فایرا (فایرا | جدیدترین تحلیل و سیگنال آلومينيوم ايران)

بررسی نمودار تکنیکال سهم فایرا ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد فایرا در صورت تداوم در روند صعودی پر قدرت خود و عبور از سطح مقاومتی 8500 ریال، مقاومت محدوده 9000 ریال را دارا میباشد، همچنین در صورت ورود سهم فایرا به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم محدوده 7500 ریال خواهد بود.

سهم فایرا عملکرد خوبی را به ثبت رسانده است ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد فایرا با ثبت درآمد 1279.4 میلیارد تومانی افزایش 18 درصدی نسبت به ماه قبل را تجربه نموده است، همچنین این رقم نسبت به متوسط ماهانه و مدت مشابه، به ترتیب افزایش 6 و 146 درصدی را تجربه نموده است، بیشترین وزن سبد فروش شرکت آلومینیوم ایران، شمش خالص میباشد که مقدار فروش آن نسبت به ماه  قبل 7% و نرخ فروش این محصول 6% افزایش نسبت به ماه گذشته داشته است.

مجموع درآمد 11 ماهه سهم فایرا رشد 45 درصدی نسبت به مدت مشابه را نشان میدهد.

EPS شرکت آلمینیوم ایران با نماد فایرا، در گزارش 9 ماهه 484 ریال گزارش شده که نسبت به مدت مشابه کاهش 79 درصدی را تجربه نموده است، همچنین درآمد عملیاتی نماد فایرا رشد 42، هزینه های مالی رشد 193 درصدی و سود عملیاتی، کاهش 25 درصدی داشته است؛ حاشیه سود ناخالص فایرا در 9 ماهه 17 درصد گزارش شده که نسبت به مدت مشابه کاهش 14 درصدی داشته است، مبلغ فروش معادل 42 درصد افزایش داشته که ناشی از نوسانات نرخ شمش در بورس فلزات لندن(LME) و تغییرات نرخ ارز بوده است، بهای تمام شده معادل 70 درصد افزایش داشته که ناشی از افزایش 53 درصدی نرخ مواد مصرفی و هزینه های تولید میباشد.

نماد فایرا در حال حاضر مقاومت محدوده 6800 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم تا محدوده 7500 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت افزایش فشار عرضه و ورود سهم فایرا به فاز اصلاحی، حمایت سهم محدوده 6000 ریال ارزیابی خواهد شد.

 شرکت آلومینیوم ایران با نماد فایرا در دی ماه 1401 به درآمد 1088.2 میلیارد تومانی رسیده است .این رقم در مقایسه با ماه قبل 28 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 دصد افزایش داشته است .شمش خالص پر فروش ترین محصول فایرا گزارش شده که مقدار فروش آن نسبت به ماه قبل رشد 10 درصدی داشته است . 

مجموع درآمد سهم فایرا طی عملکرد 10 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 39% رشد داشته است.

نماد فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 851 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 33% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12% افت درآمد پیدا کرده است.

نماد فایرا در آذر ماه حدود بیش از 10600 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 38% کاهش پیدا کرده است. سهم فایرا تمام حجم محصولات این ماه را در بازار داخل به فروش رسانده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات فایرا در آذر ماه می توان به شمش خالص فروش بازار داخل با سهم 819 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

قیمت سهم فایرا پس از شکست مقاومت سقف تاریخی ناحیه ۴۹۰ تومان اکنون در راه مقاومت ناحیه ۶۸۰ تومان می باشد. همچنین در صورت اصلاح اولین حمایت سهم فایرا ناحیه ۴۹۰ تومان و حمایت خط روند صعودی دراز مدت در نظر گرفته شده است.

نماد فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 1262 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 4% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد فایرا در آبان ماه حدود بیش از 17هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 6% افزایش پیدا کرده است.

 سهم فایرا حدود 13 هزار تن از محصولات خود را در بازار داخل و مابقی 4 هزار تن را در بازار صادراتی به فروش رساند.

همچنین از پرفروش ترین محصولات فایرا در آبان ماه می توان به شمش خالص فروش بازار داخل با سهم 795 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

فروش شرکت: 7615 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  59% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 1725 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   1% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1380 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  12% کــــاهش  یافته است.
سود خالــص: 1548 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  7% افزایش   یافته است.
EPS سهم فایرا: 1608 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  7% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 20%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  10٪ کــــاهش  یافته است.

دلایل تغییرات:

• به استحضار میرساند افت ۱۲ درصدی سود عملیاتی شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته علیرغم رشد ۱۶ درصدی حجم فروش محصولات شرکت به دلیل رشد چشمگیر بهای تمام شده و همچنین کاهش نهای فروش جهانی بوده است

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از 92300 تن معادل 6480 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• ضمنا نماد فایرا با ثبت فروش 7615 میلیارد تومانی در انتهای شش ماهه ابتدایی سال توانست حدود بیش از 55 درصد از پیشبینی سالانه خود را محقق سازد

نماد فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) در عملکرد مهر ماه خود معادل 12,078,635 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 45% افزایش داشته است.همچنین درآمد شرکت نسبت به ماه قبل 11 درصد افزایش و نسبت به میانگین ماهانه نیز افت 5 درصدی داشته است .فایرا در این ماه ،تولید را 14 هزار و 500 تن محصول را گزارش کرده است.این رقم 3 درصد افت نسبت به متوسط ماهانه را تجربه نموده است . نرخ فروش محصول شرکت نیز افت 4 درصدی نسبت به میانگین نرخ ماهانه داشته است . مقدار فروش نماد فایرا نسبت به ماه گذشته 14.2 درصد رشد را تجربه کرده اما نسبت به میانگین ماه‌های گذشته افت 2.5 درصدی داشته‌است.

باید در نظر داشت فایرا یک افزایش سرمایه 296 درصدی از سود انباشته را به ثبت رسانده است . 

قیمت سهم فایرا در حال حاضر حمایت 4300 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور سهم از این مقاومت، حرکت سهم تا 5000 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم فایرا  3700 ریال ارزیابی میگردد.

نماد فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) در شهریور ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 1091 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 29% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد فایرا در شهریور ماه حدود بیش از 14هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 13 % کاهش پیدا کرده است.

 سهم فایرا حدود 10  هزار تن از محصولات خود را در بازار داخل و مابقی 4 هزار تن را در بازار صادراتی به فروش رساند.

همچنین از پرفروش ترین محصولات فایرا در شهریور ماه می توان به شمش خالص فروش بازار داخل با سهم 522 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نماد فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 1227 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 27% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 74% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد فایرا در مرداد ماه حدود بیش از 16 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 27% کاهش پیدا کرده است.

 فایرا حدود 10  هزار تن از محصولات خود را در بازار داخل و مابقی 6 هزار تن را در بازار صادراتی به فروش رساند.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم فایرا در مرداد ماه می توان به شمش خالص فروش بازار داخل با سهم 549 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نماد فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 1670 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 15% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 121% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد فایرا در تیر ماه حدود بیش از 22 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 19% کاهش پیدا کرده است.

 فایرا حدود 10  هزار تن از محصولات خود را در بازار داخل و مابقی 12 هزار تن را در بازار صادراتی به فروش رساند.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم فایرا  در تیر ماه می توان به شمش خالص صادراتی با سهم 799 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

فروش شرکت: 3638 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  48% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 1191 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  26% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1023 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  48% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 941 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  48% افزایش   یافته است.
EPS سهم فایرا : 978 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  48% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 26%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   1٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• به استحضار میرساند افزایش سود عملیاتی ناشی از افزایش نرخ شمش در بازار های جهانی به میزان حدود 27 درصد و تغییرات نرخ ارز حدود 11 درصد بوده است که منجر به رشد سودآوری شرکت شده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از 135 هزارتن معادل 10207 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• ضمنا نماد فایرا با ثبت فروش 3638 میلیارد تومانی در انتهای سه ماهه ابتدایی سال توانست حدود بیش از 26 درصد از پیشبینی سالانه خود را محقق سازد

قیمت سهم فایرا در حال حاضر حمایت 17000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 20000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد فایرا 15000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

جدول زمانبندی پیشنهاد پرداخت سود سهام نماد فایرا طی عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می گردد:

لذا ضروریست کلیه سهامداران شرکت فایرا نسبت به ثبت نام در سامانه سجام تا قبل از تاریخ پرداخت سودهای نقدی سهام اقدام نمایند. سود سهامدارانی که تا قبل از تاریخ پرداخت در سامانه سجام ثبت نام ننمایند در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت خواهد شد.

قیمت سهم فایرا با تست چند باره مقاومت مهم و تاریخی محدوده 2000 تومان این بار با ایجاد واگرایی منفی به نظر نمی آید که قدرت شکست این محدوده مقاومت قوی را داشته باشد لذا محدوده حمایتی کف کانال صعودی را پیش روی خود دارد که در صورت از دست دادن آن می تواند اصلاح خود را تا حمایت ناحیه ۱۴۰۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت شکست سقف تاریخی 2000  تومان می تواند رشد خود را تا سقف کانال صعودی نیز ادامه دهد.

فروش شرکت: 10469 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  51% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 3509 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  35% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 3123 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  90% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 3148 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  101% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 3269 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  101% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 30%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   8٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• دلایل تغییر بیش از ۳۰ درصد سود زیان عملیاتی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل (۱۳9۹/۱۲/۳۰)، به استحضار می رساند در مقایسه سود عملیاتی دوره های مذکور، افزایشی برابر با 901 میلیارد تومان (نزدیک به ۳۵ درصد) محقق گردیده که ناشی از افزایش متوسط نرخ فروش محصولات بالغ بر ۲۴۴.۶۶۰ ریال در هر کیلوگرم (معادل ۶۳ درصد) به دلیل افزایش ۵۶ درصدی متوسط نرخ جهانی آلومینیوم ( LMIE) و همچنین افزایش متوسط نرخ ارز نیمایی (معادل ۷ درصد)  علیرغم کاهش مقدار فروش به میزان ۱۳۰۳۸۰ تن (بیش از ۷ درصد) و افزایش نرخ متوسط بهای تمام شده به میزان ۱۷۸.۴۶۶ ریال (معادل ۷۴ درصد) در هر کیلو که غالب آن ناشی از افزایش قیمت مواد مصرفی (عمدتا وارداتی) بوده است. شایان ذکر است بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت به روش میانگین موزون متحرک محاسبه می شود.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت برای سال مالی آتی خود فروش حدود بیش از 182 هزارتن معادل 13726 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 31% افزایش در مبلغ و حدود 10% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

شرکت آلومينيوم ايران با نماد فایرا در خرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 1976 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 85% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 105% رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در خرداد ماه حدود بیش از 27 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 107% افزایش پیدا کرده است. شرکت حدود 10  هزار تن از محصولات خود را در بازار داخل و مابقی 17 هزار تن را در بازار صادراتی به فروش رساند. لازم به ذکر است که حجم صادرات شرکت در مقایسه با ماه گذشته حدود ۱۸۳ % افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در خرداد ماه می توان به شمش خالص صادراتی با سهم 1226 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

شرکت آلومینیوم ایران در اردیبهشت ماه به درآمد فروش 10,715,864 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 84 درصد افزایش را  نشان می دهد.

فایرا که بطور میانگین هر ماه 13.8 هزار تن تولید دارد در فروردین تولید 16 هزار تنی داشت و در اردیبهشت ماه تولیدی برابر 14.4 هزار تن گزارش کرده است.

فایرا در این ماه 6706 شمش خالص را به فروش (داخلی) رساند که رشد 70% نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل اقزایش 3 درصدی داشته است.

