| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی |
| نماد | کسعدی |
| سال تاسیس | 1340 |
| سال عرضه اولیه | 1356 |
| موضوع فعالیت | کاشی کف |
| مواد اولیه شرکت | خاک، رنگ، لعاب |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هم موثر بر تهیه مواد اولیه هم بخش صادراتی درآمد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | تهیه مواد اولیه و هزینه های عمومی اداری |
| سهامداران عمده | شرکت سرمایه گذاری صدر تامین |
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (کسعدی) در سال ۱۳۴۰ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. باید در نظر داشت کسعدی در مرداد ۱۳۸۲ از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران به شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی ( ۴۷% )، صندوق بازنشستگی کشوری ( ۴۷٪) و آستان قدس رضوی (%۶) بشکل قطعی منتقل گردیده است .
عوامل موثر در فروش نماد کسعدی
رکورد در صنعت ساختمان موجب افزایش رکورد در صنعت کاشی و سرامیک خواهد شد. علیهذا در این خصوص چنانچه دولت موفق به رفع موانع سیاسی و اقتصادي مرتبط با صادرات گردد فرصت هاي جدیدي در بازارهاي صادراتی قابل تصور می باشد.
محصولات کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی
تولید انواع مختلف کاشی و سرامیک، فروش و بازاریابی آن
اثر نرخ ارز بر سهم کسعدی
شرکت بخشی از تولیدات خود را صادر میکند که این نکته میتواند با نوسانات نرخ ارز، برای شرکت سودآور باشد. از آنجایی که شرکت هیچ وارداتی برای مواد اولیه خود ندارد، نوسانات نرخ ارز به شکل مستقیم روی بهای تمام شده محصولات شرکت تاثیری ندارد.
عوامل موثر بر هزینه نماد کسعدی
تهیه مواد اولیه خاک ، رنگ، لعاب و ماشین آلات ، حقوق عمومی اداری از مهمترین هزینه های شرکت محسوب میگردد.
سایر عوامل سود و زیان کسعدی
افزایش نرخ تورم وکاهش میزان تقاضا
تداوم محدودیت های مرزی کاهش میزان سرمایه گذاری جهت تولید
تغییر انتظارات ، سبک زندگی و اولویت های خرید مشتریان
افزایش قیمت محصولات و خدمات افزایش قیمت مواد اولیه اختلال در زنجیر تامین مواد و قطعات
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بررسی تحلیل بنیادی و اخبار جدید سهم کسعدی
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1402/02/12 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/03/07 افزایش سرمایۀ شرکت با جزئیات ذیل در تاریخ 1402/10/20 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است:
سهم کسعدی (شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی) در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 37 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته رشد 76 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 10 درصدی را تجربه کرده است.
کسعدی در بهمن ماه توانست بالغ بر 326 هزار متر مربع از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 73% رشد پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات بهمن در این ماه می توان به انواع کاشی کف فروش داخلی اشاره کرد که سهم 26 میلیارد تومانی از فروش داشته است.
همچنین در صادرات نیز شرکت موفق به فروش 12 میلیارد تومان از کاشی کف شده که بعنوان پر فروش ترین محصول شرکت در رتبه دوم قرار گرفته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
سهم کسعدی بر روی حمایت مهم ناحیه ۸۷۰ تومان قرار گرفته
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی از طریق فروش داخلی و صادراتی درآمد 21.2 میلیارد تومان شناسایی نمود، درآمد ماهانه نماد کسعدی نسبت به ماه گذشته 39% افت، نسبت به متوسط ماهانه 34% افت و نسبت به مدت مشابه 13% افت را تجربه نموده است.
محصول اصلی کسعدی در دی ماه کاشی کف گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با افت 15 درصدی مقدار فروش و همچنین رشد 7 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.
مجموع عملکرد 10 ماهه سهم کسعدی نسبت به مدت مشابه افزایش 43 درصدی داشته و طی این مدت 4% بیشتر از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.
برای مشاهده تحلیل جدید کترام این لینک را کلیک کنید.
نماد کسعدی صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم کسعدی : 51% رشد
سود ناخالص کسعدی : 62% رشد
سود عملیاتی نماد کسعدی : 77% رشد
حاشیه سود ناخالص سهم کسعدی 7.5% رشد داشته است.
سود هر سهم نماد کسعدی 1162 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS کسعدی طی مدت مشابه 761 ریال بوده است و افزایش 53 درصدی را تجربه نموده است.
کسعدی از طریق فروش داخلی و صادراتی میتواند 395 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 282 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.
برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد کترام این لینک را کلیلک کنید.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم کسعدی 34.8 میلیارد تومان گزارش شده است که از این رقم 61% از محل فروش داخلی و مابقی آن از طریق فروش صادراتی تامین گردیده است، تغییرات درآمدی کسعدی به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 2% رشد داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 10% رشد داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 23% رشد داشته است.
محصول پر فروش نماد کسعدی در آذر ماه سال 1402 کاشی کف داخلی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته نرخ فروش آن افزایش 4 درصدی و مقدار فروش رشد 14 درصدی داشته اند.
مجموع درآمد کسعدی طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 51% افزایش داشته است و طی این مدت 97% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد کحافظ در صنعت کاشی و سرامیک این لینک را کلیک کنید.
تحلیل تکنیکال سهم کسعدی نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 11500 ریال و حمایتی 8500 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم کسعدی محدوده 15000 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی کسعدی 7000 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد کسعدی در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت کسعدی به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
سهم کسعدی (شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی) در آبان ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 34 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته رشد 62 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 36 درصدی را تجربه کرده است.
کسعدی در آبان ماه توانست بالغ بر 318 هزار متر مربع از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 70% رشد پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات آبان در این ماه می توان به انواع کاشی کف فروش داخلی اشاره کرد که سهم 18 میلیارد تومانی از فروش داشته است. همچنین در صادرات نیز شرکت موفق به فروش 17 میلیارد تومان از کاشی کف شده که بعنوان پر فروش ترین محصول شرکت در رتبه دوم قرار گرفته است.
در بخش فروش صادراتی نیز کسعدی با ثبت حدود 14 میلیارد تومان فروش افت رشد 12 میلیارد تومانی را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است.
بهترین عملکرد صنعت کاشی و سرامیک در مهر ماه برای نماد کساوه بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
نماد کسعدی در مهر ماه فروش 21.2 میلیارد تومانی داشته است که در مقایسه با ماه گذشته 47% و نسبت به میانگین 6 ماه قبل 36% کاهش داشته و نسبت به مدت مشابه 12% رشد فروش را تجربه نموده است، 75% از فروش ماهانه سهم کسعدی ( کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی ) از طریق فروش داخلی و مابقی درامد از طریق صادرات تامین گردیده است.
کاشی کف داخلی به عنوان محصول پر فروش کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی در مقایسه با ماه گذشته کاهش 29 درصدی مقدار فروش داشته و نرخ فروش آن محصول افت 1 درصدی را تجربه نموده است.
مجموع عملکرد 7 ماهه کسعدی افزایش 59 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 74% از کل درآمد سال قبلی محقق شده است.
کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی ( نماد کسعدی ) عملکرد متعادلی را در نیم سال اول سال 1402 بر جای گذاشت، تغییرات مهم در صورت مالی 6 ماهه سهم کسعدی به شرح زیر میباشد:
درامد های عملیاتی: 66% افزایش
سود ناخالص: 105% افزایش
سود عملیاتی: 154% افزایش
هزینه های مالی 255% افزایش
بهای تمام شده: 51% افزایش
حاشیه سود عملیاتی نماد کسعدی از 18% نیم سال اول در سال گذشته به 28% رسیده است.
EPS کسعدی طی دوره 6 ماهه 450 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 465 ریال بوده است و افت 3% را تجربه نموده، برآورد میشود کسعدی در 6 ماهه دوم 215 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 159 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
در بررسی نمودار تکنیکال کسعدی قیمت سهم محدوده حمایتی 7000 ریال را از دست داده و در حال اصلاح به سمت محدوده حمایتی 5000 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت و بروز نشانه های برگشتی همچون ثبت کندل های پر قدرت صعودی، تارگت نماد کسعدی 10000 ریال ارزیابی میگردد.
در بررسی نمودار تکنیکال کسعدی قیمت سهم محدوده حمایتی 7000 ریال را از دست داده و در حال اصلاح به سمت محدوده حمایتی 5000 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت و بروز نشانه های برگشتی همچون ثبت کندل های پر قدرت صعودی، تارگت نماد کسعدی 10000 ریال ارزیابی میگردد.
نماد کسعدی طی عملکرد 1 ماهه با انجام 44% صادرات به فروش 39.7 میلیارد تومان دست یافته است، فروش ماهانه کسعدی نسبت به ماه گذشته و همچنین شهریور سال گذشته 56% و نسبت به متوسط ماهانه 26% رشد داشته است.
کاشی کف به عنوان محصول پر فروش داخلی سهم کسعدی در مقایسه با ماه گذشته افزایش 49 درصدی مقدار و 2 درصدی نرخ فروش را تجربه نموده است، همچنین کاشی کف صادراتی نیز بهبود 66 درصدی مقدار و افت 2 درصدی نرخ را تجربه نموده است.
