خپویش (خپویش | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت سازه پویش )

قیمت سهم خپویش همانطور که در تحلیل گذشته بیان شد از ناحیه(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد خپویش محدوده حمایتی کف کانال صعودی در محدوده قیمتی 16800 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم تا 21300 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 15000 ریال ارزیابی میگردد.

نماد خپویش (شرکت سازه پویش) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 340 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 14% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20% افزایش درآمد پیدا کرده است.

نماد خپویش در آذر ماه حدود بیش از 974 هزار مجموعه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 40% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خپویش در آذر ماه می توان به انواع سنسورهای موتور با سهم 108 میلیارد تومان در رتبه اول و انواع جعبه الکترونيکي کنترل موتور ECU با سهم 50 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نماد خپویش (شرکت سازه پویش) در آبان  ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 297  میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 47% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 31% افزایش درآمد پیدا کرده است.

نماد خپویش در آبان ماه حدود بیش از 697 هزار مجموعه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 22% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خپویش در آبان ماه می توان به انواع سنسورهای موتور با سهم 89 میلیارد تومان در رتبه اول و انواع جعبه الکترونيکي کنترل موتور ECU با سهم 88 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

قیمت سهام خپویش بر روی حمایت مهم ناحیه 1600 تومان قرار دارد در صورت حفظ این ناحیه حمایت، سهم خپویش میتواند رشد خود را تا مقاومت سقف کانال صعودی خود ادامه دهد اما درصورت شکست این ناحیه حمایتی مهم قیمت سهام  خپویش میتواند اصلاح خود را تا ناحیه کف کانال صعودی یعنی ناحیه 1500 تومان ادامه دهد.

نماد خپویش (شرکت سازه پویش) در عملکرد مهر ماه خود معادل 2,024,228 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 2% کاهش داشته است.درامد شرکت نسبت به ماه قبل 21 درصد  و نسبت به میانگین ماهانه 33 درصد رشد داشته است . 

همچنین نماد خپویش طی افشاییه ای در خصوص افزایش نرخ اعلام نمود که بر اساس توافق صورت گرفته با مشتری عمده به جهت افزایش بهای نهاده های تولید، مجوز افزایش نرخ گروه محصول سیستم الکترونیکی موتور خودرو به میزان 32% صورت پذیرفته است که معادل 420 میلیارد ریال به مبلغ فروش دوره 6 ماهه اضافه خواهد شد. لیکن با توجه به اینکه افزایش نرخ فروش مزبور بابت افزایش در بهای نهاده های تولید بوده طبیعتا فاقد آثار سود و زیانی قابل توجه نسبت به پیش بینی ها می باشد.

نماد خپویش (شرکت سازه پویش) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/06/31 معادل 1,669,419 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 28% کاهش داشته است.و مجموعا طی عملکرد 6 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 15% افت داشته است.

باید در نظر داشت نماد خپویش در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 97 درصدی از سود انباشته میباشد . 

همچنین بر اساس افشای اطلاعات با اهمیت شرکت بر اساس توافق صورت گرفته با مشتری عمده به جهت افزایش بهای نهاده های تولید ، مجوز افزایش نرخ گروه محصول نمایشگر هشداردهنده دیجیتالی و گرافیکی خودرو ( جلوآمپر ) به میزان 14% صورت پذیرفته است . که معادل 128.283 میلیون ریال مبلغ فروش دوره 6 ماهه اضافه خواهد شد .

نماد خپویش (شرکت سازه پویش) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 160 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 17% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 27% افزایش درآمد پیدا کرده است.

نماد خپویش در مرداد ماه حدود بیش از 680 هزار مجموعه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 37% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خپویش در مرداد ماه می توان به انواع سنسورهای موتور با سهم 48 میلیارد تومان در رتبه اول و انواع جعبه الکترونيکي کنترل موتور ECU با سهم 30 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

احتراما بدینوسیله اعلام می دارد سود نقدی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه نماد خپویش به مبلغ 211 میلیارد تومان  و به ازای هر سهم ۱۲۰ ریال برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب گردید لیکن مطابق زمانبندی قابل پرداخت خواهد بود.

احتراما سود مصوب مجمع عمومی با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام ) به سهامداران پرداخت خواهد شد. لذا از سهامدارانی که تاکنون ثبت نام خود را در سامانه سجام نهایی ننموده اند درخواست می شود به منظور دریافت سود سهام ، نسبت به ثبت نام یا تکمیل مشخصات در سامانه مذکور به آدرس www.sejam.ir اقدام فرمایند.

همچنین برنامه زمانبندی پرداخت سود نقدی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در سال ۱۴۰۱ به سهامداران حقیقی و حقوقی که سجام ثبت نام نموده اند، به شرح ذیل می باشد :

• سود سهامداران حقیقی و حقوقی در تاریخ ۲۵ مهرماه سال ۱۴۰۱ پرداخت میشود.

قیمت سهام نماد خپویش پس از برخورد به ناحیه مقاومت ای سقف کانال صعودی خود با بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومت ای وارد اصلاح شده و با تست ناحیه حمایتی 1650 تومان مجدد رشدی را آغاز کرده است. در صورت تداوم می تواند خود را به مقاومت ناحیه سقف کانال صعودی برساند اما در صورت اصلاح مجدد و شکست ناحیه حمایتی 1650 تومان می‌تواند اصلاح خود را تا کف کانال صعودی ادامه دهد.

فروش شرکت: 416 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  19% کاهــــش   یافته است.
سود ناخالـص: 42 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  12% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 12 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  22% کاهــــش   یافته است.
سود خالــص: 9 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  22% کاهــــش   یافته است.
EPS خپویش : 52 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  22% کاهــــش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 2%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه     تغییری نداشته است 

دلایل تغییرات سود خپویش :

• ١. افزایش نسبت سود ناخالص نسبت به دوره مشابه سال قبل بابت تغییر در تعداد و ترکیب فروش محصولات تولید شده در داخل نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده.است.
• ۲. کاهش مبلغ سود عملیاتی ناشی از افزایش بهای (دستمزد و سربار) بوده که مذاکره با مشتریان جهت اصلاح نرخ فروش آغاز گردیده است که اثرات افزایشی بر فروش و درآمد عملیاتی پس از اخذ توافق اطلاع رسانی می گردد.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد خپویش (شرکت سازه پویش) برای نه ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از 4/300/000 مجموعه معادل 2971 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• نماد خپویش با ثبت فروش ۴۱۶ میلیارد تومان در پایان سه ماهه ابتدایی سال مالی توانست حدود ۱۲ % از پیش بینی سال خود را محقق سازد.

نماد خپویش (شرکت سازه پویش) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 193 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 16% رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11% کاهش درآمد پیدا کرده است.

نماد خپویش در تیر ماه حدود بیش از 497 هزار مجموعه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 13% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خپویش  در تیر ماه می توان به انواع سنسورهای موتور با سهم 65 میلیارد تومان در رتبه اول و انواع جعبه الکترونيکي کنترل موتور ECU با سهم 43 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نماد خپویش (شرکت سازه پویش) در خرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 167 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1% کاهش درآمد پیدا کرده است.

نماد خپویش در خرداد ماه حدود بیش از 569 هزار مجموعه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 137% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات خپویش در خرداد ماه می توان به جعبه الکترونيکي کنترل موتور ECU با سهم 43 میلیارد تومان در رتبه اول و انواع سنسورهای موتور با سهم ۳۸ میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

مجموع درآمدهاي شركت براي سال مالي سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش 33 درصدي داشته است.كه عمدتا با توجه به افزايش قابل مالحظه نهاده هاي توليد در سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل و به روز رساني قيمتهاي فروش به تبع اين مهم مي باشد.

مطالبات تجاري و غير تجاري شركت نیز  حدودا 217 درصد افزايش داشته است.

موجودي مواد کالای شركت در پايان دوره مالي  معادل 117 درصد افزايش داشته است كه عموما بابت افزايش فعاليت عملياتي شركت و به تبع آن افزايش موجودي در راه مي باشد

ای پی اس شرکت 936 ریال گزارش شده که افزایش 292 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است .باید در نظر داشت شرکت افزایش سرمایه 444 درصدی از محل تجدید ارزیابی را به ثبت رسانده است. 

سایر تغییرات اقلام سود  زیان به شرح زیر میباشد :

با وجود افزایش هزینه و بهای تمام شده محصولات شرکت، نمودار روند درآمد قیمت طی 4 سال گذشته پیوست میگردد:

درآمد خپویش در اردیبهشت 1881 میلیارد ریال و خرداد 1670 میلیارد ریال بود وهمچنین در 3 ماهه ساال مالی نیز 3915 میلیارد ریال بود در حالیکه در 3 ماهه قبل این عدد 5248 میلیارد ریال بود که 34 درصد کمتر است. جعبه الکترونيکي کنترل موتور ECU در صدر پر فروش ترین محصول اردیبهشت و خرداد ماه شرکت ثبت شده است که  رشد 7 درصدی را تجربه نموده است که این رشد را مدیون افزایش نرخ 12 درصدی این محصول میباشد . اما در مجموع گزارش ماهانه با افت درآمد همراه بوده است و دلیل آن کاهش نرخ و کاهش میزان فروش جلو آمپر پژو پرايد گزارش گردیده است . 

قیمت در حال حاضر درگیر محدوده مقاومتی استاتیک میباشد در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا و عبور از این مقاومت حرکت قیمت تا 21500 ریال دور از ذهن نخواهد بود و همچنین در صورت اصلاح و شکسته شدن میدلاین کانال حمایت سهم 13500 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال خواهد شد.

شرکت سازه پویش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 363,072 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 65% کاهش داشته است.

همچنین باید در نظر داشت شرکت درمرحله  برگزاری مجمع عمومی در خصوص افزایش سرمایه  444% از  محل تامین تجدید ارزیابی دارایی ها میباشد .

