| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | صنایع مس شهید باهنر |
| نماد | فباهنر |
| سال تاسیس | 1365 |
| سال عرضه اولیه | 1374 |
| موضوع فعالیت | فلزات اساسی |
| محصول شرکت | تسمه وروق مسی و برنجی |
| مواد اولیه شرکت | کاتد، اسلب، روی |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های جهانی تعیین می‌شود |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | رشد نرخ دلار منجر به افزایش نرخ خرید مواد اولیه میباشد. |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده |
شرکت سرمایه‌گذاری صدرتأمین 74 درصد |
شرکت صنایع مس شهید باهنر (فباهنر) در نزدیکی بزرگترین معادن مس خاورمیانه و در دوازده کیلومتری شهر کرمان قرار گرفته است. این شرکت که در نیمه دوم سال ۱۳۷۰ راه اندازی شده، فباهنر بزرگترین مجتمع صنعتی ارتباط دهنده معادن مس و روی کشوربا صنایع تولیدی به شمار می رود. این شرکت از پنج کارخانه به شرح کارخانه ذوب و ریخته‌گری، کارخانه نورد، کارخانه اکستروژن و کشش، کارخانه تولید لوله مسی و کارخانه سکه‌زنی تشکیل شده است.
عو امل موثر بر فروش نماد فباهنر
رشد اقتصادی و رونق بازار فروش
امکان صادرات در صورت رفع محدودیت ها
محصولات نماد فباهنر
فباهنر گسترده ترین محصولات مسی و آلیاژهای آن را به صورت ورق (شامل کویل، تسمه و فویل)، لوله (به صورت شاخه، کویل و پن کیک) و مقاطع (شامل سه گوش، چهار گوش، شش گوش و میلگرد توپر و توخالی) تولید میکند. محصولات نماد فباهنر عبارتند از : تسمه و ورق مسي، برنجی، لوله مسی برنجی،
باید در نظر داشت که مجموعه مس باهنر در زمینه تولید لوله های مسی تقریبا انحصار دارد.
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر هزینه های سهم فباهنر
عمده مواد اولیه مصرفی شرکت عبارتست از: کاتد،اسلب، روی و ضایعات که تا حدودی قیمت های جهانی و دلار در آن اثر گذار است.
تاثیر قیمت دلار نماد فباهنر
با توجه به اینکه عمده فروش شرکت در داخل کشور بوده، افزایش نرخ تسعیر ارز تاثیر چندانی بر سود سازی شرکت ندارد ولی متعاقبا می‌تواند مقدار کمی بهای تمام شده را تحت تاثیر گذارد.
از مزیت‌های این مجموعه می‌توان نزدیک بودن به معادن طبیعی اشاره نمود که موجب می‌شود تا هزینه حمل مواد اولیه کاهش پیدا کند.
سایر عوامل سود و زیان سهم فباهنر
نوسان نرخ هاي فلزاتLME بر روي قيمت هاي خريد مواد اوليه و موجودي هاي شركت تأثير مي گذارد
از آنجا كه شركت عمده مواد اوليه را از معادن مس استان كرمان بصورت انحصاري تأمين ميكند به همين دليل قادر به چانه زني نمي باشد،
خروج آمريكا از برجام و شروع تحريم هاي جديد عليه ايران موجب عدم تمايل شركت هاي خارجي به معامله با شركت شده كه معامالت بين المللي و تأمين نيازهاي شركت را دشوار نموده است
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بروز رسانی و بررسی نماد تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت سهم فباهنر ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بررس گزارش کدالی سهم فباهنر ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد فباهنر (شرکت صنایع مس شهید باهنر) در تیر ماه 1402 حدود مبلغ 997 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 7% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 68% رشد پیدا کرده است. سهم فباهنر در تیر ماه حدود بیش از 2400 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 2 درصد رشد پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصول فباهنر در تیر ماه می توان به تسمه ورق مسی اشاره کرد که سهم 248 میلیارد تومانی از فروش را در رتبه اول و تسمه ورق برنجی با سهم 215 میلیارد تومان در رتبه دوم بوده است. ضمناً در تاریخ سه شنبه مورخ 30 خرداد ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 73% سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 565 ریال معادل 94% ای‌پی‌اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
EPS نماد فباهنر در گزارش فصلی بهار برابر با 188 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه 36% رشد داشته است، سود ناخالص سهم فباهنر طی این دوره 31% و سود عملیاتی نیز رشد 32 درصدی داشته است، حاشیه سود ناخالص 26% گزارش شده است که افت 3 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
نماد فباهنر در حال حاضر در محدوده حمایتی 4200 ریال قرار دارد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم تا سطوح 5200 و 6300 ریال ادامه خواهد داشت، همچنین در صورت ادامه دار شدن اصلاح و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 3300 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
فروش ماهانه صنایع مس شهید باهنر ( نماد فباهنر ) با انجام 2% صادرات به 933 میلیارد تومان رسیده است، این رقم نسبت به ماه گذشته 3%، نسبت به متوسط ماهانه 42% و نسبت به مدت مشابه 32% رشد داشته است، نرخ فروش ورق و تسمه مسی افت 3% و مقدار فروش این محصول 27% رشد داشته است، تحلیل بنیادی سهم فباهنر نشان میدهد، مجموع عملکرد 3 ماهه نسبت به مدت مشابه رشد 46 درصدی داشته و طی این مدت 29% از کل درآمد سال گذشته تحقق یافته.
باید در نظر داشت در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه سهم فباهنر به ازای هر سهم 565 ریال سود تقسیمی تصویب شده است.
در تحلیل بنیادی نماد فباهنر در میابیم که در دومین ماه سال مالی موفق به ثبت درآمد درخشان 907.8 میلیارد تومانی گردیده است، 3% از میزان فروش سهم فباهنر از محل صادرات تامین و مابقی از طریق فروش داخلی به دست امده، مقدار فروش سهم فباهنر در مقایسه با ماه گذشته افزایش 123 درصدی و نسبت به مدت مشابه 77% رشد داشته است، نرخ فروش تسمه ورق مسی 5% و برنجی با افزایش 7 درصدی نسبت به ماه گذشته همراه بوده است، همچنین مقدار فروش تسمه ورق مسی 94% و تسمه ورق برنجی 438% رشد داشته، مجموع عملکرد دو ماهه سهم فباهنر 57% نسبت به مدت مشابه رشد داشته و 17% از کل درآمد سال قبل پوشش داده شده است.
نماد فباهنر در حال حاضر حمایت 5400 ریال را با کندل مازابورو شکسته، در صورت تثبیت این شکست، اصلاح تا 5000 ریال ادامه دار خواهد بود، همچنین در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم فباهنر تا 7000 ریال محتمل خواهد بود، مادامی که فباهنر خط روند در ناحیه 5000 ریال را از دست نداده سهم در روند صعودی قرار دارد.
فروش شرکت: 7641 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 136% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 1807 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 15% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 2000 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 30% افزایش یافته است.
سود خالــص: 1540 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 18% افزایش یافته است.
EPS نماد فباهنر: 626 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 18% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 20% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 3٪ کـــــاهش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد فباهنر:
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد فباهنر (شرکت صنایع مس شهید باهنر) برای سال مالی آتی خود (منتهی به اسفند ماه سال 1402) فروش حدود 38500 تن معادل 10580 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.
ضمناً فباهنر با ثبت فروش بیش از 7600 میلیارد تومان در پایان سال مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ توانست حدود 3% بیشتر از پیش بینی فروش سالانه خود را محقق سازند
نماد فباهنر (شرکت صنایع مس شهید باهنر) در فروردین ماه 1402 حدود مبلغ 407 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 69% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25% رشد پیدا کرده است.
سهم فباهنردر فروردین ماه حدود بیش از 1125 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 64 درصد کاهش پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصول فباهنر در فروردین ماه می توان به مقاطع برنجي اشاره کرد که سهم 141 میلیارد تومانی از فروش را در رتبه اول به خود و تسمه و ورق مسي با سهم 106 میلیارد تومان در رتبه دوم بوده است.
