| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی شیراز |
| نماد | شیراز |
| سال تاسیس | 1343 |
| سال عرضه اولیه | 1383 |
| سهامداران عمده | شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان 51 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | آمونیاک ، اوره ، متانول ، اسید نیتریک ، نیتران آمونیوم و آرگون |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | به علت برخورداری از گاز خوراک با قیمت مناسب از مزیت سود سازی بسیار خوبی برخوردار است |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه |
شرکت پتروشيمي شيراز (شیراز) به عنوان اولين واحد توليدي صنایع پتروشيمي ایران در راستاي توليد محصول باکيفيت، جهت رفع نيازهاي کشور و تامين ماواد اوليه استراتژیک جهت صنایع پایين دستي و کشاورزي در سال 1343 و به منظور توليد کودهاي شيميایي آغاز به فعاليات نمود . این شرکت در سال 1383 در بورس اوراق تهران پذیرفته شد . شرکت با بهره برداري از چهار واحد توليد آمونياک، اوره، اسيد نيتریک و نيترات آمونيو و نيز واحد تأمين سرویسهاي جانبي آب، برق ، بخار و هواي فشرده به همراه وايد متانول و آرگون به مرحله اجرا درآماده است. با ادامه روند توسعه و به دنبال خارج ساختن وايده هاي قدیمي از چرخه توليد، طرح اوره و آمونياک پتروشيمي شیراز در ابتداي ساال 1395 به بهره برداري رسيد.
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر محصولات نماد شیراز
محصولات تولیدی این پتروشیمی شامل آمونیاک ، اوره ، متانول ، اسید نیتریک ، نیتران آمونیوم و آرگون می باشد که به غیر از متانول باقی این محصولات در صنعت کشاورزی کاربرد دارند . خوراک مصرفی در این شرکت گازطبیعی بوده که از شرکت ملی گاز ایران تامین می شود . عموم شرکت های پتروشیمی به علت برخورداری از گاز خوراک با قیمت بسیار مناسب از مزیت سود سازی بسیار خوبی برخوردار هستند . اما دولت هر ساله به دلیل عرضه گاز طبیعی به قیمت مناسب به این شرکت ها ، بخشی از اوره تولید شده این شرکت ها را در راستای حمایت از صنعت کشاورزی داخلی به قیمت نصف یا حتی 40 درصد جهانی می خرد . این نرخ گذاری ها هر ساله در بودجه کشور مشخص شده و از این رو توجه به بودجه سالانه کشور و قیمت خوراک گاز این پالایشگاه ها و نرخ خرید اوره صنعتی داخلی برای احتساب میزان سودی که شرکت های پتروشیمی در سال اتی خواهند ساخت بسیار مهم می باشد . فاکتور مهم بعدی توجه به قیمت جهانی اوره و متانول می باشد .
عوامل موثر بر هزینه سهم شیراز
مواد اولیه مورد نیاز شرکت گاز خوراک آب خنک کننده بخار برق uf بوده وهرگونه تغییر در موارد مذکور خصوصا افزایش نرخ گاز موجب تغییر در بهای تمام شده میگردد
تاثیر نرخ دلار بر نماد شیراز
بیشترین تاثیر پذیری شرکت های بورسی ما از نرخ ارز شامل شرکت های پتروشیمی می شود . با افزایش نرخ ارز شاهد رشد و پیشرفت سود سازی این شرکت ها تا چند برابر خواهیم بود و با ریزش قیمت دلار شاهد کاهش شدید در سود اوری این شرکت ها هستیم. علت این امر هزینه های عمدتا ریالی این شرکت ها ( خوراک گاز طبیعی بسیار ارزانی که دولت در اختیار ان ها می گذارد ) و در مقابل در آمد های دلاری است که بر اساس قیمت جهانی اوره ضربدر دلار نیما به دست می اورند . پس طبیعتا هر چه ریال تقویت شود و دلار تضعیف شود شرکت های پتروشیمی در سود سازی ضعیف تر خواهند شد .
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های نماد شیراز
هر گونه تغییر گسترده در قوانین دولتی بر روی این شرکت ها مانند تغییر در نرخ گذاری ها و همچنین تاخیر در پرداخت مابه اتفاوت نرخ اوره تکلیفی با قیمت های جهانی تاثیرات مستقیم بر عملکرد این شرکت می گذارد . نکته مهم دیگر توجه به میزان عرضه و تقاضا اوره جهانی ، متانول و پیش بینی قیمت در سطح اقتصاد کلان دنیاست . چین یکی از بزرگترین تولید کنندگان و در عین حال مصرف کنندگان اوره و متانول در جهان است و برای پیش بینی قیمت های جهانی اوره و متانول حتما باید به مازاد عرضه و تقاضا در این کشور توجه ویژه کرد .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد شیراز که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 1972.7 میلیارد تومان بوده است، که 61% از آن از محل صادرات بوده، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -29%
نسبت به میانگین ماهانه: -8%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -1%
محصول اصلی نماد شیراز در این ماه اوره صادراتی بوده که مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -43% و +18% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت پتروشیمی شیراز ( شیراز ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 19% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 86% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد شیراز در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2774.4 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 21%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 1%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 2159 میلیارد تومان است، تغییر 28%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم شیراز توانسته است میزان 116102 تن از محصول اصلی خود ( اوره صادراتی ) را به فروش رسانده است، این میزان نسبت به ماه گذشته 4%+ تغییر داشته است، نرخ فروش نیز 6% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم شیراز 17277 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22% افزایش داشته است و 77% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا
قیمت سهم شیراز در محدوده حمایتی 28000 ریال و مقاومتی 32500 ریال قرار دارد.
