| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت ایران خودرو |
| نماد | خودرو |
| سال تاسیس | مرداد ماه 1341 |
| سال عرضه اولیه | اسفند ماه 1371 |
| موضوع فعالیت | خودرو و ساخت قطعات |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری |
| محصول شرکت | انواع خودرو های سواری |
| مواد اولیه شرکت | مواد مستقیم مصرفی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | شرکت تدبیر سرمایه آراد 15% / ش گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 11% / ش بازرگانی سپهر کیش ایرانیان 11% / سازمان گسترش و نوساری ایران 6% |
سهم خودرو (شرکت ایران خودرو) دارای شبکه فروش و خدمات پس از فروش شامل ۶۷۵ نمایندگی به مشتریان داخلی است همچنین راه اندازی و بهره برداری از چندین سایت خارجی جهت تولید محصولات شرکت در خارج از کشور جهت دستیابی به سهم بازار صادراتی می باشد بیشترین فروش این شرکت مرتبط به افراد حقیقی است و مواردی که در فاکتورهای تاثیرگذار بر هزینه های شرکت اشاره شده موجب کاهش حجم فروش میگردد. گروه خودرو اغلب دارایی جریان نقد منفی داشته و دارای زیان هستند لذا استفاده از روش های نسبتی نتایجی بهتر و صحیح تری را در اختیار قرار می دهد تا بررسی اطلاعات مالی همچون روش قیمت به سود.
محصولات خودرو
کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال (ایران خودرو) که بزرگترین کارخانه اتومبیل سازی در ایران است در 12 مهر ماه 1341 جهت تولید انواع خودرو تاسیس و یکسال بعد در تاریخ 28 اسفند 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت.در اردیبهشت ماه 1346 بهره برداری از تاسیسات ساخت اتومبیل پیکان و در سالهای بعد بهره برداری از خط تولید مینی بوس بنز و خط تولید وانت آغاز گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نام شرکت ایران ناسیونال به شرکت ایران خودرو تغییر یافت و سپس در سال 1371 با تغییر از سهامی خاص به سهامی عام پا به بورس گذاشت..فعالیت اصلی شرکت در زمینه تاسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل ، داخل یا خارج از کشوربمنظور تولید و تهیه انواع خودرو و وسایل نقل و انتقال می باشد .
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر هزینه های خودرو
با توجه به اینکه عمده مواد مصرفی شرکت وارداتی اند و محصولات در داخل به ریال بفروش میرسد ، افزایش جهانی قیمت مواد اولیه مصرفی اصلی شامل فولاد، آهن ورق ، آلومینیوم ،مس و مواد پلیمری ، افزایش نرخ ارز،افزایش هزینه هاي گمرکی در نتیجه افزایش قیمت مواد وارداتی منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت میگرد .تحریم ها ، خارج شدن شرکای خارجی از قراردادها و بروز مشکلات تامین قطعات، کاهش تولید ، مشکلات نقدینگی برای استفاده از تسهیلات برای تامین مالی از جمله عواملی است که این صنعت را با آن مواجه میگرداند.
تاثیر نرخ دلار بر خودرو
با توجه به اینکه عمده عمده مواد مصرفی شرکت وارداتی اند و محصولات در داخل به ریال بفروش میرسد ، افزایش جهانی قیمت مواد اولیه مصرفی اصلی ، افزایش نرخ ارز،افزایش هزینه هاي گمرکی در نتیجه افزایش قیمت مواد وارداتی منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت میگردد.،افزایش تقاضای کاذب و واسطه گری به دلیل شکاف قیمتی معنادار میان قیمت محصولات کارخانه و بازار آزاد، کاهش قدرت خرید مردم و نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودرو، افزایش هزینه‌های تامین مالی در نهایت به کمبود نقدینگی می‌انجامد.
سایر عوامل سود زیان موثر بر خودرو
با توجه به رشد منفی در اقتصاد ایران، افت ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم که نتیجه عواملی همچون تحریم های بین المللی است عدم شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان دولت، مکانیسم قیمت گذاری ناهمگون افزایش سطح عمومی قیمت‌ها،محدودیت در قوانین کشور ها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا و مشکلات مربوط به تامین قطعات ، این شرکت را با چالش بزرگی مواجه میسازد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
قیمت سهم خودرو بر روی مقاومت مهم ناحیه ۳۰۰ تومان قرار گرفته است لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و همچنین عبور از این ناحیه مقاومتی، حرکت سهم خودرو تا مقاومت‌های ناحیه ۴۳۰، ۵۰۰ و ۶۶۰ تومان ادامه خواهد داشت. اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به مقاومت ناحیه ۳۰۰ تومان و برگشت سهم، حمایت مهم ناحیه ۲۳۰ تومان پیش روی سهم خودرو خواهد بود.
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم خودرو 32849.4 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 31% رشد داشته است.
فروش ماهانه شرکت ایرانخودرو در مقایسه با متوسط ماهانه 31% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 81% رشد را نشان میدهد.
نماد خودرو طی عملکرد 8 ماهه افزایش 70% درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 89% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
سهم خودرو در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعالیت داشته و مقدار تولیدات 7% و مقدار فروش 37% بیشتر از ماه قبل گزارش شده است، نرخ فروش گروه پژو و دنا 3% و گروه تارا 10% افزایشی بوده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم خبهمن بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت خودرو و ساخت قطعات این لینک را مطالعه کنید .
بررسی تحلیل بنیادی خودرو درآمد 18940.9 میلیارد تومان را در گزارش عملکرد ماهانه نشان میدهد، فروش نماد خودرو در مهر ماه سال 1402 تغییرات زیر را تجربه نموده است:
نسبت به مدت مشابه: 113% افزایش
نسبت به ماه گذشته: 14% کاهش
نسبت به متوسط ماهانه: بدون تغییر
محصول اصلی و پر فروش شرکت ایران خودرو ( سهم خودرو )، گروه پژو میباشد که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 31 درصدی مقدار و افزایش 3 درصدی نرخ فروش را تجربه نموده است.
تحلیل بنیادی صورت سود و زیان سهم خودرو نشان میدهد که طی عملکرد 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 68% رشد داشته است و طی این مدت حدود 75% از کل درآمد سال قبلی خود را پوشش داده است.
ایران خودرو ( نماد خودرو ) مجددا عملکرد ضعیفی در گزارش میاندوره ای 6 ماهه بر جای گذاشت، درآمد های عملیاتی سهم خودرو طی این دوره 41% رشد و سود ناخالص 142 % افت نسبت به مدت مشابه داشته است، سود عملیاتی خودرو طی دوره 6 ماهه 78% کاهش و سود خالص تنها 67% کاهش را تجربه نموده است.
EPS خودرو طی این دوره -744 ریال گزارش شده است، این در حالی است که در مدت مشابه 444 ریال زیان به ازای هر سهم محقق نموده است و و زین به ازای هر سهم خودرو افزایش 68 درصدی داشته است.
برآورد میشود نماد خودرو در 6 ماهه دوم 177948 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 197651 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
سهم خودرو (شرکت ایران خودرو) در شهریور ماه سال 1402 حدود مبلغ 32563 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 256% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 92% کاهش درآمد پیدا کرده است.
سهم خودرو در شهریور ماه حدود بیش از 40600 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 45% افزایش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خودرو در شهریور ماه می توان به فروش قطعات و لوازم با سهم 20440 میلیارد تومان در رتبه اول و محصولات گروه پژو با سهم 6850 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.
قیمت سهم خودرو بر روی حمایت ناحیه 245 تومان قرار گرفته است لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار مقاومت‌های سهم خودرو به ترتیب نواحی ۴۳۰ و ۷۷۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه ۲۴۰ تومان، حمایت بعدی سهم خودرو ناحیه خط روند صعودی یعنی ۲۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
فروش شرکت: 53560 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 27% افزایش یافته است.
زیان ناخالـص: 4867 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 1791% کاهش یافته است.
زیان عملیاتی: 7533 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 634% افزایش یافته است.
زیان خالــص: 9130 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 368% کاهش یافته است.
EPS نماد خودرو: 302 ریال زیان به ازای هر سهم که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 366% کاهش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد خودرو :
پیش بینی های سهم خودرو در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد خودرو (شرکت ایران خودرو) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 613/740 دستگاه معادل 331000 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
نماد خودرو با ثبت فروش 53/5 همتی در 3 ماهه نخست سال مالی خود توانست حدود 14 درصد از پیشبینی سالانه خود را محقق سازد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
