ومعادن (ومعادن | تحلیل سهام سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)

بررسی چارت تکنیکال سهم ومعادن ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

آخرین ارزش پرتفوی نماد ومعادن (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات) در فروردین ماه سال 1402 با حدود(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

آخرین ارزش پرتفوی نماد ومعادن (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)  در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 31% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 167/525 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی سهم ومعادن به ترتیب اختصاص دارد به:

1. سنگ آهن گل گهر با سهم 46098 میلیارد تومان
2. معدنی  و صنعتی چادرملو با سهم 33232 میلیارد تومان
3. سنگ آهن گهر زمین با سهم 27710 میلیارد تومان

ضمنا سهم ومعادن در اسفند ماه حدود 2839 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و همچنین حدود 414 میلیارد تومان خرید جدید غیر بورسی  داشته که از این میزان 1682 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت سنگ آهن گل گهر بوده است. همچنین شرکت حدود 1760 میلیارد تومان فروش داشته که از این میزان حدود 47 میلیارد تومان سود واگزار شناسایی شده است .

قیمت سهام ومعادن را مشاهده می فرمایید که درگیر مقاومت ناحیه ۶۰۰ تومان می باشد در صورت تثبیت شکست این ناحیه مقاومت بعدی و معادن ناحیه ۸۱۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد اما در صورت برگشت مجدد به زیر ناحیه اولین حمایت سهم ومعادن ناحیه کف کانال صعودی یا ۵۳۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن در بهمن ماه از محل فروش سرمایه گذاری نماد کنور به سود 223.9 میلیارد تومانی رسیده است، پورتفوی بورسی سهم ومعادن تا پایان بهمن ماه رشد 806 درصدی داشته و با نسبت 54 درصدی قیمت بر خالص ارزش رو دارائی ها (P/NAV) در بازار در حال معامله میباشد.

هر چند باید نماد ومعادن را به واسطه ماهیت فعالیت سرمایه گذاری آن بصورت سالانه مورد بررسی قرار داد اما در بررسی تحلیل بنیادی سهم ومعادن در دوره 9 ماهه موفق به ساخت 83 ریال  EPS گردیده است.

EPS  سهم ومعادن نسبت به مدت مشابه افت 66 درصدی، جمع درآمد های عملیاتی افت 6 درصدی، هزینه های مالی افت 5 درصدی، هزینه های عملیاتی رشد 59 درصدی و سود خالص افت 22 درصدی را تجربه نموده است.

باید در نظر داشت درآمد سرمایه گذاری سهم ومعادن در شرکت های فرعی صنعتی گل گهر، صنعتی چادرملو، فولاد خراسان و ... به دلیل عدم برگزاری مجامع آنها تا پایان سال مالی 1401 شناسایی و اعمال نمیگردد و در گزارشات ماهانه مشخص نمیباشد.

باید همچنین در نظر داشت نماد ومعادن طی این دوره یک افزایش سرمایه 129 درصدی از محل آورده نقدی و سود انباشته را به ثبت رسانده است.

مهمترین سرمایه گذاری های بورسی ، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن عبارتند ازسنگ آهن گل گهر، معدني و صنعتي چادرملو ، سنگ آهن گهر زمين و تامين مواد اوليه فولاد صبانور که تا انتهای دی ماه رشد 865% داشته اند . باید در نظر داشت سهم ومعادن در حال حاضر با نسبت 54 درصدی  p/navدر بازار معامله میگردد. 

آخرین ارزش پرتفوی نماد ومعادن (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)  در آذر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 5% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 118/894 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی سهم ومعادن به ترتیب اختصاص دارد به:

1. سنگ آهن گل گهر با سهم 26935 میلیارد تومان
2. معدنی  و صنعتی چادرملو با سهم 23368 میلیارد تومان
3. سنگ آهن گهر زمین با سهم 18885 میلیارد تومان

ضمنا سهم ومعادن در آذر ماه حدود 1064 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و همچنین حدود 665 میلیارد تومان خرید جدید غیر بورسی  داشته که از این میزان 250 میلیارد تومان از آن خرید واحد صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان  بوده است. همچنین شرکت حدود 307 میلیارد تومان فروش داشته که از این میزان حدود 42 میلیون تومان سود واگزار شناسایی شده است .

قیمت سهم ومعادن به ترتیب مقاومت های مهم ناحیه 540 و 620  تومان را پیش روی خود دارد. در صورت بروز واکنش منفی نسبت به هر یک از این مقاومت ها حمایت ناحیه ۴۱۵ تومان پیشروی قیمت قرار دارد.

آخرین ارزش پرتفوی نماد ومعادن (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)  در آبان ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 1% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 113/222 هزار  میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی سهم ومعادن به ترتیب اختصاص دارد به:

1. سنگ آهن گل گهر با سهم 28215 میلیارد تومان
2. معدنی  و صنعتی چادرملو با سهم 20958 میلیارد تومان
3. تامين مواد اوليه فولاد صبانور با سهم 14663 میلیارد تومان

ضمنا سهم ومعادن در آبان ماه حدود 300 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و همچنین حدود 297 میلیارد تومان خرید جدید غیر بورسی  داشته که از این میزان 99 میلیارد تومان از آن خرید واحد صندوق نو دوم کارا  بوده است. همچنین شرکت حود 52 میلیارد تومان فروش داشته که از این میزان حدود 522 میلیون تومان سود واگزار شناسایی شده است .

درخصوص این شرکت باید ماهیت فعالیت شرکت را در نظر داشت...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد ومعادن (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات) در مهر ماه از محل واگذاری سهام درآمدی کسب ننموده اما باید در نظر داشت که پورتفوی بورسی این شرکت تا انتهای مهر ماه رشد 766 درصدی داشته است . مهمترین شرکتهای بورسی سهم ومعادن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گهر زمين و تامين مواد اوليه فولاد صبانور

نسبت P/NAV روز شرکت نیز 54 درصد می باشد.

قیمت سهم ومعادن در حال حاضر مقاومت 5000 ریال را پیش رو دارد، در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم تا 6000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم ومعادن  4000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نماد ومعادن (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)  در شهریور ماه درامدی از محل واگذاری سهام شناسایی ننموده است . همچنین پورتفوی بورسی این شرکت که شامل سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گهر زمين و تامين مواد اوليه فولاد صبانور میباشد رشد 843% داشته است . ارزش الص دارایی های روز سهم ومعادن 57 درصد ارزیابی میگردد. 

آخرین ارزش پرتفوی نماد ومعادن (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات) در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 13% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 130 هزار  میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی سهم ومعادن به ترتیب اختصاص دارد به:

1. سنگ آهن گل گهر با سهم 37.4 هزار میلیارد تومان
2. معدنی  و صنعتی چادرملو با سهم 24.6 هزار میلیارد تومان
3. سنگ آهن گهر زمین با سهم 20.5 هزار میلیارد تومان

ضمنا سهم ومعادن در مرداد ماه حدود 202 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و همچنین 200 میلیارد تومان خرید جدید غیر بورسی  داشته که از این میزان 60 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت تامين مواد اوليه فولاد صبانور بوده است. همچنین شرکت هیچگونه فروشی در این ماه نداشته است.

درآمد های عملیاتی: 54 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  19% کاهـــش یافته است..
سود خالــص: 91 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  51% افزایش   یافته است.
EPS سهم ومعادن: 5 ریال که نسبت به دوره مشابه سال  گذشته 29% کاهـــش  یافته است.

دلایل تغییرات:

• در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۶۰۱/۰۳/۳۱ به ترتیب کاهش ۵۰ و ۳۰ درصدی در درآمدهای سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها نسبت به دوره مشابه سال قبل رخ داده است که بدلیل تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر و عدم امکان فروش سهام و در نتیجه عدم شناسایی سود بدلیل شرایط
  حاکم بر بازار سرمایه بوده است.
• در دوره مالی مذکور افزایش ۱۱۹ درصد در سرفصل هزینه های اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل روی داده است که عمدتا ناشی از افزایش تعداد پرسنل و افزایش حقوق طبق قانون کار نسبت به دوره مشابه سال قبل و افزایش سطح عمومی قیمتها در سرفصل هزینه های انجام شده بوده است.

قیمت سهم ومعادن پس از تلاش برای شکست سقف تاریخی ناحیه 530 تومان و ناتوانی در شکست آن مجدد به زیر ناحیه مقاومتی بازگشته و اکنون نیز ناحیه حمایتی مهم خط روند صعودی و ناحیه ۴۲۵ تومان را سر راه خود دارد که می تواند سد راه قیمت از ریزش بیشتر شود. در صورت حمایت از ناحیه حمایتی ۴۲۰ تومان، قیمت نماد ومعادن میتواند مجدداً مقاومت سرسخت  ۵۳۰ تومان را تست کند.

بدینوسیله برنامه پرداخت سود نقدی سهامدارانی که در 22 تیر ماه سال 1401 سهامدار بوده اند به ازای هر سهم ۴۰۰ ریال به شرح ذیل اعلام می گردد:(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

درآمد های عملیاتی: 13500 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  67% افزایش   یافته است..
سود خالــص: 13790 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  54% افزایش   یافته است.
سود خالص هر سهم: 1642 ریال که نسبت به دوره مشابه سال  گذشته 1% افزایش یافته است.

دلایل تغییرات:

• افزایش ۶۸ درصدی سود عملیاتی این شرکت ناشی از افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر فرعی و وابسته و سایر شرکتها در اثر افزایش سودآوری آن شرکتها و همچنین تقسیم سود انجام شده در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر بوده است.
• در خصوص افزایش درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری های نیز در همان مقطع فروش و تاریخ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ اطلاعیه افشای اطلاعات با اهمیت واگذاری سهام - گروه الف) در سامانه کدال انجام و اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرفته است.

آخرین ارزش پرتفوی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن در تیر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 7% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 150 هزار  میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی و معادن به ترتیب اختصاص دارد به:

1. گل گهر با سهم 47 هزار میلیارد تومان
2. معدنی  و صنعتی چادرملو با سهم 29 هزار میلیارد تومان
3. آهنگ گوهر زمین با سهم ۲۱ هزار میلیارد تومان

ضمنا شرکت در تیر ماه حدود ۶۲ میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان ۴۸ میلیارد تومان از آن خرید حق تقدم شرکت کابل شهید قندی بوده است. همچنین شرکت حدود ۶۱ میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود ۴ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

آخرین ارزش پرتفوی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن خررداد ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 161 هزار  میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی و معادن به ترتیب اختصاص دارد به:

1. گل گهر با سهم 50 هزار میلیارد تومان
2. معدنی  و صنعتی چادرملو با سهم 33 هزار میلیارد تومان
3. آهنگ گوهر زمین با سهم 23 هزار میلیارد تومان

ضمنا شرکت در خرداد ماه حدود 44 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان 37 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت تجلی توسعه و معادن فلزات بوده است. همچنین شرکت حدود 341 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود  10 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

مهمترین شرکتهای بورسی ومعادن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گهر زمين و تامين مواد اوليه فولاد صبانورکه با رشد 1,222% به مبلغ 1,681,033,038 میلیون ریال رسیده است و در حال حاضر در محدوده نصف ارزش خال دارایی های خود در بازار معامله میگردد. P/NAV: %58

شرکت مجمع افزایش سرمایه 129 درصدی از محل اورده و سود انباشته را تصویب نمود و عنوان کرد دو پهنه در استان کردستان را برای مجموعه فولاد صبانور دنبال می‌کنیم تا بتوانیم خوراک مجموعه را تا حدی تضمین کنیم. البته به نظر می‌رسد این پروژه برای مواد اولیه مشکلی نداشته باشد.
 

قیمت در حال حاضر درگیر محدوده مقاومتی استاتیک 5550 میباشد در صورت ادامه دار شدن حجم تقاضا و شکست پر قدرت این سطح مقاومتی حرکت قیمت تا محدوده 6800 ریال دور از ذهن نخواهد بود و در همچنین در صورت اصلاح اولین حمایت سهم 5000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر سهامدارن فعال خواهد شد.

مهمترین شرکتهای بورسی ومعادن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گهر زمين و تامين مواد اوليه فولاد صبانور که در انتهای فروردین  با رشد (1166.92%) به مبلغ 160,081 میلیارد تومان رسیده است.

باید در نظر داشت شرکت در مرحله چهارم و آگهی دعوت به مجمع افزایش سرمایه 129 درصدی از محل آورده و سود انباشته میباشد . 

P/NAV: %48
 

ومعادن  در اسفند 248 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است مهمترین شرکتهای بورسی ومعادن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گهر زمين و تامين مواد اوليه فولاد صبانور که با رشد (1166.46%) به مبلغ 159,766 میلیارد تومان رسیده است.باید در نظر داشت  افزایش سرمایه 138 درصدی شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفته است و در حال حاضر در مرحله دوم از  روند افزایش سرمایه میباشد .

