| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | گروه سرمایه گذاری غدیر |
| نماد | وغدیر |
| سال تاسیس | 1370 |
| سال عرضه اولیه | 1391 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده |
موسسه صندوق بازنشستگی، از کار افتادگی، |
عوامل موثر بر درآمد سهم وغدیر
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری غدیر ، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد وغدیر
سرمایه گذاری غدیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطه‌گری‌های مالی و… فعالیت دارد. عمده فعالیت وغدیر در حوزه محصولات شیمیایی و استخراج کانه‌های فلزی است.
عوامل موثر بر هزینه های وغدیر
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری سهم وغدیر
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین می‌شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد وغدیر
عمده سرمایه گذاری غدیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطه‌گری‌های مالی و .. استوار میباشد لذا تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بررسی چارت تکنیکال صعودی سهم وغدیر
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
ارزش ذاتی سهم وغدیر
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت گروه سرمایه گذاری غدیر ( وغدیر ) در بهمن ماه 1402افزایش 2080 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را داشته است.
پورتفوی بورسی نماد وغدیر عمدتا بر استخراج کانه های فلزی استوار میباشد.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم وغدیر نیز معادل 13189 میلیارد تومان میباشد و با نسبت 77 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که حوالی ارزش ذاتی میباشد و توصیه به ورود در اصلاح های قمیتی در نماد وغدیر میگردد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :
شرکت گروه سرمایه گذاری غدیر ( وغدیر ) در دی ماه 1402افزایش 2575 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را داشته است.
پورتفوی بورسی نماد وغدیر عمدتا بر استخراج کانه های فلزی و محصولات شیمیایی استوار میباشد.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم وغدیر نیز معادل 13189 میلیارد تومان میباشد و با نسبت 77 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که حوالی ارزش ذاتی میباشد و توصیه به ورود در اصلاح های قمیتی در نماد وغدیر میگردد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :
با ازدست رفتن حمایت ناحیه کف کانال صعودی، حمایت بعدی سهم وغدیر ناحیه ۱۹۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت ایجاد فشار تقاضا در کلیت بازار و برگشت مجدد به درون کانال صعودی، مقاومت‌های به ترتیب ناحیه ۲۷۰۰، ۳۳۰۰ و ۴۳۰۰ تومان پیش روی سهم وغدیر خواهند بود.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
پورتفوی بورسی نماد وغدیر که عمدتا بر صنعت استخراج کانه های فلزی و محصولات شیمیایی استوار میباشد، افزایش 10 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است.
مهمترین شرکت های بورسی شرکت سرمایه گذاری غدیر عبارت اند از گسترش نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی پارس.
سهم وغدیر در پایان آذر ماه 215 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام سود شناسایی نموده است، همچنین تا پایان این ماه 2675 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری خارج بورسی وغدیر 16885 میلیارد تومان ارزیابی شده است و با نسبت 72 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد و از منظر بنیادی به ارزش ذاتی خود رسیده است.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وغدیر تا پایان آبان ماه افزایش 2240 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا بر شیمیایی و کانه های فلزی استوار بوده است.
سهم وغدیر از محل واگذاری سهام 75 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است وصندوق از محل مشارکت در مجامع 2659 میلیارد تومان دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری های خارج وغدیر 17714 میلیارد تومان برآورد گردیده است.
بر اساس نامه سازمان بورس برای نزدیک شدن به ارزش ذاتی وغدیر باید افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در دستور کار خود قرار دهد.
قیمت وغدیر در بورس از منظر بنیادی به قیمت معامله شده و به تارگت بنیادی خود رسیده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم ونیکی بعنوان نماد فاندامنتالی گروه سرمایه گذاری این لینک را مطالعه کنید .
آخرین ارزش پرتفوی نماد وغدیر (گروه سرمایه گذاری غدیر) در مهر ماه سال 1402 با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 177000 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وغدیر به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وغدیر در این ماه حدود 67 میلیارد تومان سهام شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير را خریداری کرده است. در فروش نیز حدود ۵۶۷ میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود ۳ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
فروش شرکت: 5399 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 77% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 5342 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 77% افزایش یافته است.
سود خالــص: 656 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 96% افزایش یافته است.
EPS نماد وغدیر: 656 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 96% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد وغدیر:
پیش بینی های سهم وغدیر:
از اهداف و راهبرد های آتی شرکت ، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته ، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی می باشد.
قیمت سهم وغدیر پس از شکست مقاومت ناحیه ۱۹۰۰ تومان و پولبک به ناحیه شکسته شده اکنون پتانسیل رشد و ادامه حرکت تا مقاومت‌های ۲۸۰۰، ۳۳۰۰ و ۴۳۰۰ تومان را در میان مدت دارد. همچنین در صورت عدم حفظ تقاضا در کلیت بازار حمایت‌های سهم وغدیر به ترتیب ناحیه ۱۹۰۰ و ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
سود حاصل از سرمایه گذاری های وغدیر 79% و هزینه های مالی آن افزایش 3 درصدی داشته است، درآمد ها و سود عملیاتی نماد وغدیر در نیم سال ابتدایی 78% و EPS سهم وغدیر افزایش 96 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
افزایش دارائی های نماد وغدیر عمدتا ناشی از افزایش دارائی های ثابت مشهود میباشد، همچنین علت افزایش 96 درصدی سود خالص وغدیر ناشی از سود عرضه اولیه سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر و همچنین شناسایی سهم سود مصوب شرکت پتروشیمی پارس میباشد.
پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری غدیر افزایش 2350 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا بر گسترش نفت و گاز پارسیان، توسعه صنایع و معادن غدیر و پتروشیمی پارس استوار میباشد، سهم وغدیر در نیم سال اول مبلغ 2653.6 میلیارد تومان سود نقدی به جهت مشارکت در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم وغدیر 18959.7 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 60 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد و فاصله 15 درصدی تا تارگت بنیادی خود دارد.
در بررسی نمودار تکنیکال وغدیر، قیمت سهم درگیر محدوده مقاومتی 22000 ریال میباشد، در صورت عبور قیمت از این محدوده، حرکت سهم تا محدوده 30000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، اولین حمایت نماد وغدیر 17000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
سرمایه گذاری های بورسی نماد وغدیر بیش از 2000% رشد داشته است و به ارزش 158735 میلیارد تومان رسیده است و تا پایان مرداد ماه 2653 میلیارد تومان نیز سود نقدی در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سرمایه گذاری غدیر 18958 میلیارد تومان ارزیابی شده است و بر اساس خالص ارزش روز دارائی های وغدیر، نسبت P/NAV این سهم 65% میباشد که از منظر بنیادی 10% تا تارگت خود فاصله دارد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وغدیر (گروه سرمایه گذاری غدیر) در تیر ماه سال 1402 با حدود 13% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 147460 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وغدیر به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وغدیر در این ماه حدود 1400 میلیارد تومان سهام شرکت غیر بورسی سپید دماوند را خریداری کرده است. در فروش نیز هیچگونه فروشی در ماه تیر به ثبت نرسانده است.
EPS نماد وغدیر در گزارش 6 ماهه منتهی به خرداد ماه سال 1402 برابر با 650 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه 96% رشد داشته است، سود و درآمد های عملیاتی سهو وغدیر در نیمسال اول 78% افزایش داشته است.
نماد وغدیر در حال حاضر به محدوده حمایتی میدلاین کانال در قیمت 16000 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت حرکت سهم تا 25000 ریال ادامه دار خواهد شد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 13500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
ارزش سرمایه گذاری بورسی نماد وغدیر به 168585 میلیارد تومان رسیده که رشد 180 درصدی را نشان میدهد، عمده سرمایه گذاری بورسی سهم وغدیر بر شرکت نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی پارس و بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر استوار میباشد، سهم وغدیر تا انتهای خرداد 243.6 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده و ارزش سرمایه گذاری خارج بورس وغدیر به 16715 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 72 درصدی P/NAV معامله شده که در محدوده ارزش ذاتی نماد وغدیر میباشد.
نماد وغدیر به محدوده حمایتی 21000 ریال رسیده در صورت تثبیت قیمت و ایجاد کندل های مثبت در این ناحیه، حرکت سهم وغدیر تا 25000 و بعد از آن 28000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده 17500 ریال حمایت بعدی وغدیر در نظر گرفته خواهد شد.
ارزش سرمایه گذاری بورسی شرکت سرمایه گذاری غدیر ( نماد غدیر ) که عمدتا بر صنایع شیمیایی، کانه های فلزی و سیمان استوار است، به ارزش 183953 میلیارد تومان رسیده است، پورتفوی بورسی سهم وغدیر رشد 2358 درصدی داشته است، وغدیر در اردیبهشت ماه سال 1402 سودی از محل واگذاری سهام محقق ننموده و تا پایان این ماه 243.6 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع ( DPS ) دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی وغدیر به 16766.4 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 79 درصدی P/NAV معامله شده که برابر با ارزش ذاتی خود میباشد، باید در نظر داشت وغدیر در مجمع سالیانه به ازای هر سهم 235 تومان حدود 85% را به سهامداران خود تقسیم نموده است.
قیمت سهم وغدیر پس از شکست ناموفق سقف تاریخی ناحیه ۲ ۱۴۰۰ تومان و همچنین سقف کانال صعودی مجدداً به زیر مقاومت شکسته شده بازگشته و اکنون مستعد ادامه اصلاح تا ناحیه ۱۷۰۰ تومان میباشد. در صورت برگشت از ناحیه مدنظر مقاومت‌های ۳۸۰۰ تومان و 5000 تومان در میان مدت اهداف قیمتی وغدیر به حساب می آیند.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وغدیر (گروه سرمایه گذاری غدیر) در فروردن ماه سال 1402 با حدود 23% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 203900 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وغدیر به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وغدیر در این ماه تنها حدود ۶۳ میلیارد تومان سهام شرکت های خارج از بورس خریداری کرده است. در فروش نیز هیچگونه فروشی در ماه فروردین به ثبت نرسانده است.
همچنین طبق مجمع عمومی عادی سالانه وغدیر که در تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از ۸۸ % سهامداران برگزار شد سود ۲۸۱۰ ریالی تصویب و dps سهم 2350 ریال مصوب شد.
درآمد های عملیاتی وغدیر : 1873 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 960% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 1854 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 1004% افزایش یافته است.
سود خالــص: 1822 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 1148% افزایش یافته است.
EPS نماد: 253 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 1165% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد :
نماد وغدیر دگیر محدوده مقاومتی 26000 ریال شده، در صورت عبور از این محدوده، حرکت سهم تا محدوده 28500 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت ورود قیمت سهم وغدیر به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم 23500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
گروه سرمایه گذاری غدیر با نماد وغدیر در انتهای اسفند ماه با افزایش 1380% ارزش پورتفوی بورسی خود را به 1653 میلیارد تومان رسانده است، بیشترین وزن سبد سرمایه گذاری بورسی سهم وغدیر را شرکت های گسترش نفت و گاز پارسین، پتروشیمی پارس و بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر تشکی داده است، سود نماد وغدیر از محل واگذاری سهام معادل 1865.6 میلیارد تومان گزارش شده و ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم وغدیر معادل 12719.6 میلیارد تومان ارزیابی گردیده است، به این ترتیب نسبت P/NAV روز نماد وغدیر 72% میباشد که برابر با میانگین همگروهیان خود نیز میباشد.
شرکت سرمایه گذاری غدیر با نماد و غدیر در عملکرد یازدهمین ماه، درآمدی از محل واگذاری سهام نداشته، سرمایه گذاری غدیر عمدتا دارای 7 هلدینگ در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، ساختمان، سیمان، معادن، برق، حمل ونقل IT و هلدینگ مالی میباشد، عمده سرمایه گذاری نماد وغدیر در نماد های بورسی پارسان، پارس، سغدیر، و بشهر، کگهر، سپیدما، ثاخت و آ.اس.پ میباشد و پورتفوی بورسی نماد و غدیر تا انتهای بهمن رشد 1227 درصدی داشته است.
با توجه به دارایی های تحت تملک شرکت سرمایه گذاری غدیر و قدرت سودآوری بالای سهم وغدیر مشخصه های لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت را دارا میباشد و نسبت P/NAV سهم وغدیر 75% ارزیابی میگردد که حدود میانگین همگروهیان خویش می باشد .
نماد وغدیر که روی محدوده حمایتی 17500 ریال با تقاضای بالایی مواجه شده، مقاومت 20300 ریال را پیش روی خود دارد، در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی، 16000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، که این محدوده برای ورود پله ای نقطه امنی خواهد بود.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
