| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس |
| نماد | شبندر |
| سال تاسیس | 1375 |
| سال عرضه اولیه | تیر 1391 |
| موضوع فعالیت | فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای |
| محصول شرکت | فراورده های نفتی |
| مواد اولیه شرکت | نفت خام |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش محصولات صادراتی شرکت، تابعی از قیمت جهانی نفت و کرک اسپرد ها میباشد |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | رشد نرخ دلار منجر به شناسایی سود از محل صادرات محصولات و همچنین تسعیر ارز میشود |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | بانک رفاه کارگران ۳۱ درصد / شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 20 درصد / شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ۱۵ درصد |
نماد شبندر (شرکت پالایش نفت بندرعباس) از سال ۱۳۷۵ با تغییر نام شرکت ملی گاز مایع ایران ایجاد گردید. مرکز اصلی در استان تهران و محل فعالیت شرکت در استان هرمزگان شهرستان بندرعباس در کیلومتر ۲۰ جاده اسکله شهید رجایی می باشد بر اساس مصوبه مجمع عمومی سهم شبندر و طبق روزنامه رسمی شماره 21527 مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ مرکز اصلی از تهران به بندرعباس منتقل گردید همچنین برای اولین بار سهام نماد شبندر در تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردید.
محصولات شبندر
عوامل موثر بر هزینه های شبندر
افزايش قيمت جهاني مواد اوليه در چند سال گذشته طبيعتاً باعث افزايش قيمت جهاني تجهيزات و برخي قطعـات و فلزات خريداريشده مي‌گردد كه ميتواند باعث افزايش بهاي تمامشده طرحها شود. همچنين افزايش قابل ملاحظـه نرخ تبديل ارز نيز باعث افزايش قابل ملاحظه بهاي تمامشده پروژه ها مي‌شود. ايجاد محدوديتهاي جديد در گشايش اعتبارات اسنادي طرحها نيز از عوامل مهم افزايش هزينه هاي اجراي طرحها مي‌باشد.
تاثیر نرخ ارز بر سودآوری شبندر
با توجه به فعاليت شركت كه خريد خوراك و تحويل فرآورده به نرخ فوب خليج فارس پس از اعمال تخفيفهـاي قانوني انجام مي‌شود، نوسانات نرخ تسعير ارز بر روي سودآوري شركت تاثير خواهـد داشـت و بهـاي تمـام شـده و درآمد فروش تحت تاثير اين نوسانات قرار مي‌گيرند. لازم به ذكر اسـت بـر اسـاس تجربيـات مشـابه در گذشـته افزايش نرخ ارز باعث رشد سود شركت مي‌شود. همچنين با توجه به افزايش نرخ تسعير، بهاي تمام شده پروژه هـاي در دست اقدام و مطالعه افزايش مي‌يابد.
سایر عوامل و ریسک های شبندر
رکود اقتصادی در دنیا و ایجاد حوادثی از قبیل شیوع بیماری، جنگ و ... اولین و سریع ترین تاثیر خود را بر روی نفت، سپس کرک اسپرد فراورده ها و نهایتا متضرر شدن شرکت می‌گذارد. از عوامل تاثیر گذار دیگر تغییر در سود بانکی کشور و سپرده های بانکی میباشد. که به صورت کاملا دو طرفه شرکت را متضرر خواهد ساخت. هم از جهت وام هایی که از بانک های دولتی کشور جهت انجام کار های توسعه ای دریافت می‌کند و هم بابت سود هایی که ممکن است در مقاطعی به عنوان سپرده در نزد بانک ها نگه داری کند. اما در نهایت با افزایش نرخ سود بانکی به مانند اکثر شرکت های تولیدی کشور این شرکت بیشتر متضرر میشود. و به طور کلی در سطح کلان اقتصادی هر چه سود های بانکی کاهش یابد اتفاق مثبت تری برای شرکت های تولیدی کشور خواهد بود و هر چه این سود های بانکی افزایش یابد اتفاق منفی تری برای ان ها خواهد بود .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
حمایت شبندر
مقاومت شبندر
شبندر سهامیاب
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شبندر tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام شبندر پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.
سطح حمایتی شبندر : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد شبندر در محدوده 9000 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.
سطح مقاومتی شبندر : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 10300 تومان و 11500 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
سیگنال خرید شبندر : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 9000 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.
سیگنال فروش شبندر : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 11500 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.
برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.
بر اساس عملکرد بهمن ماه 1403 نماد شبندر که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان 1523698 مترمکعب فروش به ثبت رسانده است، این تغییرات عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
عملکرد ماهانه سهم شبندر در مقایسه با ماه گذشته افت 6 درصدی را نشان میدهد، همچنین نسبت به میانگین ماهانه و مدت مشابه به ترتیب کاهش 1 و کاهش 1 درصدی داشته است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
بر اساس عملکرد دی ماه 1403 نماد شبندر که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان 1628207 مترمکعب فروش به ثبت رسانده است، این تغییرات عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
عملکرد ماهانه سهم شبندر در مقایسه با ماه گذشته رشد 12 درصدی را نشان میدهد، همچنین نسبت به میانگین ماهانه و مدت مشابه به ترتیب افزایش 6 و 0 درصدی داشته است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش شبندر در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 746 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 59 درصدی را نشان میدهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 3 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 11 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی شبندر طی این دوره با کاهش 65 درصدی به 10347 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم شبندر طی سه ماهه انتهایی سال به 127033 میلیارد تومان فروش و 118825 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
خط لوله انتقال تکمیل شده است که میتواند در راندمان شرکت تاثیر مثبت بذارد.
اثرات نرخ نیما در گزارش تاثیر مثبت گذاشته
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم شبندر در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم شبندر بین سطح حمایتی 10000 ریال و سطح مقاومتی 12000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم شبندر می‌پردازیم.
حمایت شبندر 10000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 9300 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت شبندر 12000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 13000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