فروش شرکت: 1743 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  16% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1711 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  17% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 2045 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  26% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• رشد ۱۶۰ درصدی درآمد سود سهام منجر به افزایش ۱۶ درصدی درآمدهای عملیاتی شرکت شده است

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

1. پرداخت ۳۱۳ میلیارد تومان بابت سود سهام
2. پرداخت ۱۰ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
3. پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص
4. دریافت ۴۱۳ میلیارد تومان حاصل از استقراض
5. پرداخت ۸۰ میلیارد تومان بابت اصل استقراض

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

•  با توجه به ماهیت فعالیت، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سهام شرکت های تابعه و وابسته می باشد که استفاده از فرصت های موجود در بازار سرمایه و پیگیری مستمر در خصوص فروش سرمایه‌گذاری‌های کم بازده و بهبود پرتفوی از جمله برنامه‌های پیش روی شرکت می باشد
• برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود در سال مالی جاری با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره میزان ۲۰ % از سود محقق شده میباشد

پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی 1000 تومان رشد قیمت ادامه پیدا کرده و اکنون به محدوده مقاومتی 1300 تومان رسیده است که در صورت بروز واکنش منفی به این محدوده مجدداً قیمت تا محدوده 1000 تومان نزول خواهد کرد اما در صورت شکست این محدوده مقاومتی مهم می‌تواند رشد خود را تا محدوده مقاومتی ۱۵۵۰ تومان ادامه دهد.

هولدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به طور عمده در دو صنعت استخراج کانه‌های فلزی و فلزات اساسی سرمایه‌گذاری نموده است.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گهر زمين و تامين مواد اوليه فولاد صبانور.

در حال حاضر با نسبت 49 درصدی پی به ان وی در حال معامله بوده و مبلغ متعلق به هر حق تقدم استفاده نشده 8,363 ریال در نظر گرفته شده است .

همچنین ومعادن در خصوص طرح های توسعه آتی شرکت اطلاعیه زیر را افشا نموده است .

قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی خود در حالت صعودی قرار دارد در صورت ادامه صعود قیمت،تارگت سهم محدوده مقاومتی و روانی عدد رند 13000 ریال خواهد بود و در صورت کاهش مومنتوم خرید نزول قیمت تا خط حمایت داینامیک(قیمت 9000 ریال) محتمل خواهد بود.

شرکت های بورسی با اهمیت پرتفو 12همت و شرکت های کم وزن بورسی به همراه غیر بورسی بالغ بر 800میلیارد تومان سود سرمایه گذاری به ومعادن در سال 1400 می دهند.

شرکت در انتهای دی ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 116,409,577 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 1,099% به مبلغ 1,395,888,231 میلیون ریال رسیده است.ومعادن که از پرتفو مناسبی برخوردار است مانند سایر هلدینگها و سرمایه‌گذاری‌ها، در p/nav مناسبی است اما این شرکت از محل سنگ‌آهنی‌های خود به همراه فخاس و فملی، به سودی می‌رسد که منجر به P.e 5 خواهد شد.
شرکت های فوق الذکر سیاست تقسیم سود 70-75 درصد عمدتا دارند اما کگهر و ارفع تقسیم سود بالاتر و فملی تقسیم سود پایین تر دارد.
و شاید تنها نکته منفی ومعادن را تقسیم سود پایین آن باید دانست.

برنده مزایده معدن مس جانجا سیستان و بلوچستان، کنسرسیوم به رهبری شرکت توسعه معادن و فلزات(شامل شامل چادرملو، گلگهر، غدیر، تجلی، گهرزمین) است.

بهره این معدن از سوی ایمیدرو در قالب یک قرارداد بلندمدت به این کنسرسیوم فوق واگذار و سرمایه گذار متعهد به احداث یک واحد کنسانتره مس به ظرفیت حداقل 130 هزار تنی و بهره برداری از آن خواهد بود

ارزش تولیدات سالانه این پروژه سالانه بین 400 الی 450 میلیون دلار بوده و با توجه به وضعیت عرضه-تقاضای فعلی مس کشور، عمده آن به خارج از کشور صادر خواهد شد.

(39%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (61%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
ولاد کاوه در آذر ماه موفق به فروش 16.640 میلیارد ریالی شده که 85 بالاتر از میانگین فروش 3 ماهه تابستان است.

شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 27.01% افزایش درآمد داشته است.

لازم به ذکر است که فروش این ماه با کاهش 7 درصدی نسبت به آبان همراه بوده است.

نکته مهم اینکه، نرخ فروش بیلت داخلی و صادراتی نیز در آبان ماه از ثبات نسبی در مقایسه با 3 ماه گذشته برخوردار بوده است. با توجه به موارد گفته شده و همچنین افزایش 107 درصدی درآمد شرکت در فصل پاییز، بازار امیدوار است تا کاوه در کوارتر سوم، بخشی از ضعف عملکرد خود در تابستان را جبران نماید.