عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت تاید واتر خاور میانه |
نماد | حتاید |
سال تاسیس | اردیبهشت ماه 1347 |
سال عرضه اولیه | اردیبهشت ماه 1383 |
موضوع فعالیت | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | باعث رشد هزینه های شرکت میشود. |
مهم ترین هزینه های شرکت | سربار تولید |
سهامداران عمده | شرکت فراز انرژی دنا 65% / شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام 3% / شرکت خدمات دریائی خط دریابندر 1% |
نماد حتاید (شرکت تاید واتر خاور میانه) با بیش از نیم قرن سابقه در ارائه خدمات بندری و دریایی به عنوان یکی از بزرگترین و قدرتمندترین شرکت های ایرانی در این حوزه شناخته می شود. حتاید به همراه شرکت های تابعه خود طیف وسیعی از فعالیت ها شامل خدمات بندری دریایی لایروبی سالویج فنی و مهندسی آموزشی فناوری اطلاعات ایجاد و مدیریت بنادر خشک و راه اندازی ترمینال های اختصاصی را ارائه می کند. حتاید در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۷ با نام شرکت داریوش با سرمایه ده میلیون ریال تاسیس شد و بعد از چند ماه با مشارکت شرکت تایدواتر آمریکا شریک شد. در سال ۱۳۶۸ با توجه به واگذاری کل سهام تایدواتر آمریکا به دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به واگذاری سهام یا شده به سازمان بنادر و دریانوردی کرد.
موضوع فعالیت سهم حتاید
فعالیتهای اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارت است از: انجام هرگونه خدمات بندری از جمله تخلیه و بارگیری عملیات کانتینری بارشماری باربندی و ترخیص کالا در کلیه بنادر و مبادی و مرزهای گمرکی و ارائه خدمات مربوطه در رابطه با مکانیزه نمودن سیستمهای تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کالا اجرای هرگونه خدمات کشتیرانی از جمله نمایندگی خطوط کشتیرانی، انجام عملیات حمل و نقل دریایی هر نوع بار مسافر بر روی کلیه آبها توسط واحدها انجام عملیات هیدروگرافی و لایروبی تجسس و نجات، سالویج، غواصی، اطفاء حریق در دریا پیشگیری و مبارزه با آلودگی آب دریا و انجام راهنمایی کشتی ها و امور یدک کشی ،طراحی مشاوره و اجرای پروژههای عمرانی ساخت و سازه های دریایی انجام عملیات راهنمایی کشتیها و امور یدک کشی طراحی مشاوره و اجرای پروژه های عمرانی ساخت سازه های دریایی انجام امور سوخت و آب رسانی و تدارکاتی به کشتیها در کلیه بنادر و آبهای کشور و نیز حمل سوخت و آب برای جزایر انجام هرگونه عملیات از جمله تأسیس شرکتهای فرعی و وابسته خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر حمل و نقل بین المللی کالا و ترانزیت
تاثیر نرخ ارز بر سهم حتاید
درآمد شرکت تماماً ریالی بوده و افزایش نرخ ارز صرفاً باعث رشد هزینه ها و رشد بهای تمام شده شرکت می شود که منجر به کاهش سودآوری شرکت میشود
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم حتاید
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بررسی تحلیل سهم حتاید
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بروز رسانی و بررسی چارت تکنیکال سهم حتاید
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت تایدد واتر خاورمیانه از طریق فروش داخلی درآمد 111.7 میلیارد تومان شناسایی نمود، درآمد ماهانه نماد حتاید نسبت به ماه گذشته 22% رشد، نسبت به متوسط ماهانه 28% رشد و نسبت به مدت مشابه 253% رشد را تجربه نموده است.
عمده درآمد حتاید در دی ماه از طریق قرارداد ناحیه خوزستان گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 21 درصدی داشته است.
مجموع عملکرد 10 ماهه سهم حتاید نسبت به مدت مشابه افزایش 85 درصدی داشته و طی این مدت 64% بیشتر از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.
برای مشاهده تحلیل جدید حتوکا این لینک را کلیک کنید.
نماد حتاید صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم حتاید : 74% رشد
سود ناخالص حتاید : 74% رشد
سود عملیاتی نماد حتاید : 61% رشد
حاشیه سود ناخالص سهم حتاید 0.5% رشد داشته است.
سود هر سهم نماد حتاید 597 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS حتاید طی مدت مشابه 359 ریال بوده است و افزایش 66 درصدی را تجربه نموده است.
حتاید از طریق فروش داخلی میتواند 995 میلیارد تومان درآمد عملیاتی تا پایان سال مالی 1402 داشته باشد.
برای دریافت گزارش بنیادی سهم توریل این لینک را کلیک کنید.
نماد حتاید (شرکت تاید واتر خاور میانه) در آذر ماه سال 1402 حدود مبلغ 92 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته بدون تغییر و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 188% افزایش پیدا کرده است.
