| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | نفت ایرانول |
| نماد | شرانل |
| سال تاسیس | 1381 |
| سال عرضه اولیه | 1391 |
| موضوع فعالیت | تولیدی |
| محصول شرکت | روانکار |
| مواد اولیه شرکت | لوبکات |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت |
| سهامداران عمده | شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين 49 درصد |
شرکت نفت ایرانول (شرانل) یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن پایه، انواع روغن‌های موتوری، صنعتی و… میباشد. شرکت نفت ایرانول از نظر فروش مقداری رتبه‌ی اول، و از لحاظ فروش ریالی رتبه‌ی دهم را در بین شرکت‌های فعال در این صنعت دارد.شرکت نفت ایرانول یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن پایه موتوری و صنعتی می باشد.در این صنعت۴ شرکت اصلی تولید کننده انواع روان کار می باشند و دو شرکت دیگر در بخش تولید روغن های موتوری و صنعتی فعالیت می نمایند.
محصولات شرکت نفت ایرانول (شرانل)
روانکارها، پارافین، گریس و ضدیخ
فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شرانل
هزینه های عمومی اداری و نرخ لوبکات خریداری شده و نوسانات قیمت جهانی نفت و موارد افزودنی به عنوان اصلی ترین ماده اولیه مصرفی وهزینه های شرکت نفت ایرانول میباشد. شرکت عمده مواد اولیه خود را (شامل لوبکات، وکیوم باتوم، آیزوریسایکل) از داخل کشور تامین می‌کند. نرخ این مواد براساس قیمت نفت کوره فوب خلیج فارس قیمت گذاری میشود. مواد افزودنی مورد نیاز برای تولیدات شرکت، از خارج از ایران تامین میشود که با توجه به ریسک نوسان نرخ ارز نیمایی و تحریم‌ها ممکن است بر عملکرد شرکت اثرگذار باشد.
عوامل موثر بر فروش نماد شرانل
شرانل در فروش داخلي عمدتاً از طريق فروش به صنايع و عاملين فروش ، نمايندگي هـا و پخـش توزيـع مـويرگي در كشور فعال بوده و در خصوص فروش صادراتي تلاش دارد، تا با حذف واسطه ها ،تحويل مستقيم به خريداران در کشور مربوطه را انجام دهد.
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شرانل
ريسک نوسانات نرخ ارز كه بر ميزان مبلغ فروش صادراتي و نيز مبلغ واردات مواد اوليه افزودني تأثيرگذار مي باشد
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم شرانل
نوسان قيمت جهاني نفت خام و اثر آن بر نرخ فروش محصولات صادراتي و نرخ تأمين مواد اوليه و همچنين تغييـرات قيمـت حامل هـاي انرژي و شرايط تحريم از عوامل عمده تأثيرگذار بر صنعت و محيط بيروني شركت مي باشد . در ضمن عرضه حجيم و ناگهاني روغـن پايه توسط كشورهاي آسياي ميانه و روسيه در فصول خاص سال نيز از عوامل مهم تأثيرگذار بـر صـادرات شـركتهاي فعـال در صـنعت مي باشد.سایر عوامل به شرح زیر میباشد:
تغيير تكنولوژي توليد خودرو در سالهاي آتي
توليد خودرو هاي هيبريدي و برقي
قيمت گذاري دستوري در خصوص محصولات موتوري و عدم امكان عرضه محصولات بر اساس كشش بازار و قانون عرضه و تقاضا.
الزام به عرضه برخي از محصولات مياني از طريق بورس كالا و در نتيجه ايجاد زمينه جهت شكل گيري رقباي جديد در محصولات نهايي.
تغييرات مداوم قيمت نفت خام و به تبع آن فرآورده هاي نفتي از جمله نفت كوره و تاثير آن بر قيمت محصولات صادراتي شركت .
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بررسی تحلیل بنیادی و اخبار جدید نماد شرانل
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت نفت ایرانول ( شرانول ) در بهمن ماه 1402 فروش 1652 میلیارد تومانی را به دست آورده که افزایش 32 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین رشد 41 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است،
درآمد ماهانه شرانل نسبت به بهمن ماه سال گذشته 50% افزایش را تجربه نموده است.
بخش اصلی درامد سهم شرانل روغن فرآیندی صادراتی بوده که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 206 درصدی مقدار و افزایش 1 درصدی نرخ را تجربه نموده است.
نماد شرانل طی 11 ماه به فروش 13410 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 13 درصدی داشته و طی این مدت 3% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سیمان :
بهبود عملکرد نماد سهرمز در گزارشات کدالی
نماد شرانل (شرکت نفت ایرانول) در دی ماه 1402 حدود مبلغ 1247 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 3% افزایش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 24% رشد پیدا کرده است.
مطالب زیر جهت مطالعه بیشتر پیشنهاد میشود:
سهم شرانل در دی ماه حدود بیش از 55 هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 25 درصد افزایش پیدا کرده است.
همچنین از پر فروش ترین محصولات شرانل میتوان به محصولات ذیل اشاره کرد:
قیمت سهم شرانل در قالب کانال نزولی کوتاه مدت در حال اصلاح میباشد. لذا با رسیدن
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد شرانل صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم شرانول : 7% رشد
سود ناخالص شرانول : 3% افت
سود عملیاتی نماد شرانل : 11% افت
حاشیه سود ناخالص سهم شرانل 3% کاهش داشته است.
سود هر سهم نماد شرانل 7709 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS شرانل طی مدت مشابه 8322 ریال بوده است و کاهش 7 درصدی را تجربه نموده است.
شرانل از طریق فروش داخلی و صادراتی میتواند 15094 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 11983 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم شرانل 1212 میلیارد تومان گزارش شده است که 82% از این رقم از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین گردیده است، تغییرات درآمدی شرانول به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 12% رشد داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 4% رشد داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 9% رشد داشته است.
محصول پر فروش نماد شرانل در آذر ماه سال 1402 روغن های صنعتی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 2 درصدی نرخ و رشد 27 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
نرخ فروش روغن های فرآیندی و روغن پایه 8% کاهش داشته است.
مجموع درآمد شرانل طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 7% افزایش داشته است و طی این مدت 81% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد شبهرن در صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای این لینک را کلیک کنید.
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم شرانل 1383.2 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 16% رشد داشته است.
فروش ماهانه شرانل در مقایسه با متوسط ماهانه 22% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 29% رشد را نشان میدهد.
17% از عملکرد ماهانه شرانل از طریق فروش صادراتی و مابقی لز طریق فروش داخلی تامین شده است.
در تحلیل بنیادی شرانل از ابتدای سال مالی طی عملکرد 8 ماهه افزایش 7 درصدی درآمد نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 72% از کل درآمد سال قبلی خود را محقق نموده است.
سهم شرانل در صنعت فرآورده های نفتی فعالیت داشته و محصول اصلی شرانل در آبان ماه سال 1402 فروش روغن موتور دیزلی داخلی بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته رشد 3 درصدی داشته است، نرخ فروش آن نیز افزایش 1 درصدی را تجربه نموده است.
قیمت شرانل در بورس در حال حاضر در محدوده خرید نمیباشد و با توجه به p/e فورارد 6.5 واحدی تا زمان تکمیل اصلاح توصیه به خرید داده نمیشود.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم شپنا بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت فرآورده های نفتی در بورس این لینک را مطالعه کنید . 
نماد شرانل (شرکت نفت ایرانول) در مهر ماه 1402 حدود مبلغ 1189 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 5% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 28% رشد پیدا کرده است. سهم شرانل در مهر ماه حدود بیش از 45 هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 12 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین شرانل از محل فروش روغن موتور دیزلی فروش داخلی و روغن موتور بنزینی فروش داخلی به ترتیب 208 و 198 میلیارد تومان درآمد داشته که جزو پرفروش ترین محصولات شرکت در این ماه به حساب می آید. سهم شرانل در این ماه حدود 255 میلیارد تومان از محل فروش صادراتی محصولات خود درآمد کسب کرده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 113 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
فروش شرکت: 6710 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 1% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 1666 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 8% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 1485 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 2% افزایش یافته است.
سود خالــص: 1153 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 7% افزایش یافته است.
