فارس | تحلیل و سیگنال شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

وضعیت پورتفوی بورسی نماد فارس که عمدتا بر صنعت شیمیایی استوار است، افزایش 3493 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است، همچنین وضعیت پورتفوی خارج بورس سهم فارس 25521 میلیارد تومان برآورد گردیده است و با نسبت 82 درصدی p/nav در حال معامله میباشد، که از منظر بنیادی به تارگت خود رسیده است.

نماد فارس( شخلیج فارس ) ماهیت فعالیت سرمایه گذاری داشته و اعتبار صورت مالی 12 ماهه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بالاتر میباشد اما طی دوره 3 ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1402 کاهش 49 درصدی درامد عملیاتی را شناسایی نموده است، صنایع پتروشیمی خلیج فارس که در دوره مشابه 19 ریال سود شناسایی نموده بود در نیم سال اول 1402 6 ریال زیان شناسایی نموده است.

پورتفوی سرمایه گذاری بورسی فارس ( شخلیج فارس ) که عمدتا بر صنعت عرضه برق، گار، بخار، فعالیت های کمکی به نهاد مالی واسط و محصولات شیمیایی استوار میباشد افزایش 3715 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم فارس هم 25484 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 87 درصدی P/NAV معامله میگردد که از منظر بنیادی به تارگت خود رسیده است، همچنین باید در نظر داشت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 53 درصدی از سود انباشته میباشد و این خبر موجب نوسانات قیمت روی نمودار نخواهد شد.

در بررسی نمودار تکنیکال فارس، قیمت سهم محدوده حمایتی 11000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت، حرکت سهم تا 14000 ریال و بعد از آن 15500 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، اصلاح قیمت تا 10000 ریال محتمل میباشد.

درآمد های عملیاتی: 54500 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  4% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 54370 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  4% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 71430 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  28% افزایش   یافته است.
EPS نماد فارس: 1459 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  28% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد فارس :

• به استحضار می رساند با توجه به الزام سازمان بورس مبنی بر الزام اعلام دلایل تغییرات سود و زیان بیش از 30 درصد شرکت های بورسی و همچنین با توجه به تغییرات 4 درصدی سود و زیان نماد فارس در دوره 12 ماهه منتهی به خرداد 1402 نسبت به دوره مشابه سال گذشته، شرکت دلایل تغییرات سود خود را اعلام نکرده است. 
• با توجه به این توضیحات بالا و بررسی کامل صورت مالی شرکت فارس، دلیل تغییرات 4 درصدی سود عملیاتی شرکت سود سهام شرکت های زیر مجموعه بوده است.

 پیش بینی های سهم فارس در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) برای سال مالی آتی خود هیچگونه پیشبینی ارائه نکرده است.

پورتفوی بورسی نماد فارس با افزایش3344 درصدی نسبت به بهای تمام شده به ارزش 279815 میلیارد تومان رسیده است، ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی فارس ( شخلیج فارس ) 25484.7 میلیارد تومان برآورد شده است و در حال حاضر با نسبت 101 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که نشان میدهد از منظر بنیادی در حال حاضر بالاتر از تارگت بنیادی خود میباشد.

قیمت نماد فارس سطح حمایتی 11500 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت در این سطح، مقاومت پیش روی سهم فارس 14000 ریال خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی فارس 10000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.