ذوب | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال ذوب آهن اصفهان

ذوب tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

بررسی نمودار تکنیکال سهم ذوب ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت ذوب آهن اصفهان ( نماد ذوب ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم ذوب را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم ذوب کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه ذوب – بهمن ماه 1403

نماد ذوب در بهمن  1403 موفق به کسب 4830.7 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 21% افت
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 4% افت
 نسبت به میانگین ماهانه : 1% افت

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش ذوب

محصول اصلی شرکت ( تیر آهن ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 8% افت نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 59% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 3% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد ذوب تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 2% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 94% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع ذوب کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع ذوب هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت ذوب آهن اصفهان

نماد ذوب در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 6145.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 4 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 21 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 25 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد ذوب

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( تیر آهن ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 29 درصد رشد

مقدار فروش : 35 درصد افت

نرخ فروش : 3 درصد رشد

تحلیل بنیادی ذوب تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم ذوب 49075 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3% افزایش داشته است و 86% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.افزایش شدید زیان تسعیر ارز عملیاتی و غیرعملیاتی هم زیان شرکت را تشدید کرده است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 ذوب

در جدیدترین گزارش ذوب در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی ذوب

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 111- ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 217 درصدی را نشان می‌دهد.
زیان عملیاتی ذوب طی این دوره با افزایش 366 درصدی به 4350 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش ذوب تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم کزغال طی سه ماهه انتهایی سال  به 19917 میلیارد تومان فروش و 19499 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم ذوب :

سهم ذوب در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم ذوب بین سطح حمایتی 500 ریال و سطح مقاومتی 600 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم ذوب می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد ذوب

1. حمایت ذوب 500 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 460 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت ذوب 600 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 670 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر ذوب

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم ذوب

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد ذوب که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 5910.9 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد ذوب

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +5%
نسبت به میانگین ماهانه: +24%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +31%
محصول اصلی نماد ذوب در این ماه تیر آهن بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -19% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -8% و +1% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت ذوب آهن اصفهان ( ذوب ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 1% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 75% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

خبر جدید نماد ذوب

 1 میلیون تن صادرات دارد(40% تولید) و با فرض تنی 500 دلار(میانگین 1 ساله)  و با فرض 30% فاصله دلار نیمای قدیم و آزاد، شرکت 150 میلیون دلار معادل بیش از 11 همت متضرر شده است. ( زیان انباشته شرکت حدود 12 همت )

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا