| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سیمان هرمزگان |
| نماد | سهرمز |
| سال تاسیس | 1361 |
| سال عرضه اولیه | 1382 |
| موضوع فعالیت | سیمان آهک و گچ |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد درآمد های صادراتی شرکت و همچنین رشد بهای تمام شده محصولات |
| سهامداران عمده | شركت گروه.م.سرمايه گذاري اميد 83% |
نماد سهرمز (شركت سيمان هرمزگان) شركت سيمان هرمزگان ( سهامى عام )در تاریخ 27 دی ماه 1361 به صورت شركت سهامى خاص تاسيس شد، موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از ايجاد و تاسيس كارخانجات توليد سيمان و صنايع جنبى وابسته به آن و همچنين اكتشاف، استخراج و بهره بردارى از كليه معادن مورد نياز اين صنعت مى باشد؛ به موجب پروانه بهره بردارى شماره 10011 مورخ 4 آذر ماه 1381 که توسط سازمان صنايع و معادن استان هرمزگان صادر شده، ظرفيت توليد ساليانه معادل 1،800،000 تن انواع سيمان درسه شيفت كارى مى باشد.
عوامل موثر بر فروش نماد سهرمز
محصولات شرکت سیمان هرمزگان در بازارهای داخلی وخارجی توزیع میشود.
محصولات سهم سهرمز
سیمان و کلینکر
عوامل موثر بر هزینه های نماد سهرمز
مواد مستقیم تولید، مثل سنگ مارل، سنگ آهن ، سنگ کچ، سنگ آهن، بیشترین سهم را در بهای تمام شده سهرمز ایفا می نمایند همچنین افزایش نرخ حامل انرژی برق و گاز و مازوت و بالا بودن سهم انرژی در صنعت سیمان ، بالا بودن هزینه های حمل و نقل از عوامل مهم در بهای تمام شده محصولات میباشد .
تاثیر دلار بر سهم سهرمز
تامین برخی قطعات اصلی ماشین آلات شرکت و خرید منابع خارجی نوسانات نرخ ارز با اهمیت می باشد همچنین افزایش نرخ ارز برای آن بخش از درآمد صادراتی شرکت اثر مثبت خواهد داشت .
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد سهرمز
رکود بازار مسکن
تورم و عدم تناسب در نرخ فروش محصولات
نرخ سود و بهره موجب تغییرات در تامین هزینه مالی
در روزهایی که بازار فروش صادراتی برای سیمانی ها باز تر شود ، می توان سودآوری بهتری را نیز از این مجموعه مشاهده کرد.
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بروز رسانی و بررسی نماد تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت سهم سهرمز
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
سیمان هرمزگان (سهرمز) اسفند ماه را با یک رکورد و فروش خوب به پایان رساند
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت سیمان هرمزگان ( سهرمز ) در بهمن ماه 1402 فروش 234.8 تومانی را به دست آورده که افزایش 2 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین رشد 49 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است،
درآمد ماهانه سهرمز نسبت به بهمن ماه سال گذشته 42% افزایش را تجربه نموده است.
بخش اصلی درامد سهم سهرمز سیمان تیپ پاکتی داخلی بوده که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 10 درصدی مقدار و کاهش 13 درصدی نرخ را تجربه نموده است.
نماد سهرمز طی 11 ماه به فروش 1807.5 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 37 درصدی داشته و طی این مدت 20% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.
در مجمع عمومی عادی سالیانه سهرمز مقرر شد 379 تومان به ازای هر سهم در تاریخ 20 اسفند ماه 1402 واریز گردد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سیمان :
بهبود عملکرد نماد سهرمز در گزارشات کدالی
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در تاریخ چهارشنبه مورخ ۱۱ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از ۸۸ % از سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ ۳۷۹۰ ریال معادل 90% از سود محقق شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد. ضمنا برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام سهرمز را در بخش ذیل مشاهده خواهید کرد:
نماد سهرمز (شرکت سیمان هرمزگان) در دی ماه سال 1402 حدود مبلغ 230 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 14% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 68% رشد پیدا کرده است.
نماد سهرمز در دی ماه حدود بیش از 180 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 6% رشد پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد سهرمز در دی ماه می توان به سیمان پاکتی فروش داخل با سهم 116 میلیارد تومان در رتبه اول و سيمان فله داخلي با سهم 87 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
سهم هرمز به مقاومت ناحیه ۲۷۰۰ تومان نزدیک شده است لذا در صورت ایجاد فشار عرضه در سهم و بروز واکنش منفی به این ناحیه مقاومتی، مهمترین حمایت‌های سهم هرمز به ترتیب نواحی 2400 و 1900 تومان در نظر گرفته خواهد شد. اما در صورت حفظ تقاضای به وجود آمده در سهم مقاومت بعدی ناحیه ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
نماد سهرمز صورت مالی میاندوره ای 12 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم سهرمز : 44% رشد
سود ناخالص سهرمز : 87% رشد
سود عملیاتی نماد سهرمز : 139% رشد
حاشیه سود ناخالص سهم سهرمز 30% رشد داشته است.
