دزهراوی (شرکت دارو سازی زهراوی)

به استحضار می رساند کاهش سود عملیاتی عمدتا بابت کاهش(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

شرکت دارو سازی زهراوی با نماد دزهراوی در مهر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

قیمت پس از برخورد به ناحیه مقاومتی مهم ۴۰۰تومان و بروز واکنش(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

شرکت دارو سازی زهراوی با نماد دزهراوی در شهریور ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 60 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 29% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25% کاهش درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در شهریور ماه حدود بیش از 54/000/000 عدد  از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 16% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در شهریور ماه می توان به انواع کپسول مایع با سهم 37 میلیارد تومان در رتبه اول و انواع آمپول با سهم 17 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

شرکت دارو سازی زهراوی با نماد دزهراوی در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 85 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 29% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 60% رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در مرداد ماه حدود بیش از 46/500/000 عدد  از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 400% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در مرداد ماه می توان به انواع کپسول مایع با سهم 44 میلیارد تومان در رتبه اول و انواع آمپول با سهم ۳۲ میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

فروش شرکت: 120 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  2% کاهــــش  یافته است.
سود ناخالـص: 16 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  65% کاهــــش  یافته است.
سود عملیاتی: 1 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه   98% کاهــــش  یافته است.
زیان خالــص: 20 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتــه  11 میلیارد تومان سود خالص  شناسایی شده است.
زیان خالـص هر سهم: 60 ریال که در  دوره مشابه گذشتــه  35 ریال سود خالص هر سهم   شناسایی شده است.

دلایل تغییرات:

• به استحضار می رساند کاهش سود عملیاتی عمدتا بابت کاهش 22 درصدی حجم فروش محصولات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده است

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی  خود فروش حدود بیش از 994 میلیون عدد معادل 759 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است .

• شرکت با ثبت فروش 120 میلیارد تومان در پایان سه ماهه ابتدایی سال توانست حدود 14 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

دزهراوی مقاومت 3700 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم تا 4500 ریال دور از ذهن نمیباشد، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم 3300 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در اینصورت حد ضرر فعال میگردد.

دزهراوی در تیر ماه معادل 655,578 میلیون ریال درآمد شناسایی نموده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 28% ، نسبت به ماه قبل 76 درصد و نسبت به میانگین ماه های سال جاری 63 درصدافزایش داشته است. 

انواع قرص درصدر پر فروش ترین سبد محصول این شرکت قرار گرفته و سهم 54 درصدی از فروش این ماه را در اختیار دارد . 

دزهراوی در گزارش عملکرد خرداد ماه خود  معادل 370,880 میلیون ریال درآمد کسب نموده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 19% کاهش و نسبت به ماه قبل 26 درصد و نسبت به متوسط ماهانه 11 درصد کاهش را نشان می دهد.افزایش 103 درصدی تخفیفات باعث افت فروش نسبت به ماه قبل بوده است.

همچنین شرکت طی افشاییه ای اعلام نمود که با توجه به اعلام قیمت جدید از سوی سازمان غذا و دارو برآورد میگردد قیمت محصولات به طور متوسط 24 درصد افزایش یافته است.

قیمت پس از خروج از کف الگوی فشرده شده با گیر کردن بر روی محدوده حمایتی ۳۷۰ تومان و حمایت از این محدوده توانسته مجدد رشدی را تجربه کند که طی این موج صعودی با برخورد مقاومت مهم محدوده ۵۸۰ تومان واکنش منفی را از خود بروز داده است اکنون پس از اصلاح بر روی حمایت محدوده ۴۵۰ تومان قرار دارد که در صورت حمایت می تواند مقاومت محدوده ۵۸۰ تومان را مجدد تست کند در صورت شکست آن می تواند تا مقاومت منفی ۷۴۰ نیز رشد خود را ادامه دهد اما از دست رفتن این حمایت می تواند باعث اصلاح بیشتر قیمت تا محدوده ۳۷۰ تومان بشود.

فروش شرکت: 650 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  29% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 228 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  23% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 180 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  22% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 73 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  41% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 282 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  36% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 11%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   1٪ کاهــــش   یافته است.
 