همچنین باید در نظر داشت در خصوص محدودیت مصرف برق در نظر گرفته شده به میزان 100 مگاوات برای این شرکت از 15/03/1401 الی 15/06/1401، به استحضار می‌رساند آثار اعمال محدودیت فوق در کاهش تولید و فروش و همچنین خسارات غیرقابل جبران به دلیل از مدار تولید خارج شدن 30 درصد از ظرفیت تولید و از بین رفتن مواد و تجهیزات مربوطه که هزینه بازسازی آنها قابل تصور نبوده و بالطبع مدت زمان قابل توجه بازسازی که خود نیز فرصت از دست رفته مضاعفی در تولید و فروش را به دنبال خواهد داشت، چیزی شبیه به از بین رفتن 30 درصد ظرفیت موجود کارخانه و ساخت مجدد آن است، لذا برآورد می‌شود مقدار تولید و فروش به میزان 54.750 تن و مبلغ فروش میزان 41.179.515 میلیون ریال در سال 1401 کاهش یافته و هزینه‌ خسارات اعمال این محدودیت هزاران میلیارد ریال خواهد بود.

به استحضار میرساند علیرغم وجود ابهام و سوالات متعدد که در رابطه با نحوه محاسبه (روش پلكاني) و عدم ابلاغ هیچگونه دستورالعمل یا شیوه نامه به شركتهاي مشمول، طبق يافته هاي اوليه برآورد می شود با توجه به پیش بینی مقدار ۸۴ هزار تن صادرات با نرخ متوسط هر تن ۲۷۸۶ دلار و نرخ تسعیر ۲۵۰ هزار ریال و در نتيجه مبلغ ۵۸.۵۰۰ میلیون ریال فروش صادراتي پيش بيني شده براي سال ۱۴۰۱، و اعمال عوارض صادراتي سال ۱۴۰۱ براي شمش آلومینیوم به نرخ ۱۱ (يازده) درصد، پيش بيني مي شود سود برآوردي سال مذکور به مبلغ
۶.۴۳۵.۰۰۰ میلیون ریال کاهش یابد.

اما با توجه به آخرین اطلاعیه ای که توسط وزارت صمت در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ منتشر شده با توجه به بررسی اعتراضات نرخ عوارض صادراتی آلومینیوم حذف شده است

شرکت آلومینیوم ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 5,834,338 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 27% افزایش داشته است اما در مقایسه با ماه قبل  56 درصد کاهش داشته و 33 درصد هم کمتر از میانگین فروش سال قبل بوده.شرکت در این ماه 7 هزار تن از محصولات خود را فروخت در حالی که فروش اسفند شرکت 16 هزار تن بوده است. شرکت در اسفند 11 هزار تن شمش خالص تولید کرده بود که در فروردین با افزایش 15 درصدی به 13 هزار تن رسید. نرخ‌های فروش صادراتی شمش بیلت تغییری نداشته اما شمش خالص 6 درصد افت کرده است.فایرا در این ماه نیز تولید 16.0 هزار تنی را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر 12.7 هزار تن بوده است.

شرکت اعلام داشته که با توجه به نااطمینانی موجود در بازار و عدم تثبیت قیمت ناشی از وضعیت نامشخص برجام و همچنین جنگ اکراین، مقدار فروش به میزان بیش از ۸ هزار تن و معادل ۶۸ درصد نسبت به ماه قبل کاهش دارد.

قیمت در حال حاضر درگیر محدوده مقاومت استایتیک در محدوده قیمتی 20000 ریال میباشد و هنوز موفق به شکستن این مقاومت نشده است در صورت شکست این محدوده مقاومتی و تثبیت قیمت بالای این محدوده حرکت سهم تا سقف کانال صعودی محتمل خواهد بود و در صورتی که فشار فروشندگان افزایش پیدا کند حمایت های اول و دوم سهم به ترتیب 18000 و 16500 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر دوستان کوتاه مدتی فعال خواهد شد.

شرکت آلومینیوم ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 13,145,359 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 124% افزایش داشته است.مقدار تولید شرکت در اسفند ماه 21 درصد کمتر از بهمن بوده اما مقدار فروش با جهش 120 درصدی همراه است. در مقایسه با متوسط ماههای قبل، شاهد 19 درصد کاهش در تولید و 6 درصد افزایش در فروش هستیم. نرخ شمش خالص 13 و شمش بیلت صادراتی 5 درصد بالاتر از بهمن ماه گزارش شده است.