با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1401/12/09 افزایش سرمایۀ شرکت فباهنر از مبلغ 2,625,000 میلیون ریال به‌مبلغ 24,583,332 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 21958332 میلیون ریال) در تاریخ 1402/01/07 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
نماد فباهنر که این روز ها را با صف خرید پشت سر میگذارد در حال حاضر محدوده مقاومتی 5200 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این محدوده حرکت سهم تا محدوده 6200 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت ورود سهم فباهنر به فاز اصلاحی، اولین حمایت 4650 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
نماد فباهنر با حفظ روند صعودی در درآمد زایی در آخرین ماه از سال مالی نیز موفق به ثبت رکورد جدیدی در گزارشات ماهانه گریده است، درآمد محقق شده سهم فباهنر در اسفند ماه معادل 1292.8 میلیارد تومان گزارش شده که 2% این میزان از طریق صادرات و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است، در مقایسه درآمد ماهانه شرکت مس شهید باهنر تغییرات زیر را در میابیم:
رشد 50 درصدی نسبت به ماه قبل
رشد 124 درصدی نسبت به متوسط ماهانه
رشد 89 درصدی نسبت به مدت مشابه
بیشترین میزان فروش نماد فباهنر بر تسمه و ورق مسی استوار بوده است، که نرخ فروش این محصول 8% و مقدار فروش آن 71% رشد را نسبت به ماه قبل تجربه نموده اند، مجموع عملکرد سالانه سهم فباهنر رشد 137 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.
شرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد فباهنر با رشد خوبی به درآمد 861.4 میلیارد تومانی رسیده، این رقم در مقایسه با ماه قبلی افزایش 33 درصدی، نسبت به متوسط ماهانه افزایش 57 درصدی و نسبت به مدت مشابع افزایش 90 درصدی داشته است.
بیشترین وزن سبد فروش محصولات نماد فباهنر مربوط به تسمه و ورق مسی میباشد که مقدار و نرخ این محصول به ترتیب افزایش 41 و 26 درصدی نسبت به ماه قبلس را دارا میباشد، مجموع درآمد 11 ماهه سهم فباهنر افزایش 30 درصدی نسبت به مدت مشابه را دارد.
باید در نظر داشت مجوز افزایش سرمایه 837 درصدی سهم فباهنر از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادر گردیده است، سرمایه گذاران کوتاه مدتی توجه ویژه به خواب سرمایه تا آزاد سازی سهام را داشته باشند.
نماد فباهنر مقلومت عدد رند و روانی 40000 ریال را دارا میباشد، در صورت حفظ روند صعودی و ادامه دار شدن فشار تقاضا و عبور از این سطح حمایتی، مقاومت بعدی 45000 ریال ارزیابی خواهد شد، همچنین در صورت ورود سهم فباهنر به فاز اصلاحی، حمایت های سهم 35500 و 34000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
شرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد فباهنر در عملکرد دهمین ماه از سال مالی به درآمد 649 میلیارد تومانی رسیده است . درآمد دی ماه فباهنر نسبت به ماه قبل 4 درصد و نسبت به متوسط ماهانه 21 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد افزایش را نشان میدهد.
پر فروش ترین محصول سهم فباهنر تسمه ورق مسی و برنجی گزارش شده است که نرخ این محصولات در دی ماه با افزایش 11 و 7 درصدی نسبت به نرخ فروش ماه گذشته بوده است. مقدار فروش برابر با متوسط ماهانه ثبت شده است .
مجموع درآمد نماد فباهنر طی عملکرد 10 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 24% رشد داشته است.
باید در نظر داشت افزایش سرمایه 837 درصدی سهم فباهنر از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تائید حسابرس قرار گرفته است . با توجه به اینکه افزایش سرمایه بالای 200 درصد اعلام شده است ، سهامدارانی که قصد مشارکت در مجمع را دارند ، خواب سرمایه تا ثبت مراحل اداری افزایش سرمایه را مد نظر قرار دهند.
