| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی کرمانشاه |
| نماد | کرماشا |
| سال تاسیس | 1375 |
| سال عرضه اولیه | 1390 |
| سهامداران عمده | شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان 37 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | آمونیاک و اوره |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | خریدار محصولات شرکت های خدماتی کشاورزی داخل کشور بوده به مقاصد صادراتی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه |
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) در سال 1375 در اداره ثبت شرکت های استان کرمانشاه به ثبت رسید . و در دی ماه 1376 به صورت آزمایشی بهره برداری شد و در سال 1390 در بورس اوراق تهران پذیرفته شد . در حال حاضر شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه جزو واحد های فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد. محصول اصلی تولیدی شرکت آمونیاک و اوره می باشد .
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر محصولات نماد کرماشا
خریدار محصول در داخل کشور شرکت های خدماتی حمایتی کشاورزی بوده و مقاصد صادراتی عراق ، ارمنستان ، ترکیه و کویت می باشد .
محصولات تولیدی این پتروشیمی شامل آمونیاک و اوره می باشد که عمده مصرف این دو مواد در صنعت کشاورزی کاربرد دارند . خوراک مصرفی در این شرکت گازطبیعی بوده . اکثر شرکت های پتروشیمی به علت برخورداری از گاز خوراک با قیمت بسیار مناسب از مزیت سود سازی بسیار خوبی برخوردار هستند . اما دولت هر ساله به دلیل عرضه گاز طبیعی به قیمت مناسب به این شرکت ها ، بخشی از اوره تولید شده این شرکت ها را در راستای حمایت از صنعت کشاورزی داخلی به قیمت نصف یا حتی 40 درصد جهانی می خرد .این نرخ گذاری ها هر ساله در بودجه کشور مشخص شده و از این رو توجه به بودجه سالانه کشور و قیمت خوراک گاز این پالایشگاه ها و نرخ خرید اوره صنعتی داخلی برای احتساب میزان سودی که شرکت های پتروشیمی در سال اتی خواهند ساخت بسیار مهم می باشد . فاکتور مهم بعدی توجه به قیمت جهای اوره به خصوص در منطقه fob خلیج فارس می باشد .
عوامل موثر بر هزینه سهم کرماشا
مواد اولیه مورد نیاز شرکت گاز خوراک ، آب خنک کننده ، بخار برق uf و کیسه بوده وهرگونه تغییر در موارد مدکور خصوصا افزایش نرخ گاز موجب تغییر در بهای تمام شده میگردد
تاثیر نرخ دلار بر شرکت پتروشیمی کرماشا
بیشترین تاثیر پذیری شرکت های بورسی ما از نرخ ارز شامل شرکت های پتروشیمی می شود . با افزایش نرخ ارز شاهد رشد و پیشرفت سود سازی این شرکت ها تا چند برابر خواهیم بود و با ریزش قیمت دلار شاهد کاهش شدید در سود اوری این شرکت ها هستیم. علت این امر هزینه های عمدتا ریالی این شرکت ها ( خوراک گاز طبیعی بسیار ارزانی که دولت در اختیار ان ها می گذارد ) و در مقابل در آمد های دلاری است که بر اساس قیمت جهانی اوره ضربدر دلار نیما به دست می اورند . پس طبیعتا هر چه ریال تقویت شود و دلار تضعیف شود شرکت های پتروشیمی در سود سازی ضعیف تر خواهند شد .
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های نماد کرماشا
هر گونه تغییر گسترده در قوانین دولتی بر روی این شرکت ها مانند تغییر در نرخ گذاری ها و همچنین تاخیر در پرداخت مابه اتفاوت نرخ اوره تکلیفی با قیمت های جهانی تاثیرات مستقیم بر عملکرد این شرکت می گذارد . نکته مهم دیگر توجه به میزان عرضه و تقاضا اوره جهانی و پیش بینی قیمت در سطح اقتصاد کلان دنیاست . چین یکی از بزرگترین تولید کنندگان و در عین حال مصرف کنندگان اوره در جهان است و برای پیش بینی قیمت های جهانی اوره حتما باید به مازاد تقاضا در این بازار یا مازاد عرضه ان توجه ویژه کرد .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
کرماشا tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
قیمت سهم کرماشا به محدوده مقاومتی رسیده است
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت پتروشیمی ( کرماشا ) موفق به فروش 797.4 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه کرماشا در مقایسه با ماه گذشته 36% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 48%+ و 14%- همراه بوده است.