مجموع عملکرد نماد کسعدی در نیم سال اول 66% بهبود داشته است و طی این مدت 66% از کل درآمد سال قبلی نیز محقق شده است و انتظار میرود کسعدی در گزارش میاندوره ای با بهبود سود همراه باشد.
سهم کسعدی (شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی) در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 26 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 28 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 24 درصدی را تجربه کرده است.
کسعدی در اردیبهشت ماه توانست بالغ بر 220 هزار متر مربع از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 27% افت پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات کسعدی در این ماه می توان به انواع کاشی کف فروش داخلی اشاره کرد که سهم 15 میلیارد تومانی از فروش داشته است.
در بخش فروش صادراتی نیز کسعدی با ثبت حدود 11 میلیارد تومان فروش افت 2 میلیارد تومانی را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است.
قیمت سهم کسعدی در حال فشرده سازی در یک الگوی کنج نزولی میباشد. لذا در صورت خروج موفق از الگوی اصلاحی تشکیل شده، مقاومت‌های سهم کسعدی به ترتیب نواحی ۱۱۰۰ و در صورت شکست در میان مدت ۱۸۰۰ تومان میباشد. همچنین در صورت عدم ایجاد تقاضا در کلیت بازار و خروج ناموفق از الگوی اصلاحی حمایت بعدی سهم کسعدی ناحیه ۵۳۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
فروش ماهانه نماد کسعدی با 13% کاهش نسبت به ماه گذشته به 35.5 میلیارد تومان رسیده است، سهم کسعدی در عملکرد ماهانه با انجام 38% صادرات افزایش 10 درصدی درآمد نسبت به متوسط ماهانه و 58 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است، کاشی کف به عنوان محصول اصلی کسعدی با کاهش 24 درصدی مقدار فروش مواجه بوده و نرخ فروش این محصول تغییری نداشته است، مجموع عملکرد 4 ماهه نماد کسعدی نسبت به مدت مشابه افزایش 83 درصدی داشته و طی این مدت از ابتدای سال مالی 44% از کل درآمد سال قبل را تحقق بخشیده است.
EPS نماد کسعدی در گزارش میاندوره ای فصل بهار 201 ریال گزارش شده که نسبت به مدت مشابه 3% کاهش داشته است، درآمد های عملیاتی سهم کسعدی طی این دوره 95%، سود ناخالص 124%، سود عملیاتی 180% و سود خالص 93% نسبت به مدت مشابه بهبود داشته و به دلیل افزایش بهای تمام شده، هزینه های مالی و مالیات سود به ازای هر سهم کسعدی با کاهش مواجه بوده است.
فروش ماهانه نماد کسعدی به 41 میلیارد تومان رسیده که 30% آن از محل صادرات و مابقی به فروش داخلی رسیده است، درآمد ماهانه سهم کسعدی نسبت به ماه گذشته 6%، نسبت به متوسط ماهانه 47% و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 74% افزایش داشته است، مجموع عملکرد 3 ماهه سهم کسعدی نسبت به مدت مشابه افزایش 95 درصدی داشته و طی این مدت 33% از کل درآمد سال گذشته تحقق یافته، باید در نظر داشت کسعدی از دریافت مجوز افزایش 15 درصدی نرخ فروش محصولات طی افشای اطلاعات با اهمیتی خبر داده است.
در بررسی نمودار تکنیکال نماد کسعدی، قیمت سهم درگیر محدوده حمایتی 12000 ریال میباشد و در حال حاضر چارت پر ریسک ارزیابی میگردد، در صورت ادامه دار شدن صعود و عبور قیمت کسعدی از این محدوده مقاومتی، تارگت سهم 19000 ریال خواهد بود، همچنین در صورت اصلاح قیمت، حمایت های سهم به ترتیب محدوده 8000 و 7000 ریال خواهند بود.
نماد کسعدی در عملکرد اردیبهشت ماه سال 1402 به درآمد درخشان 38.6 میلیارد تومانی دست یافته است، 23% از فروش ماهانه مربوط به صادرات و مابقی مربوط به فروش داخلی میباشد، فعالیت اردیبهشت ماه نماد کسعدی در مقایسه با ماه گذشته 124% و نسبت به مدت مشابه 116% رشد داشته است، کاشی کف عمده فروش شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی را به خود اختصاص داده که نرخ فروش 1% و میزان فروش 73% بیشتر از ماه قبل گزارش شده است، سهم کسعدی طی عملکرد 2 ماهه 19% از کل درآمد سال قبل را پوشش داده و 111% بهتر از مدت مشابه عمل نموده است.