سود هر سهم نماد سهرمز 4211 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS سهرمز طی مدت مشابه 1555 ریال بوده است و افزایش 171 درصدی را تجربه نموده است.
سهرمز از طریق فروش داخلی و صادراتی میتواند 2507 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 1089 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان آبان ماه سال مالی 1402 داشته باشد.
برای دریافت گزارش بنیادی سهم چکاپا این لینک را کلیک کنید.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم سهرمز 201.9 میلیارد تومان گزارش شده است که 99% از این رقم از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین گردیده است، تغییرات درآمدی سهرمز به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 2% افت داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 42% رشد داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 35% افزایش داشته است.
محصول پر فروش نماد سهرمز در آذر ماه سال 1402 سیمان پاکت داخلی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته رشد 5 درصدی نرخ و رشد 7 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
مجموع درآمد سهرمز طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 33% افزایش داشته است و طی این مدت 89% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد سخوز در صنعت سیمانی این لینک را کلیک کنید.
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم سهرمز 205.7 میلیارد تومان بوده است که رکورد جدیدی در گزارشات کدالی این نماد محسوب میشود و در مقایسه با ماه گذشته 1% رشد داشته است.
فروش ماهانه سهرمز در مقایسه با متوسط ماهانه 67% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 44% رشد را نشان میدهد.
13% از عملکرد ماهانه سمازن از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده است.
سهم سهرمز در زمینه سیمان فعالیت داشته و در آبان ماه سال 1402 محصول اصلی سهرمز سیمان پاکتی داخلی گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 6 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است، نرخ فروش این محصول 3% کاهش نسبت به ماه گذشته داشته است.
نماد سهرمز طی عملکرد 8 ماهه افزایش 32 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 76% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده است.
نماد سهرمز از منظر بنیادی پر پتانسیل ارزیابی شده است و p/e فوروارد 5.5 واحدی دارد، قیمت سهم سهرمز در حال حاضر ارزنده بوده و در صورت سیگنال ورود در نواحی حمایتی با ارزش بازار زیر 4000 میلیارد تومان پیشنهاد به خرید داده میشود.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم سمازن بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت سیمان در بورس این لینک را مطالعه کنید .
قیمت سهم سهرمز پس از برگشت مجدد به بالای حمایت از دست رفته اکنون مقاومت‌های مهم ۲۸۰۰ و ۳۷۰۰ تومان را پیش روی خود دارد. همچنین در صورت افت تقاضا در کلیت بازار و همچنین سهم سهرمز حمایت‌های مهم این سهم به ترتیب نواحی ۲۲۰۰ و ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
وضعیت بنیادی سهم سهرمز در عملکرد ماهانه فروش ۱۹۷.۴ میلیارد تومانی را نشان میدهد گزارش ماهانه سهرمز که روانه کدال گردیده است در مقایسه با ماه گذشته ۴۲٪، نسبت به متوسط ماهانه ۶۵٪ و نسبت به مهر ماه سال گذشته ۶۸٪ افزایش داده است.
۱۳٪ از فروش مهر ماه سهرمز از طریق صادرات و مابقی به فروش داخلی رسیده است، سیمان پاکت محصول پر فروش سیمان هرمزگان گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش ۱۶ درصدی مقدار و همچنین رشد ۴ درصدی نرخ فروش را تجربه کرده است.
تحلیل بنیادی سهم سهرمز طی عملکرد ۷ ماهه افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و طی این مدت ۶۲٪ از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.
بهترین عملکرد صنعت سیمان در مهر ماه برای نماد ستران بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
درآمد های عملیاتی شرکت سیمان هرمزگان در گزارش میاندوره ای 1240 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه افزایش 41 درصدی را تجربه نموده است، بهای تمام شده سهم سهرمز افزایش جزئی 12 درصدی را تجربه نموده است و نشان میدهد سیمان هرمزگان در کنترل هزینه های ثابت تولید عملکرد مطلوبی داشته است، همچنین سهرمز کاهش 32 درصدی هزینه های فروش، اداری و عمومی را نسبت به مدت مشابه داشته است که ناشی از کنترل هزینه های اضافی و کاهش هزینه های صادراتی میباشد، همچنین رشد درآمد های عملیاتی سهرمز ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات اصلی میباشد، درآمد های غیرعملیاتی سهرمز در گزارش میاندوره ای افزایش 1583 درصدی داشته است که ناشی از افزایش درآمد سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری میباشد.
