فایرا | جدیدترین تحلیل و سیگنال آلومينيوم ايران

فایرا tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

بررسی نمودار تکنیکال سهم فایرا ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت آلومینیوم ایران ( نماد فایرا ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم فاسمین را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم فاسمین کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه فایرا – بهمن ماه 1403

نماد فایرا در بهمن  1403 موفق به کسب 2325.6 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 3% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 6% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 17% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش فایرا

محصول اصلی شرکت ( شمش خالص ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 13% افت نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 10% افت نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 9% رشدنسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد فایرا تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 31% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 15% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع فایرا کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع فایرا هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت آلومینیوم ایران

نماد فایرا در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2259.5 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 8 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 6 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 15 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد فایرا

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( شمش خالص ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 20 درصد رشد

مقدار فروش : 26 درصد رشد

نرخ فروش : 8 درصد رشد

تحلیل بنیادی فایرا تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم فایرا 19594.7 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35% افزایش داشته است و 3% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 فایرا

در جدیدترین گزارش فایرا در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی فایرا

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 609 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 13 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 18 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 21 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی فایرا طی این دوره با افزایش 28 درصدی به 3463 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش فایرا تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم فایرا طی سه ماهه انتهایی سال  به 7990 میلیارد تومان فروش و 6625 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

افزایش سرمایه و مجمع فایرا

نماد فایرا در تاریخ 17 بهمن ماه 1403 به مجمع افزایش سرمایه 24 درصدی از محل سود انباشته دعوت نموده است.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم فایرا :

سهم فایرا در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم فایرا بین سطح حمایتی 6500 ریال و سطح مقاومتی 7300 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم فایرا می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد فایرا

1. حمایت فایرا 6500 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 6000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت فایرا 7300 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 7700 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر فایرا

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم فایرا

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد فایرا که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 2084.3 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد فایرا

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +5%
نسبت به میانگین ماهانه: +8%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +47%
محصول اصلی نماد فایرا در این ماه شمش خالص بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +23% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +1% و +4% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت آلومینیوم ایران ( فایرا ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 40% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 91% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا