| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران |
| نماد | وساخت |
| سال تاسیس | تیر ماه 1375 |
| سال عرضه اولیه | اردیبهشت ماه 1377 |
| موضوع فعالیت | انوه سازی و مستغلات |
| محصول شرکت | قبول و انجام پروژه های ساختمانی برای زیرمجموعه های خود |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | باعث رشد بهای تمام شده پروژه های شرکت میشود |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه های ساخت و ساز |
| سهامداران عمده | سرمایه گذاری هامون کیش 18 درصد / گروه توسعه مالی مهر آیندگان 15 درصد / بانک اقتصاد نوین 8 درصد |
نماد وساخت (شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران) در تیرماه سال ۷۵ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسید. هدف از تاسیس شرکت جذب سرمایه ها و تجهیز پس انداز ها به طور مستقیم و انبوه سازی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و همچنین راهیابی به بازار بورس اوراق بهادار به طور که این مهم در اردیبهشت ماه سال ۷۷ محقق گردیده است
عوامل موثر بر درآمد سهم وساخت
بیشترین سهم پرتفوی شرکت از آن سهام شرکت تامین مسکن جوانان با سهم ۴۲ % از کل ارزش پرتفوی و پس از آن شرکت های بانک اقتصاد نوین، شرکت نوسازی و ساختمان تهران و شرکت تامین سرمایه نوین هر کدام با سهم ۱۵ % جزو سنگین ترین سهم های پرتفوی نماد وساخت به حساب می آیند و لذا تغییر در ارزش هر یک از شرکت های مذکور می تواند ارزش دارایی شرکت وساخت را افزایش و کاهش دهد.
کاهش توجیه اقتصادی تولید مسکن برای بخش خصوصی که اصلی ترین تولید کننده مسکن است سالهاست که بر اساس ذهنیت سود ساخت و ساز در دهه های گذشته تصور نادرست از این موضوع در اذهان عمومی شکل گرفته است و متاسفانه گاهی شاهد نظرات غیرکارشناسانه در این حوزه مانند بازدهی ۲۰۰ درصدی ساخت و ساز که توسط برخی متخصصین عنوان میشود هستیم.
در بسیاری از موارد درصد سود واقعی تولید مسکن پس از کسب تورم رقم کمی است که یکی از دلایل کاهش شروط بخش خصوصی به تولید مسکن می باشد در حال حاضر نیاز به تولید ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در سال می باشد ولیکن میزان تولید واقعی مسکن در کشور رقمی بسیار پایین‌تر از نیاز سالانه است در صورتی که اگر تولید مسکن دارای سود سرشاری بود با توجه به اینکه امکان ورود به بازار ساخت و ساز برای عموم فراهم است و پیشرفت خاصی ندارد لذذا باید شاهد اقبال گسترده بخش خصوصی جهت تولید مسکن می بودیم ولیکن آمار صدور پروانه های ساختمانی که این هم را نشان نمیدهد.
عوامل موثر بر هزینه های نماد وساخت
با توجه به اینکه حدودا نصف پرتوی وساخت را شرکت انبوه ساز تشکیل داده است لذا میتوان موارد زیر را برای هزینه های شرکت زیرمجموعه وساخت در نظر داشت:
قیمت روزانه تیرآهن، میلگرد و مقاطع پرمصرف و با ارزش ساختمان، بخش‌های مهم ساختمان‌سازی هستند که اگر به شکل اصولی و مهندسی در نظر گرفته نشوند، میتوانند هزینه‌های زیادی بر روی دست سازندگان و مالکان نهایی سازه بگذارند. در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها و همچنین افت ارزش پول ملی، قیمت مصالح ساختمانی به شدت بالا رفته و توانایی ساخت و ساز را از به رکود رسانده است. قیمت هر یک از مصالح ساختمانی بسته به هزینه‌ی تولید و عرضه مواد در بازار است که خوشبختانه بسیاری از این مواد در داخل کشور تولید و عرضه میشوند.
تقریبا نصف هزینه مصالح ساختمانی ار قیمت تیرآهن و میلگرد تشکیل می‌دهند که برای جلوگیری از اتلاف سرمایه، باید به قیمت روز ST52 و ST37 که فولاد‌های ساختمانی هستند و تیرآهن و میلگرد ساختمانی را از شمش این دو گرید فولادی تولید می‌کنند، توجه کرد و قبل از خرید با کارشناس مربوطه مشورت گرفت.پس از تیرآهن و میلگرد، نوبت به قیمت سیمان و آجر می‌رسد که سهم زیادی در هزینه‌های باقی مانده دارند.
تاثیر نرخ ارز بر سهم وساخت
از آنجایی که وظیفه شرکت قبول و انجام پروژه های ساختمانی انبوه می باشد لذا در همین راستا نوسانات نرخ ارز به شدت میتواند بر روی پروژه های شرکت و همچنین سرعت ساخت پروژه های شرکت تاثیر بگذارد زیرا نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر روی قیمت مصالح ساختمانی دارند. لذا در صورت بروز هرگونه توافقی که منجر به کاهش نرخ ارز شود نماد های این صنعت مورد توجه قرار خواهند گرفت.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم وساخت
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
لازم به ذکر است که دلایل تغییرات کمتر از ۳۰ % در صورت‌های
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وساخت (شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران)
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بروز رسانی و بررسی نمودار تکنیکال سهم وساخت
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت ) که عمدتا در صنعت ساختمان سرمایه گذاری نموده است با نسبت 68 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که از نظر بنیادی فاصله 15 درصدی با ارزش ذاتی خود دارد.
سهم وساخت از محل واگذاری سهام 211 میلیارد تومان سود شناسایی نمود و از محل مشارکت در مجامع 66 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت انبوه سازی :
سرمایه گذاری سرمایه گذاری ساختمان ایران ( نماد وساخت ) که عمدتا بر صنعت انبوه سازی، واسطه گری مالی و بانک استوار میباشد در انتهای دی ماه 152% رشد داشته است.
سهم وساخت تا پایان دی ماه 26 میلیون تومان سود سهام محقق شده با مشارکت در مجامع داشته است.
هر سهم نماد وساخت با نسبت 76% P/NAV معامله میشود که به ارزش ذاتی خود رسیده است.
جهت مشاهده تحلیل تکنکیال و بنیادی سهم خکرمان این لینک را کلیک کنید.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وساخت (شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران) در آذر ماه سال 1402 با حدود 9% رشد در مقایسه با ماه گذشته حدود 6478 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وساخت به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وساخت در آذر ماه حدود مبلغ 4 میلیارد تومان فروش داشته که از این میزان حدود 92 میلیون تومان سود واگزاری شناسایی شده است.
درآمد های عملیاتی: 204 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 17% کــــاهش یافته است.
سود عملیاتی: 187میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 9% کـــــاهش یافته است.
سود خالــص: 186 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 10% کــــاهش یافته است.
EPS نماد وساخت: 60 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 10% کــــاهش یافته است.
نماد وساخت (شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران) برای سال مالی آتی خود هیچ برآورد سودی نداشته است.
تحلیل تکنیکال سهم وساخت نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 2700 ریال و حمایتی 2000 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم وساخت محدوده 3400 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی وساخت 1700 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد وساخت در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت وساخت به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وساخت که عمدتا بر صنعت انبوه سازی و واسطه گری مالی و صنعت بانک داری استوار میباشد، افزایش 123 درصدی ارزشی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است.
سهم وساخت از محل واگذاری سهام در آبان ماه 162 میلیون تومان سود شناسایی نموده است.
ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس وساخت نیز مبلغ 454.7 میلیارد تومان برآورد شده است.
با این حال با نسبت 75 درصدی p/nav در حال معامله بوده و از منظر بنیادی قیمت سهم وساخت گران معامله شده و توصیه به خرید نمیگردد.
برای مشاهده تحلیل بنیادی نماد ثامید بعنوان سهم بنیادی در صنعت ساختمان و انبوه سازی این لینک را مطالعه کنید.
بر اساس نمودار تکنیکال نماد وساخت، قیمت درگیر مقاومت عدد رند 2000 ریال بوده و در صورت اصلاح، حمایت وساخت 1500 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ادامه حرکت مقاومت سهم وساخت 2500 ریال در نظر گرفته میشود، اصلاح قیمت وساخت محتمل میباشد.
سرمایه گذاری وساخت که عمدتا در صنعت انبوه سازی سرمایه گذاری نموده است، در گزارش عملکرد مهر ماه مبلغ 268 میلیون تومان از محل واگذاری سهام شناسایی نموده است و پورتفوی بورسی وساخت افزایش 127 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است.
ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس وساخت بیشتر از 454 میلیارد تومان تخمین زده شده و در حال حاضر از منظر بنیادی 20% پایین تر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله میگردد.
قیمت سهم وساخت پس از خروج از کانال نزولی کوتاه مدت خود در حال پولبک به ناحیه شکسته شده میباشد لذا در صورت تایید پولبک با شکست مقاومت ناحیه 190 تومان، مقاومت های بعدی سهم وساخت به ترتیب ناحیه 250 و 330 در ظر گرفته شده است. همچنین در صورت عدم تایید پولبک حمایت های مهم سهم وساخت به ترتیب 160 و 125 تومان در نظر گرفته خواهد شد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وساخت (شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران) در شهریور ماه سال 1402 با حدود 2/5% رشد در مقایسه با ماه گذشته حدود 6291 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وساخت به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وساخت در شهریور ماه حدود 63 میلیون تومان خرید جدید بورسی و حدود مبلغ 29 میلیارد تومان فروش داشته که از این میزان حدود 700 میلیون تومان سود واگزاری شناسایی شده است.
درآمد های عملیاتی: 99 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 13% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 88 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 71% افزایش یافته است.
سود خالــص: 86 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 68% افزایش یافته است.
EPS نماد وساخت: 28 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 67% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد وساخت:
پیش بینی های نماد وساخت برای آینده:
۱- افزایش بازدهی سرمایه گذاریها از طریق اصلاح و بهینه سازی پرتفوی.
۲- ادغام شرکتهای با فعالیت مشابه.
۳- افزایش فعالیتهای عملیاتی و سود عملیاتی شرکتهای تابعه.
۴- تعیین تکلیف شرکتهای خارج از استراتژی و کم بازده.
پورتفوی بورسی سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت ) رشد 133 درصدی داشته است.
عمده سرمایه گذاری نماد وساخت بر تامین مسکن جوانان، سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان، نوسازی و ساختمان تهران و تامین سرمایه نوین استوار میباشد.
سهم وساخت از محل واگذاری سهام مبلغ 112 میلیون تومان سود شناسایی نموده و تا پایان مرداد ماه 93.6 میلیارد تومان سود نقدی از طریق مشارکت در مجامع به دست آورده است.
ارزش سرمایه گذاری های خارج بورسی وساخت 454.7 میلیارد تومان تخمین زده شده و در حال حاضر با نسبت 54 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که نشان میدهد از منظر بنیادی پتانسیل رشد 16 درصدی را دارا میباشد.
قیمت نماد وساخت به محدوده حمایتی 1700 ریال واکنش مثبت نشان داده، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم به ترتیب تا محدوده های 2500 و 3300 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی وساخت 1250 ریال ارزیابی میگردد، در صورت ورود به این نماد به حد ضرر پایبند باشید.
سال مالی نماد وساخت منتهی به شهریور ماه بوده است و در حال حاضر در دهمین ماه از سال مالی خود قرار گرفته است، ارزش سرمایه گذاری های بورسی سهم وساخت در پایان تیر ماه رشد 135 درصدی را تجربه نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج از بورس وساخت نیز برابر با 454.6 میلیارد تومان گزارش شده است، نماد وساخت از محل واگذاری سهام 820 میلیون تومان شناسایی نموده است و تا پایان تیر ماه 92.5 میلیارد تومان نیز از طریق مشارکت در مجمع سود نقدی دریافت نموده است، باید در نظر داشت بر اساس افشای اطلاعات با اهمیت وساخت مقرر شده 5% سهام بانک اقتصاد نوین ( ونوین ) به صورت بلوکی واگذار گردد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وساخت (شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران) در خرداد ماه سال 1402 با حدود 6% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 5510 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وساخت به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وساخت در خرداد ماه حدود 61 میلیون تومان خرید جدید بورسی داشته است.
نماد وساخت در حال نوسان مابین محدوده های حمایتی 2000 و مقاومتی 2600 ریال میباشد، ادامه دار شدن عرضه و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده باعث اصلاح وساخت تا حمایت بعدی در محدوده 1800 ریال میشود، همچنین مقاومت های بعدی سهم به ترتیب 3300 و 4500 ریال خواهند بود.
پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ( نماد وساخت ) با رشد 128 درصدی به ارزش 5874.5 میلیارد تومانی رسیده است، وساخت در اردیبهشت ماه از محل واگذاری سهام 585 میلیون تومان و از محل سود محقق شده در مجامع 92 میلیون تومان دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورسی سهم وساخت به 490 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 111 درصدی P/NAV در بازار معانله گردیده با اختلاف زیادی نسبت به ارزش ذاتی خود در حال معامله میباشد.
درآمد های عملیاتی نماد وساخت در گزارش میاندوره ای 6 ماهه با کاهش 71 درصدی مواجه بوده است، همچنین زیان عملیاتی 83% کاهش داشته و درآمد عملیاتی شرکت سرمایه گذاری ساخت ایران نیز به 6.1 میلیارد تومان رسیده که احتمال تکرار این بخش از درآمد پایین میباشد، EPS وساخت 0 ریال گزارش شده، این در حالی است که در مدت مشابه 4 ریال زیان به ازای هر سهم ساخته بود.
نماد وساخت مابین محدوده حمایتی و مقاومتی 2600 و 3300 ریال قرار دارد، در صورت از دست رفتن سطح حمایتی 2350 ریال پیشنهاد به جایگزینی این نماد میگردد، همچنین در صورت تثبیت قیمت مقاومت بعدی سهم وساخت 4500 ریال خواهد بود.
ارزش پورتفوی بورسی نماد وساخت در فروردین ماه سال 1402 با 96% رشد به 5034.2 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری سهم وساخت بر صنعت انبوه سازی و پس از آن بانک و فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط بوده است، سود وساخت از واگذاری سهام 1.5 میلیارد تومان بوده و 92 میلیون تومان هم سود نقدی در مجامع دریافت نموده، ارزش سرمایه گذاری خارج بورس نماد وساخت به 500 میلیارد تومان رسیده است و در حال حاضر با نسبت 111 درصدی P/NAV معامله شده و بالاتر از ارزش ذاتی تئوریک خود میباشد و به لحاظ بنیادی، ارزندگی نداشته، پیشنهاد میگردد در معاملات خود روی خرید و فروش وساخت وزن بیشتری به تحلیل تکنیکال داده شود.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وساخت (شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران) در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 17% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 3961 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وساخت به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وساخت در اسفند ماه حدود ۶ میلیارد تومان خرید جدید بورسی داشته است که از این میزان حدود ۴ میلیارد تومان برای خرید سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس خرج شده است. همچنین و ساخت حدود ۶ میلیارد تومان از سهام پرتفوی خود را در این ماه به فروش رسانده که از این میزان حدود ۳ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
قیمت سهم وساخت پس از شکست مقاومت سقف تاریخی ناحیه ۲۵۰ تومان، در صورت تثبیت می تواند رشد بیشتری را نیز تجربه کند. اما در صورت عدم تثبیت و برگشت مجدد به زیر مقاومت شکسته شده، میتواند اصلاح کوتاه مدتی را تجربه کند. لذا در همین راستا اولین حمایت مهم سهم وساخت ناحیه ۲۰۰تومان و حمایت بعدی سهم ناحیه ۱۶۰ تومان در نظر گرفته شده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