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت برای سال مالی آتی خود فروش حدود 1129 میلیون عدد معادل 879 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 35% افزایش در مبلغ و حدود 30% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

شرکت دارو سازی زهراوی با نماد دزهراوی در اردیبهشت ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 50 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 52% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 6% رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در اردیبهشت ماه حدود بیش از 57 میلیون عدد  از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 98% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در اردیبهشت ماه می توان به انواع کپسول مایع با سهم 40 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

شرکت دارو سازی زهراوی با نماد دزهراوی در فروردین ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 33 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 44% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10% رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در فروردین ماه حدود بیش از 29 میلیون عدد  از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 56% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در فروردین ماه می توان به انواع کپسول مایع با سهم 19 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

شرکت دارو سازی زهراوی با نماد دزهراوی در اسفند ماه ۱۴۰0 حدود مبلغ 59 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 4% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 136% رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در اسفند ماه حدود بیش از 67 میلیون عدد  از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 34% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در اسفند ماه می توان به انواع کپسول مایع با سهم 42 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

قیمت در حال حاضر بعد از در جا زدن روی کف حمایتی خود با افزایش فشار خرید به سمت تارگت 6000 ریال در حال حرکت است و در این مسیر مقاومت سقف کانال را بر سر راه خود دارد و در صورت اصلاح حمایت سهم میدلاین کانال خواهد بود.

شرکت داروسازی زهراوی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 معادل 570,712 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 39% افزایش داشته است و نسبت به ماه قبل تغییر چندانی نداشته و نسبت به میانگین 10 ماهه حدود 7 درصد افزایش را نشان می دهد.دزهراوی با افت فروش تعداد کپسول مایع، از 72 میلیون عدد در دی ماه به 27 میلیون عدد در بهمن ماه رسید ولی نرخ کپسول مایع با رشد 67 درصد نسبت به دی ماه به رقم 1000 تومان به ازای هر عدد رسیده است.همچنین درین ماه افزایش سرمایه 27 درصدی از محل آورده نقدی را به ثبت رساند. 

شرکت داروسازی زهراوی در دی ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۵۷ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته ۲۲ % افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ % رشد درامد پیدا کرده است.

این شرکت در دی‌ماه مجموعاً حدود ۹۰ میلیون عدد از محصولات خود را به فروش رسانده است در مقایسه با ماه گذشته با ۲۷ % حجم فروش روبرو شده است.

پرفروش ترین محصول شرکت کپسول مایع می باشد که ۴۴ میلیارد از فروش را سهم داشته است

این شرکت در آذرماه بیش از ۹۰ میلیون عدد از کپسول مایع خود را به فروش رسانده بود که این میزان در دی ماه با ۲۰ % کاهش به ۷۲ میلیون عدد رسیده است.

قیمت پس از خروج و شکست کف الگوی اصلاحی خود به محدوده حمایتی ۳۸۰ تومان رسیده است و حدود ۴۵ روز درگیر با این محدوده می باشد که در صورت عبور از این محدوده پرتراکم و شکست خط روند نزولی خود میتواند رشد خود را تا حدود ۵۵۰ تومان ادامه دهد اما در صورت از دست رفتن این حمایت مهم مقصد موج نزولی محدوده حمایتی ۲۷۰ تومان می باشد.

 دزهروای در 9 ماهه سال 1400 مبلغ 476 میلیارد فروش داشته که سهم  سود ناخالص شرکت از این میزان مبلغ  168 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه گذشته رشد 25 درصدی را تجربه کرده است!

سود عملیاتی شرکت نیز  با 22 درصد رشد نسبت به دوره مشابه گذشته به بیش از 134 میلیارد تومان رسیده است.

در مجموع شرکت موفق شده در دوره جاری 55  میلیارد تومان سود خالص محقق کند. ضمنا حاشیه سود خالص شرکت در این دوره 12 درصد بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 5% افزایش پیدا کرده است.

از جمله پرداختی های مهم شرکت در این دوره میتوان به پرداخت مبلغ 6 میلیارد تومان جهت خرید دارایی ثابت مشهود و  پرداخت 277 میلیارد تومان از 193 میلیارد تومان تسهیلات اخذ شده اشاره کرد.

پیش بینی های شرکت:

• شرکت در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 175 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته که در مقایسه با فروش محقق شده 3 ماهه سوم، رشد 4 درصدی فروش در نظر گرفته شده است.
• پیش بینی می گردد با توجه به نوسانات نرخ ارز، نرخ های فروش متناسب با آن افزایش نیافته لیکن طبق تجربیات سنوات گذشته احتمال افزایش بین ۱۰ الی ۲۰ درصد پیش بینی می گردد.
• پیش بینی می شود نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی تاثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت خرید شرکت به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت.
• نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی تاثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت خرید شرکت به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت.
• براساس تصمیمات مجمع فوق العاده افزایش سرمایه شرکت از 250 میلیارد تومان  به ۳۲۰ میلیارد ریال مصوب گردیده در حال حاضر در مرحله اخذ تاییدیه نهایی از اداره ثبت جهت افزایش سرمایه می باشد. با توجه به افزایش نرخ دستمزد و سایر نهاده های تولید و همچنین کاهش تخصیص ارز دولتی و نیمایی، شرکت نسبت به تهیه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ افزایش قیمت فروش محصولات خود از سازمان غذا و دارو و سندیکای مکمل ها اقدام خواهد نمود.

شرکت داروسازی زهراوی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 معادل 727,772 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 7% افزایش داشته است.

نتایح حق تقدم استفاده نشده در دزهراوی به شرح زیر میباشد .

- سود ناخالص:  113 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 41% افزایش یافته است.
- سود عملیاتی: 89 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 39% افزایش یافته است.
- سود خالص: 33 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 99% افزایش یافته است

دلایل تغییرات:

-شرکت با توجه به انتشار نامه ای دلیل رشد سود آوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته را رشد میزان فروش بیان کرد

گردش وجوه نقد مهم و چشمگیر در شرکت:

1-پرداخت 1.4 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2-دریافت 90 میلیارد تومان تسهیلات
3-پرداخت 135 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن

 پیشبینی های شرکت:

-پیشبینی فروش شرکت برای 6 ماهه دوم 1400 مبلغ 343 میلیارد تومان میباشد که نسبت به 6 ماهه نخست 12% افزایش فروش پیشبینی شده است

-اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات به شرح زیر است: 
گسترش شرکتهای تولیدی به تدریج سهم فروش و حاشیه سود این محصولات رو به کاهش بوده و شرکتهای داروسازی برای بقاء و رقابت باید وارد بازارهای جدید شوند که تولید داروهای با فن آوری بالا و صادرات از جمله این بازارهاست . با این نگرش تولید داروهای فوق تخصصی - داروهای Hightec و محصولاتی که برای نخستین بار در کشور تولید خواهند شد در برنامه تحقیق و توسعه زهراوی قرار گرفته است به موازات و بنا به تعهد علمی و اخلاقی به جامعه حفظ و تداوم کیفیت از جمله برنامه های این شرکت می باشد. معتقدیم هر چند که در شرایط قیمت گذاری فعلی داروهای ژنریک و فروش محصولات ، مصرف کننده بهایی را برای کیفیت نمی پردازد اما به تدریج شرکتهای کیفیت محور داروسازی کشور تمایز خود را نشان خواهند داد. اهم پایه های رقابت در صنعت دارو میتواند موارد زیر مطرح گردد. - کیفیت برتر محصول (استراتژی تمایز) - استقرار نظام های کیفی از جمله GMP - شناخت دقیق بازار مصرف و ظرفیت های تولید در صنعت. - مدیریت کیفیت جامع(TQM) شركت زهراوي در اين راستا با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي داروسازي دنيا و تجهيز خطوط توليدي خود به تكنولوژيهاي برتر دنيا و بر اساس بیانیه ماموریت ذیل در مسير توليد داروهاي بيوتكنولوژي ، و تحت ليسانس همگام با شركتهاي موفق در صنعت دارو گام برداشته كه دستيابي به اين مهم تنها بر اساس يك برنامه مدون و از پيش تعيين شده امكان پذير خواهد بود.

-در رابطه با تغییرات نرخ خرید مواد اولیه،   نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی تاثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت خرید شرکت بواسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت.

-طبق پیش بینی های انجام شده شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ 130 میلیارد تومان  از بانک ها وام اخذ خواهد نمود.

-با توجه به افزایش نرخ دستمزد و سایر نهاده های تولید و همچنین کاهش تخصیص ارز دولتی و نیمایی، شرکت نسبت به تهیه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ افزایش قیمت فروش محصولات خود از سازمان غذا و دارو و سندیکای مکمل ها اقدام خواهد نمود.

دزهراوی در آبان 1400 مبلغ 52 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 21% افزایش  و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14% کاهش فروش داشته است.

66% از مبلغ فروش ماه آبان متعلق به فروش کپسول مایع است، کپسول مایعی که نرخ فروش آن در 4 ماه گذشته از مبلغ 895 میلیون تومان(یک میلیون عدد کپسول) طی روند کاهشی در آبان ماه به مبلغ 518 میلیون تومان بفروش رفت

میزان فروش اما بر خلاف نرخ فروش، به میزان 83% افزایش یافت و حدود 73 میلیون عدد کپسول مایع در ماه گذشته بفروش رسید

همانطور که مشاهده کردید کاهش 38 درصدی نرخ فروش کپسول مایع نسبت به مهر ماه هم نتوانست باعث کاهش درامد دزهراوی شود و با وجود این افت نرخ دزهراوی در آبان 21% بیشتر از مهر درامد داشت.

با توجه به نزول بیشترقیمت و شکست کف الگوی کنج نزولی انتظار میرود با تشکیل پولبکی به حمایت از دست رفته سپس راه خود را در جهت نزول بیشتر ادامه داده و تا حمایت بعدی یعنی محدوده 270 تومان اصلاح خود را ادامه دهد. درصورت برگشت به درون الگو انتظار رشد بیشتر تا محدوده 570 تومان از سهم میرود 

دزهروای با ایجاد واگرایی مثبت به اصلاح خود پایان داده و مقاومتهای 6000 و 7000  بر سر راه سهم وجود داشته و پس از تثبیت قیمت بالای 8000 حرکت صعودی سهم آغاز خواهد شد . 

 شرکت داروسازی زهراوی شهریور خوب بود و 803 میلیارد ریال فروش داشت  ولی مهر دوباره افت کرد  432 میلیارد ریال شد  طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 14% افزایش داشته است.

دزهراوی در این ماه 57 میلیون عدد محصول مختلف فروخته که نسبت به شهریور ماه 38 درصد افت داشته است. نرخ فروش کپسول مایع نسبت به ماه قبل 14 درصد رشد داشته است. 
 

 شرکت داروسازی زهراوی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 62% افزایش داشته است.

و طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 3,076,416 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37% رشد داشته است.

 شرکت داروسازی زهراوی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 معادل 530,418 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 2% افزایش داشته است.

و طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 2,273,117 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30% رشد داشته است.

 داروسازی زهراوی در دوره یک ماهه تیر 1400 به درآمد  51.4 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به میانگین فصل بهار 25 درصد و نسبت به میانگین سال 1399 حدود 23 درصد افزایش نشان می دهد.

دزهراوی مجموعا در 4 ماه ابتدایی سال 1400 حدود 174 میلیارد تومان فروش داشته که از این لحاظ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 43 درصدی نشان می دهد. تعداد فروش محصولات کلیدی شرکت نسبت به 4 ماهه سال گذشته افت داشته اما نرخ های فروش افزایش داشته است. در 4 ماه ابتدایی امسال 163 میلیون عدد کپسول مایع با نرخ 657 تومان به ازای هر عدد فروخته که این اعداد در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 187 میلیون عدد و 460 تومان بوده است 

 دزهراوی در ماه تیر جمعا 45 میلیون عدد کپسول مایع فروخته که نسبت به خردادماه 12 درصد افت داشته است. به علت تفاوت معنادار نرخ میانگین "قرص" با خرداد ماه، درامد شرکت نسبت به خرداد ماه 13 درصد رشد داشته است. 

درآمد خرداد ماه شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 26% افزایش داشته است.

مقدار تولید و فروش شرکت در خرداد به ترتیب برابر با 78.5 و 71 میلیون عدد از انواع محصولات بوده که نسبت به اردیبهشت به ترتیب 26 و 11 درصد کاهش داشته است.

نرخ فروش کپسول مایع به عنوان اصلی ترین محصول شرکت در خرداد ماه برابر با 716 تومان به ازای هر عدد بوده که نسبت به ماه اردیبهشت 33 درصد رشد را نشان می دهد.

همچنین طی عملکرد 3 ماهه سال مالی  نسبت به مدت مشابه سال قبل 39% رشد فروش داشته است.

درآمد شرکت در اردیبهشت نسبت به ماه گذشته و میانگین سال 99  به ترتیب  56  و 13 درصد رشد داشته است.

  شرکت در این ماه 53 میلیون عدد کپسول مایع به فروش رسانده است که نسبت به ماه گذشته  278.5  درصد رشد داشته است.

 شرکت در 2 ماه  ابتدایی سال مالی جاری 77 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به دوره مشابه گذشته 48 درصد رشد داشته است.