EPS نماد شرانل: 5763 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 7% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد شرانل:
پیش بینی های سهم شرانل در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد شرانل (شرکت نفت ایرانول) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 310 هزار متر مکعب معادل 9445 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
بهترین عملکرد صنعت فراورده های نفتی در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد شبندر بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
قیمت سهم شرانول پس از از دست دادن ناحیه حمایتی ۷۸۰۰ تومان در حال پولبک به ناحیه شکسته شده میباشد. لذا در صورت تایید پولبک حمایت بعدی سهم شرانل ناحیه ۶۵۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد اما در صورت برگشت مجدد بالای ناحیه ی از دست رفته حرکت سهم شرانل به سمت مقاومت‌های ناحیه ۹۳۰۰ و ۱۱۳۰۰ تومان ادامه خواهد داشت.
شرکت نفت ایرانول ( نماد شرانل ) در گزارش فعالیت ماهانه به فروش 1248.8 میلیارد تومان دست یافته است، 29% از فروش ماهانه سهم شرانل در شهریور ماه از طریق صادرات صورت پذیرفته است، عملکرد ماهانه شرانل ( شرانول ) تغییرات زیر را تجربه نموده است:
کاهش 6 درصدی نسبت به ماه قبل
افزایش 14 درصدی نسبت به متوسط ماهانه
افزایش 11 درصدی نسبت به شهریور ماه سال گذشته
فروش مقداری نفت ایرانول نسبت به ماه گذشته 10% افت را نشان میدهد.
مجموع عملکرد سهم شرانل در مقایسه با مدت مشابه 1% رشد داشته است و طی این مدت 52% از کل درآمد سال قبلی محقق شده است و انتظار میرود شرانل در گزارش میاندوره ای با کاهش سود همراه باشد.
در بررسی نمودار تکنیکال شرانل، قیمت سهم حمایت محدوده 77000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این محدوده، حرکت سهم تا محدوده 110000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی نماد شرانل 65000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
فروش ماهانه شرانل نسبت به ماه گذشته کاهش 3 درصدی داشته و به رقم 1328.1 میلیارد تومان رسیده است.
درآمد ماهانه نماد شرانل در مقایسه با متوسط ماهانه 28% و نسبت به مرداد سال گذشته 18% رشد داشته است.
روغن موتور دیزلی به عنوان محصول پر فروش شرانل ( شرانول ) در مقایسه با ماه گذشته 19% در مقدار فروش رشد داشته است، نرخ فروش این محصول با کاهش 2 درصدی مواجه بوده است.
مجموع عملکرد 5 ماهه سهم شرانل از ابتدای سال مالی کاهش 1 درصدی داشته است و طی این مدت 42% از کل درآمد سال قبل کاور شده است.
نماد شرانل (شرکت نفت ایرانول) در تیر ماه 1402 حدود مبلغ 1364 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 18% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 6% رشد پیدا کرده است. سهم شرانل در تیر ماه حدود بیش از 64 هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 56 درصد افزایش پیدا کرده است.
همچنین شرانل از محل فروشروغن پایه فروش صادراتی و روغن موتور دیزلی فروش داخلی به ترتیب 291 و 200 میلیارد تومان درآمد داشته که جزو پرفروش ترین محصولات شرکت در این ماه به حساب می آید. سهم شرانل در این ماه حدود 461 میلیارد تومان از محل فروش صادراتی محصولات خود درآمد کسب کرده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 122 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
ضمناً در تاریخ شنبه مورخ 10 تیر ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 88% سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 11120 ریال معادل 77% ای‌پی‌اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
EPS نماد شرانل در گزارش میاندوره ای فصل بهار برابر با 2522 ریال گزارش شده که نسبت به مدت مشابه 15% رشد داشته، سود ناخالص سهم شرانل ( شرانول ) 11%، سود عملیاتی 16% و سود خالص 15% بهبود داشته است، حاشیه سود ناخالص سهم شرانل 5% رشد داشته و برابر با 26% گزارش شده است، باید در نظر داشت در مجمع شرانل 1112 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم گردیده است.
فروش ماهانه نماد شرانل ( شرانول ) به 1159 میلیارد تومان رسیده است، 29% از درآمد ماهانه سهم شرانل از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده است، درآمد ماهانه شرانل نسبت به ماه گذشته 23%، نسبت به متوسط ماهانه 43% و نسبت به مذت مشابه 3% رشد داشته است، مقدار فروش شرانل نسبت به ماه گذشته افزایش 6 درصدی داشته است، نرخ روغن موتور بنزینی تغییر محسوسی نداشته، تحلیل بنیادی شرانل نشان میدهد مجموع عملکرد 3 ماهه نسبت به مدت مشابه افت 11 درصدی داشته و طی این مدت 21% از کل درآمد سال قبلی تحقق یافته است.
باید در نظر داشت در مجمع عمومی عادی سالیانه شرانل 1112 تومان سود تقسیمی تصویب گردیده است.
نماد شرانل بعد از برخورد با مقاومت سقف کانال در حال اصلاح میباشد و به نظر میرسد این اصلاح در حال طی شدن به صورت زمانی میباشد، اولین حمایت سهم شرانل محدوده 80000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت تثبیت قیمت تارگت های سهم به ترتیب 11500 و 14000 ریال در نظر گرفته خواهند شد.
فروش شرانل ( نماد شرانول ) در عملکرد ماهانه اردیبهشت برابر با 944.2 میلیارد تومان بوده که هرچند نسبت به ماه قبل 38% بالاتر میباشد اما نسبت به مدت مشابه افت 23 درصدی داشته است، 17% از درآمد ماهانه شرکت نفت ایرانول از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است، روغن های صنعتی محصول اصلی شرانل میباشد که با افزایش 4 درصدی در نرخ فروش و رشد 123 درصدی مقدار فروش نسبت به ماه قبل همراه بوده است، تحلیل بنیادی سهم شرانل ( شرانول ) نشان میدهد که مجموع عملکرد دو ماهه از سال مالی نسبت به مدت مشابه افت 19 درصدی داشته و طی این مدت 13% از درامد سال قبل تکرار شده است.
قیمت سهم شرانل پس از برخورد به حمایت خط روند صعودی کوتاه مدت خود مجددا وارد مدار صعودی شده و لذا در همین راستا مقاومت ناحیه 15300 تومان مقاومت اصلی سهم شرانل تلقی می شود. همچنین در صورت برگشت مجدد و شکست خط روند صعودی کوتاه مدت حمایت بعدی سهم شرانل ناحیه خط روند صعودی بلند مدت یعنی ناحیه 7000 تومان تلقی خواهد شد.
نماد شرانل (شرکت نفت ایرانول) در فروردین ماه 1402 حدود مبلغ 682 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 38% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15% افت پیدا کرده است.
سهم شرانل در فروردین ماه حدود بیش از 29600 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 34 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین شرانل از محل فروش روغن پایه و روغن های فرایندی به ترتیب 100 و 98 میلیارد تومان درآمد داشته که جزو پرفروش ترین محصولات شرکت در این ماه به حساب می آید.
سهم شرانل در این ماه حدود ۱۲۱ میلیارد تومان از محل فروش صادراتی محصولات خود درآمد کسب کرده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 28 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
نماد شرانل سطح مقاومتی 75000 ریال را پشت سر گذاشته، مقاومت پیش روی سهم 90000 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی و از دست رفتن محدوده حمایتی 75000 ریال، اصلاح سهم تا 63500 ریال ادامه دار خواهد بود.
شرکت نفت ایرانول با نماد شرانل با ثبت درآمد 1095 میلیارد تومان به سال مالی خود خاتمه داد، سهم شرانل در اسفند ماه 14% از درآمد خود را از فروش صادراتی و مابقی را از طریق فروش داخلی تامین نموده است، درآمد نماد شرانل نسبت به مدت مشابه رشد 58 درصدی داشته و نسبت به ماه قبل و متوسط ماهانه نیز تغییر محسوسی را تجربه ننموده است، بیشترین وزن سبد فروش نماد شرانل به روغن موتور بنزینی مربوط میگردد، که نرخ فروش آن یک درصد رشد و مقدار فروش آن 22% افت نسبت به ماه قبل داشته است، مجموع عملکرد 12 ماهه سهم شرانل افزایش 49 درصدی نسبت به کل درآمد سال قبل دارد.
بر اساس افشای اطلاعات با اهمیت نفت ایرانول مبادلات ارزی شرکت با نرخ ثابت 28500 تومان از طریق حضور در تالار دوم بازار انجام خواهد شد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