بررسی نمودار قیمتی سهم شیراز نشان میدهد که روند فعلی صعودی است. در صورت از دست دادن حمایت 28000 ریال، حمایت بعدی در محدوده 25500 ریال پیش‌بینی میشود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 35500 ریال شود، انتظار می‌رود مقاومت بعدی سهم شیراز در محدوده 12700 ریال باشد.
بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز می‌تواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
آخرین تکنیکال نماد شصدف
بررسی تحلیل بنیادی سهم شخارک
چدیدترین اخبار نماد شبصیر
شرکت پتروشیمی شیراز ( شیراز ) موفق به فروش 2795.7 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه شیراز در مقایسه با ماه گذشته 49% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 35%+ و 45%+ همراه بوده است.
عمده فروش شیراز از محل اوره صادراتی فله میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
مقدار فروش سهم شیراز : 110% افزایش
نرخ فروش محصولات شیراز : 3% افزایش
مجموع فروش شیراز طی مدت 7 ماهه افزایش 22 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 64% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت پتروشیمی شیراز ( شیراز ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 28 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS شیراز در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 2717 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 13 درصدی داشته است.
بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور حدود ۲۸٪ افزایش داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت همانند مدت مشابه سال گذشته به میزان %۵۷ گزارش شده است.
برآورد میشود سهم شیراز طی 6 ماهه دوم سال به 13955 میلیارد تومان فروش و 6558 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
با توجه به قیمت سهم شیراز، تقسیم سود 90 درصدی و طرح توسعه شرکت های زیرمجموعه دسترسی به سود 5047 ریالی برای شیراز در دسترس بوده و با نسبت پی بر ای فوروارد 5.5 واحد در حال معامله میباشد.
سهم شیراز در فصل تابستان رقمی کمتر از خروجی فرمول نرخ گاز مصرفی را اعلام نموده است و تعدیل نرخ گاز سال 1402 که حدود 2.6 همت میباشد، در گزارش میاندوره ای منعکس نشده است و حدود 522 میلیارد از درآمد شیراز بانرخ های جدید گاز کم خواهد شد که معادل کاهش 10 درصدی EPS شیراز از 272 تومان به 244 تومان میباشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بر اساس گزارش فعالیت ماهانه نماد شیراز در کدال فروش شهریور ماه سال 1403 معادل 1879.2 میلیارد تومان گزارش شده است، که تغییرات زیر را داشته :
در مقایسه با ماه گذشته زشد 5%
در مقایسه با میانگین فروش ماهانه افت 4%
در مقایسه با مدت مشابه افزایش 27% داشته است.
اوره صادراتی فله به عنوان اصلی ترین بخش درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی شیراز ( شیراز ) در مقایسه با ماه گذشته کاهش 12 درصدی مبلغ فروش داشته است، به طوری که :
نرخ فروش 7% افزایش
مقدار فروش 18% کاهش
تولید شیراز در این ماه رشد ۳٪ نسبت به میانگین ماه‌های گذشته را داشت. در این ماه شیراز از تولید کود مایع ازته خود کاسته (۵۹٪ کاهش) و به تولید نیترات کشاورزی خود افزود (۶۶.۵٪) تولید آمونیاک نیز از ۶۸ هزار تن به ۹۸ هزار تن رسید. در مجموع تولید اوره نسبت به ماه گذشته بهتر بود اما در قیاس با میانگین چند ماه گذشته تنها ۱.۵٪ رشد داشته است.
مجموع فروش سهم شیراز از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 11707 میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه 17% افزایش داشته است و طی این مدت 52% از کل درآمد سال قبلی محقق شده و پیش بینی میشود شکلر در گزارش میاندوره ای با افزایش EPS همراه باشد.
نماد شیراز با کاهش نرخ گاز مصرفی در بازه 11 تا 32 درصد رو به رو شده که باعث کاهش بهای تمام شده خواهد شد و بر عملکرد مالی نیمسال ابتدایی 1403 خواهد گذاشت و سود خود را تعدیل مینماید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بررسی نمودار تکنیکال نماد شیراز نشان میدهد که قیمت شیراز در حال حاضر مابین محدوده حمایتی 24000 ریال و محدوده مقاومتی 26500 ریال قرار دارد، در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی 24000 ریال، حمایت بعدی شیراز 22500 ریال ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت شدت گرفتن تقاضا و عبور قیمت از محدوده مقاومتی ذکر شده، مقاومت شیراز 30000 ریال در نظر گرفته خواهند شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت شیمیایی :
تحلیل جدید سهم بنیادی نماد شغدیر
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