سود ناخالص سیمان هرمزگان 97% و سود عملیاتی این شرکت 190% نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است، همچنین EPS سهرمز به 3036 ریال رسیده است که رشد 68 درصدی را نشان میدهد.
بر اساس برآورد شرکت پیش بینی میشود سهرمز تا پایان سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 1402 558.5 میلیارد تومان دیگر فروش را به ثبت برساند که 267 میلیارد تومان آن صرف بهای تمام شده میگردد.
بهترین عملکرد صنعت سیمان در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد ستران بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
شرکت سیمان هرمزگان طی فعالیت ماهانه به فروش 143.2 میلیارد تومان دست یافته است که این رقم نسبت به ماه گذشته 52%، نسبت به متوسط ماهانه 20% و نسبت به مدت مشابه 42% رشد داشته است.
سیمان پاکت داخلی به عنوان محصول اصلی و پر فروش نماد سهرمز افزایش 23 درصدی در نرخ و مقدار فروش را تجربه نموده است، همچنین سیمان فله داخلی نیز در مقایسه با ماه گذشته افزایش 29 درصدی مقدار و رشد 17 درصدی نرخ فروش را تجربه نموده است.
مجموع عملکرد سهرمز طی نیم سال اول 23% رشد داشته و طی این مدت 49% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
در بررسی نمودار تکنیکال سهرمز، قیمت سهم سطح مقاومتی 28000 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور قیمت نماد سهرمز، حرکت سهم تا 31500 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت ورود قیمت سهم سهرمز به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم محدوده 21500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
فروش ماهانه نماد سهرمز 94.1 میلیارد تومان به ثبت رسیده است که افت محصوص 17 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است، همچنین عملکرد ماهانه سهم سهرمز نسبت به مرداد ماه سال گذشته و همچنین متوسط ماهانه 24% کمتر است، محصول اصلی سیمان هرمزگان، سیمان پاکت داخلی گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با کاهش 2 درصدی نرخ و افت 17 درصدی مقدار فروش مواجه بوده است.
مجموع عملکرد سهرمز نسبت به مدت مشابه 20% رشد داشته و طی مدت 5 ماه 40% از کل درآمد سال قبل خود را محقق نموده است.
نماد سهرمز (شرکت سیمان هرمزگان) در تیر ماه سال 1402 حدود مبلغ 111 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 21% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 33% افت پیدا کرده است. نماد سهرمز در تیر ماه حدود بیش از 133 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 17% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد سهرمز در تیر ماه می توان به سیمان پاکتی فروش داخل با سهم 64 میلیارد تومان در رتبه اول و سيمان فله داخلي با سهم 49 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.
EPS نماد سهرمز در گزارش میاندوره ای نیمسال اول 2945 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه افزایش 254 درصدی را تجربه نموده است، درآمد های عملیاتی سهم سهرمز طی این دوره 75%، سود ناخالص 276% و سود عملیاتی 484% رشد داشته است.
فروش نماد سهرمز طی عملکرد 1 ماهه برابر با 140.7 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به متوسط ماهانه 14% و نسبت به مدت مشابه 83% رشد را تجربه نموده است، تحلیل بنیادی سهم سهرمز نشان میدهد که مجموع عملکرد 3 ماهه نسبت به مدت مشابه 85% رشد داشته و طی این مدت 26% از کل درآمد سال گذشته پوشش داده شده است.
بر اساس نمودار تکنیکال نماد سهرمز، سهم در حال بیس سازی در محدوده حمایتی 21500 ریال میباشد، در صورت حفظ این سطح، سهم سهرمز میتواند تا سطح 28000 ریال حرکت داشته باشد، در غیر این صورت و از دست رفتن سطح حمایتی ذکر شده، اصلاح قیمت سهرمز تا محدوده 18000 ریال ادامه خواهد داشت.
در تحلیل بنیادی سهرمز بر عملکرد ماهانه ساهد تحقق درآمد 140.6 میلیارد تومان هستیم که این رقم در مقایسه با ماه گذشته 32% و نسبت به مدت مشابه 82% افزایش داشته است، محصول اصلی سیمان هرمزگان مربوط به سیمان پاکت داخلی میباشد که در مقایسه با ماه گذشته با وجود افت 18 درصدی نرخ فروش، مقدار فروش این محصول 45% افزایش داشته است، مجموع عملکرد دو ماهه سهم سهرمز در مقایسه با مدت مشابه رشد 86 درصدی داشته و طی این مدت 16% از کل درآمد سال قبل پوشش داده شده است.
نماد سهرمز سال مالی منتهی به 30 آبان دارد و با تحلیل بنیادی سهرمز در گزارش میان دوره ای 3 ماهه شاهد افزایش 33 درصدی EPS سهرمز هستیم، همچنین سود ناخالص 139% و سود عملیاتی سهرمز 141% افزایش را طی این دوره تجربه نموده است، سهم سهرمز در این دوره یک افزایش سرمایه 68 درصدی از سود انباشته را پشت سر گذاشته و با توجه به فروش خوبی که در بورس کالا دارد جزو نماد پر پتانسیل گروه سیمان در نظر گرفته شده و در صورتی که سهامدار بلند مدت این نماد هستید با توجه به ارزندگی توصیه به نگهداری میگردد.
نماد سهرمز (شرکت سیمان هرمزگان) در فروردین ماه 1402 حدود مبلغ 106 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 45% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 93% رشد پیدا کرده است.
نماد سهرمز در فروردین ماه حدود بیش از 100 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 35% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد سهرمز در فروردین ماه می توان به سیمان پاکتی فروش داخل با سهم 71 میلیارد تومان در رتبه اول و سيمان فله داخلي با سهم 36 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.
با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1401/10/26 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/11/17 افزایش سرمایۀ شرکت سهرمز از مبلغ 1,084,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,824,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 740000 میلیون ریال) در تاریخ 1402/01/27 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
قیمت نماد سهرمز با رشد سریع به هدف 26000 ریال برخورد و واکنش منفی نشان داده، ریسک چارت در حال حاضر بالا میباشد و نمودار سهم سهرمز مستعد استراحت است، در صورت مثبت بودن شرایط بازار اصلاح سهرمز میتواند به صورت زمانی پیش رفته و مجدد روند صعودی خود را ادامه دهد، حمایت مهم نماد سهرمز 20000 ریال و مقاومت بعدی 34000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
نماد سهرمز با حفظ تداوم روند صعودی در گزارشات ماهانه به درآمد 188.1 میلیارد تومان رسیده که تماما از طریق فروش داخی تامین گردیده است، به طوری که درآمد اسفند ماه سهم سهرمز نسبت به ماه قبل 14%، نسبت به متوسط ماهانه 57% و نسبت به مدت مشابه 114% رشد را تجربه نموده است، بیشترین وزن سبد فروش نماد سهرمز را سیمان پاکتی تشکیل داده، که مقدار فروش این محصول افت 11 درصدی نسبت به ماه قبل داشته اما با توجه به افزایش نرخ 132 درصدی این محصول علاوه بر جبران افت فروش منجر به ایجاد رکورد جدید هم گردیده است، مجموع عملکرد 12 ماهه سیمان هرمزگان رشد 75 درصدی نسبت به مدت مشابه را دارد.
نماد سهرمز با افزایش جزئی نسبت به رکورد قبلی به درامد 165.6 میلیارد تومانی رسیده و رکورد جدیدی را در بهمن ماه ثبت نموده، این رقم در مقایسه با ماه گذشته افزایش 21 درصدی نسبت به متوسط ماهانه افزایش 44 درصدی و نسبت به مدت مشابه افزایش 37 درصدی را تجربه نموده است، سیمان فله و پاکتی بیشترین وزن سبد فروش سهم سهرمز را به خود اختصاص داده اندريال مقدار فروش سیمان فله 20% رشد و نرخ فروش آن بدون تغییر نسبت به ماه قبلی گزارش شده است، همچنین مقدار فروش و نرخ فروش محصول پاکتی نیز به ترتیب افزایش 8 و 12 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته اند.
مچموع درآمد 11 ماهه سهم سهرمز نسبت به مدت مشابه 56% رشد داشته است.
باید در نظر داشت نماد سهرمز در حال برگزاری مجمع عمومی جهت تصویب افزایش سرمایه 68 درصدی از سود انباشته میباشد.
شرکت سیمان هرمزگان با نماد سهرمز در عملکرد دومین ماه از سال مالی به درآمد 137.2 میلیارد تومانی رسیده است که تماما از طریق فروش داخل تامین شده است .هرچند درآمد دی ماه نماد سهرمز نسبت به ماه قبل 8 درصد کاهش داشته اما نسبت به متوسط ماهانه 22 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 46 درصد افزایش را تجربه نموده است .
عمده فروش سهم سهرمز بر فروش سیمان پاکتی استوار بوده که سهم 56 درصدی از فروش ماهانه را بخود اختصاص داده است . مقدار فروش این محصول 1 درصد و نرخ فروش آن 7درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است .
مجموع درآمد نماد سهرمز طی عملکرد 2 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 70% رشد داشته است.
نماد سهرمز که هنوز خط روند صعودی خود را حفظ کرده، در حال حاضر نزدیک به محدوده مقاومتی 16000 ریال میباشد، در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا و عبور از این سطح مقاومتی، حرکت سهم سهرمز تا 17500 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت اصلاح، حمایت سهم محدوده قیمتی 13500 ریال ارزیابی خواهد شد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