نماد کسعدی در گزارش سالانه به EPS مبلغ 1088 ریالی رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 33% داشته است، همچنین سایر تغییرات با اهمست شرکت کارخانجات کاشی و سرمایک سعدی به شرح زیر میباشد:
درآمد عملیاتی 41% افزایش
بهای تمام شده 46% افزایش
سود ناخالص 28% افزایش
سود عملیاتی 32% افزایش
هزینه های مالی 70% افزایش
مبلغ، مقدار و نرخ فروش محصولات سهم کسعدی افزایشی بوده، اما باید در نظر داشت فروش صادراتی افت ناچیزی نسبت به مدت مشابه داشته است.
حاشیه سود کسعدی به 25% رسیده که مدت مشابه 27% بوده است.
نماد کسعدی در صورت عبور از محدوده مقاومتی 22000 ریال تا 35000 ریال حرکت خواهد کرد، همچنین در صورت ادامه دار شدن اصلاح قیمتی، اولین حمایت سهم 16000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، باید منتظر واکنش قیمتی در این محدوده بود.
نماد کسعدی با میزان 26% صادرات در فروردین ماه سال 1402 به درآمدی معادل 17.2 میلیارد تومان دست یافته است، این رقم کاهش 58 درصدی نسبت به ماه قبل را نشان میدهد که با توجه به تعطیلی در ایام نوروز عدد مطلوبی است چرا که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 110 درصدی دارد، پر فروش ترین محصول شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی مربوط به کاشی کف میباشد، که نرخ فروش آن 11% رشد داشته اما در مقدار فروش و تولید به ترتیب با کاهش 61 و 43 درصدی نسبت به ماه گذشته همراه بوده است، سهم کسعدی طی افشای اطلاعات با اهمیتی از افزایش 15 درصدی نرخ فروش محصولات خود خبر داده است و در آخرین وضعیت افزایش سرمایه در مرحله دوم اظهار نظر قرار دارد، افزایش سرمایه 100 درصدی نماد کسعدی از محل آورده نقدی بوده و نمیتواند جذابیتی را برای اهالی بازار به ارمغان بیاورد اما مشارکت سهامداران میان مدت در این مجمع بلامانع میباشد.
نماد کسعدی با شکست محدوده 16000 ریال در محدوده کم ریسک تکنیکالی قرار گرفته و را سهم برای دستیابی به تارگت محدوده 20000 ریال هموار شده است، در صورت سناریو اصلاحی و از دست رفتن محدوده 16000 ریال که درصد وقوع این سناریو کم است، اولین حمایت سهن کسعدی 14000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
نماد کسعدی با ساخت سود 300 میلیون تومان بیشتر از ماه قبل مجددا رکورد جدیدی ثبت نمود، درآمد اسفند ماه سهم کسعدی 41.3 میلیارد تومان گزارش شده است، این رقم افزایش 77 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و افزایش 124 درصدی نسبت به مدت مشابه دارد، پر فروش ترین محصول شرکت کارخانجات کاشی وسرامیک سعدی مربوط به محصول کاشی کف میباشد، که این محصول نسبت به ماه گذشته 9% افزایش نرخ داشته است، همچنین مقدار فروش این محصول 18% بیشتر از ماه قبل گزارش شده است، باید در نظر داشت، مجموع عملکرد 12 ماهه نماد کسعدی رشد 41 درصدی نسبت به مدت مشابه دارد، افزایش سرمایه 100 درصدی نماد کسعدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تایید حسابرس قرار گرفته و این خبر جذابیتی را برای معامله گران بازار سرمایه نخواهد داشت.
نماد کسعدی در بهمن ماه سال 1401 به درامد 41 میلیارد تومانی دست یافت، 45% از این درآمد از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردید، مقدار تولید کاشی کف داخلی نسبت به ماه گذشته کاهش 10 درصدی داشته اما در مقدار و نرخ فروش این محصول شاهد افزایش 9 درصدی هستیم، همچنین مقدار فروش کاشی کف صادراتی افزایش 209 درصدی داشته، این در حالی است که در میزان تولید و نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل تغییر ایجاد نشده است، مجموع درآمد سهم کسعدی طی عملکرد 11 ماهه رشد 33 درصدی را تجربه نموده است.
نماد کسعدی در حال حاضر به محدوده حمایتی کم ریسک 12000 ریال واکنش مثبت نشان داده، تارگت های سهم 14000 و 16000 ریال ارزیابی میگردند، در صورت از دست رفتن این سطح حمایتی، حمایت بعدی محدوده 10300 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