شرکت آلومینیوم ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 معادل 5,203,604 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 39% کاهش داشته است. شرکت در بهمن 7260 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که 45 درصد نسبت به مقدار فروش ثبت شده در دی افت داشته است. نرخ فروش شمش بیلت شرکت با 5 درصد افزایش نسبت به دی، به 83 میلیون تومان رسیده است.

شرکت آلومینیوم ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 معادل 9,143,825 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 13% افزایش داشته است.شرکت آلومینیوم ایران در دی ماه ۸ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۷۲۲ میلیون ریال به صورت داخلی فروخته است عمده مبلغ فروش برای شمش خالص می باشد که نسبت به ماه قبل رشد ۷ درصدی داشته است اما مبلغ فروش صادراتی این شرکت برابر با ۴۵۵ هزار و ۱۰۳ میلیون ریال بوده که کاهش چشمگیر ۸۳ درصدی نسبت به آذرماه را تجربه نموده است به ن است ظر می‌رسد شرکت در سال مالی جاری در بخش داخلی تمرکز بیشتر خود را بر روی فروش شمش خالص گذاشته است که با توجه به حاشیه سود پایین ترین محصول نسبت به شمش آلیاژ این اقدام مثبت ارزیابی نمی‌شود تغییرات نرخ محصولات این شرکت نسبت آذرماه نیز به این صورت می باشد شمش بیلت ۱۲ درصد شمش خالص ۵ درصد شمش بیلت صادراتی ۲۲ درصد شمش خالص صادراتی -۸ % دلاری و نرخ جهانی آلومینیوم در دی ماه رشد ۱۰ درصدی داشته است 

فروش شرکت: 7713 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  65% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 2640 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  65% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 2376 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  65% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 2209 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  72% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 28% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  1% افزایــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• افزایش نرخ شمش در بازار های جهانی (LME) به میزان حدود 40 درصد و تغییرات نامحسوس نرخ ارز نیماییکه باعث افزایش نرخ متوسط فروش شده است.
• لازم به ذکر است که مقدار فروش محصولات کاهش حدود 5 تن معادل 4 درصد را تجربه کرده است.

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

1. پرداخت 56 میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2. پرداخت 208 میلیارد تومان  تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
3. دریافت 34 میلیارد تومان  تومان بابت سود سایر سرمایه گذاری ها
4. دریافت 464 میلیارد تومان تسهیلات
5. پرداخت 301 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن  

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

•  شرکت در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 3349 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش محقق شده  3 ماهه سوم سال 1400 رشد 13 درصدی فروش در نظر گرفته شده است.
• شرکت تا انتهای آذر ماه حدود 54 درصد از پیش بینی فروش 6 ماهه دوم خود را محقق نمود .

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• شرکت نرخ فروش محصولات خود برای ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۲۷۰۰ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۲۴۰۰۰۰ ریال (نیما) برآورد مینماید.

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات نرخ ارز و نرخهای جهانی مواد اولیه وارداتی از جمله پودر آلومینا و سایر مواد و همچنین تغییرات غالبا" افزایشی هزینه های سربار ، پیش بینی میشود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته در ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره ۹ ماهه ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد افزایش یابد.

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

• بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند پودر آلومینا و آند، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی پودر آلومینا ، تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت دارد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

• اتمام طرح توسعه ای " پروژه بازسازي خط ۵ کارگاه احياء قديم" با ارزش 15 میلیون دلار تا انتهای سال 1400 جهت بهبود راندمان تولید
• اتمام طرح توسعه ای " پروژه انتقال مکانيزه پودرآلومينا(دنس فيس) " با ارزش 3 میلیون دلار تا انتهای سال 1400 با هدف کاهش هدر رفت پودر آلومینا
• شرکت برای 3 ماهه آخر سال مبلغ 1614 ریال را به عنوان سود هر سهم خود پیش بینی کرده است که حاصل در نظر گرفتن  پیش بینی نرخ تسعیر 25000 تومان ارز و همچنین نرخ 2700 دلاری  صادرات محصول اصلی شرکت  در نظر گرفته شده است.
• لازم به ذکر است که با این میزان پیش بینی سود سازی p/e فوروارد سهم 10/22 در نظر گرفته خواهد شد

شرکت آلومینیوم ایران در دی ماه 8688722 میلیون ریال به صورت داخلی فروخته است عمده مبلغ فروش  خالص می‌باشد که نسبت به ماه قبل رشد ۷ درصدی داشته اما مبلغ فروش صادراتی شرکت برابر با میلیون ریال بوده که کاهش چشمگیر ۸۳ درصدی نسبت به ماه قبل را تجربه نموده است این شرکت به صورت داخلی سه محصول شمش بیلت شمش خالص و شمش الیاژ را به فروش می‌رساند و تولید تجمعی ۳ محصول نسبت به سال مالی قبل ۵ درصد کاهش یافته است در بحث صادرات شرکت دو محصول شمش بیلت و شمش خالص را با نرخ های 3500 و 2973 دلار به فروش می‌رساند که تولید تجمعی آنها نسبت به سال قبل ۴ درصد کاهش یافته استبه نظر می رسد شرکت در سال مالی جاری در بخش داخلی تمرکز بیشتر خود را روی فروش شمش خالص گذاشته که با توجه به حاشیه سود پایین این محصول نسبت به شمش آلیاژ این اقدام امری مثبت ارزیابی نمی شود.

سود ناخالـص: 1706  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  80% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1549  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  87% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 1429  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  104% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 30% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  6% افزایــش   یافته است.

دلایل تغییرات:
این تغییرات ناشي از افزایش متوسط نرخ فروش محصولات به  میزان حدود ۸۵ درصد به دلیل افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش متوسط نرخ شمش آلومینیوم در بازار جهاني (LME) به میزان حدود ۵۷ درصد مي باشد و این در حالیست که مقدار فروش محصولات بیش از ۱۲هزار تن معادل ۱۲ درصد (به دلیل کاهش تقاضاي بازار) کاهش داشته است.

گردش وجوه نقد مهم شرکت:
1- پرداخت 74  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- پرداخت 6  میلیارد تومان  تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
3- پرداخت 13  میلیارد تومان  تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
4-دریافت 349 میلیارد تومان تسهیلات
5-پرداخت 150 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن  
6- پرداخت 30 میلیارد تومان بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی  
 

 پیشبینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
 شرکت در خصوص فروش 6 ماهه دوم سال 1400 مبلغ 5493  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 6 ماهه نخست سال 1400 رشد 15 درصدی فروش پیشبینی شده است.

که از این میزان پیشبینی رشد فروش داخلی بیشتر از رشد صادراتی میباشد.

پیشبینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:
شرکت نرخ فروش محصولات خود برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۲۴۰۰ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۲۳۰۰۰۰ ریال (نیما) برآورد مینماید.

پیشبینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات نرخ ارز و نرخهای جهانی مواد اولیه وارداتی از جمله پودر آلومینا و سایر مواد و همچنین تغییرات غالبا" افزایشی هزینه های سربار ، پیش بینی میشود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد افزایش یابد

پیشبینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند پودر آلومینا و آند، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی پودر آلومینا ، تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت دارد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:
اتمام طرح توسعه ای " پروژه بازسازي خط ۵ کارگاه احياء قديم" با ارزش 15 میلیون دلار تا انتهای سال 1400 جهت بهبود راندمان تولید و همچنین اتمام طرح توسعه ای " پروژه انتقال مکانيزه پودرآلومينا(دنس فيس) " با ارزش 3 میلیون دلار تا انتهای سال 1400 با هدف کاهش هدر رفت پودر آلومینا

فایرا ابان و اذر خوبی را داشت و 9ماهه خوبی میزند شرکت در آذر 971 میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه قبل 14%  افت داشته و نسبت به میانگین درامد ماهانه 8 ماه ابتدای سال 15% بیشتر بوده است. 

 شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون حدود 7713 میلیارد تومان درامد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 65% رشد داشته است.  از لحاظ مقدار فروش در این 9 ماه 129 هزارتن فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 درصد افت داشته است. 

 این شرکت در آذر ماه حدود15 هزار تن محصول فروخته  که نسبت به ماه آبان  10% افت داشته است. 

 نرخ فـروش محصولات شرکت نسبت به ماه گذشته بطور متوسط افت 5 درصدی داشته است.