سهم حتاید در آذر ماه حدود بیش از 48 میلیارد تومان از ناحیه خوزستان و حدود مبلغ 43 میلیارد تومان از ناحیه هرمزگان به دست آورده است که به عنوان پر سود ترین منبع درآمدی شرکت در این ماه شناخته شده است.
بهترین عملکرد صنعت حمل و نقل در آذر ماه برای نماد توریل بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم حتاید 91.7 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 28% رشد داشته است.
فروش ماهانه حتاید در مقایسه با متوسط ماهانه 7% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 190% رشد را نشان میدهد.
نماد حتاید طی عملکرد 8 ماهه افزایش 65 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 27% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
سهم حتاید در صنعت حمل و نقل فعالیت داشته و عمده درآمد حتاید در آبان ماه سال 1402 قرارداد ناحیه هرمزگان بوده است که تغییری در مقایسه با ماه گذشته نداشته است.
قیمت سهم حتاید در بورس در حال حاضر و از منظر بنیادی ارزنده میباشد و در صورت اصلاح قیمت و زیر ارزش بازار 5500 میلیارد تومان با توجه به p/e فوروارد 4.8 واحدی در صورت سیگنال ورود توصیه به خرید میگردد.
برای مشاهده تحلیل بنیادی سهم حکشتی بعنوان سهام فاندامنتالی این لینک را مطالعه کنید.
در بررسی نمودار تکنیکال نماد حتاید، قیمت سهم در کانال صعودی قرار دارد و در حال حاضر اولین حمایت حتاید 4500 ریال در نظر گرفته خواهد شد، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این منطقه، مقاومت سهم حتاید محدوده 5500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
وضعیت تحلیلی نماد حتاید در عملکرد ماهانه افت چشمگیر درآمد را نشان میدهد، فروش ماهانه سهم حتاید در مقایسه با ماه گذشته 61% و نسبت به متوسط ماهانه 19% کمتر گزارش شده است، سهم حتاید 71.7 میلیارد تومان در گزارش فعالیت مهر ماه شناسایی نموده است که نسبت به مدت مشابه 29% افزایش داشته است.
مجموع عملکرد حتاید طی عملکرد 7 ماهه رشد 55 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 10% بیشتر از کل درآمد سال گذشته فروش داشته است.
حتاید در وضعیت مناسب بنیادی قرار داشته و P/E FORWARD زیر 5 دارد.
باید در نظر داشت افزایش سرمایه 70 درصدی حتاید از محل سود انباشته به ثبت رسیده است و سهام جایزه حتاید به پورتفوی سهامدارانی که در مجمع افزایش سرمایه شرکت داشته اند تعلق خواهد گرفت.
نماد حتاید در گزارش نیم سال اول 1402 530 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است که افزایش 59 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و عمدتا ناشی از افزایش اجاره تجهیزات در نواحی هرمزگان و خوزستان میباشد، بهای تمام شده سهم حتاید طی این دوره 45% کاهش داشته استکه عمدتا بابت انتقال شناور ها به شرکت خلیج فارس و حذف هزینه های استهلاک، تعمیر و نگهداری و همچنین فروش شناور در سال مالی قبل میباشد.
سود عملیاتی حتاید در گزارش 6 ماهه 42% رشد داشته است، حاشیه سود عملیاتی حتاید طی دوره از 111% به 99% رسیده است.
نماد حتاید (شرکت تاید واتر خاور میانه) در شهریور ماه سال 1402 حدود مبلغ 182 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 75 درصد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 225% افزایش پیدا کرده است.
سهم حتاید در شهریور ماه حدود بیش از 153 میلیارد تومان از ناحیه هرمزگان و حدود مبلغ 28 میلیارد تومان از ناحیه خوزستان به دست آورده است که به عنوان پر سود ترین منبع درآمدی شرکت در این ماه شناخته شده است.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده شرکت حتاید در تاریخ شنبه مورخ ۲۹ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از ۶۷ % سهامداران برگزار گردید که در آن افزایش سرمایه ۷۱ درصدی معادل ۴۹۶ میلیارد تومان از محل سود انباشته به تصویب هیئت مدیره و سهامداران شرکت رسید.
فروش شرکت: 181 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 9% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 180 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 9% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 194 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 8% کــــاهش یافته است.
سود خالــص: 175 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 5% کــــاهش یافته است.
EPS نماد حتاید: 249 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 6% کــــاهش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد حتاید:
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد حتاید (شرکت تاید واتر خاور میانه) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود 573 میلیارد تومان پیشبینی درآمد داشته است.
ضمنا سهم حتاید با ثبت فروش 181 میلیارد تومانی در پایان سال ۱۴۰۱ توانست حدود 27% بیشتر از پیشبینی فروش سال خود را محقق سازد.
