فملی|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت ملی مس ایران

حمایت و مقاومت های مهم فملی :

قیمت با صعود خوبی که داشته به محدوده 7100 ریال که مقاومت وبانک نیز محسوب میشود رسیده و به این محدوده واکنش منفی نشان داده، در حال حاضر قیمت سهم فملی مابین مقاومت 6500 ریال و حمایت 7700 ریال قرار گرفته در صورت ادامه دار شدن صعود قیمت و عبور از این سطح مقاومتی، تارگت نماد فملی محدوده 9000 ریال خواهد بود، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی حمایت بعدی فملی 6000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

آیا سهم فملی را نگه داریم؟

با توجه به این که در حال حاضر قیمت به مقاومت فملی نزدیک شده توصیه میشود اگر کوتاه مدتی هستید در صورت ادامه دار شدن اصلاح نسبت به جاگزینی سهم اقدام نمائید.

برای بررسی بیشتر صنعت سرمایه گذاری پیشنهاد میشود:

بهترین گزارش کدالی در گروه سرمایه گذاری

پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی

کدام نماد بهبود عملکرد داشته است

فروش ماهانه نماد فملی 

نماد فملی در اسفند ماه از طریق فروش داخلی به فروش 12857.4 میلیارد تومانی دست یافت که 89% از این فروش داخلی و 11% را صادرات تشکیل داده است.

فروش فملی در این ماه افزایش 27% در مقایسه با ماه گذشته داشته است، همچنین در مقایسه به مدت مشابه 6% کاهش و نسبت به متوسط ماهانه 25% افزایش داشته است.

محصول اصلی فملی در اسفند 1402

عمده درآمد فملی از طریق کاتد بوده که سهم 65 درصدی از فروش داخلی را به خود اختصاص داده است. 

 تولید، فروش و نرخ محصولات فملی 

کاتد در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :

میزان تولید: 12% افزایش

مقدار فروش: 0% افزایش

نرخ فروش: 0% افزایش

در این دوره سهم فملی موفق به فروش ۲۲ هزار تن کاتد شده است، مقدار فروش نسبت به ماه قبل ۱۵ درصد بیشتر شده است، اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم کاهش نسبت فروش به تولید در ۳ ماه گذشته تا محدوده ۸۰% است .

تحلیل بنیادی فملی 

مجموع فروش 12 ماهه فملی در مقایسه با مدت مشابه افزایش 42 درصدی داشته و انتظار میرود شرکت ملی صنایع مس ایران ( فملی ) در صورت مالی سالانه خود با افزایش EPS همراه باشد . 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :

تحلیل جدید سهم بنیادی شپنا

مطالعه اخبار جدید شسپا

بررسی تولید و فروش نماد شبهرن

حمایت و مقاومت های مهم فملی :

همانطور که در تحلیل تکنیکال فملی میبینیم قیمت به محدوده عرضه نزدیک شده است.

مقاومت نماد فملی از ناحیه پر تراکم 6300 ریال تشکیل شده است و با توجه به شرایط بازار شکست مقاومت و رسیدن به تارگت 7000 ریال محتمل میباشد.

در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم فملی 5900 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

آیا سهم فملی را بخریم؟

با توجه به رسیدن قیمت با ناحیه مقاومتی پیشنهاد به ورود پله ای در نواحی حمایتی اعلام شده داده میشود.

برای بررسی بیشتر صنعت فلزات پیشنهاد میشود:

بهترین گزارش کدالی در گروه فلزات

پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی

کدام نماد بهبود عملکرد داشته است

عملکرد ماهانه سهم فملی 

شرکت ملی مس ایران ( فملی ) در بهمن ماه 1402 فروش 10137.4 میلیارد تومانی را به دست آورده که کاهش 3 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین افت 1 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است، 

درآمد ماهانه فملی نسبت به بهمن ماه سال گذشته 1% کاهش را تجربه نموده است.

عامل موثر بر درآمد و فروش نماد فملی در بهمن ماه سال 1402

بخش اصلی درامد سهم فملی کاتد داخلی بوده که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 92 درصدی مقدار و افزایش 11 درصدی نرخ را تجربه نموده است.

در این دوره شرکت موفق به فروش 19 هزار تن کاتد شده است، مقدار فروش نسبت به چندماه قبل کاهش داشته است، اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم کاهش نسبت فروش به تولید در دو ماه گذشته تا محدوده 80% است . نرخ فروش کاتد نیز در بهمن و با توجه به وضعیت نرخ های جهانی و دلار برابر 389 میلیون تومان برای هر تن بوده است که نسبت به ماه های قبل بیش از 10% افزایش را نشان میدهد.
اصلی ترین دلیل این افزایش قیمت فروش مربوط به رشد قیمت مس در بازار های جهانی در ماه گذشته بوده و انتظار میرود با فرض ثبات نرخ دلار در محدوده های فعلی به واسطه بهبود وضعیت جهانی نرخ مس‌نرخ های فروش فملی نیز کمی بهبود داشته باشد.

تحلیل بنیادی فملی 

نماد فملی طی 11 ماه به فروش 112894 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 51 درصدی داشته و طی این مدت 28% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت فلزات اساسی :

بهبود عملکرد نماد فخاس در گزارشات کدالی

اخبار جدید سهم پر نوسان فباهنر

بررسی موقعیت تکنیکالی ذوب

تحلیل سهم فملی

نماد فملی (شرکت ملی مس ایران) در دی ماه سال 1402 حدود مبلغ 10416 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 16% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 48% رشد درآمد پیدا کرده است.

محصولات پر فروش فملی 

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم فملی در دی ماه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. کاتد مس فروش بازار داخل با سهم 6985 میلیارد تومان در رتبه نخست
2. انواع مفتول فروش بازار داخل با سهم 1412 میلیارد تومان در رتبه دوم
3. کاتد مس فروش صادراتی با سهم 846 میلیارد تومان در رتبه سوم 

نرخ فروش محصولات فملی 

نرخ فروش محصول اصلی فملی در این ماه 350 میلیون تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته ثابت مانده است.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

• بررسی عملکرد ماهانه سهم فخاس؛ برترین گزارش در صنعت فلزار اساسی 
• تحلیل سهم کاوه؛ یکی از ضعیف ترین عملکرد های صنعت فلزات در این ماه

عملکرد ماهانه سهم فملی

سود سهام فملی

فروش شرکت: 90700 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  58% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 57100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  73% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 47400 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  59% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 47300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  53% افزایش   یافته است.
EPS نماد فملی: 789 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  53% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد فملی

•  با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند افزایش 59 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش حجم و نرخ فروش محصولات سهم فملی بوده است.

 پیش بینی سود سهم فملی

• نماد فملی (شرکت ملی مس ایران) برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 550000 تن معادل 28000 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین سهم فملی با ثبت فروش 90700 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه سال مالی خود توانست حدود بیش از 78 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

سهم فملی را نگه داریم؟

سهم فملی در حال از دست دادن کف کانال صعودی کوتاه مدت خود می‌باشد لذا در صورت برگشت مجدد به بالای مقاومت ناحیه ۷۶۰ تومان، حرکت صعودی سهم به سمت مقاومت‌های نواحی ۹۵۰ و ۱۱۰۰ تومان ادامه خواهد داشت. اما در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه کف کانال صعودی، حمایت های بعدی سهم فملی نواحی 680 و 600 تومان در نظر گرفته خواهد شد. 

نمودار سهم فملی