به فروش رساند  که نسبت به دی ماه افت ۱۰ درصدی را تجربه کرده است 

از پرفروش ترین محصولات این شرکت در بهمن ماه می توان به انواع داشبورد خودرو با سهم ۷۸ میلیارد تومان و انواع سپر خودرو با سهم ۶۱ میلیارد تومان اشاره کرد.

نرخ فروش محصولات نیز تغییر به خصوصی نداشته و با نرخ ثابتی نسبت به ماه گذشته به فروش رسیده است.

قیمت پس از برخورد به سقف کانال خنثی اصلاحی را تا محدوده کف کانال آغاز کرده و اکنون بر روی محدوده کف کانال حمایتی یعنی محدوده حمایتی ۱۵۰ تومان قرار دارد که در صورت حمایت و رشد از این محدوده و شکست خط روند نزولی کوتاه‌مدت خود می تواند در درجه اول تا سقف کانال خنثی صعود خود را ادامه دهد در صورت خروج از سقف کانال تا محدوده ۲۳۰ تومان نیز توانایی رشد دارد. اما در صورت عدم حمایت و شکست کف کانال قیمت می‌تواند تا محدوده حمایتی ۱۲۰ تومان نزول خود را ادامه دهد.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 2% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 15% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 73% افزایش درآمد داشته است.

قیمت با کاهش مومنتوم فروش در مرحله تریدینگ رنج قرار گرفته و محتمل هست در سقف و کف 1550 و 2000 ریال در نوسان باشد و شکست هر یک از سطوح حرکت قیمت به همان سمت را تضمین مینماید.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 7% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 14% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 42% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 30% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 27% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل.35% افزایش درآمد داشته است.

خمهر در محدوده حمایتی واقع شده و مقاومت 1850 و 2400  را در پیش داردبا توجه به سود سازی که بیشتر از انتظار محقق نموده محتمل میباشد که درین سطح بیس سازی نماید ، باید در نظر داشت در صورت از دست رفتن این حمایت حد ضرر فعال خواهد شد .

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 36% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 3% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 95% افزایش درآمد داشته است.

سهامداران محترم خمهر در نظر داشته باشند که مهلت استفاده از حق تقدم از تاریخ 1400/08/05 لغایت تاریخ 1400/10/04

شرکت در مرحله سوم از روند  افزایش سرمایه و مدارک مستندات افزایش سرمایه 39 درصدی از محل آورده نقدی میباشد . 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 56% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 53% افزایش داشته است.
 طی عملکرد 6 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 146% رشد داشته است.
 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 22% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 2% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 164% افزایش درآمد داشته است

طی عملکرد 5 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 133% رشد داشته است.
 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 6% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 27% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 115% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 20% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 33% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 130% افزایش درآمد داشته است.

شرکت مجوز افزایش ۷۸ درصدی در نرخ فروش محصولات را دریافت نمود.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 12% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 51% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 372% افزایش درآمد داشته است.