قیمت سهم حتاید مقاومت سطح 8200 ریال را دارا میباشد، در صورت ادامه دار شدن صعود قیمت و عبور از این سطح مقاومتی، مقاومت بعدی نماد حتاید محدوده عدد رند 10000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین اولین حمایت حتاید، 6000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
نماد حتاید طی عملکرد ماهانه به فروش 103.7 میلیارد تومان دست یافته و به درآمد خطی خود پایان داده است، فروش ماهانه سهم حتاید علاوه بر رکورد جدید، افزایش 63 درصدی درآمد را نسبت به ماه گذشته نشان میدهد، درآمد ماهانه حتاید در مقایسه با متوسط ماهانه نیز 69% و نسبت به مدت مشابه 87% رشد داشته است، بیشترین بخش درآمد را قرارداد هرمزگان تشکیل داده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 121 درصدی داشته است.
مجموع عملکرد 5 ماهه نماد حتاید نسبت به مدت مشابه 25% رشد داشته است وطی این مدت 64% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
درآمد نماد حتاید مجددا تکرار شده است و 63.7 میلیارد تومان گزارش شده است که تغییری با 2 ماهه گذشته خود نداشته است، اما درآمد ماهانه حتاید نسبت به متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب از افزایش 6 و 15 درصدی برخوردار بوده است، مجموع عملکرد 4 ماهه سهم حتاید در مقایسه با 4 ماهه سال گذشته افزایش 10 درصدی داشته و طی این مدت 45% از کل درآمد سال قبل تحقق پذیرفته است.
نماد حتاید (شرکت تاید واتر خاور میانه) در خرداد ماه سال 1402 حدود مبلغ 32 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته بدون تغییر و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 14% افزایش پیدا کرده است.
سهم حتاید در خرداد ماه حدود بیش از 33 میلیارد تومان از ناحیه هرمزگان و حدود مبلغ 30 میلیارد تومان از ناحیه خوزستان به دست آورده است که به عنوان پر سود ترین منبع درآمدی شرکت در این ماه شناخته شده است.
فروش شرکت: 3363 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 50% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 800 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 20% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 679 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 27% افزایش یافته است.
سود خالــص: 613 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 17% افزایش یافته است.
EPS نماد حتاید: 872 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 17% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 18% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 5٪ کــــــاهش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد حتاید:
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد حتاید (شرکت تاید واتر خاور میانه) برای سال مالی آتی خود 675 میلیارد تومان از خدمات خود را پیشبینی کرده است.
ضمنا سهم حتاید با ثبت فروش ۳۳۶۳ میلیارد تومانی در پایان سال ۱۴۰۱ توانست حدود 400% بیشتر از پیشبینی فروش سال خود را محقق سازد
قیمت در نمودار نماد حتاید به محدوده حمایتی 6500 ریال رسیده، در صورت تثبیت قیمت حتاید تا 9000 ریال حرکت خواهد کرد، همچنین در صورت ادامه دار شدن فشار عرضه و اصلاح، حمایت بعدی 5500 ریال ارزیابی خواهد شد.
در تحلیل بنیادی تاید واتر خاورمیانه ( نماد حتاید ) شاهد ثبت رکورد جدید و شناسایی درآمد درآمد 63.7 میلیارد تومانی در عملکرد اردیبهشت ماه هستیم، این رقم در مقایسه با ماه گذشته 19% و نسبت به مدت مشابه 15% افزایش داشته است، قرارداد ناحیه خوزستان نسبت به ماه گذشته افزایش 50 درصدی را تجربه نموده است، مجموع عملکرد دو ماهه سهم حتاید نسبت به مدت مشابه افزایش 6 درصدی داشته و 21% از کل درآمد سال قبل تحقق یافته است.
بر اساس گزارش عملکرد ماهانه شرکت تاید واتر خاورمیانه مبلغ 53.7 میلیارد تومان در فروردین شناسایی شده که نسبت به مدت مشابه افت 3 درصدی داشته، اما نسبت به ماه گذشته افزایش 70 درصدی را تجربه نموده، درآمد حاصل از ناحیه هرمزگان رشد 50 درصدی داشته، در مورد ناحیه خوزستان نیز افزایش 122 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.
نماد حتاید (شرکت تاید واتر خاور میانه) در اسفند ماه 1401 حدود مبلغ 32 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته بدون تغییر و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 29% کاهش پیدا کرده است.
سهم حتاید در اسفند ماه حدود بیش از 22 میلیارد تومان از درآمد ماه اسفند را از محل درآمد حمل و نقل ناحیه هرمزگان به دست آورده است که به عنوان پر سود ترین منبع درآمدی شرکت در این ماه شناخته شده است.
قیمت سهم حتاید پس از شکست مقاومت ناحیه ۶۱۰ تومان اکنون در حال حرکت به سمت مقاومت ناحیه ۹۲۰ تومان می باشد لذا در صورت توانایی قیمت نسبت به عبور از این ناحیه، مقاومت سهم حتاید ناحیه ۱۴۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت تمایل قیمت نسبت به اصلاح اولین حمایت سهم حتاید ۶۵۰ تومان تعیین شده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد