| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت داروسازی زهراوی |
| نماد | دزهراوی |
| سال تاسیس | 1365 |
| سهامداران عمده | شركت سرمايه گذاري داروئي تامين 24 درصد |
| موضوع فعالیت | مواد و محصولات دارویی |
| محصول شرکت | کپسول نرم،قرص،آمپول،کپسول سخت ژلاتینی وسرنگ آماده تزریق،داروهای پیوند ودیالیز |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب،صادرات |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | تاثیر در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه‌های عمومی و اداری،مواد اولیه |
شرکت داروسازی زهراوی (نماد دزهراوی) در سال ۱۳۶۵ تاسیس گردید و با راه اندازی کارخانه ای به مساحت ۱۲۰۰۰۰ متر مربع زیر بنای ۲۸۰۰۰متر مربع در نزدیکی شر تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۷۰ به بهره برداری رسید.
عوامل موثر بر درامد نماد دزهراوی
عوامل تاثیر گذار بر شرکت های دارویی یکسان می باشد،شرکت های دارویی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.
همچنین به پشتوانه صادرات به کشورهای همسایه میتواند درآمد دلاری داشته باشد و بدون جابه جایی ارز به داخل کشور مستقیما هزینه واردات مواد اولیه را پرداخت نماید (انتقال پول از شرکتی که محصولات را خریداری کرده، به شرکت فروشنده مواد اولیه) و به این طریق تحریم های بانکی تاثیری در تهیه مواد اولیه این شرکت نداشته باشد.
بازار هدف سهم دزهراوی عموم مردم ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، ارگانهای دولتی و نظامی می باشد.
محصولات نماد دزهراوی
فراورده های دارویی این شرکت در دوزهای مختلف در اشکال کپسول نرم ،قرص،آمپول،کپسول سخت ژلاتینی و سرنگ آماده تزریق است.
شرکت داروسازی زهراوی از سال ۱۳۸۴ تحت لیسانس شرکت Roche کشور سوئيس- داروی «سل سپت» را جهت پیشگیری از رد پیوند در بیماران پیوندی و هم اکنون داروی روآکوتان را به منظور درمان آکنه به بازار عرضه نموده است.
همچنین داروهای پیوند و دیالیز مانند مانند کپسول کوگرافت (تاکرولیموس)، کپسول های نرم ایمینورال (سیکلوسپورین)و کپسول نرم کلیستریول نیز توسط داروسازی زهراوی تولید و عرضه می گردد.
تولید محصولات بیوتکنولوژی به صورت سرنگ آماده تزریق نیز از دستاوردهای اخیر این شرکت می باشد که هم اکنون محصول بتا-پوئتین(اریتروپوئتین بتا)و به زودی فیلگراستیم به بازار عرضه گردد.
عوامل موثر بر هزینه های نماد دزهراوی
بهاي تمام شده در شركت هاي دارویی، وابستگي زيادي به نوسان قيمت مواد اولیه دارد زیرا این مواد اولیه از کشورهای هندوستان و سوئیس وارد می گردد(حدود 80%) و یا از محصولات شرکت های تولید داخل استفاده می کنند(حدود 20%) که این شرکت های تولید کننده مواد اولیه نیز تا حدی برخی مواد را وارد می کنند بنابراین می تواند نوسانات قیمت، بهای تمام شده محصولات را افزایش دهد
نکته قابل توجه در مورد شرکت داشتن صادرات به صورت مستمر به کشورهای خاورمیانه می باشد که این امر منجر به درآمد دلاری می گردد و شرکت در تهیه مواد اولیه از کشورهای خارجی به دلیل مشکلات بانکی و تحریم چالش نخواهد داشت .
هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های واردات محصولات از شرکت های خارجی ، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.
تاثیر افزایش نرخ دلار بر نماد دزهراوی
رابطه بسیار مستقیم نرخ دلار با شرکت های دارویی دارد، زیرا در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات می تواند تاثیر گذار باشد:
بدین صورت که ریسک عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که از سه ماهه چهارم سال 98 صورت نگرفته است که این امر باعث تهیه ارز از بازار آزاد برای تامین مواد اولیه می گردد ( در واقع بهای تمام شده محصولات افزایش پیدا میکند بدون آنکه قیمت محصولات افزایش پیدا کند)
همچنین بر طبق مصوبه جدید مجلس نرخ ارز 4200 تومانی برای داروهای خاص و فقط به مدت 6 ماه تامین میگردد و احتمال افزایش نرخ دلار به 11500 تومان یا نرخ ارز نیمایی می باشد که این امر افزایش هزینه های شرکت را در پی خواهد داشت بنابراین باید برای سود آوری قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.
صادرات و واردات شرکت را در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز و اعمال تحریم های احتمالی قرار میدهد که میتواند عملکرد و درآمد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.
سایر عوامل موثر بر سودسازی نماد دزهراوی
نحوه تسویه حساب بعد از فروش محصولات بسیار مهم می باشد زیرا شرکت هایی که داروی قوی در سبد خود ندارند برای فروش، اهرم فشار کمتری دارند. (اهرم فشار با داشتن سبد داروهای خاص مانند داروی (سل سپت) که در شرایط کنونی کشور نیاز به این دارو بسیار پر اهمیت میباشد.)
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم دزهراوی tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بررسی نمودار تکنیکال سهم دزهراوی
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد دزهراوی در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 65.5 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 9 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 64 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 18 درصد افت
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( آمپول ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 5 درصد رشد
مقدار فروش : 20 درصد رشد
نرخ فروش : 99 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم دزهراوی 784 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33% افزایش داشته است و 23% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش دزهراوی در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 222 ریال بوده است، که نسبت به مدت مشابه 344 درصدی رشد داشته است.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 10 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 3 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی دزهراوی طی این دوره با افزایش 25 درصدی به 138 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم اخابر طی سه ماهه انتهایی سال به 218 میلیارد تومان فروش و 159 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
افزایش نرخ جنجالی دزهراوی رو 16 دی ماه گرفته پس اثرات سود در زمستان دیده می شود البته که اسفند هم انبارگردانی دارد.
افزایش سرمایه 232 درصدی #دزهراوی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.
در مجمع دزهراوی 1 ریال سود شناسایی شده و به علت وجود زیان انباشته در شرکت سودی تقسیم نشده است و سود مجمع دزهراوی برابر با 0 ریال بوده است.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد دزهراوی که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 60.3 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم میکند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -26%
نسبت به میانگین ماهانه: -27%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +6%
محصول اصلی نماد دزهراوی در این ماه آمپول بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -6% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -14% و -14% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت داروسازی زهراوی ( دزهراوی ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 31% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 13% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
دزهراوی روی 31 درصد از محصولات افزایش نرخ 100 تا 400 درصد گرفته و بنظر میاد افزایش نرخ نامتعارف صورت گرفته است، بیشتر افزایش نرخ ها آمپول هست که به عنوان مثال آمپول تقویتی مثل ب کمپلکس یا ویتامین ب میباشد، 26.5% مواد اولیه وارداتی می باشد و در محصول کپسول عملا به نرخ ارز وابستگی مستقیم دارد.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد دزهراوی در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 81.1 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 29%- مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 21%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 82 میلیارد تومان است، تغییر 2%- مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم دزهراوی توانسته است میزان 397 واحد از محصول اصلی خود ( امپول ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 7%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 10%+ نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 17% کاهش داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم دزهراوی 658 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34% افزایش داشته است و 3% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع
قیمت سهم دزهراوی به محدوده مقاومتی رسیده است
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
