| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت معدنی صنعتی چادرملو |
| نماد | کچاد |
| سال تاسیس | 1371 |
| سال عرضه اولیه | مهر 1382 |
| موضوع فعالیت | استخراج کانه های فلزی |
| محصول شرکت | کنستانتره آهن و فولاد و گندله |
| مواد اولیه شرکت | استخراج از معادن |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش تابعی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار منجر به افزایش سوداوری شرکت خواهدشد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | شرکت مدیریت سرمایه گزاری امید 40درصد / شرکت سرمایه گزاری توسعه معادن و فلزات 17 درصد |
نماد کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) طبق ماده ۲۰ه اساسنامه عبارت است از اکتشاف، استخراج، مهندسی، تکنولوژی، طراحی، احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته، پایین دستی، جنبی و تکمیلی، تولید کنسانتره، سنگ آهن دانه بندی، گندله، آهن اسفنجی و فولاد، احداث و بهره برداری از کلیه واحدها و تأسیسات نیروگاهی، تولید و فروش انرژی برق
عوامل موثر بر فروش شرکت کچاد:
تقریبا 79% مربوط فروش داخلی و 21% صادراتی بوده است (اکثر فروش در بازار داخلی انجام میشود و فولاد مبارکه، مشتری اصلی شرکت میباشد)
محصولات شرکت کچاد:
سنگ دانه بندی، کنسنانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و برق تولیدی
عوامل موثر بر بهای تمام شده تولیدات شرکت کچاد:
کنسانتره این شرکت، که به کنسانتره نرمه در بازار معروف است و این مرغوبیت ناشی از عیار بالای سنگ آهن معدن این شرکت میباشد. هم چنین کنسانتره این شرکت در شرکت هایی که از این کنسانتره نرمه استفاده می‌کنند نیازی به خردایش نداشته و مستقیما وارد مرحله تولید گندله میشود. (حذف یکی از مراحل تولید در شرکت ها و در نتیجه کاهش بهای تمام شده تولید)
مهم ترین متغیر تاثیر گذار در فروش کنسانتره، گُندُله و آهن اسفنجی، ارزش شمش فولاد خوزستان (شمش فخوز) میباشد؛ چرا که بخش اعظم محصولات شرکت در بازار داخل و بر مبنای قیمت شمش فولاد خوزستان بفروش می‌رسد.
از نقاط قوت شرکت چادرملو میتوان به کنترل بهای مواد اولیه مستقیم (اصلی) فرایند تولید اشاره داشت. به دلیل فعالیت شرکت در استخراج معادن، کلیه مواد اصلی و مستقیم مورد نیاز جهت فعالیت، توسط شرکت تامین میشود (تکمیل زنجیره معدن تا شمش فولاد).
بهای استخراج و تامین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیحات ارائه شده، تابعی از نوسان سطح عمـومی قیمت هـا و تـأثیر نـوسان ارز در هـزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید، میباشد.
تاثیر نرخ ارز بر کچاد:
مازاد تولیدی، به کشورهای خارجی صادر می‌گردد و با افزایش صادرات میتواند تاثیر دلار بر درامد های شرکت افزایش یابد.
از انجایی که شرکت برای خرید تجهیزات و لوازم اکتشافی نیاز به ارز مرجع (دلار) دارد، بنابراین افزایش و کاهش نرخ دلار میتواند در میزان هزینه های شرکت تاثیر گذار باشد.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت کچاد:
تغییرات نرخ حقوق و دستمزد که سالانه تصویب میشود (براساس تصمیمات شورای عالی کار)
شرکت در سال 1400، طرح احداث زیرساخت حمل و نقل ریلی را مد نظر دارد که این امر در کاهش هزینه های حمل و نقل موثر خواهد بود.
نوسانات ارزی و تغییرات نرخ بهره
دیگر عامل موثر در تعیین بهای تمام شده محصولات شرکت؛ اب مصرفی میباشد.
بخش عمده ای سرمایه گذاری های شرکت در صنایع معدنی و فولادی میباشد. شرکت با این ترکیب سرمایه گذاری قصد دارد که بازده مناسبی را برای خود از محل سودآوری شرکت های سرمایه پذیر فراهم سازد. روند سودآوری شرکت های زیر مجموعه، به یکی از منـابع مهم سـودآوری شـرکت تبدیل شده است.
مسئله معدن سنگ آهن، به عنوان عامل اصلی در فعالیت های شرکت؛ اهمیت بالایی برای تحلیلگران دارد.
معدن اصلی شرکت براساس پیش بینی های انجام شده تقریبا تا سال 1403 جوابگوی تقاضای شرکت میباشد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
کچاد tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
حمایت کچاد
مقاومت کچاد
کچاد سهامیاب
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد کچاد در اسفند ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 6923.4 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 28 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 27 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 53 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( کنسانتره آهن خشک ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 1 درصد رشد
مقدار فروش : 9 درصد رشد
نرخ فروش : 7 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم کچاد 56622 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2% افزایش داشته است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع کچاد هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
نماد کچاد در اسفند ماه سال 1403 موفق به ثبت رکورد جدید شده و باید در نظر داشت نرخ آب و گاز طبیعی مصرفی شرکت نسبت به ماه گذشته به ترتیب 145% و 627% افزایش داشته‌اند.
مجوز افزایش سرمایه ۳۹ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته صادر شد.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید، ما جدیدترین تحلیل، مجمع افزایش سرمایه و زمان واریز سود نقدی سهم مورد نظر شما را در لینک های پیشنهادی زیر قرار دادیم.
سود بساما کی واریز میشود؟
آیا سهم ما را بخریم؟
تحلیل جدید سهم نوین
سود مجمع سپ
در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم کچاد را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم کچاد کی واریز میشود؟" پاسخ خواهیم داد.
نماد کچاد در بهمن 1403 موفق به کسب 5416.6 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
نسبت به ماه گذشته : 15% افت
نسبت به مدت مشابه سال قبل : 11% رشد
نسبت به میانگین ماهانه : 22% رشد
این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.
محصول اصلی شرکت ( کنسانتره آهن ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
میزان تولید : 8% افت نسبت به ماه گذشته
مقدار فروش : 14% رشد نسبت به ماه گذشته
نرخ فروش : 2% رشد نسبت به ماه گذشته
از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 1% افت نسبت به مدت مشابه داشته است.
تا این لحظه، 89% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع کچاد هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام کچاد پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.
سطح حمایتی کچاد : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد کچاد در محدوده 3100 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.
سطح مقاومتی کچاد : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 3600 تومان و 4300 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
سیگنال خرید کچاد : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 3100 تومان، میتوان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.
سیگنال فروش کچاد : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 3600 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، میتوان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.
برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.
نماد کچاد در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 6357.8 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 38 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 38 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 51 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( فولاد ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 11 درصد افت
مقدار فروش : 14 درصد رشد
نرخ فروش : 2 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم کچاد 44282 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2% کاهش داشته است و 80% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
افزایش سرمایه 39 درصدی کچاد از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش کچاد در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 381 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 55 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 37 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 39 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی کچاد طی این دوره با کاهش 33 درصدی به 10353 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم کچاد طی سه ماهه انتهایی سال به 17635 میلیارد تومان فروش و 17099 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
از ابتدای سال در مجموع کچاد 14.1 همت سود خالص داشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 14٪ افت داشته است. افزایش نرخ تسعیر و به دنبال آن سود تسعیر باعث شده از این محل سود شرکت ۲ برابر شود و در این نه ماه 4.8 همت سود شناسایی کند.
اهرم سودآوری شرکت به یک درصد افزایش نرخ دلار 1.5 درصد است، از طرفی به افزایش نرخ جهانی بیلت 1.7 درصد ارزیابی می شود و نرخ ارز در مفروضات 75 هزار تومان در نظر گرفته شده، سهم در حال حاضر پی بر ای 6 شب مجمع و 4.2 آینده نگر را دارد.
پیش بین سود هر سهم کچاد در جدول تحلیل حساسیت زیر قابل دسترسی است.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