شرکت سازه پویش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 2,311,163 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 15% کاهش داشته است.همچنین مجوز افزایش سرمایه 444 درصدی شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها درین ماه صادر شد.

فروش شرکت: 1944میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  99% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 208 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  121% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 120 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  528% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 82 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  447% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص:  4% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  2% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• شناسایی ۷ میلیارد تومان سود از محل سایر درآمدها منجر به افزایش سود عملیاتی شرکت نسبت به سود ناخالص شده است
• کاهش ۳۸ درصدی سایر هزینه‌ها از ۳۶ میلیارد تومان به ۲۲ میلیارد تومان نیز دلیل عامل مهمی بر افزایش سود عملیاتی شرکت بوده است
• افزایش ۷۲۰۰ درصدی هزینه های مالی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۶ میلیون تومان نیز دلیل عمده کاهش سود خالص شرکت بوده است

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

1. دریافت ۸۱ میلیارد تومان وجه حاصل از فروش
2. پرداخت ۴۵ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
3. پرداخت ۸ میلیارد تومان بابت سود سهام
4. در نتیجه رشد ۶ درصدی موجودی نقد شرکت از ۳۳ میلیارد تومان به ۳۵ میلیارد تومان

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت در انتهای آذر ماه حدود 47 درصد از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال1400 مبلغ  763 میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده سه ماهه سوم با 6 درصد رشد در نظر گرفته شده است.

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• با توجه به ثبات نرخ ارز طی دوره ۶ ماهه اول در صورت حفظ این ثبات، شرکت تغییرات بااهمیت در نرخ فروش محصولات متصور نیست

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• با توجه به ثبات نرخ ارز طی دوره ۶ ماهه اول در صورت حفظ این ثبات، شرکت تغییرات بااهمیت در بهای تمام شده محصولات متصور نیست

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

• با توجه به ثبات نرخ ارز طی دوره ۶ ماهه اول در صورت حفظ این ثبات، شرکت تغییرات بااهمیت در نرخ خرید مواد اولیه متصور نیست

شرکت سازه پویش در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته ۲۸ % و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ % افت درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در بهمن ماه مجموعه بیش از ۴۲۲ هزار عدد از محصولات خود را به فروش رسانده است این میزان در مقایسه با دی ماه با ۳۵% افت حجم فروش روبرو شده است.

رتبه اول پرفروش ترین محصولات شرکت سازه پویش در بهمن ماه به سنسورهای موتور با سهم ۵۳ میلیارد تومان از فروش و رتبه دوم مشترکاً به  مجموعه نود ها و نمایشگر هشدار دهنده دیجیتالی خودرو هرکدام با سهم ۲۵ میلیارد تومان از فروش تعلق دارد .

وجود افزایش نرخ نامحسوس برخی از محصولات تولیدی شرکت، باز هم افت ۳۵ درصدی حجم فروش جبران نشده است 

در ضمن شرکت افزایش سرمایه ۴۴۲ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را پیش روی خود دارد که منجر به افزایش سرمایه از مبلغ ۳۲ میلیارد تومان به ۱۴۳ میلیارد تومان خواهد شد.

شرکت سازه پویش طی عملکرد 1 ماهه منتهای به اذر 2840 میلیارد ریال درامد داشته و  این میزان در دی به 2390 میلیارد ریال کاهش یافت  که نسبت به ماه قبلی کاهش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 30% افزایش داشته است.

قیمت در حال حاضر درگیر مقاومت ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

 شرکت سازه پویش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 معادل 2,840,975 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 82% افزایش داشته است.

همچنین  طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 19,026,945 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 148% رشد داشته است.

همچنین شرکت  در خصوص تغییرات سود عملیاتی موارد زیر را طی افشائیه ای اعلام نموده است.

درآمد خپویش نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 96% افزایش داشته است.

 طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 16,185,970 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 165% رشد داشته است.

باطلاع سهامداران محترم خپویش میرساند این نماد پس از شکست خط داینامیک نزولی یه اصلاح خود پایان خواهد داد و منطقه امن حمایتی 70000 در نظر گرفته میشود و پس از تثبین مقاومت های 85000 و 92000 بر سر راه سهم قرار دارد .

 شرکت سازه پویش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/07/30  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 158% افزایش داشته است.

و طی عملکرد 7 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 181% رشد داشته است.

و با توجه به پروژه محور بودن این شرکت نسبت به آنچه انتظار می رفت سود بهتری ساخته است. 

خپویش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 216% افزایش داشته است.

و طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29نسبت به مدت مشابه سال قبل 165% رشد داشته است.
 

شرکت سازه پویش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 معادل 1,259,796 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 68% افزایش داشته است.

همچنین  طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 8,665,704 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 154% رشد داشته است.

 شرکت سازه پویش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 معادل 2,157,256 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل همچنین طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 7,405,908 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 178% رشد داشته است.

شرکت سازه پویش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 معادل 1,687,389 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 126% افزایش داشته است.

و طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 5,248,652 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 180% رشد داشته است.

 شرکت سازه پویش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 192% افزایش داشته است.