عمده فروش کرماشا از محل اوره کشاورزی میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
میزان تولید نماد کرماشا : 7% افزایش
مقدار فروش سهم کرماشا : 0% افزایش
نرخ فروش محصولات کرماشا : 7% افزایش
مجموع فروش کرماشا طی مدت 7 ماهه کاهش 10 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 48% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت پتروشیمی کرمانشاه ( کرماشا ) در نیم سال ابتدایی 1403 با کاهش 7 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS کرماشا در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 1053 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 4 درصدی داشته است.
بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور حدودا ۲۵٪ افت داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد ۱۰ درصدی از ۵۱٪ به %۶۱ رسیده است، که احتمالا از رشد 21 درصدی نرخ اوره و کاهش 17 درصدی نرخ گاز میباشد.
برآورد میشود سهم کرماشا طی 6 ماهه دوم سال به 4857 میلیارد تومان فروش و 2006 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
با توجه به طرح توسعه کرماشا و تقسیم سود 70 درصدی تحقق سود 2595 ریالی برای سهم در دسترس بوده پی بر ای فورارد کرماشا در محدوده 7 واحد میباشد.
در صورت افزایش نرخ دلار نیمایی این نسبت کاهش میباشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بر اساس گزارش فعالیت ماهانه نماد کرماشا در کدال فروش شهریور ماه سال 1403 معادل 585 میلیارد تومان گزارش شده است، که تغییرات زیر را داشته :
در مقایسه با ماه گذشته افت 30%
در مقایسه با میانگین فروش ماهانه رشد 18%
در مقایسه با مدت مشابه افزایش 24% داشته است.
اوره صادراتی به عنوان اصلی ترین بخش درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی کرمانشاه ( کرماشا ) در مقایسه با ماه گذشته افزایش 24 درصدی مبلغ فروش داشته است، به طوری که :
نرخ فروش 4% افزایش
مقدار فروش 19% افزایش
مجموع فروش سهم کرماشا از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 2968.4 میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه 27% کاهش داشته است و طی این مدت 37% از کل درآمد سال قبلی محقق شده و پیش بینی میشود کرماشا در گزارش میاندوره ای با کاهش EPS همراه باشد.
نماد کرماشا با کاهش نرخ گاز مصرفی در بازه 11 تا 32 درصد رو به رو شده که باعث کاهش بهای تمام شده خواهد شد و بر عملکرد مالی نیمسال ابتدایی 1403 خواهد گذاشت و سود خود را تعدیل مینماید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بررسی نمودار تکنیکال نماد کرماشا نشان میدهد که قیمت کرماشا در حال حاضر به مقاومت خود رسیده است ( 18500 )، درصورت عبور قیمت پاکشو از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی کرماشا محدوده قیمتی 20000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، حمایت های کرماشا به ترتیب 16700 و 15500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
در صورت عبور قیمت کرماشا از محدوده مقاومتی ذکر شده و تثبیت قیمت بالای این محدوده، سهم مناسب ورود میباشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت شیمیایی :
تحلیل جدید سهم بنیادی نماد شغدیر
فروش نماد کرماشا در مرداد ماه سال 1403 مبلغ 834.9 میلیارد تومان بوده است.
فروش ماهانه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشا ( کرماشا ) افزایش 93 درصدی نسبت به ماه گذشته، همچنین افزایش 75 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و همچنین افزایش 97 درصدی نسبت به مرداد ماه سال گذشته داشته است.
محصول اصلی نماد کرماشا اوره صادراتی فله بوده که ماه گذشته هیچ گونه فروش صادراتی از این محصول گزارش نشده است.
مجموعا از ابتدای سال مالی کاهش 14 درصدی درآمد 8 ماهه نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 30% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