فایرا باوجود کاهش فروش افزایش سودآوری داشته، طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 معادل 11,354,218 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 115% افزایش داشته است.همچنین گزارش ماهانه فایرا از نظر مقداری نشان میدهد که در آبان 1400 موفق به فروش 16,533 تن محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 45 درصدی داشته است.

 شرکت در این ماه  ۱۰ هزار و ۷۱۸ تن شمش آلومنیوم  را به فروش رسانده که بهترین عملکرد ماهانه شرکت محسوب می شود.

 نرخ فروش این محصول با ۱۱ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به محدوده کیلویی ۴۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

قیمت پس از فتح قله تاریخی در منطقه حمایتی 17000 قرار گرفته در صورت از بین رفت این حمایت ناشی از فشار فروش حد ضررر  فعال خهواهد شد همچنین در صورت تثبیت مقاومت 20000 را تا تست سقف کانال بر سر راه خود دارد .

شرکت آلومینیوم ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/07/30  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 44% افزایش داشته است.

همچنین گزارش ماهانه فایرا از نظر مقداری نشان میدهد که در مهر 1400 موفق به فروش 11,422 تن محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش 13 درصدی داشته است.

نرخ فـروش محصولات شرکت نسبت به ماه گذشته بطور متوسط افزایش 13 درصدی داشته است.

 شرکت آلومینیوم ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 معادل 8,458,652 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 48% افزایش داشته است.

 مقدار فروش شرکت  در مرداد 12080 تن بوده که با 9 درصد افزایش، به 13176 تن در شهریور رسیده است.
 طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 47,953,835 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 62% رشد داشته است.
 

 شرکت آلومینیوم ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 معادل 7,040,414 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 2% کاهش داشته است.

مقدار تولید و فروش شمش خالص  در مرداد ماه برابر با 9172 و 8303 تن بوده که نسبت به تیر ماه به ترتیب 15% و  11% درصد کاهش داشته است.

نرخ فروش شمش خالص  در مرداد ماه حدود 574 میلیون ريال بوده است که نسبت به ماه قبل 7% افزایش داشته است.
 

و طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 39,433,462 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 65% رشد داشته است.

فروش شرکت در تیر ماه حدود 756.2 میلیارد تومان بوده که نسبت به خرداد 22% کاهش داشته است.

مقدار تولید و فروش شمش خالص صادراتی در تیر ماه برابر با 3581 تن بوده که نسبت به خرداد ماه 58% درصد کاهش داشته است.

نرخ فروش شمش خالص صادراتی در تیر ماه حدود 560.9 میلیون ريال بوده است که نسبت به خرداد 11% افزایش داشته است.

مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون به رقمی بالغ بر 3237.2 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 94 درصد رشد را نشان می دهد.

در آمد فایرا در خرداد  نسبت به اردیبهشت ماه 5 درصد افت و نسبت به میانگین سال 99 حدود 67 درصد رشد داشته است. 

فروش بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل 153 درصد افزایش یافته است. 
  نرخ فروش شمش خالص نسبت به اردیبهشت ماه 3 درصد افت و نرخ فروش شمش خالص صادراتی نسبت به اردیبهشت ماه حدود 1 درصد افت داشته است. 
 

 شرکت آلومینیوم ایران در اردیبهشت مبلغ فروش چشمگیر بیش از هزار میلیارد تومانی ثبت کرد که نسبت به ماه فروردین 120% افزایش نشان می دهد. فروش شرکت در این ماه نسبت به دوره مشابه گذشته 160% و نسبت به میانگین سال 99 حدودا 75% افزایش داشت. 

مقدار فروش محصولات شرکت در اردیبهشت با 120% افزایش نسبت به ماه گذشته بوده است. مقدار فروش فایرا در اردیبهشت سال گذشته 16500 و در میانگین سال 99 تقریبا 15 هزار تن بوده است. 

 نرخ فروش محصولات شمش داخلی و صادراتی شرکت تقریبا بدون تغییر نسبت به فروردین به ترتیب برابر 54 و 51 میلیون تومان در هر تن می باشد.